用友u811.0出纳管理

U8V11.0产品培训 出纳管理 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 课程提纲 1 产品概述 1. 产品综述 2. 术语说明 3. 应用角色 4. 应用价值 5. 接口说明 2 应用准备 1. 基础数据 2. 期初数据 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 课程提纲 3 业务介绍 1. 系统参数 2. 现金 /银行 日记账 3. 银行对账 4. 收支业务 5. 票据管理 4 其他说明 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1产品综述 出纳管理对出纳人员日常业务进行管理，包括对支票、 进账单等一些出纳常用票据的领取、报销、核销、打印的管 理；对现金日记账、银行日记账、现金盘点、银行对账、总 账对账的管理；对应收、应付单据实施收付款 ， 生成日记账 及日记账生成收付款单据的管理；对网上报销通过出纳收付 登记日记账管理； 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1产品综述 应用框架 现金 /银行 现金日记账 银行日记账 现金盘点 资金日报 对账 银行对账 银行对账单 银行对账 余额调节表 收支管理 收款 付款 支付 票据管理 票据用途管理 票据登记 票据领用 票据报销 票据核销 预开支票 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.2 术语说明 p 现金账户： 用来连续记录全部现金的收入、支出及结存情况，一般应按现金的种类设置现金 日记账，以分别反映不同现金的收付和结存情况。 p 银行账户： 可以用来连续记录全部银行存款的收入、支出及结存情况，一般应按企业的银行 开户情况设置银行存款日记账。 p 券别： 按 不同币种设置对应的面额，如人民币中的 100元、 50元、 20元等 。 p 过账： 指出纳人员对所登记流水账确认，不做改动。 p 票据账户： 依据不同银行不同票据类型设置的票据管理账户。 p 现金盘点： 用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作。 p 预开支票： 在 “ 领用支票、报销、审核、记账 ” 之前支持 “ 预开支票 ” 这一步骤。主要通 过这一功能财务主管能够详细了解到计划期间预计的现金收支，有计划地安排和筹措资金， 缩短现金预算的编制期，而作为出纳员可以协助财务主管预先安排和筹措，满足日常资金需 求。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.3应用角色 角色（或岗位） 岗位职责 应用系统功能 现金出纳 收入 /支出现金 、登记现金日记账、现 金盘点 现金日记账 /现金盘点 银行出纳 收入 /支出银行票据 、登记银行日记账、银行对账 银行日记账 /银行对账 /票据管理 会计 对账 /制单 生成 凭证 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.4应用价值 出纳管理提供精准的票据打印功能， 解决了出纳人员手 工填写票据工作量大、易出错的问题； 实现出纳管理模块与总账、网上银行、网上报销、应收 模块、应付模块数据的打通，把出纳人员从繁杂且重复的数 据整理工作中解脱出来，提高出纳人员工作效率，节省成本 ，降低了出纳人员穿梭于银行、业务部门的工作量； 完善的报表汇总功能，及时了解库存现金状况，为财务 总监提供决策依据； 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.5接口说明 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 课程提纲 3 业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金 /银行 日记账 3.3 银行对账 3.4 收支业务 3.5 票据管理 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 参数设置 控制出 纳签 字功能在 总账 中 使用或者在出 纳 管理中使用。 选择 出 纳签 字功能在出 纳 管 理，在出 纳 管理日 记账账户 操作 栏 中 显 示 “签 字 ”按 钮 。 设 置日 记账 中 编 号一列的 排序 规则 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1 参数设置 -权限 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 课程提纲 3 业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金 /银行 日记账 3.3 银行对账 3.4 收支业务 3.5 票据管理 3.6 其它业务 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2 现金 /银行日记账 选择账户 建立账户 添加日记账 出纳签字 导入 /导出日记账 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2 现金 /银行日记账 选择账户 建立账户 添加日记账 出纳签字 导入 /导出日记账 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2 现金 /银行日记账 选择账户 建立账户 添加日记账 出纳签字 导入 /导出日记账 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 控制出 纳签 字功能在 总账 中 使用或者在出 纳 管理中使用。 选择 出 纳签 字功能在出 纳 管 理，在出 纳 管理日 记账帐户 操作 栏 中 显 示 “签 字 ”按 钮 。 3.2 现金 /银行日记账 选择账户 建立账户 添加日记账 出纳签字 导入 /导出日记账 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2 现金 /银行日记账 过账 存 /取款 制单 总账对账 资金日报 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2 现金 /银行日记账 过账 存 /取款 制单 总账对账 资金日报 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 课程提纲 3 业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金 /银行 日记账 3.3 银行对账 3.4 收支业务 3.5 票据管理 3.6 其它业务 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.3 银行对账 对账单录入 银行对账期初 对账单导入 银行对账 余额调节表 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.3 银行对账 对账单录入 银行对账期初 对账单导入 银行对账 余额调节表 单边对账： 是对自动对账、手工对账的补充，使用自动对账、手工对 账后，可能还有一些特殊的银行账面已达账没有在银行对账单中录入 ，可通过单边对账进行调整 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.3 银行对账 对账单录入 银行对账期初 对账单导入 银行对账 余额调节表 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 课程提纲 3 业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金 /银行 日记账 3.3 银行对账 3.4 收支业务 3.5 票据管理 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.4 收支业务 注意事项： 出纳记录日记账时需要确保结算方式和往来单位必填，否则在出纳付款 /收款界面无法过滤出待付 款 /收款相对应的日记账； 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 已 审 核的付款 单 可参照生 成 现 金 /银 行日 记账 3.4 收支业务 注意事项： 出纳付款业务中付款申请流程在逐步进行规范化； 软件根据此应用场景，增加对付款申请流 程的控制，软件启用付款申请单，要求付款前必须先录入付款申请单，经审核后，方可生成付款 单； 启用付款申请单后，出纳付款节点中生单按钮不可用；需首先生成付款申请单； 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 课程提纲 3 业务介绍 3.1 参数设置 3.2 现金 /银行 日记账 3.3 银行对