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XX 出纳实习转正工作总结 导语：思考总结是每个人生活、做人的需要，更是一 切工作的必需。 出纳实习转正工作总结 尊敬的人事部： 距 xx 年 x 月 x 日来到公司担任出纳一职，已经有三个 多月了，现申请成为公司的正式一员。 作为一名出纳，我的主要工作是 1、按照财务制度的规 定，对报销的凭证做到手续齐全，内容真实、数字准确、 账目清楚;2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项 费用;3、与银行定期对账，编制银行余额调节表;4、配合 会计做好每月的报税和工资的发放工作;5、管理公司银行 账户、现金支票、转账支票。通过这三个多月的锻炼，我 已基本了解了公司出纳的业务流程，在工作中，我一直严 格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，遇到 不懂不明白的问题，虚心地学习请教，不断提高自己充实 自己，希望自己能尽快上手、独当一面，为公司做出更大 的贡献。 初到公司，因为对公司不是很了解，难免会出现一些 小差小错需要领导指正，但前车之鉴，后事之师，这些经 历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜 绝类似失误的发生。在此，我要特地感谢公司领导和同事 对我的入职指引和帮助，感谢大家对我工作中出现的失误 给予提醒和指正。公司宽松融洽的工作氛围，团结向上的 企业文化，使我在较短的时间内适应了这里的工作坏境， 同时让我很快与同事们成为很好的工作伙伴。 我很喜欢我的工作，这三个月来我学到了很多，感悟 了很多，看到公司的发展迅速，我深深地感觉骄傲和自豪， 也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实 现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成 长。 在此我提出转正申请，恳请各位领导给我继续锻炼自 己、实现理想的机会，我会用谦虚的态度和饱满的热情做 好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好 的未来! 出纳实习转正工作总结 自五月十号进入公司六月 正式接手出纳工作，到现在已经整整三个月。在这期间我 虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力 适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己 的工作状态。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度 及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到 了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。 在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生 价值。同时为了自己的工作效率，平时加强专业知识的训 练及基本知识的练习。 其次作为单位出纳，我在收付、反映等方面尽到了应 尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同 时，顺利完成如下工作： 一、日常工作 1、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格 执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。负责支票、汇 票、发票、收据管理。 2、负责员工的各项费用的报销，及时去银行提取现金。 及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及 相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。 5、完成领导交付的其他工作。 二、回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的 应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新 的工作。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强 分析问题、解决问题的能力。 综上所述。在过去的三个月中，付出过努力，也得到 过回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作 中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要 在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也 不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作 更顺利的进行。 转眼见一个多月的实习就这样轻松的要结束了，在这 期间我学到了许多实际有用的东西，现将我的工厂会计实 习工作报告情况总结如下： 会计工作要的就是仔细，认真，有时还需要一些变通， 从总体上感觉做会计工作还挺有趣的。开始前辈给我看了 工厂之前几个月的凭证，还对我说要我好好看，研究研究 下，那些凭证可是做会计的基础任务。我一听，感觉蛮奇 怪的，平整里还有学问呢! 我仔细看的那些凭证，里面好多资料都是在课堂上老 师没有讲到的，我都有写傻眼了。而且感觉每个厂的凭证 都是不太一样的，以前有看过别的厂的凭证，可是都不知 道哪个是借方哪个是贷方!但是前辈所做的凭证我却能看得 懂什么是借什么是贷，而且连往来客户和日期也写的很清 楚。办公室的一位出纳对我说“前辈做的凭证是一笔笔做 过去的，而有的公司为了方面，把同公司发生的同笔业务 合在一起做，可是这样到总帐错了就很难找到错误点了” 。 听出纳这么一说，看来我是要得跟前辈多学学了。 看了好多天的凭证，我终于看出了些许端倪，比如： 财务费用，以前老师跟我们说过财务费用冲销是在贷方的， 可这里为什么冲销要用红字登记在借方，那是因为这些凭 证是在电脑上做的，如果财务费用记在贷方那么到时候资 产负债表就无法显示出财务费用，最后结果两边就不能平 衡了，所以要用红字登记在借方，当然用手工做冲回就在 贷方。 前辈教我实际操作时，先是教我怎么把车间开的单子 变成发票，然后在电脑上打开发票软件的发票程序，点击 发票按钮，再点含税金就 OK 了。完成了就可以做正文 了，一张发票有收款公司，货物型号，数量，单价，更重 要的是要有出纳人员和财务人员，开完所有发票后仔细检 查一遍，确定无误后就可以用增值税专用发票打印出来了。 学会这个后，前辈又教我怎么根据这些发票在电脑上 做凭证，做凭证的软件和学校里的是一样的，这样一来， 比较轻松多了。其实做凭证也不是很难，只要你科目不搞 错，数字对两边平行就好了。 我发现实际操作最重要的是做分配表、资产负债表和 利润表。比如“计提工资及附加分配表”里的生产车间工 资是等于合计的工资减去管理费用分配率是投料数量除 以总计;部门的工资是根据上月的数据。其实最难的还是 “资产负债表” ，如果前面输入的数据不对， “资产负债表” 就不会平衡。 我还发现在“资产负债表”中有四个往来帐目，分别 是：应收帐款，其他应收款，应付帐款，其他应付款。而 往来帐目的数据是可以变动的，由于资产的期末数是在借 方，所以如果应收帐款(其他应收款)余额有贷方，应记入 应付帐款(其他应付款)的贷方;应付帐款(其他应付帐款)余 额有借方的应记入应收帐款(其他应收帐款)的借方;其他的 不变。 基本学完后，前辈还教了我很多其他的。比如说怎么 算应得利息，应得利息等于累计积