13-07-28 _商务部费用管理制度11

一、审核 名称 商务部费用管理制度 编制日期 2013.07.18 编制 商务部 审核 商务部 审 批 路 径 审批 管理者代表 二、修改记录 修改 版次 修改 日期 修改内容 修改部门 修改者 01 2013.07.18 费用报销标准 商务部 XX 2 2 1 目的 为加强对商务部工作人员费用管理力度，确保商务部工作人员更好开展工作，有效节 约用成本，特制订本制度。 2 适用范围 本制度适用于商务部全体成员。 3 相关规定 3.1 出差管理 商务部工作人员因公出差期间，所有出差商务人员要每天在外勤 356 上写“商务日 志” ，算入绩效考核（试行） 。24 小时内有效（含当天） ，不写或迟写，一次扣 50 元，两 次扣 100 元，依此类推，连续五天不写本月绩效工资扣除，算旷工处理。每周、每月写 工作总结和月工作计划，算入绩效考核，48 小时内有效（含当天） 。不写或迟写，一次 扣 100 元，两次扣 200 元，依此类推。 3.2 差旅费 差旅费是指公司商务部工作人员和项目经理外出公干期间为完成预定任务所发生的 必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 3.2.1 商务部和项目经理工作人员出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 出差人员乘坐火车范围及标准： 1.路程在 600 公里以上的（包括 600 公里） ，业务经理可乘坐动车 二等座或卧铺（不含软卧） 。 2.路程 600 公里以内的，短途出差, 业务经理可乘普通火车、动车二 等座或汽车。 3.2.2 如果提前规划行程预订飞机票价格或临时预订飞机票价格等同于其他交通工具等 特殊情况下，提前报备，先经商务总监批准后，再到商务秘书处报备。可选择飞机。 注：原则上不可以乘飞机，乘坐机票价格不能超过乘做当地火车票价上浮的 商 务 部 费 用 管 理 制 度 1 受控 状态编号 YD/SW-13-07-18 3 10%，特殊情况乘坐飞机需提前向销售总监申请，飞机票由商务助理购买。并附上登 机牌。 3.2.3 违反公司规定使用交通工具，一律按火车票硬卧报销（超出部分由个人支付） 。 3.2.4 市内交通工具应使用公交车、中巴、地铁等，在市内交通报销范围内，可以乘出 租车，超出部分不予以报销，标准内实报实销。 3.2.5 商务部工作人员和项目经理出差期间，标准内住宿费用实报实销。 3.2.6 商务部工作人员和项目经理外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传 真费等，实报实销。 3.2.7 商务部要送客人、代理商等的礼品，经商务总监审批方可，否则费用自理。 3.3 报销管理 3.3.1 原则上每月报销一次，商务部每月 25 号前报销并需填写电子版费用报销明细单， 以快递邮戳日为准，超过期限的将累计到下月进行报销，报销票据先由商务秘书审核、 主管经理签字后交由出纳。每月 5 号前财务报销到帐，如遇商务总监出差未审批，可 先报销到账后审批。 3.3.2 费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不 符、重复报销，一律退回。 3.3.3 单据报销规定填写和粘贴方法： 3.3.3.1“外埠出差费用报销单”填写内容按照“外埠出差费用报销单”上的要求填写； 粘贴注意事项：将各类车票按面额的大小分类粘贴或是按照日期粘贴，并在 粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。票据沿左边及上边依次粘贴，整 齐规范，表面单据用黑色笔填写，不得涂改。 3.3.3.2“费用报销审批单”填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工 作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费） ；粘贴注意事项：原则上只报销发 票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注 明情况；充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。 3.3.3.3“费用报销明细单”记录每天发生费用。 3.5 费用报销标准 4 4 补充：通讯费上浮不超过 100 元。 3.5.1 销售费用产生 1000 元以下的，由销售总监批准；1000 元以上的，总经理批准方 可报销，并附有效凭证。特殊情况特殊申请处理。 （报销单附明细：事由、时间、地 址、客户姓名、电话、基本情况及人数，原则上 100 元每人） 3.5.2 员工出差注意安全。如有不安全因素产生，由保险公司负责。公司不承担除此以 外的任何法律和经济责任。 3.5.3 转正商务经理需办理交行信用卡用以出差支付费用。 3.6 驻地商务人员交通补贴规定 因公司业务发展需要，招聘部分驻地（当地）商务人员。对于有关交通补助作如下 规定： 3.6.1 驻地商务人员市外出差按照公司和商务部规定标准（公共交通工具）核销，凭票 按实际发生额报支，不得抵扣。 条适用范围为商务人员，公司有权根据实际情况，进行调整。 4 相关表单 商务人员提交表格： 1. 代理商登记表 2. 客户拜访登记表 (每周六上交) 3. 客户反馈登记表 4. 费用报销表（每月 26 号前上交） 职务 住宿标准 出差补助 通讯费 出差市内车费 出差长途车费 试用期人员 180 30 无 30 元 实报 商务经理 200 60 289 50 元 实报 区域经理 200 80 289 80 元 实报 大区经理 300 100 389 100 元 实报 商务总监 400 100 389 实报 实报 商 务 部 费 用 管 理 制 度 1 受控 状态编号 YD/SW-13-07-18 5 5. 投标登记表