县财政局xx年度工作总结暨xx年工作打算.docx

县财政局 XX 年度工作总结暨 XX 年工作打 算 一、XX 年工作总结 XX 年，县财政局在县委、县政府的坚强领导下，在上 级财政部门的指导下，认真贯彻落实党的十八大、十八届 三中、四中会和习近平系列重要讲话精神，紧密结合全县 开展的“三严三实”专题教育活动，积极组织收入，优化 支出结构，深化财政体制改革，积极应对严峻复杂的经济 形势，及时分析各种收入问题，强化日常监管，提高资金 使用效益，促进民生持续改善，全力做好新常态下的财政 各项工作，有力地促进了全县经济发展和社会稳定。 (一)收入情况 XX 年，公共财政预算收入完成 123947 万元，同口径 (剔除去年同期国有资本经营收入 114600 万元)，比上年增 长 5.7%，增收 6686 万元。分部门完成情况：国税部门完成 10382 万元，同比下降 24.81%，减收 3425 万元；地税部门 完成 43720 万元，同比下降 25.57%，减收 15020 万元；财 政部门完成 69845 万元，同口径(去年同期含国有资本经营 收入 114600 万元)比上年增长 56.20%，增收 25131 万元。 支出情况。 XX 年，全县一般预算支出 269664 万元，同比下降 5.46 %，减支 15570 万元。 另外，通过向上级申请新增地方政府债券 4.808 亿元， 主要是用于漳河新区和美苑廉租房、公租房工程欠款 1450 万元，归还校安工程贷款 836 万元，浊漳河 xx 县西南干流 崔家庄至北底段河道综合治理 2200 万元，文化教育园区 4509.97 万元、东关河治理等 1500 万元、绿泽园公司等工 程款 1186 万元、城际快速路、富南大道、XX 年零星工程等 9318.84 万元、承建相关道路工程款 10000 万元、县医院中 医院综合病房楼建设工程款 522.82 万元、各乡镇建设工程 款等 5334.51 万元，有效化解了政府存量债务，维护了社 会稳定。 XX 年，严格按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、 讲求绩效、收支平衡”的原则，除保障全县财政供养人员 工资和机关正常运转外，主要用于社会保障、医疗卫生、 教育、文化体育与传媒、住房保障等方面的支出。保障 了机关事业单位工作人员工资足额发放。除保证机关事业 单位人员工资足额发放外，我县严格执行了上级关于提高 机关事业单位津贴补贴要求，按时、按标准、按要求执行 发放到位。加大了“三农”投入力度。在我县财政支出 压力空前巨大的情况下，严格程序保障农资综合补贴、良 种补贴、农机购置补贴、取暖补贴等各项惠民补贴及时配 套到位，全年投入三农支出 39566 万元，比上年增长 62.61%。促进了教育科技文化事业发展。教育科技文化 支出 37288 万元，比上年增长 22.93%。其中：教育支出 33274 万元，文化支出 3374 万元，科技支出 640 万元。主 要是拨付全县义务教育生均经费 2196.83 万元，高中阶段 免学杂费及助学金 663.87 万元，中等职业教育免学费等 83.59 万元，农村寄宿生生活补助资金 440.405 万元，资助 学前幼儿 132.675 万元，74 所百人以下农村学校倾斜资金 343.65 万元，XX 年冬季农村学校取暖用煤补助资金 91.438 万元等。社会保障及医疗卫生资金全面落实到位。社会 保障和就业支出 万元，其中：新农合资金 5862 万元、城 镇职工医疗保险、生育保险 1730.7 万元、城镇居民医疗保 险 154.88 万元抓管理、促改革。在管理上，彻底摒弃以往 “只花钱不问效的惯性思维”，“牢固树立花钱必有效、 无效必问责”的理念。在财政部综合绩效管理评价中，连 续四年名列全国前 200 名，今年名列全国第 28 位，全省第 一，获财政部奖励资金 1000 万元，市财政奖励 50 万元。 1.深化部门预算编制改革。细化预算编制。年初， 按照新预算法要求，制定了年初预算编制办法。通过 “两上两下”，严格预算编制程序，同时将公用经费预算 由往年的人头包干，细化到经济分类科目，单列“三公” 经费预算，将项目预算由原切块预留的预算，逐个细化到 具体项目。严格预算执行。今年我县在部门预算执行中， 真正做到了没有预算就没有拨款。如有临时突发，确需追 加预算的情况，在人大常委会批准后，调整预算再执行。 在资金拨付上，由原来的由上到下改为由下到上。实行 预算公开。在往年三公经费、预决算公开的基础上，今年 将公用经费和项目预算全部在政府门户网站上进行了公开。 2.全面推行预算绩效管理改革，在推行绩效管理方面，树 立了“花钱必有效，无效必问责”的理财、用财新理念。 聘请上海闻政咨询有限公司多名专家长期驻扎我县，对 177 家预算单位财务人员进行业务辅导，全年共对 468 个项 目实施了绩效评价管理。提高财政资金使用效益。3.深化 国库集中支付制度改革。实现了财政与银行、预算单位联 网的支付模式，实行了预算指标、用款计划、资金支付、 银行结算四个环节依次控制，确保了国库资金流向和流量 的合规与透明，减少了中间环节，提高了支付效率，保证 了资金安全运行。4.推进政府采购社会化，按照规定从今 年 8 月 10 日起，执行了新的政府采购简化流程，将采购审 批变为备案管理，明确了单位的采购主体和责任，加之纪 检、审计、检察各方监督，政府采购社会氛围初步形成。 XX 年，共组织各类采购活动 860 余次，采购预算金额 13662.53 万元，实际采购金额 11870.76 万元，节约财政资 金 1791.77 万元,节约率为 13.11%。5.强化规范评审行为。 在“组建项目专家库”的基础上，今年又通过政府采购公 开招聘 6 家具备资质的评估中介机构组建了“资产评估中 介机构服务库”。 通过专家和中介机构的引领作用，有效 促进了项目单位和施工企业加强项目管理，提高了财政资 金使用效益， XX 年共完成预算审核项目 17 个。送审金额 18026.42 万元，审定金额 15145.96 万元，审减金额 2880.46 万元，审减率 15.98%；XX 年共完成资产评估项目 4 个。审定资产费用 393.78 万元。6.盘活存量资金，提高 财政资金使用效益。印发了关于加强县级预算单位银行 帐户清理归并的通知、关于进一步盘活县级财政存理 资金集中清理单位结余结转的通知、关于平衡部门预 算单位结余结转资金的通知文件，年初严格执行“零基” 预算，共收回各单位专户结存资金 4915 万元，年终又按照 财政部盘活存量资金通知要求，集中清理了部门预算单位 国库集中支付网上和实有账户应清理的结余结转资金共 4315.18 万元，减少了沉淀资金，提高财政资金使用效益。 7.加强政府债务管理。经县政府会议确定，通过置换政府 债券，逐步消化政府存量债务。目前已分三批收到置换存 量债务地方政府债券 4.808 亿元。 抓监管、促效益。一是开展财政专项检查。牢固树立 财政“大监督”理念，严格执行xx 县县级财政专项资金 管理办法，深入开展了涉农资金专项检查、会计信息质 量检查，污水管网资金、农村危房改造资金、一事一议财 政奖补资金、保障性安居工程资金等进行监督检查。并对 检查发现问题按照会计法、山西省会计管理条例 和会计基础工作规范等有关制度的相关规定，进行了 处理。通过开展各类专项检查，进一步规范了财政资金的 使用，有效提高了资金使用效益。二是加强国有资产管理。 推进财政网格化管理，初步形成常态化财政监督格局。根 据山西省财政厅关于加快办理全省事业单位及事业单位 所办企业国有资产产权登记工作的通知文件要求，指导 全县 148 家事业单位进行了产权信息登记。对我县公用房 屋维修改造项目进行了初审，涉及 36 个单位；拔付去年工 程款 500 万元；拔付卫生系统去年工程款 80 万元；拔付教 育系统去年工程款 300 万元。三是加强存量债务管理。进 一步对我县国有资产和负债情况进行调查，切实加强我县 存量债务的动态监管，将政府存量债务纳入预算管理，有 效防范财政和金融风险。四是强化涉企涉煤收费清理规范。 转发了xx 县财政局、xx 县发展与改革局转发关于长治 市财政局长治市物价局转发关于“公布规范、取消和停征 部分行政事业性收费项目的通知的通知文件，参照 山西省长治市涉企行政事业性收费项目目录，向各单 位公开了上级减免或取消的各类收费项目。对我县 7 个煤 矿近年来各项行政事业性收费项目及政府性基金收缴情况 摸底汇总，对取消、停征的收费项目全部按规定时间执行， 很大程度上减轻了煤炭企业负担。五是加强会计继续教育。 针对不同行业会计人员自身工作特点和实际需要，进行了 灵活多样的教学配置，使会计人员学到了新知识，同时专 业教师还解答了大家在实际工作中的难题，使全体会计人 员总体素质有了显著的提高。XX 年接受继续教育人员达到 1955 人，培训率达到了 95%。 抓党风、强素质。扎实开展了学习讨论落实活动，认 真贯彻落实县委十二届六次讲话精神，结合全县开展的 “三严三实”专题教育活动，始终把队伍建设、把党风廉 政建设放在重要位置，签订了党风廉政建设目标责任书， 建立了党风廉政建设责任制“一岗双责”和“一案双查” 机制，形成了一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设工 作格局。定期不定期组织召开班子会、中层以上干部会议， 及时学习传达贯彻中央和省委、市委关于党风廉政建设的 最新精神，科学分析我局反腐形势，研究解决存在困难问 题，旗帜鲜明、态度坚决地扛起党风廉政建设主体责任。 以推进“六权治本”、依法理财为抓手，把财政 49 项权力 清单、责任清单落实到四个责任上，主要领导有责任、班 子成员有责任、股所长有责任、一般干事有责任，使得 “六权治本”落在每一个干部心中，使得依法理财落实到 每一层级的，每一个人身上，进一步巩固和深化了作风建 设成果，增强了党员干部拒腐防变的能力。 二、XX 年打算 XX 年我县财政工作初步思路是：抓住一个中心、坚持 两条主线、做好四项工作 一个中心：以完成地方收入任务为中心。预计 XX 年 xx 县公共财政预算收入完成 8 亿元，其中：国税收入 1 亿元， 地税收入 5 亿元，财政非税收入 2 亿元。 两条主线：坚持抓创新和党建两条主线不放松。 四项工作：一是完成收入任务。通过制定财政收入工 作目标责任制，领导包保责任制，持续开展清缴税费专项 行动等有效抓手，保证财政收入应收尽收。二是优化支出 结构。抓住压缩“三公经费”不松手，三公经费支出要完 成只减不增目标任务，保障机关单位正常运转；兜住民生 底线不撒手，惠民富民要按政策规定应保尽保；支持县委、 县政府重点工程不放手，县委、县政府确定的各项重点工 程要通过构建 PPP 模式等多种融资渠道筹集资金保障工程 顺利进行。三是深化财政改革。严格预算管理，尝试对预 算项目进行第三方评价，逐步提高财政资金使用效益。强 化财政信息化管理，积极推进全省金财