xx乡镇民政专项资金自查报告最新.docx

XX 乡镇民政专项资金自查报告最新 以下是由聘才网小编为大家整理的 XX 乡镇民政专项资 金自查报告，欢迎阅读参考。 为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财 政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据 泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查 工作的紧急通知(泸龙财库 2 号文件精神，结合我乡实际， 对我乡财政资金进行了全面的彻底清查，现将自查情况报 告如下： 一、 落实责任，摸排自查 我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国 库支付中心，对照此次检查内容梳理如下： (一)制度建设及基础管理工作 1、按照财政国库集中支付制度相关规定，制定出台了 财政资金支付暂行办法 、 财政资金银行清算办法 、 国库制度改革会计核算暂行办法 。 2、按照财政总预算会计管理基础工作规定 ，严格 财政资金收付、调度管理，加强会计监督。 3、制定出台屯溪区财政局财政专户管理暂行办法 ， 不断加强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运行的 安全性、规范性和有效性。 (二)岗位人员管理和内控机制 1、国库支付中心岗位设置 按照国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设 主任、审核、资金、核算 4 个工作岗位。 2、财政总预算会计岗位设置 根据财政总预算会计管理基础工作规定 ，预算科设 置总预算会计 1 名，设定总预算会计信息系统使用和管理 人员的操作权限，科学设置了录入、代编计划和复核岗， 由预算科科长兼任复核岗; 3、国库财政专户统管资金会计岗位设置 根据国库财政专户岗位要求，遵循财政专户资金拨付 快捷高效及安全性的原则，设置财政专户统管资金会计 1 名，复核岗 1 名。 (三)业务流程控制与帐务管理 1、国库集中支付一体化管理系统业务流程 按照国库集中支付制度规定，建立适合我局实际的资 金支付业务流程。20XX 年 5 月我局平台一体化系统全面上 线，设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室 业务使用权限，科学设置了录入、代编计划、审核及受理 岗，进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标，业务 科室审核、支付中心受理; 2、国库支付中心国库集中支付业务流程 根据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、 预算外资金、专户资金、往来资金用款计划，审核预算单 位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。 发送预算内资金用款额度。每日根据代理银行确认支 付金额，及时导出用款额度发送区级金库，便于支付资金 清算，定期与其核对用款额度余额。 负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对 发生的资金收付业务进行核算，填制并分解单位往来资金 收款记账凭证，每月终了与代理银行、预算单位核对单位 往来清算账户存款余额，做到账款相符。 每日按时打印直接支付和授权支付汇总清算通知单， 送区级金库和代理银行实现清算。 3、国库统管财政专户业务拨付流程 我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式，由预 算科下达专项指标，通过人行、代理银行系统清算到各财 政专户，各业务科室根据业务实际进度需要，填制专项资 金拨款凭证，经业务科长审核，分管局长、局长审批后交 国库科统管资金会计，经审核后严格按照屯溪区财政局 财政专户管理暂行办法拨付各专项资金。 (四)对帐及印鉴、票据管理 严格按照财政总预算会计管理基础工作规定 、 屯 溪区财政局财政专户管理暂行办法 、 国库制度改革会计 核算暂行办法等相关规定，每月与相关业务科室、预算 单位、人民银行、代理银行核对资金帐，做到帐证相符、 帐帐相符、帐实相符、帐表相符;严格执行印鉴和票据管理 制度，分人分印管理，同一经办人员不得管理全部印鉴。 相关票据、凭证专人保管，重要单据建立严格领用和核销 制度。 二、查找问题、积极整改 1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化 我局高度重视国库财政专户清理整改工作，以今年整 改工作为契机加强了国库财政专户人员配备，国库管理工 作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多，存在一 人多岗现象。 2、制度建设有待进一步完善 随着现代国库管理改革工作的不断推进，现行的国库 管理相关制度已不适应改革的需要，财政资金安全管理及 内控制度需进一步完善。 3、国库集中支付改革应进一步推进 随着国库集中支付改革工作的纵深推进，按照上级有 关要求，我区区级单位已全部纳入国库集中支付，镇级资 金调度、往来资金及专项资金仍为直拨及帐户管理模式， 应结合国库集中支付改革积极探索镇级资金管理模式，以 进一步完善国库集中支付改革工作。 4、财政专户管理工作仍需加强与完善 随着近两年来的财政专户清理整顿及整改，我局已将 财政专项资金帐户纳入国库统管，进行了有效精简撤并， 并建立了专户管理制度。但财政专户涉及资金量大，应不 断加强财政专户管理，并严格控制新增帐户，完善专户管 理制度，形成财政专户管理的长效机制。 下一步，我局将以此次财政资金支付安全自查工作为 契机，积极落实整改： 1、加强支付环节人员配备，定期组织轮岗，建立“职 责明晰、相互牵制”的内部控制管理机制和制衡纠错机制; 2、按照国库集中支付制度规定，进一步完善资金支付 业务流程管理;健全规范支付中心内部受理业务审核、开具 支付凭证、会计核算与对帐管理流程; 3、加强与完善国库制度建设，进一步推进国库集中支 付改革，加大公务卡制度改革力度，确保年底前全面推开。 按照县局的安排，我镇进一步开展了对 20xx 年至 20xx 年上半年财政专项资金的清理、检查，通过召开相关人员 动员，并收集了有关资料，成立了检查小组，重点检查了 资金的管理、使用、发放情况，现将我镇的自查情况汇报 如下： 一、对财政预算下达的专项资金的自查情况 我镇在这段时间共收到财政预算下达的专项资金有万 元，其中 20xx 年度共拨万元，包括基础政权建设 10 万元， 设点堵疫经费 1 万元，粮食直补宣传经费万元。对基础政 权建设资金主要用于我镇新建政务公开栏 3 个(2 个是砖墙 结构，1 个是铝合金结构)和街道光亮工程的建设;设点堵疫 经费 1 万元，当年实际支出万元，当年结余万元，主要用 于在公路上设点堵住生猪口蹄疫病的劳务务工、电费、水 费、公用费等支出，余下的万元属已实开支#、上面检查的 生活费未结帐部分。20xx 年共收到拨款万元，包括桑树冬 管 2 万元、农业专项资金 5 万元、人饮困难补助资金万元、 救灾资金万元，桑树冬管资金主要用于 13 村的桑树冬季管 理，农业专项资金用于 1 村、6 村、13 村的新农村建设， 资金已拨出，未结帐。人饮困难补助资金主要用于干旱时 期解决农村饮用水困难补助。救灾资金用于解决受灾群众 生活困难等实际问题。 二、对中央直补及退耕还林补助资金的自查情况 我镇共收到退耕还林补助万元，粮食直补万元，其中 20xx 年万元，20xx 年万元;粮食综合直补万元。这些资金 都是通过 XX 信用社打卡直接发放给农户手中，经自查没有 发现有问题。 三、民政专项资金 财政共收到财政专项资金万元，其中 20xx 年度万元， 20xx 年万元。这些资金都是通过邮政打卡发放给对象户， 资金已全部打入了对象户的存款本中(后附明细表)。 四、存在的问题及措施 1、对专项资金管理有待进一步加强。在这一期间我镇 虽加强了对专项资金的管理，但对专款专用发放及时还存 在小部分差距，导致了年终为保稳定挪用了专项资金万元 (属基础政权建设资金)，对这部分资金我们会及时地归帐 投入专项工程中。 2、对部门、单位配合有待进一步加强，我镇民政专项 资金全额到款后是全部划给邮政代发，但邮政在发放民政 专项资金时偶尔出现有推卸责任，发放不及时的现象，导 致了部分上访的现象。为避免再出现这一现象，我们将进 一步加强对部门、单位的协调配合。 为充分发挥民政专项资金保发展、保民生、保稳定的 积极作用，切实解决好困难群众的基本生活，落实好党的 惠民政策，维护社会和谐稳定，根据上级文件要求，蔡村 乡对全乡 20xx 年 7 月份以来的民政专项资金进行了全面自 查，现将情况汇报如下： 一、落实自查责任，切实加强对民政专项资金使用情 况进行自查 根据县相关文件及会议精神，结合我乡实际，乡党委、 政府成立了以乡长王红新为组长，乡纪检书记卫光远、乡 民政分管领导薛高斌为副组长，民政办、财政所为成员的 领导小组，组织所有包村干部、大学生村官对各村进行自 查。 二、20xx 年 7 月份以来民政专项资金使用情况及取得 的成效 (一)城乡社会救助体系建设制度健全，管理规范 1、城乡低保实现了动态管理，应保尽保，分类施保， 按标施保，低保标准不断提高，低保资金社会化发放。全 乡共有城市低保户 280 户，低保人数达 517 人，累计发放 城市低保资金 927730 元;全乡共有农村低保户 588 户，低 保人数达 1012 人，累计发放城市低保资金 837420 元。城 乡低保做到严格政策，申报程序规范，档案资料齐全，进 出渠道畅通，资金兑现及时，切实维护了城乡困难群众的 基本生活权益，完成了目标任务。 2、五保供养政策全面落实。全乡五保供养对象 122 户， 122 人，其中分散供养 45 人(孤儿 25 人)，集中供养 30 人， 食用油 122 桶，麻花 122 箱，棉衣 122 套，棉被 122 套， 冬装 122 套，五保供养政策得到全面落实。 3、生产救灾效果明显。为切实做好生产救灾工作，保 证灾民生活安排，上级累计下拨救灾款 12 万元，面粉 600 袋，共救助 3220 余人。对救灾资金严格按照救灾款的使用 和上级拨款文件要求安排使用，能够及时准时、足额下拨 到困难灾民手中，使他们生产生活得到较好安排。一是认 真做好春节期间困难群众过节问题，共发放资金 1 万元;二 是由于上李大棚受灾情况严重，县局拨付 2 万元，由乡民 政办负责及时足额发放到位;三是县局拨付 600 袋面粉，乡 民政办及时发放;四是认真做好春荒期间受灾情况，有效实 施救助，春荒期间，上级拨付 4 万元，我们在第一时间及 时发放到灾民手中;五是县局 9 月份下拨暴风灾害救灾款 5 万元，在严格程序后认真上报并及时发放。 (二) 双拥优抚工作再上新台阶。 全乡共有优抚对象 96 户 96 人，全年累计发放资金 259488 元，并在八一期间为 14 户对象发放光荣牌及 14 套 夏凉被。全乡共有农村义务兵 20 人，每人每年 1500 元的 标准都已发放到位。 三、社会福利工作稳步推进。 蔡村乡敬老院现共有院民 30 人，目前