飞天朱砂泥手工艺品加工厂创业计划书

1 飞天 朱砂泥手工艺品加工厂 创业计划书 一、企业概况 主要经营范围： 创办的项目是“朱砂泥手工艺品加工厂” 主要从事小型手工艺品的设计、生产、批发业务，暂不搞零售。 主要产品是：飞马、菩萨、飞天三个系列，共 18个品种。 本企业创办初期，以自行设计、自主生产为主；来样加工为附。 以批发为主要销售方式，不搞赊销，减少资金占压。由于人手原因，暂不零售，将来准备在敦煌旅游区设立摊位，主要是了解市场需求，改进设计和生产。 产品市场前景广阔，据调查，来我省旅游的游客 80%的会买纪念品，仅敦煌旅游区一处，一年就卖“朱 砂泥手工艺品” 15万件，附近其他景点同时销售 15万件，共 30万件的市场容量，而本地生产的仅 19万件，其余 11万件由外地工厂加工，我厂有较好的生存空间。 企业类型： 生产制造 二、创业计划者的个人情况 以往的相关经验 (包括时间 )： 原镇陶瓷厂技工，手艺高，从事陶瓷加工有 20余年的经验。担任过班组长，有一定的生产组织能力。 在供销社当过售货员和业务组长，有一定的和市场打交道的经验。 2 教育背景、所学的相关课程 (包括时间 )： 三、市场评估 目标顾客描述： 最终客户是占游客大多数的中等收入者。 目标客户是各旅游 景点的商店，为他们提供 “ 价格便宜、样式简单、便于携带、有地方特色 ” 的工艺品。 今后，可以与旅游纪念品公司、工艺品公司、贸易公司、装修公司合作。 市场容量或本企业预计市场占用率： 市场容量为 30万件，当地供应量仅为 19 万件，有 11万件的市场可供初期与外地企业竞争。 如果，我厂能占有这 11万件的 10%，约 10000 件就可保证初期的生产能力满负荷。同时，采取各种方法改进设计、生产、销售，完全有可能强占本地的供货市场约 5%，两项合计为 20000件。但仅占整个市场的 发展的余地很大。 市场容量的变 化趋势： 随者西部大开发的进程，游客会增加，市场容量会扩大 ;但竞争者也会增多，且市场增容的速度可能会比加剧竞争的速度要慢，因此，必须练好内功，有领先一步的意识，做到“销售一代、生产一代、设计一代、开发一代”。 3 竞争对手的主要优势： 量大 解市场 竞争对手的主要劣势： 1. 产品简单 2. 品种少 3. 产品均为仿制 4. 没包装 5. 没计划 6. 不打广告 7. 不贴商标 本企业相对于竞争对手的主要优势： 1. 产品精致 2. 品种多 3. 自行设计 4. 有便于携带的包装 5. 有一定的计划 6. 准备搞宣传 7. 贴商标，创品牌 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1. 起步晚 2. 产量小 3. 不了解市场 4. 价格比 他 们高 1元 5. 没有渠道 6. 没有经验 4 四、市场营销计划 1、产品与主要特征 贴近丝绸之路的背景主题，先做飞马、菩萨、飞天三个系列，通过 “ 造型设计和古旧的色泽 ” 突出 “ 古朴和乡土特色 ” 。 尺寸小，有包装，便于携带。 2、价格 产品或服务 成本价 （元） 销售价 （元） 竞争对手的价 格 （元） 飞马 萨 天 扣销售 订量达到 200 件，可折价 5% 赊帐销售 订量的 30%可赊销订量连续三次达到 200 件 3、地点 (1)选址细节 地址 面积 (平方米 ) 租金或建筑成本 自家院子 4 间大瓦屋 无 (2)选择该地址的主要原因 生产设施占地少 ;无条件找地方 。 (3)销售方式： 零售商 (4)选择该消费方式的原因： 没有富余人手销 售 5 4、促销 人员推销 成本预测 广告 成本预测 公共关系 成本预测 营业推广 免费样品 成本预测 20*0 五、企业组织结构 企业将注册成： 个体工商户 拟议的企业名称： 飞天 朱砂泥手工艺品加工厂 企业的员工 (请附上组织结构图和工作描述 )： 职务 月 薪 （元） 业主 /经理： 黄亮、 李燕 600 员工： 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 个体工商户 350 6 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）： 种类 预计费用（元 /年） 保险 200 流转税 (增值税等 ) 891 个人所得税 市维护建设税和教育费附加 、固定资产 1、工具与设备 根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买以下设备 名称 数量 单价 (元 ) 总费用 (元 ) 平整场地 100 搭建工棚 700 桌椅板凳 50 电灯、电线 30 灭火器 100 办公用品 20 工 作台 2 200 400 晾晒架 300 工具 100 投资总额 1800 供应商名称 地址 电话或传真 7 2、交通工具： 暂无 3、办公家俱和设备： 暂无 4、固定资产与折旧概要 项 目 价值 (元 ) 年折旧 (元 ) 工具和设备 （工棚设备和生产工具） 600 120 交通工具 0 0 办公家俱与设备 店铺 厂房 （工棚和台子） 1200 240 土地 开办费 350 合计 2150 360 每月折旧 360 12=30 元 七、流动资金 1、原材料与包装 项目 数量 单价 总费用 (元 ) 朱砂泥 400（一个月） 羊毛和其他纤维材料 60（一个月） 彩绘原料 120（一个月） 小计 1200件计算 580（一个月） 供应商名称 地址 电话或传真 8 2、其他经营费用 (不包括折旧率和贷款利息 ) 项目 费用 (元 ) 备注 业主的工资 600（一个月） 前三个月不领工资 雇员工资 租金 营销费用 50（一个月） 公共事业费 维修费 30（一个月） 保险费 20（一个月） 一年年初就缴清 登记注册费 35（一个月） 开办费摊销 其他 20（一个月） 电费、电话费 合计 755 一个月 注： 其他现金流入 =六（ 4） + 七（ 2） 3（ 取整万元 列入“表十”“其他资金收入” 9 八、销售收入预测 (12个月 ) 月份 销售情况 销售的产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 (1) 销售数量 （件） 300 600 800 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 9900 平均单 价 （元） 月销售额 （元） 477 954 1272 1590 1908 1908 1908 1908 1908 1908 15741 (2) 销售数量 平均单价 月销售额 (3) 销售数量 平均单价 月销售额 (4) 销 售数量 平均单价 月销售额 (5) 销售数量 平均单价 月销售额 (6) 销售数量 平均单价 月销售额 (7) 销售数量 平均单价 月销售额 (8) 销售数量 平均单价 月销售额 合计 销售总量 300 600 800 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 9900 销售总收入 477 954 1272 1590 1908 1908 1908 1908 1908 1908 15741 10 11 九、销售与成本计划 月份 金额 (元 ) 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 含流转税销售收入 477 954 1272 1590 1908 1908 1908 1908 1908 1908 15741 流转税 (增值税等 )6% 27 54 72 90 108 108 108 108 108 108 891 销售净收入 450 900 1200 1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 14850 成本 业主工资 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6000 员工工资 租金 营销费用 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 公共事业费 维修费 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 折旧费 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 贷款利息 保险费 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 登记注册费 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 350 原材料 (列出项目 ) 580/1200=45 290 387 483 580 580 580 580 580 580 4785 (1)朱砂泥 100 200 267 333 400 400 400 400 400 400 3300 (2)羊毛 和其他纤维材料 15 30 40 50 60 60 60 60 60 60 495 (3)彩绘原料 30 60 80 100 120 120 120 120 120 120 990 (4) (5) 电费、电话费 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 总成本 930 1075 1172 1268 1365 1365 1365 1365 1365 1365 12635 利润 175 28 232 435 435 435 435 435 435 2215 税费 企业所得税 个人所得税 （ 6000+2215）纳税基数 *5% 他 （城市维护 建设税和教育费附加） 891*（ 1%+3%） 收入 (税后 ) （ 6000+2215） 12 13 十、现金流量计划 月份 金额 (元 ) 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现金收入 月初现金 0 150 371 255 503 972 1600 2228 2856 3484 现金销售收入 77 636 795 954 954 954 954 954 954 帐收入 0 77 636 795 954 954 954 954 954 售总收入 113 1431 1749 1908 1908 1908 1908 1908 14787 贷款 其他现金收入 （业主投资） 1700 1700 可支配现金 (A) 1700 9 742 1686 2252 2880 3508 4136 4764 592 现金流出 现金采购支出 (列出项目 ) 145 290 387 483 580 580 580 580 580 580 4785 (1)朱砂泥 100 200 267 333 400 400 400 400 400 400 3300 (2)羊毛和其他纤维材料 15 30 40 50 60 60 60 60 60 60 495 (3)彩绘原料 30 60 80 100 120 120 120 120 120 120 990 赊帐支出 （采购） 业主工资 600 600 600 600 600 600 600 4200 员工工资 租金 营销费用 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 公共事业费 维修费 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 240 240 登记注册费 350 350 设备 （工棚设备购买） 200 200 其他 (列出项目 ) 1200 420 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1800 (1)电费、电话费 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 (2)工棚、台子 1200 1200 (3)工具、晾晒架 400 400 税金 增值税 +个人所得税 +城市维护建设税和教 育费附加 14 现金总支出 (B) 1550 1085 390 487 1183 1280 1280 1280 1280 1280 1280 12375 月底现金 ( 150 371 255 503 972 1600 2228 2856 3484 4112 十、现金流量计划 (3 月初向银行贷款 1000 元后所修改的计划 ) 月份 金额 (元 ) 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现金收入 月初现金 0 150 371550372600228856484现金销售收入 77 636 795 954 954 954 954 954 954 帐收入 0 77 636 795 954 954 954 954 954 售总收入 113 1431 1749 1908 1908 1908 1908 1908 14787 贷款 0 1000 其他现金收入 （业主投资） 1700 1700 可支配现金 (A) 1700 942686252880508136764392现金流出 现金采购支出 (列出项目 ) 145 290 387 483 580 580 580 580 580 580 4785 (1)朱砂泥 100 200 267 333 400 400 400 400 400 400 3300 (2)羊毛和其他纤维材料 15 30 40 50 60 60 60 60 60 60 495 (3)彩绘原料 30 60 80 100 120 120 120 120 120 120 990 赊帐支出 （采购） 业主工资 600 600 600 600 600 600 600 4200 员工工资 租 金 营销费用 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 公共事业费 维修费 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 贷款利息 0还贷款本金 0险费 240 240 登记注册费 350 350 设备 （工棚设备购买） 200 200 其他 (列出项目 ) 1200 420 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1800 (1)电费、电话费 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 (2)工棚、台子 1200 1200 15 (3)工具、晾晒架 400 400 税金 金总支出 (B) 1550 108590871832802802802802802802375底现金 ( 150 371550372600228856484112九、销售与 成本计划 (3月初向银行贷款 1000元后所修改的计划 ) 月份 金额 (元 ) 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 含流转税销售收入 477 954 1272 1590 1908 1908 1908 1908 1908 1908 15741 流转税 (增值税等 ) 6% 27 54 72 90 108 108 108 108 108 108 891 销售净收入 450 900 1200 1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800