路面项目策划书

1 安徽省望东长江公路大桥路面 项目策划书 一 、项目策划的编制目的 通过对项目前期详细周密的考察，确定项目的总目标，管理模式，实施方案和框架流程，结合项目实施过程中各阶段目标，实现事前计划、事中控制和事后总结的有机统一。 二、项目策划的编制原则 坚持“合规、适用、易行”；遵守 环，坚持“总体规划、分步实施、重点切入、整体推进”的过程化原则。同时保证项目策划的预见性：通过分析项目外围环境，结合远通公司中长期发展战略，明晰项目的管理目标，为公司的长期发展目标的实现而努力。项目策划的可实施性：项目策划工作结合 项目的实际情况，结合业务工作创新管理思路，实事求是的展开策划，具备可实施性。 三、项目策划的编制依据 依据局“施工项目管理指南”和远通公司发展规划及发展战略，紧紧围绕公司的管理制度以及本项目招投标文件、投标承诺、业主的总体施工计划安排，结合项目的实际情况进行策划。 四、组织机构 项目成立项目策划领导小组，由项目经理王金良担任组长，李晓斌、杨洪松、刘小娟担任副组长，各部门负责人和专业技术员任组员。策划具体由杨洪松副经理具体负责组织项目策划的起草、制定、执行和协调工作。 五、项目实施的相关要求 项目在实施过程中 要严格执行公司相关流程，按照项目策划书实施各项工作，及时和公司相关部门进行沟通，过程中实行动态管理，保证各项目标的顺利完成。 5 I 项目总体 分析 1 工程 简介 望东长江公路大桥是国家高速公路网中“ 南至广州公路公路重要主城部分，与“ 渝、“ 蓉、“ 台、“ 瑞等高速公路联结成网，是北京、天津、河北、山东、河南等地区通往江西、广东、浙江、福建等地的重要通道，它的建设对加强中国南北交通联系，促进区域经济发展起着重要作用。本项目所在区域区位优势明显，安庆市是安徽省老省会 城市，国家级历史文化名城，获“中国优秀旅游城市”称号，境内有天柱山、浮山、花亭湖等众多国家级和省级风景名胜区；池州市是长江南岸重要的滨江港口城市和省级历史文化名城，也是安徽省“两山一湖”旅游区的重要组成部分，项目的建设对于皖江两岸协调发展、全面实施皖江开展战略具有重要意义。 本项目北接亳州至阜阳至六安至望东长江大桥北岸接线，中间与东至至九江高速公路相交，终点接安庆至景德镇高速公路，路线全长 线分为二个路面合同段，本项目承建第一合同段，起讫桩号为 0051，全长 目的基本情况 以中交第二公路工程局有限公司名义中标的路面项目 。 本项目合同工期 18个月，具体开工日期以总监办下发的开工令为准，合同计划开工日期 2015年 1月 1日，计划交工日期 2016年 6月 30日。中标价： 。 设、设计、监理、质量安全监督等单位 建设单位：安徽省高速公路控股集团有限公司 设计单位：安徽省交通规划设计研究院有限公司 总监理单位： 安徽省高等级公路工程监理有限公司 本标段监理单位： 安徽省中兴工程 监理有限公司 质量安全监督单位：安徽省交通建设工程质量监督局 要技术指标 : 公路等级：全封闭、全立交，双向四车道、六车道高速公路。 设计行车速度： 100km/h 、 120km/h。设计荷载：公路 。 路基、路面宽度： 6 （ 1）长江大桥段（ 9045） ,路基宽度 面宽度 31m，长江大桥桥面宽度 33m。 （ 2）北岸连接线（ 0090） ， 路基宽度 28m，路面宽度 目主要工程量有 : 低剂量水泥稳定碎石底基层（厚度 20泥稳定碎石基层（厚度1673264泥稳定碎石基层（厚度 19层 层 层 粒式沥青混凝土（厚度 8粒式改性沥青混凝土（厚度 6性）中面层 粒式改性沥青混凝土（厚度 4性）上面层 4 性） 707405 弹改性玄武岩） 440005 弹改性石灰岩） 44000其他附属工程等。 标段属北亚热带湿润季风气候区，夏季温暖湿润、冬季寒冷干燥，多年平均降水量为 米，气温 风速 /秒。 据 招标文件及现场施工情况 ，我标段范围内的 长江大桥 进度 缓 慢，按照路基单位自身计划，桥梁要到 2016 年 6 月 才能全部完成。而对我标段，全线桥隧总长占全线长度的 50%，这使路面开工后无法形成连续的工作面，给施工进度造成很大的 影响。 项目部选址为望江县太慈镇九龙村，出外交通条件便利，但考虑到市政道路及乡道承载能力有限，原材料进场路线将主要为通过 211 省道及长江水运至高速公路路基至项目部料场。这要求一方面做好施工过程中省道上坡道处的交通管制和交通安全工作，另一方面尽快完成省道上坡道至项目部段路基的水稳底基层施工工作，以便于规模进料。 工用水可考虑自打井，该地区水系发达，地下水位较高，地面以下 2 米即可出水，水质可满足工程需要，水量充足。 材料分布情况 根据对沿线材料市场的调查，望江 县 周边没有碎石料源 ，材料质量较好的地区和位置在 安徽宿松、江西瑞昌、湖北一带，运距较远， 岩性主要为石灰岩 ，料厂日产量在1000不等，料厂数量较多， 以上 地区料厂可作为我项目部沥青水稳基层及中下 7 面层料源；上面层所用碎石采用 安徽枞阳玄武岩 碎石。机制砂采用自加工。 2 项目面临的形式分析 目自身的优势 项目参建员工均有一定路面施工经验，公司提出的“低成本 体化战略、“精细化管理”战略在项目实施已经初见成效。 项目施工工艺相对简单， 工程量也相对多为单一路面， 路面设计均为传统工艺 ，无复杂和施工难度大的工艺。 目人员相对较年轻，工作积极性高，团队凝聚力较强 ，且 主要管理人员为 原 阜周路面 3 标 项目 、泗许 路面 1 标 项目 、黄祁路面 3 标项目 员工 和 一直从事路面施工的员工 ， 工作上配合已经形成默契 。 目部人员大多已经在安徽市场参加建设 三 个以上的路面施工，比较了解和熟悉业主和监理的管理要求，能够很快适应管理和施工的要求。 目存在的劣势 项目 工期较长，长江公路大桥预计 2016年 7月贯通， 当完成其他路段路面及引桥施工后，将有 6个月的人员、机械闲置时期（ 2015年 12月 月 ） ，既不利于项目的人员管理，又增加了项目的施工成本 。 项目 所在地望江县周边没有石料场， 质量较好的碎石原材料 在安徽宿松、江西瑞昌、湖北一带 ， 运距 较远， 在施工高峰期价格将上涨， 因此项目部在原材料选择上应综合考虑质量和经济效益，坚持谨慎原则，在确保质量的前提下，最大限度的扩大项目的经济效益。 项目 招标文件要求我标段需为业主提供一辆不低于排量 3座全新丰田海狮面包车，使用期为 24个月，且使用过程中的车辆维修与保养 、油料消耗、过路过桥通行费、驾驶员工资等 费用均由我项目承担，这将加大项目的成本 。 标清单中 由路基单位施工 ，将减少我项目施工收入 。 目面临的机遇 安徽高速公路建设市场在 国家宏观资金政策的影响下仍然保持着较好发展势头 ，做好本项目为以后在安徽 继续 承接施工任务创造条件。 8 目面 临 的 风险 目前期，原材料需通过 当地乡道进场，重型运输车辆 易对路面造成损坏，我项目需对乡道进行维修，给项目运营造成成本增加 风险。 目结束后，当地主管部门将对临时用地复耕标准及价格进行重新评估，将给项目 运营造成成本增加 风险。 线各施工单位综合比较分析（同线竞争分析） 全线共设 2 个路面标， 路面 二 标 为 安徽省公路桥梁工程有限公司 ，该公司 为安徽省内企业 ，具备较强的 施工能力和社会关系 ， 将 同我 标段形成 较强的 竞争之势。 而我公司在安徽市场上 具有多年的 社会关系和优良信誉，同时具备较强的 路面施工管理经验 ， 在各阶段的筹备和 施工管理、各方面关系协调 上都有一定的优越性。 项目 定位、 总体思路 及目标 1 项目定位 服从 公司 的领导、指挥和管理控制，按 公司 管理制度实施项目管理，在明确授权范围内行使管理权。 根据 公司 审批的策划 方案抓好现场实施，整合项目 内外资源，运用科学管理手段和方法，致力于把项目建成优质品牌工程 ，建成 展示企业形象的窗口和 为 企业创造利润 的平台 ，为再次在 安徽市场 投标 中标 打下 良好 基础。 2 项目总体思路 按照 “低成本 体化战略和“精 细管理”、“软环境治理”理念以及“以现场保市场”的既定目标， 制定出“五个一流”：即“一流的内在质量、一流的外观质量、一流的沿线设施、一流的环境景观和一流的档案资料”工程标准， 同时按照业主的要求进一步加强项目形象建设工作，至始至终维护一流的企业形象。 深入贯彻“三零管理理念”，全面 实施信息化和项目标准化建设。 3 项目总体 目标 以局“零缺陷 战略 为依托，以公司的规章制度为 标准 ,推进 信息化及 项目管理标准化 建设。 以人为本，建设和谐团队，提高全员综合技能；利用公司提供的管理 9 平台，强 化合同管理和成本控制，立足详细策划，强化风险管理，打造精品工程 。 量管理目标 分项工程一次验收合格率 100%；分项工程质量等级评定得分 90 分；单位工程一次合格率 100%；工程项目交竣工验收质量评分 95 分；工程交工验收合格率 100%；竣工验收优良品率 100%；施工过程零缺陷，重大质量事故 0 案次 ； 境管理目标 控制重大环境因素，重大环境污染和环境破坏责任事故 0 案次； 控制施工噪声，扬尘、废弃物符合标准，社区居民投诉 0 案次； 保护生态环境，防止植被破坏和水土流失。 业健康安全管理目标 重大安全责任事故 0 案次；千人死亡率 0 案次 ,重伤率 0 案次 ;安全责任事故损失率 2 ;管好重大危险源 ,制定应急预案 。 度目标 根据 业主 制定的工期节点目标 ，结合项目实际，制定以下节点目标： 1、施工准备： 2015 年 1 月 10 日 4 月 15 日（ 完成驻地标准化建设、水稳拌合站及料场场地 硬化，具备 水稳 底基层试验段 施工条件 ；完成沥青拌合站场地硬化和储备一定数量的原材料，具备沥青拌合站 进场 安装条件和水稳规模化施工条件 ） ； 2、底基层工程： 2015 年 4 月 15 日 6 月 12 日（ 2015 年 4 月 10 日前完成路面底基层 20%备料和试验段工作） ； 3、基层工程： 2015 年 6 月 1 日 8 月 17 日； 4、路面下面层工程： 2015 年 8 月 1 日 8 月 31 日； 5、路面中面层工程 ： 2015 年 9 月 1 日 9 月 30 日； 6、路面上面层工程： 2015 年 10 月 1 日 10 月 25 日； 7、 长江大桥桥面铺装 工程： 2016 年 5 月 26 日 6 月 20 日； 8、 中央分隔带、路缘石工程、排水工程 ： 2015 年 6 月 15 日 8 月 20 日； 9、 路肩工程 ： 2015 年 4 月 1 日 11 月 10 日。 营 与成本管理 目标 全面完成工程项目经营承包管理合同规定的经营承包指标，按时上缴各种费用。 10 同履约率和 客户 满意率 全面完成合同任务，工期履约率 100%， 客户 满意率 98%以上。 力资源目标 项目员工培训计划达到 4 次 (两 次安全培训 ，两 次 职业资格考试 培训 )。 计划培养中层管理人员 5 名 （ 分别为： 人力资源、安全、工程、试验、合同） ，培养技术骨干 5 名 （ 分别为 工程 2 名 、试验 2 名 、合同 1 名 ） 等。 优创誉目标 在 安全环保、 文明施工、结构外观质量和档案资料方面争作全线样板。 动竞赛考核排名目标 ： 第一名 。 量检查考核排名目标 ： 第一名 。 政建设目标 ： 廉政合同签订率 100%；贪污受贿事件 0 案次，商业贿赂事件 0 案次，警示训诫 3 次，开展廉政建设教育 3 次。 4 项目组织机构设置和职责体系 织管 理模式 根据工程类别和工程量的具体情况，确定管理模式：项目主体工程由项目部组织进行施工，附属工程劳务分包进行施工。经理部下设 1 个基层作业队， 1 个沥青路面作业队，根据工程进展情况引进若干个附属工程作业队。 目组织机构设置（机构图见附件） 导分工及各部门工作职责 构组成 根据精简、高效的原则 ，组建项目领导班子以及各职能部门。项目领导班子成员按照 路面项目配置进行编制，由经理、总工、 财务主管 、副经理 组成，项目经理部设立 综合部 、 安全环保部、 工程部、 试验室 、 成本合同 部、 机械 材料 部 、财务部 七大职能 部门，工程部 测量队和试验室 联合组成 质检部或 质检小组 。 导分工 项目经理 王金良 ：全面负责项目经营管理工作 ，兼管地方协调工作 。 总工程师 李晓斌 ：负责项目质量 、 技术 方案 、质量管理工作的实施；负责项目的科技攻关工作；负责全线现场施工组织与协调工作；负责项目施工现场的安全环保管理工 11 作。分 管项目 工程部、 试验室 、安全环保部 工作。 副经理杨洪松：负责项目合同管理和成本管理工作；负责项目物资机械设备管理工作。分管项目成本合同部、机械材料部。 项目总会计师 刘小娟 ：负责项目财务管理工作 。 分管项目财务 部。 门职责分工 质检部主要负责协助总工 和副经理 实施项目的工程质量管理 控制 工作，通过 和 测量队和试验室 协调配合 ，开展全线工程控制测量和标准试验工作以及工程质量信息的收集、整理、分析，具体负责项目工程的 检测 管理工作； 工程部主要配合总工程师实施施工技术（包含组织技术和工艺技术）过程管理，检查、搜集、整理、分析施工流程的技术情况和合同管理信息工作；配合生产经理安排前场施工计划，并组织前场作业人员有序开展工作；配合合同 副 经理做好项目合同管理及成本管理工作； 做好现场安全管理及环境保护工作。 机械部主要负 责项目机械设备的日常管、用、养、修工作，并做好机械设备的单机成本核算、动态经济分析工作 及机械调试工作 ； 材料 部主要负责物资材料的供给和本部门日常管理工作 及材料计划 ，负责原材料的供应和数量控制，为顺利施工提供合格的原材料保障； 财务部主要负责项目的日常资金流动运转管理工作，成本核算预测工作，为项目的顺利开展创造良好的资金环境。 综合部 负责项目日常行政办公管理，协助项目经理组织会议、上传下达政令文件与信息。负责与管理处合作处理好与地方政府和群众的关系，为施工创造良好的外部环境。负责项目经理部的劳动人事管理、文件 资料管理、后勤保障管理、日常安全生产检查、办公和生活资源配置等。 做好日常安全管理工工作。 安全环保部负责项目部日常安全管理巡查，督促监督安全责任制和安全管理制度的落实，负责项目安全宣传、安全教育、安全用品的购置与使用、安全预案的演练和落实，负责安全管理文件、资料的收集、整理、归档及安全计量的上报。 负责项目文明施工和环境保护管理工作。 行政办公室主要负责项目内外行政文件的管理，后勤管理，劳资管理，办公用品管理，项目宣传策划，地方关系协调，文明办公管理 工作 。 12 项目专业策划方案 1 行政后勤管理 通过前期基 础建设方案的制订，降低基础管理成本，提高后勤服务管理水平，促进生产，服务全员。 政管理方案 件管理 ： 严格按照公司相关要求加强文件管理力度，规范收文、发文流程，制订项目有效文件清单，提高文件执行力度，真正发挥文件的管理作用。 政办公用品管理 ： 制定项目行政办公用品管理制度，并建立项目行政办公用品购置 台帐和领用台帐，控制行政办公成本，提高行政办公用品利用率。 明办公管理 在文明办公方面，项目不仅要制订相应的规章制度，更重要的是要用实际行动来完善文明办公，比如：员 工上班必须佩戴工作证，定期对办公区和生活区进行卫生检查，开展文明宣传月活动等。 方关系的协调 ： 在地方关系处理上，本着互惠互利、以情感人的方法开好头，在过程中 加强沟通，经常走访，建立良好的友谊。 资管理 ： 落实监督项目员工的日常考勤工作，监督各部门绩效考核工作； 按照公司新劳资管理办法完成项目部与公司劳资管理系统的及时对接和上报。 传管理 做好项目通信员、通讯窗口工作，对项目宣传策划提言建策 并落实 ，展现企业形象和企业文化 ；做好项目的日常宣传报道工作。 勤管理 ： 做好项目的 日常 后勤保障工作，在保证企业员工身体健康的前提下，减少并制止生产生活浪费现象 ， 及时向领导反馈项目职工所需和心声， 保持项目整个工作氛围洁净、友好、和谐 。 理部及拌合站 临建方案 目部驻地、拌合站 根据本工程的地理位置、交通条件、工程规模及施工方案，对施工平面进行了合理 13 布置。统一办理临时用地、地方道路使用等相关许可证，组织落实“三通一平”、临时设施等工程的前期准备工作。依据现场情况，我单位对各种临时工程作了详细合理的布置。主要内容说明如下： 根据驻地选址应交通便利、进出方便，同时 应距离工地现场较近、方便施工的原则，通过多处调研和方案比选，确定在望江县太慈镇九龙村、望东长江公路大桥 40 主线路基西侧，紧邻原路基便道临时征地 ， 设立项目经理部和拌合站，同时修建项目进出和施工需要的临时便道 。根据项目组织机构设置和部门配置，办公区共建房35 间（包括办公室、试验室、会议室、娱乐室等），用房全部采用彩钢板活动板房 ，同时区内设宣传区、停车区以及花坛盆景等绿化，做到企业形象突出，美观大方。 公生活区配置 （ 1)按照标准化管理要求，进行必要的装修，具备展现项目良好的精 神风貌，满足树立项目文明、整洁、美观的办公环境的要求。项目领导办公室布置岗位职责和总体形象进度图表，便于每天直观了解工程动态。各部门张贴岗位职责、控制图表、晴雨表等。会议室布置总体平面布置图、总体形象进度图、管理曲线、管理目标、四大体系图表等。 （ 2)办公用品配备 : 各部门配备电脑进行联网管理办公，与业主和公司联网进行信息化管理。配置乒乓球桌、篮球等娱乐设施，活跃职工文娱生活。 （ 3）宿舍配备统一的生活设施，如床、衣柜、衣架等，并且安放位置一致，实现整齐划一。同时安排专人打扫卫生，时刻保持环境整洁。 14 电 用水 通讯 方案 根据当地现场的水电资源情况，预制场、拌合站的生产、生活用水采用井水、施工用水采用就地修建蓄水池解决 。 场地电网布置设立 1260压器一座，以供水稳拌合站、 沥青拌合站 、 制砂机、生活办公所用。 通讯条件 由望江县电信局架设宽带有线和无线网络，保证每个办公室均能畅游互联网，并建立项目部局域网，保证现代化信息办公和现代化信息传递，同时所有施工管理人员均配备手机，保证通讯畅通。 工便道、便桥及交通条件 根据现场情况，沥青面层、底基层和基层原材料与混合料运输拟利用主线路基及原有的便道、便桥 ，不需另设临时便道、便桥。施工中设有专人养护和维修，保证晴雨天交通通畅。 交通条件：项目部邻 332 省道 3 公里，距离望江县城较近，交通条件便利。路基单位修建的施工便道、便桥贯穿整个标段，路况良好。 通车配置方案 根据经理部驻地选址， 租用交通车 6 辆（ 2辆皮卡、 1辆客货两用车、 3 辆小轿车），试验室 1 辆，前场 2辆 送工人上班 ，项目领导 指挥 用车 2辆 ，后勤采购车 1辆。 2 团队建设与宣传策划 队建设 1） 团队作风：严、实、细（严即：严谨、严于律己、严格要求，实即：务实、落实、实事求是，细即：细 化、细心、细微）。 2） 团队形象：诚信、敬业、务实、团结、朝气蓬勃、雷厉风行。 3） 团队氛围：以诚待人、以心交人、以理服人、以人格魅力感染人。 4） 领导干部工作标准：“五勤”（即：脑勤、眼勤、嘴勤、腿勤、手勤）。五勤的具体要求为：脑勤（勤于思考、勤定目标、勤于清理思路），眼勤（勤于观察、勤于审查），嘴勤（勤于安排、勤于要求），腿勤（勤于落实），手勤（勤于检查、勤于总结、勤于考核）。形成 环改进提高系统，确保各种任务、目标落到实处。 目 宣传重点 以项目生产一线为新闻线索，让业主、 公司 项目及时了解本项目的施工进度； 通过对外宣传策划，提高项目对外影响力；通过对内宣传策划，加强公司项目之间的了解与 15 沟通，增强项目组织凝聚力 . 3 人力资源策划 理部各部门人员配置计划 工程部： 戴广胜 、张海宁、郭栋 、 戴成瑶 安全环保部： 赵彬 工地试验室： 吴志祥 、巩永健 、 陶琳、武作忠 成本合同部： 钱志斌 机械材料部： 唐友谊 见海瑞 单雪 史升育 李海志 财务 部 ： 综合部 ： 石泰 、雷小洁 、李春有 才培养策划 随着公路市场发展需要，对技术人员和管理人员的资格审查越来越严，特别是对专业持证人员的 审查，结合公司发展需要，制定以下培训计划。 序号 培训项目 培训 人员 培训目标 1 一级建造师职业资格培训 具备条件的人员 争取通过考试 2 试验检测职业资格培训 具备条件的人员 争取通过考试 3 三类人员安全培训 具备条件的 人员 争取通过注册安全工程师考试 4 机械管理策划 备配置计划 泥稳定场拌配置 计划进场 600 型 水稳混合料 场拌 设备 1套 。 青拌和楼 本项目计划采用 4000 型 沥青 拌和楼 1套 。 设备用电 方面，综合考虑项目部所在地的电力供应，在稳定性、可靠性 、经济性三大指标的前提下，决定采用 社会电压 提供动力电源。设备的运输方案、运输价格、安装方案、安装价格、安全因素等综合考虑下，从数家运输单位中要选用最有实力的单位进行沥青拌和楼的整套拆卸、运输、安装施工，从而确保在业主规定时间内投入使用。 16 铺碾压 及 其他设备 底基层基层水稳摊铺机 2台，单钢轮振动压路机 3台， 胶轮压路机 2台，水车 4台； 沥青混凝土摊铺机 23两台，胶轮压路机 4台，双钢轮压路机 3台，水车 2台 ； 装载机 施工高峰期 9台） ，加油车 1辆，运输车辆 20辆 ; 智能化沥青撒布车 1辆，清扫车 2辆。 备管理 备管理 严格按照公司机械设备管理办法执行，制定并完善自有设备 实施细则管理，加强单机核算及动态经济分析，提高设备使用效率。加强精细化管理，完善项目设备管理办法。 赁设备管理 由于项目底基层、基层 和面层 交叉施工， 本 项目预计 将有相当数量 的设备 是租赁 。计划 租赁设备完全纳入到 项目 的管理体系中来，从建立设备台帐，到填写运转记录、维修保养记录、 统计利用率完好率、单机油耗测定等等，落实单机核算、动态经济分析 ，严格执行公司各项机械设备管理规定。 械设备租赁合同管理 租赁设备数量大、类型多、人员复杂等因素将直接影响到项目部的设备管理质量，项目 执行公司机械设备租赁管理办法，从机械设备的适用性调查、设备选型、性能检测、市场调查、供应商的 招标 选择、合同 拟订等一系列的过程到最终 合同 内容的会审签订、设备进场性能 的 验收等 ，都必须严谨、慎密，保障项目施工进度，给项目赢得最大利益。 赁设备的结算程序管理 加强社会租赁设备的结算程序管理，并严格按照公司管理规定结算。依据机械设备租赁合同，积极协同项目财务部门，月初认真填写当月机械设备费用预算单，月底开 具租赁设备结算清单，按月结算，当月费用当月结算，不得延误到下月。同时，也将租赁设备的维修保养、运转记录、单机核算的数据采集等工作与结算工作结合起来，操作手的资料填写完整、及时性等直接影响到租赁商的租金结算。设备的退场情况要求机械部有条不紊，严格执行退场单部门会签制，确保项目部资产不受损失。 输 协调管理 17 积极主动和当地交通管理部门如：运政、侦缉、交警等建立和谐关系，保证项目施工车辆圆满完成施工任务。 尽最大可能的减少治超因素造成的影响，减少对当地市政道路的通过，避免造成不必要的经济纠纷。 项目 和材料供应 商将采取各种措施加强协调保证材料进厂并降低成本。 5 物资管理策划 物资成本占路面施工成本的 70%左右，是路面项目的最大费用项目，是关系路面项目成败的关键因素。另则，路面项目的物资管理主要体现在原材料的采购管理，原材料用料时间短、需求大，对 地方建材市场 影响也大， 同时受其他不可预见的因素， 价格 波动 大 。 本项目业主加工联合招 标的材料有：普通沥青，改性沥青，高弹改性沥青，乳化沥青，改性乳化沥青 。自采大宗材料有：水泥，碎石，矿粉，柴油， 重 油 ，土工布等 。 材料备料计划 根据项目部总体施工计划，按照提前备料的 原则，制定材料备料计划： 计划在 成 水稳 碎石进料 413500 吨 。 计划在 成 中下面层备料 87730 吨 。 计划在 成上面层备料 33210 吨。 计划在 2016 年 8 月 10 日前机制砂正式规模生产，每日生产量不低于 300 吨 ,2015年 6 月 15 日前完成机制砂生产 40300 吨。 水泥进料根据实际（底）基层施工情况，日进水泥 约 300 。 根据以上备料计划， 4 月 是材料集中进场期，项目部 抓紧时间完成材料料 源的选定和材料进场准备工作，同时提前落实机制砂生产设备，确保沥青面层生产的正常顺利进行。 资采购方式 根据公司的管理规定和项目物资采购的经验，在有效的市场竞争环境下，采用 多调查， 供应商 统一招标 的 办法。另外，按公司规定，必须要有严格的采购程序来维护采购工作的质量。 材料调查情况如下： （ 1）碎石： 18 序号 厂家名称 产地 单位 出厂价 /上船价（均价） 运费 码头停靠费 二次倒运费 到场价 税金 合计 预计高峰期 备注 1 联合石料厂 安徽宿松长铺 元/t 27 24 51 2 53 57 汽运 石 灰岩 2 仁友石料厂 安徽宿松长铺 元/t 28 25 53 2 55 59 汽运 反击破 石灰岩 3 苏科冶金 石料厂 湖北黄石枫林 元/t 33 8 3 7 51 2 53 57 水运 +汽运 石灰岩 4 七里岗 采石二厂 湖北黄石阳新 元/t 35 8 3 7 53 2 55 59 水运 +汽运反击破 石灰岩 5 和佳采石场 湖北黄石太子 元/t 33 8 3 7 51 2 53 57 水运 +汽运石灰岩 6 顺盛采石厂 安徽池州东至 元/t 48 6 3 7 64 2 66 70 水运 +汽运 石灰岩 7 高丰陈湾 采石厂 江西瑞昌 元/t 33 8 3 7 51 2 53 57 水运 +汽运 石灰岩 8 安徽枞阳 安徽枞阳 元/t 80 30 110 4 114 124 汽运 玄武岩 （ 2）水泥： 序号 厂家名称 产地 单位 出厂价 运费 到场价 税金 合计 预计 高峰期 备注 1 安徽兆亿建材贸易有限公司 安徽怀宁 元/t 281 24 305 305 325 2 安庆市巢安水 泥有限公司 安徽望江 元/t 265 265 265 285 根据对本地材料的多方考察和调研，其中水稳（底）基层及沥青中下面层用碎石拟采用 湖北黄石阳新 七里岗 采石二厂、江西瑞昌高丰陈湾采石厂、宿松长铺仁友石料厂 优质石灰岩；上面层用碎石拟采用枞阳玄武岩碎石； 水泥拟采用 安庆市巢安水泥有限公司 19 生产的 （ 3）矿粉：场内自行加工，原料拟采用江西 瑞昌 料场的石灰岩碎石。 （ 4） 重油： 采取招投标模式，选择质优价廉的厂家供应。 （ 5）机制砂：场内自行加工，原材料拟采用安山岩或者石灰岩碎石。 资现场管理方案 料员要严格 对照材料样品进行收料，如发现来料与样品不符时，应做出相应的决定： 降级使用的）扣减所进料的数量，降级使用，并通知料场限期改进质量； 工不能使用的），立即停止收料，及时做出清理出场处理，并通知料场和向经理部有关领导汇报。 料原则：一车一单，卸一车料，开壹份单，签一次字，收料单据上的数量不能涂改。 地材收料以收料单为凭证，收料必须两人以上一组，收料单必须两人（收料人）同时签字才有效。计量器具要每月检查校正。 料会计做记录台帐并 登记起止号码、领取人签字。 净，无杂物、垃圾，各材料堆放要规整，严禁混料，并且标示要明确（材料名称、规格、用途、生产厂家、产地等）。料区进出场道路保持平整，无积水、扬尘，达到文明施工的要求。 他物资管理 物资采购计划从以下方面展开： 材料， 在采购中要严格按照公司物资采购管理办法，选择曾经跟我公司合作过或在附近考察的信誉好的供货商，采用先报价，后检测质量，依据就地取材原则，选择售后服务好的一家供应。 于工程所用的小材料，小机具 等，将采用货比三家，就地取材原则 ，适时，适量，价格合理购回工程所用的小材料。 6 财务管理策划 通过前期财务管理策划，规范项目财务制度，规范项目会计核算，提高办公效率，加强资金管理，保证资金安全，提高资金利用率。 金管理 20 行文件： 严格执行公司财务制度，严控资金。 金计划 本项目严格执行对资金的计划管理。各部门必须按有关规定编制资金计划，保证项目对资金的平衡需求和正常运转。各部门在每月 26日前必须填报下月月度用款计划表，涉及对外付款的部门还应提供明细的各单位支付计划 表，由财务部汇总编制项目月度用款计划表，经项目总会计师审核后，月末 28 日提请项目经理审定，计划审定后月初 1 日交财务部执行。 部支付 内部报销及借备用金按相关规定程序签批，在本部门资金计划内支付。金额在 5000 元以上的借款和报销，提前一天通知财务部，因未提前通知造成无法支付，责任由借款人和报销人承担。 外支付 对外付款严格按照合同及财务结算支付。 正常支付程序及时间：财务部按照各部门支付计划，依据合同、结算情况（或交财务部发票）和项目资金情况编制各单位款项支付单，并 提出各单位支付建议，每月28日同项目月度用款计划提请项目经理统一审批，签批后的款项支付单 5 号前返还财务部，各外部单位 5直接到财务部办理付款。每家外部单位每月付款一次。 其他款项支付程序：各部门在计划内支付日常客户以外的款项，在财务部领取付款申请单，填写完整后经主管领导签字，项目经理签批。 销规定 行文件： 按照公司 差旅费开支标准及管理办法，运 输车辆、特种车辆长途行驶差旅费用规定执行。 常报销 1、 原始票据要求 工作人员在取得原始票据时，按照以下 要求进行审核。 （ 1）票据必须具备：单位名称，填写日期，填制人，经办人签名或盖章，经济业务内容、数量、单价和金额（大小写金额），收款单位发票专用章或财务专用章等。 （ 2）除航空、铁路、邮政等国家规定可自制票据的部门外，一般的发票必须要有 21 税务监制章或财政监制章，收据不得报销。 （ 3）票据必须是报销联，经济业务内容必须同发票的使用类别相符，票据上大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补现象。 （ 4）内部自制凭证：经办人、审核人、审批人的签章必须齐全。 2、 购物发票报销 （ 1）购物发票应经验收并有验收人签字，报销购买 劳保物品等用于一次性发放的物品的发票时，应附领用签字清单。 （ 2）报销各类不够固定资产范围的资产类办公用品、试验测量等用具用品时，应到办公室验收并进行资产登记，同时将发票复印一份留存使用部门，以备日后维修使用。 （ 3）外购、加工的属工程材料范围的需经物资部验收入库，并出具验收单。 （ 4）已填报购物申请单，注明物品计划价格，经项目经理审批并在申请单签字，发票上物品价格不超过申请单价格的购物发票，可凭购物申请单直接报销购物发票。 （ 5）采购必须先报计划单再采购，特殊情况下必须经主管领导口头同意后才可以购买，报销 时，财务部对照购置计划单审核。 3、 报销程序 ： 一般报销应由部门负责人签字，主管领导审核，项目经理审批。 计核算方案 项目应严格执行中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业会计制度以及公司相关规章制度，进行项目成本费用会计核算工作，按成本核算对象准确及时地对成本费用进行规集和分配，为项目领导及时提供信息数据，准确上报各种会计资料。 目纳税管理方案 本项目是各种工程税金是业主代扣代缴的，个人所得税按规定 由项目财务部 代扣代缴 ，材料 供应 及机械租赁必须要求 对 方提供税务发票。 7合同 成 本管理策划 本预测 项目成本管理领导小组将结合招标文件、当地人工情况、材料分布情况以及以往项目各项费用的依据，对项目的整体成本及各分项工程成本情况进行预测。 本计划 22 项目成本计划在公司下发了标后预算并和项目签订了承包经营合同后，根据以下内容进行编制： （ 1）合同文件和设计图纸； （ 2）实施性施工组织设计及分项工程施工技术方案； （ 3）公司下发的标后预算文件； （ 4）经详细调查得出的合同期内建筑材料到场的平均价格； （ 5）相关项目的管理经验，并适当考虑一定的费用 幅度差； （ 6）其他相关文件。 本控制 工程项目成本费用由直接费（人工费、材料费、机械费）、其他直接费、间接费、管理费、财务费、税金六部分组成，成本控制也应根据每一分项的内容进行。由于财务费及税金是根据国家相关政策交纳的，因此项目成本主要围绕直接费（人工费、材料费、机械费）、其他直接费、间接费、管理费进行。项目将依据成本计划，根据“成本归口管理方法及层层分解的成本控制责任制”展开项目成本的过程控制。 本核算 项目成本核算定期进行，我项目在施工转入正常后将每季度进行成本核算，同时每分项工程结束后将对该分项工程进行成本核算。为保证成本核算所需原始资料的准确和完整、简明适用，原始资料的反映应满足成本核算的需要，且原始资料传递要及时，成本费用核算口径要与成本计划一致。成本核算的原始资料应由不同部门提供，按照成本核算时段的要求项目物资部提供原材料消耗数量及金额，机械部提供机械租赁和折旧、燃油和其他相关费用，项目财务部提供其他直接费、管理费和间接费等，项目工程部提供已完工程量的统计。 本分析 项目成本管理领导小组应根据成本核算的数据对比项目成本计划，找出并分析原因，以便在以后的工 作中改进。领导小组成员为：徐世明、王建斌、王金良、杨洪松及各部门负责人。 同交底 23 项目分管合同管理的副经理杨洪松在项目施工前组织相关人员学习合同条文，并进行相应的合同交底，合同交底主要内容包括：主合同条款、分包采购情况、图纸、质量工期要求、合同风险及各部门的合同职责等，合同交底要形成相应的书面交底记录。 计量支付由项目合同工程师负责，实施过程中严格按照工程量清单所列项目及招标文件“技术规范”各项条款要求进行计量，并且按照业主计量支付管理办法程序执 行。 （ 1）合同管理人员及相关业务部门业务人员应熟悉计量规则，认真学习合同文件中有关计量支付的条款和计量支付程序，积极协调各部门做好与计量有关的各项工作。 （ 2）认真复核本合同段各分项工程工程量，形成实际的工程量台帐，作为计量工程量控制的依据。 （ 3）每月 25号认真、及时收集计量资料，按照业主规定编制月度支付报表及工程计量证，上报监理、业主，力争当月施工工程能够当月计量。 （ 4）建立计量台账，避免出现漏计情况。 （ 5）月度支付报表及工程计量证经管理处审批后，应及时通知财务部门，并进行归档管理。 变更管理 通过对本项目施工设计图纸的审核，该工程有可能发生设计变更的内容较多，且新增项目将较多，因项目应制定详细的“设计变更管理实施细则”，设计变更严格按照细则执行。 采用招标方式确定劳务队伍，从业绩、信誉、资质、施工能力、资金、报价等方面择优选取劳务队伍。项目部已制定较完善的招标文件和管理办法。 1、 参加竞争的分包商，必须具备以下证明文件： （ 1）企业法人营业执照。（ 2）法人代表证书或法人委托授权书。（ 3）税务登记证。（ 4）企业资质证书。（ 5）安全生产许 可证。（ 6）工程所在地施工许可证。 2、项目部设立工程分包的评审小组。评审工作由分管合同管理的领导负责，合同、工程技术、设备物资和财务等部门主要人员参加。 24 3、项目严格分包市场主体的监督管理，及时向公司工程部上报不合格分包商名录，公司将不定期公布不合格分包商名单。 凡被公司列入不合格的分包商，严格禁用并将其记录在案，两年内不得选用。 1、工程分包协议的谈判要有相关部门的专业人员参加。做好谈判记录，参加谈判的人员应在谈判记录上签字。谈判记录应与分包协议一并存档备查。 2、项目部应结 合当地的市场情况及工程条件，实事求是地确定分包价格。 3、采用单价合同，应事先评估分包工程量。超出事先评估分包工程量的，应追加审批并补签协议。 4、机械作业分包单价原则上应与实物工程量挂钩。 5、工程分包必须签订分包协议，必须由法定代表人代表分包方签字。严禁先施工后签订分包协议或边施工边商谈协议的做法，确因工程施工急需，先进行施工后签订协议的，必须报上一级主管部门进行特别审批。分包协议一律采用书面形式。 6、分包协议由合同管理部门拟定，经财务、技术、质量、安全、机料、等部门会审。 7、分包协议一旦签订，其正 本应存在合同管理部门，副本应发至财务、物资、部门，作为对分包工程及分包队伍的施工管理和合同管理依据。并报上级主管部门备案。 8、在与分包单位签订分包协议的同时必须签订“安全生产责任书”和“廉政合同”，“安全生产责任书”、“保廉合同”与分包协议具有同等法定效力。 9、分包协议范围：分包协议应有分包工程的项目名称、分包范围、分包工程量（估算）等控制分包范围的条款。 10、分包单价或总价：分包协议的单价或总价应明确所包含的施工内容及费用构成。 11、分包协议的材料供应：分包协议中应明确分包工程材料的供货内容、项 目部对供货数量应严格控制。杜绝用于分包工程的材料外流。由分包商自行采购的材料，应注明材质要求，并不定期抽查。 12、工期：分包协议应注明分包工程的开工时间、竣工时间及工程进度计划（包括奖惩办法）。 13、资源投入表：分包协议应注明分包商将投入的各种资源情况。 25 14、 质量控制：分包协议中应有明确的质量控制条款、对后期工程项目有影 响的分包项目，应制定出明确的质量奖惩措施 。明确分包工程的质保期限、质保金的扣取额度及工程质保期的责任问题。 15、安全责任条款：分包协议中应有明确的安全责任条款。并提取一定的安全生产风险抵押金。 16、分包协议中应明确分包方违约须承担的责任和经济索赔条款。 17、分包协议中应有明确的环境保护要求。明确双方在环境保护中的责任和义务。 18、分包协议应有职业健康安全要求，应有明确的保险条款。 19、分包协议中应有明确的民工工资支付要求，保证民工工资按时足额发放。 1、对分包工程要进行严格管理，项目部对分包工程施工工期、质量、安全要进行严格的管理控制，实行分包工程施工全过程旁监制度。 2、应对分包商的下列事项进行检查： （ 1）分包商承担工程分包任务的现场组织机构和各级 负责人员配置是否满足工程施工及管理的需要。分包商的现场负责人必须长驻工地。 （ 2）分包商施工资源的实际投入是否与分包协议承诺相符。 （ 3）分包商派入的管理和施工人员，按现行法规需要持证上岗的，应检查其是否持有与工作岗位相符的上岗资格证。分包商现场负责人是否有分包商法人代表的授权委托书。 （ 4）安全措施，设施是否到位。 检查发现不符合要求的，应按分包协议规定进行处理。 3、 分包协议签订后，项目部应及时组织有关人员向分包商负责人及有关人员进行施工技术、质量、职业健康安全、环境保护等方面的方案策划。分包商须在 施工现场建立现场管理机构和办公场所。 应加强施工全过程的监控，建立关键工序全过