xx年高速公路公司工作总结及xx年工作计划.docx

XX 年高速公路公司工作总结及 XX 年工作计 划 XX 年*公司狠抓企业经营和内部管理，严格按照*集 团规范要求运行，对标标杆企业，稳步推进经营管理模式 改革，扎实开展收费管理稽查工作，秉承“*”的质量 方针，全面完成了 XX 年的各项工作任务。 一、XX 年的亮点 营业收入首次跨越亿元大关，全面完成了年度经营目 标 XX 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，*高速共计完成营业收 入万元，完成预算目标万元的，与去年同期万元相比增长。 预算完成情况及全年预测见下表： 单位：万元 化解资金风险，未来三年的资金缺口找到了解决方案 财务成本是目前*公司最沉重的负担，为进一步降低 财务成本，*公司与建行积极协商，寻求支持，建行同意 按人民银行规定的同期五年以上贷款基准利率 6.40%下浮 10的优惠执行贷款利率，同时锁定今明两年利率不变， 此举将为*公司节约利息支出共计 157 万元。 在*公司无 法依靠自身力量获得新增资金，面临巨大财务危机的情况 下，*集团的领导给予了大力支持，同意通过*银行给* 公司提供委托借款 1.5 亿元，从而基本解决了*公司未来 三年的资金缺口难题，确保了*公司的正常运转。 *高速顺利通过国家检查，安全管理实现了零事故目 标 为确保*高速公路顺利通过国家交通部组织的干线公 路大检查，公司养护部按照相关要求，共修补坑槽 19 处 21.94m2(二层),修补破损的桥梁伸缩缝 22.35m,处理路面裂 缝 535 条计 2414.5m，新设排水沟 36 条计 15.68m3，修整 护坡 96.5m2，清除和回填土方 3 m3，修补边沟挡土墙 13m，疏通涵洞 18 道，处治桥梁锥坡脱空及开裂 27 处计 135.8m2，并对全线 77068 米的桥梁栏杆全部进行了除锈刷 漆，确保了*高速沿线设施的完好；更换标志标牌 126 块， 新增标志标牌 10 块；检测了全线 62.784KM(含 4.345KM 的 一级路连接线)的路面平整度和路面损坏率指标，完成了全 线 7 座特大桥、4 座大桥的专项检查及评定。根据公路技术 状况评定结果，为改善路面破损率指标及平整度指标，对 K0+000630 段左右幅破损水泥砼板进行了更换改造，共更 换水泥砼板 111 块计 2361m2;并为解决部分桥头沉降段问题， 对公路左幅原 K6+505K6+670、右幅 K46+200K46+220 两 处沉降段进行了调坡修复改造。同时，严格规范内业资料 管理，促使各项环节都向精细化管理迈进，将涉及检查项 目的相关资料和文档按照检查科目逐项内容进行核对，分 类进行归档并按要求装订成册，使内业资料管理水平在短 时间内迈上了一个新台阶。以上各项措施确保*高速顺利 通过了 5 月中旬交通部组织的国家交通干线大检查，圆满 地完成了迎“国检”的各项工作。 *公司严格贯彻*集团安全生产“一岗双责”的责任 体系，并按照文件要求调整了公司的安全生产领导小组成 员，使各级管理人员既要履行岗位业务工作职责，又要履 行安全生产工作职责，各司其职，各负其责，形成了齐抓 共管的局面，实现了安全管理零事故的管理目标。 标准化信息化建设实现突破，对标管理取得了初步成 果 公司全面推进标准化建设，对标*高速，*公司编写 的营运管理手册于 10 月初通过董事会审议。该手册以 “公司治理体系、行政管理体系、人力资源管理体系、财 务管理体系、营运管理体系、养护管理体系、费收管理体 系”等“七大体系”作为框架基础，共计六十五项管理制 度和管理办法，新增制度主要集中在固定资产管理、档案 管理、招投标管理、安全生产管理、应急预案、大小修工 作管理等方面，有力完善了*公司的制度建设。 从“有法可依”到“有法必依”是一个不断完善和改 进的过程，为做到规范化管理、标准化运行，完善过程监 控，*公司在此基础上，全力推进 ISO9001 质量体系建设， 已完成人力资源管理程序、基础设施管理程序、内部审核 管理程序、采购管理程序等 17 项管理控制程序和质量体系 文件的全部编写工作，环环相扣的管控程序大大加强了日 常经营中的过程监督、控制、跟踪、改进的管理力度。 *公司钻研道路预防养护新技术，大力助推养护成本 管控，对标*、京港澳高速、襄荆高速的道路养护管理经 验，结合*公司数年的摸索与研究，形成了自己的道路养 护管理体系，实现了路基、坑槽、滑坡、裂缝等小型维修 100%合格率的管理目标。由于*高速大工程公开招标，小 工程严格施行三家询价或外包，XX 年道路养护费用控制在 预算范围的 99.5%，养护费用控制水平得到了股东的一致认 可。 改革创新经营模式，开源节流取得了可喜成效 *南站是*高速的北入口，也是*长江大桥的南出口。 *南站的车流量比较大，清分前收入高，但清分后*公司 收入仅占总费收额的 5%-8%，且由于混合交通，管理难度极 大。为减少*公司成本开支，也更有利于*大桥统一管理， 在不影响公司主权及经营收入的前提下，*公司积极争取 *高速公路管理处领导的支持，及股东和*省高管局同意， 将*南站委托大桥局管理，委托管理期限暂定五年，委托 管理费定额包干为 100 万元/年。此前该站由*高速公路管 理处委托管理，每年需要管理费用 150 多万元，现在以定 额包干的形式委托给大桥局管理，锁定未来五年的委管开 支，预计可节省委管经费 300 万元以上，同时引进了新的 委管合作单位，更有利于*公司掌握委管协议谈判的主动 权。 为充分利用高速公路沿线资源，*公司于 12 月 31 日 顺利完成了*高速沿线广告经营权外包的公开招投标，为 保证招投标公开、公平、公正进行，*公司采用报价评分 占 70%、商务评分占 30%的综合评标办法，中标价为万元， 为*公司引入了新的利润增长点。 新老班子实现平稳过渡，员工队伍保持了基本稳定 XX 年，*公司中高层管理人员大部分都进行了调整， 调整以后的领导班子在以*董事长为首的董事会的带领下， 上下一心，目标一致，员工队伍稳定，工作成效显著，超 额完成了全年的经营任务。 二、XX 年的遗憾 债务重组没有成功 在筹资融资方面，*公司做了大量工作，争取到了* 银行*分行万元的贷款批复，虽终因其股权质押条件不能 达成而搁浅，但双方建立了良好的银企关系，为将来的合 作奠定了坚实基础。 三项制度改革没有全面完成 为全面落实*集团三项制度改革的要求，*公司已向 全体员工开展了三项制度改革的宣导工作，并已拟订相关 工作方案，根据*集团的统一部署和安排，*公司将于 XX 年上半年完成三项制度改革工作，通过竞争上岗和双向选 择，通过贯彻公开、平等、竞争、择优的原则，抓好*公 司的员工队伍建设。 三、XX 年的设想 年度经营目标 单位：万元 项 目 XX 年预算 XX 年预计同比增长 营业收入 净利润 管理费用 养护费用 重点工作安排 1、建立堵漏增收考核奖惩机制，确保路费收入增幅保 持 10%以上 由于*省高速公路实行高速公路收费业务“统一结算、 统一管理”，自*公司将收费业务委托*管理处以来，一 直对费收工作是否“应征尽征、颗粒归仓”十分关注，为 进一步优化考核体系，将以更具操作性的收费稽查考核制 度和科学的奖惩制度为依托，以经营目标责任书为载体， 考核费收工作完成情况，强化一线收费员工的责任心和积 极性，确保路费收入增幅保持 10%以上。 2、按照*集团统一部署，确保完成三项制度改革 根据*集团的统一部署和安排，*公司将于 XX 年上半 年完成三项制度改革工作，通过竞争上岗和双向选择，通 过贯彻公开、平等、竞争、择优的原则，抓好*公司的员 工队伍建设。 同时，XX 年度*公司将着力抓好党的组织建设和党规 党纪学习以及党风廉政建设，鼓励工作表现突出、思想态 度端正的员工向党组织靠拢；开展党员学习和读书月活动， 加强党的先进性教育；开展廉政教育和普法培训，保持* 公司简单、阳光的工作氛围和员工积极、热情的工作态度， 为*公司的正常良好营运保驾护航。 3、建立预算预警平台，确保精细化预算责任到人、细 分到月 精细化预算是公司的重要管控手段，为能更有效地将 经营目标分解为各个经济指标，控制成本费用，*公司在 预算编制过程中注重预算编制的长远性和前瞻性，以预算 为手段对资源的使用进行优化配置，同时在以往编制预算 的基础上细化到会计课的第 5 级，做到效益优先、促进增 长、总量平衡、结构合理和控制风险。 *公司以预算为工作阶段指标，建立预算预警平台， 在预算执行上，将实行“季度分解、月度细化、滚动使用， 逐月逐项目累进”的控制手段；在预算分析反馈上，要求 各部门及时检查、追踪预算的执行情况，定期以预算分析 报告形式，系统地报告整体预算的执行进度与结果，以达 到“事前预警、事中控制、事后分析”的财务管控目标。 4、进一步深化对标工作，切实抓好养护和服务区外包 招标工作 *公司服务区因车流量小、承包期短、目前仍需公司 每年补贴费用用于维持服务区的正常运转。与*高速接壤 的*高速将于 XX 年底通车，预计车流量也将呈现突破性增 长趋势。*公司计划于 XX 年底服务区承包合同到期后对服 务区经营权进行公开招标，通过延长承包年限等方式，引 入具有实力的经营主体，以确保在提高服务区服务、管理 水平的基础上，将服务区变为新的利润增长点。 为进一步提高养护费用控制水平，*公司计划于 XX 年 将小型工程打包公开招标，进一步锁定养护成本支出，同 时引入工程监理机构，加大对工程设计、准备、施工、竣 工等各实施阶段的管控力度。 5、开展省际营销宣传工作，为