县工商联后勤管理制度.docx

县工商联后勤管理制度 为适应机关工作需要和保证本联后勤工作正常开展， 在遵守国家财经法律法规前提下，结合本单位实际，制定 本制度。 一、机关财务方面 、预算内资金(财政拨款经费) 单位财务各项收支运作由联办公室负责，并按国家规 定规范化处理。单位各种支出执行主席一支笔审批，未经 签字的单据，不得报销列支。 1、差旅费 (1)联机关工作人员出差，必须向分管主席报告出差的 理由。出差一天以下的由常务副主席同意；出差二天以上 的由主席同意；副主席出差由主席同意。差旅费报销按相 关文件执行。 (2)出差人员报销差旅费，一律经主席签字同意后方能 报销。出差回到单位后 7 个工作日天之内应及时报销，否 则，下次出差不得借款和报销任何票据。 (3)本单位职工因公借款须主席签字同意，在事毕后及 时报销，报销时间不得超过一个月，不得长时间拖欠公款。 如有特殊情况的，须向主席报告原因，应及时办理。 2、采购及其它支出 (1)单位办公用品、零星物资采购，由办公室提出采购 要求计划报常务副主席同意，由办公室具体采购。任何个 人不得以任何理由购置任何物品和开支其它费用。 (2)购买品种、数量较多的物品或大宗设备，由办公负 责向主席报告或提请办公会决定，必要时按政府采购规定 办理相关手续。 (3)出差外地临时必须购买或非买不可的物品，需报主 席同意，方能报销。 3、关于机关电话费管理规定严格控制长途电话，在使 用办公电话时做到无事不打，有事长话短说，节约开支， 严禁办公室公用电话私用。 4、办公物品管理 (1)达到固定资产标准的物品，办公室应按相关的财务 制度建账核算，以保证国有资产的安全。 (2)对个人保管因不慎丢失、短缺的公物、物资，一律 由当事人全部负责赔偿。 5、财务报销核算规定 (1)财务开支发票须由经办人签明资金的用途，超过 XX 元的单张票据，应由常务副主席签处票据是否属实情况， 再由主席签字后方可报销。 (2)报销各种费用，必须取得合法的报销凭据。财务人 员对报销单据、开支标准是否合法、是否符合开支规定， 并对金额进行预审，再由主席签字报销。 (3)会计与出纳应做到账账相符、账实相符，保证会计 核算的准确、真实、无误。 6、工资及后勤保障 (1)每月初单位财务负责全体人员的工资的审批，保证 其及时发放。 (2)及时办理职工各类社会保障缴费手续，切实保障职 工的切身利益。 (3)负责办理其他涉及职工个人的财务事项。 、预算外资金及专项资金 (1)严禁设立小金库，任何公款均应进入单位的正常账 务核算程序，履行财务手续。 (2)除正常经费以外的财政批条拔款、专项拔款、财政 专户拔款，报账员负责送专款文件、批条、预算外资金拔 款审批表给会计核算中心，以便结算中心了解资金资金情 况，便于作账。 二、车辆使用方面 1、用车原则： 机关行政用车主要保证领导公务用车的需要、机关正 常运转和应急用车。 车辆使用坚持为工作服务、为急需服务和统一调配的 原则，淡化用车意识，加强车辆调度，保证车辆安全，提 高用车效率，节约车辆开支，严禁公车私用。 倡导私车公用，适当补贴，确保工作正常运转。 2、用车范围： 机关工作人员深入多家企业调查、协调工作的； 到银行提取大额现金或领取机密文件的； 处理突发事件需赶赴现场的； 外出参加省、州会议或其他县联谊活动的； 由工商联领导安排出差，需要用车的； 职工或直系亲属因疾病、重病或夜间急诊需送医院治 疗的。 3、用车管理： 车辆由办公室统一调度管理，其他人员不得随意调度 用车。办公室应认真履行职责，从严把关，确保工作用车， 杜绝不合理用车。 私车公用，采取自愿的原则，报办公室备案，特殊情 况需使用时，由办公室统一安排，按行程进行一定的油量 补贴，不承担任何责任。 车辆用油实行油卡管理，油卡必须专车专用，不得转 借他人使用。 4、驾驶员职责 驾驶员要服从办公室统一管理，统一调度，没有接到 调派任务一律不准出车。未出车时，车辆应在指定场所停 放。 驾驶员要认真维护、保养车辆，做好经常性的卫生工 作，保证汽车的良好工作状态。遵守交通管理条例，按时 完成任务，确保行车安全。如汽车确需保养、修理，须拟 定维修、保养的项目计划和地点，提前报告办公室，由办 公室向主席报告同意后，安排财务人员一同前往维修。车 辆在途中确需修理，事后应及时向办公室汇报。车辆维修、 保养结束后，应按规定及时核销所需费用，超过所提出的 计划项目，又未经主席认可的一律不予报销。 驾驶员妥善保管随车工具，不得丢失。休假、调动时， 应与办公室办好车辆移交手续，丢失须照价赔偿。 驾驶员办理与工作无关的事项而引发事故，应由用车 人或驾驶员承担一切损失和责任。 如外单位借车，必须经主席批准。所需燃油费、修理 费等一切费用由借车单位负责。 三、公务接待管理方面 、接待要求 公务接待工作要本着“勤俭、节约、热情、周到”的 原则，从实际出发，严格审批手续，原则上管吃不管住、 不安排上香烟、不安排高档酒、不上名贵菜肴，严禁铺张 浪费，提倡工作餐，突出地方特色。 、接待程序 1、接待工作由县工商联主席负总责，确定是否接待。 2、需要接待的来宾，由办公室按规定统一安排，根据 来宾职级、人数、日程、机关陪同人数等提出接待方案， 经分管机关接待的同志审批后实施，未经分管领导同意， 任何人不得在外随意签单。否则，谁签单，所签金额将由 签单人自付。 3、在县内范围的接待，由办公室负责经办，并注明接 待对象、事由，同时，必须经分管机关接待的同志审批签 属实，另外，特殊情况下，需得到分管机关接待的同志同 意，才能安排接待，有以上两个签字后，送分管机关财务 的同志审批报销。 4、在县外出差需用餐的，由驾驶员负责经办，参与同 行领导签属实。没有驾驶员的，由同行人员中低一级职务 的负责经办，领导签属实，出差回来立即送分管机关财务 的副主席审批报销。 、接待标准 1、接待陪餐人数应按有关规定从严控制，接待人数要 控制在三人以内，如有领导参与陪同接待的人数应控制在 五人以内，此项工作原则上由分管机关接待的同志负责。 2、接待用酒，分高、中、低档酒，由办公室财务人员 视其职级及县内外来宾情况安排负责领取，并实行领取酒 登记制度，接待未用完的酒水及时收集入库并登记，不得 丢失、浪费，严禁上名贵酒以及外面购酒。 、接待