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关于行政事业单位往来款项清理工作情况 的报告 关于行政事业单位往来款项清理工作情况的 报 告 根据关于开展行政事业单位往来款项清理工作的通 知要求,为进一步加强单位财务和资金管理工作,我会 高度重视、精心组织,采取得力措施,组织有关人员对单 位基本会计账户上的所有往来款项进行全面清理,现将有 关情况汇报如下: 一、加强领导,精心组织,确保清理工作扎实推进 加强组织领导,成立工作领导小组。将往来款项清理 工作作为近期重点工作,摆在突出位置,精心安排,狠抓 落实,并成立了以主要领导为组长,分管领导、财会人员 为成员的往来款项清理小组,进一步落实工作责任,明确 工作任务。 及时制定实施方案,抓好工作落实。及时制定我会行 政事业单位往来款项清理工作阶段实施方案,落实清查责 任人,对我会行政事业单位往来款项情况进行全面清查统 计。 二、往来款项清查范围 清查范围包括我单位各种应收及暂付款、应付及暂存 款。 三、往来款项清理情况 至 XX 年 12 月,县残联账面反映暂付款共计 14.86 万 元,其中 XX 年 6 月至 XX 年 12 月净增加 1.07 万元,目前, 已全部入账,XX 年 6 月以前的 13.79 万元已用于支付宣传 费、无障碍设施改造费用等;应付款 11.55 万元,其中 XX 年 6 月至 XX 年 12 月净增加 0.02 万元,其余 11.53 万元为 XX 年前遗留贷款等。 四、存在的问题及整改的方向 根据往来款项清理结果,在 XX 年以后,我单位产生的 债权债务权责明晰,并已全部化解,XX 年以前产生的债权 债务因财务人员变更、相关制度不健全,从而未得到有效 清理,并且越压越久。针对以上问题,我单位在今后的工 作中将做到以下几点:一是认真核查。逐笔逐项分析,对 账龄长、余额大、往来频繁项目要具体分析,逐一与对方 单位或个人核对;对有争议的要认真清理、查证、核实, 明确债权债务关系。二是及时清理。在核准数字、弄清情 况、查明原因、分清责任、取得证据的基础上,做到该收 的收、该付的付,该列支的列支,对确实无法收回的呆账、 死账,要依照规定进行处理。三是健全制度。
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