2012 年终盘点计划-ns

2012 年年终盘点计划 一、盘点目的 核对公司固定资产、工治具仪器、原材料、成品、辅料库存数量动态，确保 公司财产、物料安全；核算公司年度盈利。 二、盘点架构 组长：财务 XXX，副组长：XXX、周汨，顾问：XXX。 三、盘点范围 固定资产、工治具仪器、原材料、呆滞物料、成品、辅料、车间物料、委 外加工商处库存物料。 1. 生产机械电器设备、工程维修工具、工程器材、材料。 2. 办公用品：电脑、复印件、传真机、打印机、电话机、网络设备、办公 桌椅、文件柜、文具 3. 生活用品：电视机、洗衣机、电冰箱、电风扇、空调、饮水机。工衣、 衣柜、木床、铁床、宿舍桌椅、 沙发。 4. 研发部物料不列入原材料盘点范围内；电子部有部份电子元件散料不列 入原材料盘点范围内。 四、盘点方式 根据 ERP 导出现存量明细和行政台账明细制定盘点清册，用盘点票（原材 料、成品用）做标示控制，以“地毯式”的方法全面盘点，分初盘、复盘、 抽盘。 五、盘点日期 总体日期：2012 年 12 月 9 日 至 2012 年 12 月 13 日，详细安排如下表， 初盘时间包括写盘点票时间。 序号 类别 项目 主导人 开始日期 结束日期 初盘、复盘 12 月 10 12 月 11 日 1 固定资产工治具仪器设备 抽盘 12 月 12 日 12 月 12 日 初盘 12 月 10 12 月 10 复盘 12 月 11 日 12 月 11 日2 仪器设备（研发 部、品质部、电 子部、组装部） 抽盘 12 月 12 日 12 月 12 日 初盘 12 月 9 日 12 月 11 日 复盘 12 月 12 日 12 月 12 日3 原材料、呆滞物料、辅料 抽盘 12 月 13 日 12 月 13 日 盘点票输单 12 月 11 日 12 月 13 日 初盘、复盘 12 月 11 日 12 月 12 日 4 成品仓 抽盘 12 月 13 日 12 月 13 日 初盘、复盘 12 月 11 日 12 月 12 日 5 电子部物料、半成品 抽盘 12 月 13 日 12 月 13 日 初盘、复盘 12 月 11 日 12 月 12 日 6 组装部物料、半成品、成品 抽盘 12 月 13 日 12 月 13 日 六、开、关账日期 序号 项目 日期 备注 1 停止收货入库 12 月 7 日 17：20 2 来料 IQC 检验 12 月 8 日 11：50 3 停止发料、退料 12 月 8 日 11：50 4 ERP 系统出入库单据完成 12 月 8 日 17：00 5 生产结束 12 月 10 日 6 停止成品入库 12 月 11 日 10：00 组装部打成品入库单的权线在此时关闭 7 ERP 系统暂停使用 12 月 9 日 08：00 与原材料进出扣账库存有关的权限均需关闭 8 恢复 ERP 系统使用 12 月 14 日 08：00 9 恢复收发物料 12 月 14 日 08：00 七、初盘人员安排 序号 类别 初盘人 输单人 备注 1 车间、仓库资产 2 电脑、网络设备 3 除电脑、网络设备以外的办公用品 4 宿舍区域资产 5 仪器设备（研发部、 品质部、电子部、组 装部） 6 电子物料 7 塑胶、喇叭、变压器 8 针座、线材、五金件 NS 核准： 审核： 制定：周汨 3-5 9 包材、木箱 10 呆滞物料 11 辅料 12 电子部 13 组装部 14 成品 八、复盘人员安排 序号 类别 复盘人 陪盘人 输单人 备注 1 车间、仓库资产 2 电脑、网络设备 3 除电脑、网络设备以外的办公用品 4 宿舍区域资产 5 仪器设备（研发部、 品质部、电子部、组 装部） 6 电子物料 7 塑胶、喇叭、变压器 8 针座、线材、五金件 9 包材、木箱 10 呆滞物料 11 辅料 12 电子部 13 组装部 14 成品 九、抽盘（稽核）人员安排 序号 类别 抽盘人 陪盘人 备注 1 车间、仓库资产 2 电脑、网络设备 3 除电脑、网络设备以外的办公用品 4 宿舍区域资产 5 仪器设备（研发部、 品质部、电子部、组 装部） 6 电子物料 7 塑胶、喇叭、变压器 8 针座、线材、五金件 9 包材、木箱 10 呆滞物料 11 辅料 12 电子部 13 组装部 14 成品 十、委外厂商存放物料盘点 由委外协力厂商盘点填好实物数量后制定成盘点清册传回我司财务，财务 根据 ERP 现存量核对差异状况，并要求协力厂商对盘点差异部份查明原因 传送回我司，需核算库存盘点亏盈成本。 十一、 盘点方法 1. 固定资产、工治具仪器类以行政台账制定盘点清册盘点，清册中可保留 台账存量。不需写盘点票。 2. 辅料根据电脑手工台账制定盘点清册盘点，不需写盘点票。 3. 原材料根据 ERP 现存量制定盘点清册，以料号排序、责任人分类筛选打 印，盘点清册中分配输入盘点票号，同时取消现存数量。盘点清册的制 定在 12 月 9 日 11：50 完成，12 月 9 日 13：20 须交给各初盘人员手中。 4. 初盘人根据盘点清册的料号顺序及盘点票号填写盘点票上的部门、盘点 日期、物料编码、名称/规格、单位、初盘人。在盘点实物时再写入初盘 数量。 5. 携带盘点清册和盘点票进行实物盘点，把实物数量填写在盘点清册和盘 点票上，盘点时需在盘点票上写明计算方式、存放区域位置。取下盘点 票的红联贴在相应实物上做标示。白联留底并保留每本 50 份连号的原 样。 6. 当盘点清册中无该实物，须填写空白盘点票，把料号、数量、盘点票号 记录在盘点清册的空白处。 7. 当一本盘点票写完后立即上交给输单人员输入盘点清册表电子档中。 8. 复盘时用有料号无数量的空白盘点清册盘点，并把实物数量写在盘点清 册上和盘点票红联的复盘数量栏位。 9. 复盘有差异时，复盘人员立即找初盘人员核实，但不充许更改已写好的 初盘数量。复盘完成即把盘点清册交给输单人员输人盘点清册电子档中。 10. 电子部、组装部盘点不用盘点票，由财务提供无料号、无数量的空白盘 点清册进行实物盘点。 11. 成品盘点方法与原材料相同。包括样品室。 12. 抽盘由财务安排。 十二、 盘点要求 1. 每个参加盘点工作的人员必须按盘点内容认真做好盘点工作之具体要求。 2. 以实物全面盘点为准，不充许漏盘、错盘、虚盘、复初盘抄袭。 3. 必须在要求的时间内完成盘点，有盘点工作量异常需及时提出调整，若 因个人原因影响盘点进度、盘点质量，将追究责任。 4. 盘点期间无论是日薪人员还是月薪人员，在正班和加班时间内都不可无 故请假、迟到、旷职，若因急事需请假的不可超过 10 分钟。其它特殊 NS 核准： 审核： 制定：周汨 5-5 事件需报告盘点顾问同意。 5. 原材料盘点以每 3 人一组，其它以实际盘点进度调整。 6. 复盘不可抄袭初盘数量，有不明确的异常需初盘人员和复盘人员立即查 证。 7. 盘点前必须将同一个仓别的同一种物料集中放在一起，最好只保留一个 尾数。同一个仓别的同一种物料只充许有一张盘点票号。 8. 盘点票的填写内容须清晰、明了、工整。盘点票上若有写错的内容，用 笔画一横线再写上正确的内容并签名，同一处只充许更改一次。特记： 复盘时不充许更改已写好的初盘数量。 9. 在查证盘点错误、差异时，若需改更盘点票时，共两联均需同时改正签 名。 10. 报废的盘点票不可丢弃，打 X 保留。 11. 盘点期间每天上午、下午下班前 20 分钟，各组盘点负责人开会，确定 盘点进度完成状况并做可行性调整和相应要求。 12. 抽盘按财要求执行。 13. 其它：盘点结束后需清理 ERP 系统中制造不良仓、来料不良仓、其它非 现在使用的委外协力仓的长久无效数据。 十三、 盘点会议及培训 序号 内容 日期日间 备注 1 盘点方案计划会议 11 月 30 日 09：30 确定方案 2 各部门盘点说明会议 12 月 3 日 10：00 确定各部门支援参加盘点人员名单 3 盘点人员培训会 12 月 6 日 18：30 4 盘点总结会 待定 十四、 违规管理制度 1. 盘点票丢失每张 5 元。 2. 复盘抄袭初盘数量每笔 20 元