03首都机场集团公司部门职责报告

首 都 机 场 集 团 公 司 部门职责报告说明 部门职责是对部门在流程中所扮演的角色进行进一步阐述和细 化的结果，部门职责为各职位说明书的制定提供了基础。 此次部门职责设计的特点是： 准确把握每个部门存在的主要理由、主要功能、工作范围、 工作内容； 准确把握公司主要工作流程中本部门承担的角色以及与其他 部门的关系； 利于组织资源完成部门工作； 梳理和改善流程，提高管理的效果和效率； 防止部门对权力的垄断影响到组织的生存和发展。 此次部门职责是根据重新调整后的部门定位和流程进行描述的， 包括三个委员会、一个高级巡视工作小组和九个职能部门的职责。 其中三个委员会是指战略与预算委员会、投资与风险控制委员后和 人才与绩效委员会；职能部门有总裁办公室、战略规划部、财务部、 会计部、投资管理部、法务审计部、人力资源部、行政管理部和党 群工作部。 特别说明： 1、部门职责说明书中“主要考核指标”和“衡量标准”没有填写，是因为关键绩效指 标体系需在工作中进一步完善、细化，在集团确定关键绩效指标后，再填写相应的主要考 核指标和衡量标准。 2、部门职责说明书中的“部门职责依据”须在集团公司所有制度制定之后填写。 目 录 战略与预算委员会 3 投资与风险控制委员会 5 人才与绩效委员会 7 高级巡视工作小组 .10 总裁办公 室 .12 战略规划部 .15 财务部 .19 会计部 .23 投资管理部 .26 法务审计部 .29 人力资源部 .33 行政管理部 .37 党群工作部 .41 首都机场集团管理咨询成果文件 部门职责报告 国经协管理顾问 第 3 页，共 46 页 版权所有 不得复制 战略与预算委员会 首都机场集团公司部门职责说明书 部门名称：战略与预算委员会 所属上级部门： 拟订人签字： 评审代表签字： 部门编号： 工作地点：集团总部 审核： 生效日期： 职责概述 审定战略规划流程、制度与战略规划方案、部门总经理和经营者业务考核指标；审定预算 制度、集团全面预算方案；提供战略咨询、预算建议。 部门职责详述 工作内容 职责 衡量标准 一、审批战略 规划制度、 战略规划 方案、业 务考核指 标 1. 总裁审阅战略规划部提交的战略规划制度、战略规划、职能部 门总经理与成员企业直属单位经营者业务考核指标草案后，按 制度规定提议召开委员会； 2. 执行秘书督促执行机构（战略规划部）准备会议所需资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员讨论方案； 5. 与会委员对方案进行表决，形成委员会决议； 6. 执行秘书将形成的决议交给总裁，总裁签发文件。 二、审批预算 制度、预 算方案 1. 总裁审阅财务部提交的预算制度和全面预算草案后，按制度规 定提议召开委员会； 2. 执行秘书督促执行机构（财务部）准备会议所需的资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员讨论方案； 5. 与会委员对方案进行表决，形成委员会决议； 6. 执行秘书将形成的预算制度和预算决议交给总裁，总裁签发文 件。 三、咨询建议 1. 总裁认为需通过战略与预算委员会讨论、提供咨询建议的事宜 可提议召开委员会会议； 2. 执行秘书督促执行机构（战略规划部/财务部）准备会议的资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员讨论方案； 5. 形成咨询建议书，供总裁决策使用。 四、决议执行 监督 1. 委 员 会 对 形 成 的 决 议 负 责 监 督 执 行 ， 授 权 执 行 机 构 具 体 执 行 ； 2. 执行机构对年度经营计划、预算的实施、经营绩效进行实时监 控、督导，及时提出预警；就重大整改和计划调整形成报告提 交给委员会，经委员会批准后落实； 3. 执 行 机 构 对 成 员 企 业 与 直 属 单 位 年 度 经 营 计 划 的 执 行 结 果 及 经 营 者 业 务 能 力 进 行 考 核 ， 并 将 签 字 后 的 考 核 结 果 递 交 人 力 资 源 部 。 主要考核指标 职位设置 职位设置 备注 职位名称 标准人数 主席 1 总裁兼任 副主席 1 副总裁兼任 委员 若干 执行秘书 1 工作关系说明图 部门职责依据 主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、 规章制度等， 应包括文件 签发日期、签发部门、签发文号和 文件名。 请 一 律 用 五 号 字 体 填 写 内 容 ， 将 3-5项 与 该 部 门 相 关 的 重 要 制 度 和 文 件 列 出 ， 以 便 给 任 职 者 较 好 的 工 作 指 引 备注 无 战略与预算委员会 直属部门/单位： 执行机构（战略规 划部/财务部） 同级业务相关部门/单位： 人才与绩效委员会 投资与风险控制委员会 下级业务相关部门/单位： 集团各职能部门 集团各成员企业、直属单 位 上级部门名称 本部门名称 首都机场集团管理咨询成果文件 部门职责报告 国经协管理顾问 第 5 页，共 46 页 版权所有 不得复制 投资与风险控制委员会 首都机场集团公司部门职责说明书 部门名称：投资与风险控制委员会 所属上级部门： 拟订人签字： 评审代表签字： 部门编号： 工作地点：集团总部 审核： 生效日期： 职责概述 审定投资决策流程与制度、内部控制制度、风险防范与监控制度；审定集团、成员企业与 直属单位的重大投资项目；监控风险过程；监督投资项目实施过程；提供投资咨询建议。 部门职责详述 工作内容 职责 衡量标准 一、审批投 资制度、 投资项 目 1. 总裁审阅经营副总裁提交的投资决策制度、投资管理制度、股 权监控制度初稿、集团与子企业重大投资项目商务计划书后提 议召开委员会； 2. 执行秘书督促执行机构（投资管理部）准备会议的资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员讨论方案； 5. 与会委员对方案进行表决，形成委员会决议； 6. 委员会将形成的决议交给总裁，由总裁签发文件给投资管理部 或子企业。 二、审批风 险 监控制 度 1. 总裁审阅法务审计部提交的内部控制制度、风险防范与监控制 度初稿后提议召开委员会； 2. 执行秘书督促执行机构（法务审计部）准备会议资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员就初步方案讨论； 5. 与会委员对方案进行表决，形成委员会决议； 6. 委员会将形成决议交给，总裁签发文件。 三、咨询建 议 1. 总裁认为需通过投资与风险控制委员会讨论、提供咨询建议的重 大投资事宜和与集团发展有关的重大风险事宜可提议召开委员会 会议； 2. 执行秘书督促执行机构（投资管理部或法务审计部）准备会议的 资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员讨论方案； 5. 形成咨询建议书，供总裁使用。 四、执行监 督 1. 委员会对形成的决议负责监督执行，授权执行机构具体执行； 2. 法务部对投资项目进行法律风险实时监控、督导； 3. 经营副总裁对集团投资项目、投资管理部对成员企业与直属单 位的投资项目进行实时监控、督导，及时提出预警；就重大整 改和计划调整形成报告提交给委员会，经委员会批准后落实或 改正。 主要考核指标 职位设置 职位设置 备注 职位名称 标准人数 主席 1 总裁兼任 副主席 1 副总裁兼任 委员 若干 执行秘书 1 工作关系说明图 部门职责依据 主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、 规章制度等， 应包括文件 签发日期、签发部门、签发文号和 文件名。 请一律用五号字体填写内容，将3-5项与该部门相关的重要制度和文件列出，以便给任职者较好的工作指 引 备注 无 投资与风险控制委 员会 直属部门/单位： 执行机构（投资管 理部法务审计部） 同级业务相关部门/单位： 战略与预算委员会 人才与绩效委员会 下级业务相关部门/单位： 集团各职能部门 集团各直属单位 集团各成员企业 上级部门名称 本部门名称 首都机场集团管理咨询成果文件 部门职责报告 国经协管理顾问 第 7 页，共 46 页 版权所有 不得复制 人才与绩效委员会 首都机场集团公司部门职责说明书 部门名称：人才与绩效委员会 所属上级部门： 拟订人签字： 评审代表签字： 部门编号： 工作地点：集团总部 审核： 生效日期： 职责概述 审定绩效管理、薪酬管理、聘任管理制度；审定人力资源战略规划、职能部门总经理/ 成员企业和直属单位经营者综合考核指标方案；审定高级管理人员绩效考核方案；提供有关人 才战略与绩效考核的咨询建议。 部门职责详述 工作内容 职责 衡量标准 一、 审批制度、 规划 1. 总裁审阅人力资源部提交的绩效、薪酬、聘任制度草案， 人力资源规划方案、职能部门总经理与经营者综合考核指 标方案后提议召开委员会； 2. 执行秘书督促执行机构（人力资源部）准备会议的资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员讨论方案； 5. 与会委员对方案进行表决，形成委员会决议； 6. 执行秘书将形成的决议交给总裁，总裁签发文件。 二、 绩效考核 1. 总裁审阅人力资源部提供的绩效评估草案后提议召开委员 会； 2. 执行秘书督促执行机构（人力资源部）准备会议的资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，职能部门总经理、成员企业与直属单位经营者 述职； 5. 与会委员就高级管理人员述职报告和绩效评估方案讨论； 6. 与会委员进行表决，得到被考核人员绩效评价结果； 7. 执行秘书将形成的绩效评价结果交总裁，总裁签发文件， 交人力资源部实施。 三、 咨询建议 1. 总裁认为需通过人才与绩效委员会讨论、提供咨询建议的 事宜可提议召开委员会会议； 2. 执行秘书督促执行机构（人力资源部）准备会议的资料； 3. 执行秘书通知与会委员开会，并送达相关资料； 4. 会议召开，与会委员讨论方案； 5. 形成咨询建议书，供总裁决策使用。 四、 执行监督 1. 委 员 会 对 形 成 的 决 议 负 责 监 督 执 行 ， 授 权 执 行 机 构 具 体 执 行 ； 2. 执行机构（人力资源部）对职能部门总经理、经营者绩效 进行实时监控，及时提出预警；就其重大违反绩效协议书 的事情及时形成报告（含处理意见）提交给委员会，经委 员会批准后落实或监督改正。 主要考核指标 职位设置 职位设置 备注 职位名称 标准人数 主席 1 由总裁兼任 副主席 1 副总裁兼任 委员 若干 执行秘书 1 工作关系说明图 无 人才与绩效委员会 直属部门/单位： 执行机构（人力资 源部） 同级业务相关部门/单位： 战略与预算委员会 投资与风险控制委员会 下级业务相关部门/单位： 集团各职能部门 集团各直属单位 集团各成员企业 上级部门名称 本部门名称 首都机场集团管理咨询成果文件 部门职责报告 国经协管理顾问 第 9 页，共 46 页 版权所有 不得复制 部门职责依据 主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、 规章制度等， 应包括文件 签发日期、签发部门、签发文号 和文件名。 请 一 律 用 五 号 字 体 填 写 内 容 ， 将 3-5项 与 该 部 门 相 关 的 重 要 制 度 和 文 件 列 出 ， 以 便 给 任 职 者 较 好 的 工 作 指 引 备注 高级巡视工作小组 首都机场集团公司部门职责说明书 部门名称：高级巡视工作小组 所属上级部门： 拟订人签字： 评审代表签字： 部门编号： 工作地点：集团总部 审核： 生效日期： 职责概述 阅读集团各项规章制度、各种经营管理资料；进行信息调研；检查战略执行情况；督察高 级管理人员工作、自律情况；核查成员企业、直属单位上报材料的真实性；提交建议。 部门职责详述 工作内容 职责 衡量标准 一、资料信 息收集、 审查 1. 对各职能部门、成员企业、直属单位提交的所有制度、报告进 行详细阅读，并就其中存在的问题提出意见，形成报告，送总 裁； 2. 根据集团信息管理制度，按阅读权限查阅集团有关经营管理的 各种资料，进行信息调研，形成报告，送总裁。 二、远程调 研 1. 利用电话、互联网等方式进行远程调研，收集国家政治经济 政策、国内外相关行业情况、集团成员企业直属单位经营状 况等资料； 2. 根据收集到的资料，进行分析研究，形成报告；其中如有会 对集团产生重大影响的分析研究报告，送总裁； 三、巡视工 作 1. 根据巡视工作制度、各部门、各成员企业直属单位提供的资 料和通过信息调研收集的资料，如有须特别巡视事项，向总 裁提交巡视工作计划（包括时间、巡视部门、巡视内容。内 容如：集团战略执行情况、高级管理人员工作自律情况、各 部门上报材料的真实性，对集团战略及投资规划提供材料或 建议等） ，申请巡视经费； 2. 总裁批复、会计部拨付巡视经费后，依照巡视制度巡视； 3. 依照巡视工作计划进行具体的巡视工作； 4. 根据巡视工作记录形成巡视工作报告，提交总裁。 主要考核指标 首都机场集团管理咨询成果文件 部门职责报告 国经协管理顾问 第 11 页，共 46 页 版权所有 不得复制 职位设置 职位设置 备注 职位名称 标准人数 组长 1 总裁兼任 资深巡视员 若干 高级巡视员 若干 巡视员属管理技术类 巡视员 若干 部门职责依据 主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、 规章制度等， 应包括文件 签发日期、签发部门、签发文号和文件 名。 请 一 律 用 五 号 字 体 填 写 内 容 ， 将 3-5 项 与 该 部 门 相 关 的 重 要 制 度 和 文 件 列 出 ， 以 便 给 任 职 者 较 好 的 工 作 指 引 备注 总裁办公室 首都机场集团公司部门职责说明书 部门名称：总裁办公室 所属上级部门：集团总裁 拟订人签字： 评审代表签字： 部门编号： 工作地点：集团总部 审核： 生效日期： 职责概述 承担集团领导日常性事务中的制度、行政、文书、公共关系等管理；为总裁提供文字管理工 作。 部门职责详述 工作内容 职责 衡量标准 一、制度管理 1. 拟订、修订总裁办公室内部管理规定，报总裁，批准后执行； 2. 协助行政管理部拟订、修订行政管理、公文管理、会议管理、 外事管理、信息管理（含档案管理）等规章制度，由行政管 理部报总裁，经批准后执行。 二、文秘管理 1. 按总裁要求，会同相关部门，起草文件、讲话和汇报资料； 2. 在战略规划部等部门的协助下组织编制年度工作报告； 3. 整理总裁办公会的会议纪要，并根据会议纪要下发相关文件； 4. 承办总裁要求的其它文字工作； 5. 协助有关部门处理集团公司其它领导的文字工作； 6. 收集、整理维护集团公司领导、各部门、成员企业及直属单 位移交至本部门的各种档案、文件、资料和数据等，并存档； 7. 根据集团公司领导需要，提供档案查询工作，及时、准确地 提供总裁所需的资料； 8. 对要求集团公司领导阅、批的文件进行初审，如不应由集团 公司领导阅、批的文件予以退回并说明理由，对应由集团公 司领导阅、批，但存在越级、资料不全等情况的文件予以退 回并告知原因，对其它应由集团公司领导阅、批的文件按轻 重缓急分类呈交集团公司领导并提供批示建议，对集团公司 领导阅、批后的文件应及时递交其它领导、部门、成员企业 并按规定存档。 三、日常事务 1. 组织总裁办公会议的会务工作； 2. 办理集团公司领导文件的收发、登记、传递、催办、查办、 归档及密级管理； 3. 定期不定期收集、分析和整理集团各部门及成员企业、直属 单位的工作信息，编制情况反映、工作简报等，并上报集团 首都机场集团公司管理咨询成果文件 部门职责报告 国经协管理顾问 第 13 页，共 46 页 版权所有 不得复制 公司领导； 4. 对集团公司领导的信函、书报、办公及通讯设备等进行日常 管理并提供相关服务； 5. 在集团公司领导授意下，建立、维护、拓展与集团内、外部 （指对有关合作单位及政府有关部门的公关工作）的关系； 6. 协助集团公司领导进行各种公共关系活动；在行政管理部的 协助下对要求总裁参加的会议和活动，及时通知集团公司领 导，请集团公司领导决定是否参加，然后通知组织者，若集 团公司领导决定参加会议，要为集团公司领导准备好相关材 料、物品和交通； 7. 接待集团公司领导的客人来访；按规定对要求集团公司领导 接待者进行甄别，对不应由集团公司领导接待者予以通知， 对于应由集团公司领导接待者予以适当安排； 8. 为总裁助理工作提供所需的日常服务。 四、其它 1. 完成领导交办的其他工作。 主要考核指标 职位及职称设置 职位设置（除总裁助理外，编制为3-5人） 备注 职位名称 标准人数 总裁办公室总经理 1 总裁助理 若干 资深秘书 0-1 高级秘书 1 中级秘书 若干 秘书 若干 见习秘书 若干 工作关系说明图 本部门名称 总裁 总裁办公室 直属部门/单位： 无 同级业务相关部门/单位： 战略规划部、财务部、 会计部、投资管理部、法 务审计部、人力资源部、 行政管理部、党群工作部 集团成员企业中的业务相 关部门： 无 上级部门名称 部门职责依据 主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、 规章制度等， 应 包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文 件名。 请一律用五号字体填写内容，将 3-5 项与该部门相关的重要制度和文件列出，以便给任职者较好的工作指引 备注 首都机场集团公司管理咨询成果文件 部门职责报告 国经协管理顾问 第 15 页，共 46 页 版权所有 不得复制 战略规划部 首都机场集团公司部门职责说明书 部门名称： 战略规划部 所属上级部门： 集团总裁 拟订人签字： 评审代表签字： 部门编号： 工作地点：集团总部 审核： 生效日期： 职责概述 组织起草集团战略规划，审核成员企业及直属单位战略规划，落实集团战略并监督实施。 部门职责详述 工作内容 职责 衡量标准 一、制度管理 1. 会同财务部、会计部、投资管理部、行政管理部，拟定、修订 集团公司战略规划制度、资产规划管理制度，报总裁，批准后 组织实施； 2. 指导集团下属全资企业制定战略规划制度、资产规划管理制度， 使之与集团公司战略规划制度、资产规划管理制度相匹配； 3. 对于集团有控制权的成员企业、直属单位通过集团派出的董事 贯彻落实集团的战略规划制度、资产规划管理制度，定期不定 期形成落实情况报告，报总裁、战略与预算委员会、高级巡视 工作小组； 4. 对于集团无控制权的参股企业督促集团派出的董事定期不定期 报告该成员企业或直属单位战略规划制度、资产规划管理制度 的完善、合理程度，将发现的问题形成报告，报总裁，得到批 示后形成书面意见，由派出董事正式提交给参股企业董事会， 将落实情况形成报告，报总裁；如意见未被参股企业董事会采 纳，则会同投资管理部提出现在或未来应对策略，报总裁。 5. 根据上级领导部门相关科技管理制度及规定，拟定、修订集团 公司科技管理制度，报总裁，批准后监督实施。 二、政策与行 业研究 1. 根据集团战略，商投资管理部、成员企业及直属单位战略规划 部门或人员，拟定集团有关战略研究的计划，报总裁，批准后 组织研究； 2. 根据批准的研究计划，收集与集团有关的国家政治经济政策、 国内外相关行业情况及先进经验、失败教训，分析对集团及其 业务的影响、借鉴、警示，形成报告，按阅读权限规定，分送 总裁、副总裁、高级巡视工作小组、投资管理部、各成员企业 及直属单位相关部门或人员； 3. 在总裁办组织起草总裁讲话稿时，提出涉及政策与行业方面的 建议或参与起草稿件。 三、战略规划 管理 1. 会同财务部、会计部、投资管理部、人力资源部、外部专家、 成员企业及直属单位的相关部门或人员，组织起草、修改集团 发展战略和中长期发展规划（含年度计划，下同） ，形成草案， 经总裁审核后，报战略与预算委员会审议，批准后督导实施； 2. 将集团的整体战略分解为各职能部门、成员企业及直属单位的 战略目标期望，形成文件，作为各成员企业制定其战略规划的 参考依据； 3. 会同财务部、会计部、投资管理部、人力资源部、外部专家、 成员企业及直属单位的相关部门或人员，组织对各职能部门、 成员企业及直属单位提交的战略规划发展草案进行审核，提出 意见，形成报告，经总裁审核后，报战略与预算委员会审议， 批准后督导实施； 4. 对于集团下属全资企业，如其战略规划与集团战略不符，经授 权后责令其修改战略规划，并将修改后的战略规划报总裁，经 批准后，督导实施；如该成员企业或直属单位在规定时限内无 特殊原因而未完成修改，则应对此提出相应解决方案，报总裁， 送人才与绩效委员会、高级巡视工作小组； 5. 对于集团有控制权的成员企业、直属单位，如其战略规划与集 团战略不符，经授权后，将修改意见责令派出董事贯彻落实， 并将落实情况报总裁；如该企业在规定时限内无特殊原因而未 落实，则应对此提出更换董事等解决方案，报总裁，送人才与 绩效委员会、高级巡视工作小组； 6. 对于集团无控制权的参股企业，如其战略规划与集团战略不符， 经授权后，责令股东代表/董事将建议在参股企业股东会/董事 会提出，如该意见未被采纳，则应形成报告，报总裁，送投资 管理部； 7. 根据集团公司战略规划制度及资产管理制度，拟定、修订集团 公司对实物、设备、设施等有形资产以及基建项目（含环保项 目）的管理规划，报总裁； 8. 根据集团公司经营战略，会同财务部、投资管理部、人力资源 部，制定经营绩效评价体系，报总裁，批准后监督实施； 9. 根据集团战略制度及集团科技管理制度，拟定、修订集团科技 管理规划，报总裁，批准后监督实施； 10. 根据已批复的年度战略规划，制定集团年度经营计划，并对制 定的年度经营计划进行审核。 四、规划执 行监督 1. 跟踪监督经批准的集团公司、成员企业和直属单位战略规划和 实施情况，定期形成战略规划执行情况评估报告，报总裁，送 高级巡视工作小组、战略与预算委员会、财务部、会计部、人 力资源部；发现问题后，会同投资管理部、财务部、人力资源 部、外部专家进行研究论证，组织拟定纠偏措施、解决办法或 战略规划调整意见，形成报告，报总裁，批准后落实或配合落 实； 2. 按照集团战略规划制度，对投资项目是否符合战略规划进行审 核，若不符合予以驳回，若投资管理部不认可，即提交战略与 预算委员会审核； 3. 在财务部组织编制年度预算及成员企业和直属单位经营者财务 评价指标时，提出是否符合集团战略规划的意见； 4. 根据经营绩效分析结果，对被考核集团本部各职能部门或成员 企业及直属单位提出经营计划、绩效指标调整建议； 5. 根据集团公司战略规划，提出对集团现有资产合理配置的建议 （含子公司的退出） 。 首都机场集团公司管理咨询成果文件 部门职责报告 国经协管理顾问 第 17 页，共 46 页 版权所有 不得复制 五、资产规划 管理 1. 根据集团公司战略规划制度及集团无形资产管理制度，会同财 务部、会计部、投资管理部、行政管理部，拟定、修订集团公 司无形资产管理规划，报总裁，批准后督导实施； 2. 为集团本部各部门及成员企业、直属单位提供土地使用权、特 许经营权、广告资源、品牌资源等无形资产及有形资产的政策 及规划咨询； 3. 根据集团公司战略规划制度及资产管理制度，拟定、修订集团 公司对实物、设备、设施等有形资产以及基建项目（含环保项 目）的管理规划，报总裁。 六、其他 1. 保管或临时保管战略规划文件，按规定建立战略规划档案，及 时向行政管理部移交档案或进行备案，按制度规定提供查询服 务； 2. 上报科技项目，参加上级单位组织的各种科技会议及活动，管 理科技立项奖金； 3. 完成领导交办的其他事务。 主要考核指标 职位及职称设置 职位设置（编制为68人） 备注 职位名称 标准人数 目前建议 战略规划部总经理 1 资深战略管理专员 0-1 高级战略专员 1 中级战略专员 若干 战略专员 若干 助理 若干 工作关系说明图 集团总裁 战略规划部 直属部门/单位： 无 同级业务相关部门/单位： 总裁办公室、财务部、 会计部、投资管理部、 法务审计部、人力资源 部、行政管理部、党群 工作部 集团成员企业中的业务 相关部门： 规划部门 上级部门名称 本部门名称 部门职责依据 主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、 规章制度等， 应 包括文件签发日期、签发部门、签发文号和 文件名。 请一律用五号字体填写内容，将3-5项与该部门相关的重要制度和文件列出，以便给任职者较好的工作指 引 备注 首都机场集团公司管理咨询成果文件 部门职责报告 国经协管理顾问 第 19 页，共 46 页 版权所有 不得复制 财务部 首都机场集团公司部门职责说明书 部门名称：财务部 所属上级部门：财务副总裁 拟订人签字： 评审代表签字： 部门编号： 工作地点：集团总部 审核： 生效日期： 职责概述 组织制定集团财务战略、资金管理制度、预算管理制度、资金管理规划、股利政策；进行 集团内部资金管理、投融资管理、预算管理和资产管理的工作；管理集团外派的财务人员。 部门职责详述 工作内容 职责 衡量标准 一、制度管理 1. 根据国家相关规定及集团的实际情况组织拟订、修订集团内 部资金管理制度和实施细则，商会计部、投资部、法务审计 部，报集团财务副总裁，经批准后组织监督实施，抄送高级 巡视工作小组和集团其他职能部门、成员企业和直属单位； 2. 根据国家预算控制的制度组织拟订、修订集团全面预算制度， 商会计部、投资部、法务审计部，经集团财务副总裁同意后 上报战略与预算委员会审批，批准后督导实施，并抄送高级 巡视工作小组和集团其他职能部门、成员企业和直属单位； 3. 根据国家相关规定及集团的实际情况组织拟订、修订集团预 算资金管理制度和实施细则，商会计部、法务审计部，经集 团财务副总裁同意后，报战略与预算委员会审批，经批准后 实施，送高级巡视工作小组和集团各职能部门、成员企业及 直属单位； 4. 根据国家相关规定及集团的实际情况组织拟订、修订集团投 资资金管理制度及实施细则，商会计部、投资部、法务审计 部，经集团财务副总裁同意后报投资与风险控制委员会审批， 经批准后实施，送高级巡视工作小组和集团各职能部门、成 员企业及直属单位； 5. 根据国家相关规定及集团的实际情况组织拟订、修订集团融 资管理制度及实施细则，报集团财务副总裁，经批准后实施， 送高级巡视工作小组和集团各职能部门、成员企业及直属单 位。 二、规划管 理 1. 根据集团战略，商战略规划部，制定集团中长期财务管理战 略规划及本年度计划，报财务副总裁，批准后实施，送高级 巡视工作小组； 2. 根 据 集 团 全 面 预 算 制 度 ， 组 织 拟 定 、 修 订 集 团 本 年 度 全 面 预 算 目 标 ， 商 会 计 部 、 投 资 部 、 法 务 审 计 部 ， 报 财 务 副 总 裁 ， 批 准 后 下 达 到 集 团 各 部 门 、 成 员 企 业 和 直 属 单 位 ， 并 抄 送 高 级 巡 视 小 组 。 3. 根据集团资金预算制度，组织拟定集团本年度资金预算目标， 商会计部、投资部、法务审计部，经集团财务副总裁同意后 上报战略与预算委员会审批，批准后下达到集团各部门以及 集团成员企业和直属单位，并抄送高级巡视小组； 4. 根据集团本年度资金预算目标，审核集团各部门和集团成员 企业、直属单位提交的年度、季度、月度资金预算，如发现 与预算目标不符的，要求该单位在规定日期内修改，汇总后 形成本年度集团资金使用预算报告，经财务副总裁同意后上 报战略与预算委员会审批，批准后下达到集团各部门以及集 团成员企业、直属单位实行，并抄送高级巡视小组； 5. 根据集团战略以及批准后的集团资金使用预算，组织拟定本 年度集团融资计划，商会计部、投资部、法务审计部，报财 务副总裁，经批准后组织实施； 6. 根据集团战略，商战略规划部、会计部、审计部，拟订、修 订对成员企业、直属单位财务管理规划，报集团财务副总裁， 经批准后实施，送高级巡视工作小组。 三、全面预 算管理 1. 在战略与预算委员会的领导下，组织集团各部门和成员企业、 直属单位编制全面预算，报财务副总裁，批准后送职能部门、 成员企业和直属单位，并抄送高级巡视小组； 2. 监督指导预算执行工作；审核各单位定期上交的预算执行报 告和差异分析报告，汇总后，报财务副总裁，并抄送高级巡 视工作小组； 3. 年末审核各单位提交的年末预算执行情况报告，汇总形成集 团年度预算执行情况报告，经集团财务副总裁审核后，上报 战略与预算委员会审批，抄送高级巡视小组； 4. 会同法务审计部共同研究、调查在预算执行过程中发现的影 响公司经营安全的问题，形成问题原因和处理意见报告，经 财务副总裁审核后，批准后，组织落实，并抄送高级巡视小 组； 5. 按照全面预算制度审核各单位提交的预算调整申请，审核通 过后形成报告，报财务副总裁，批准后监督实施。 四、内部资 金管理 1. 根据资金管理规定，统一调配集团直属部门和成员企业、直属 单位的资金，并进行余缺调剂； 2. 根据集团资金管理制度，指导职能部门和成员企业、直属单位 的资金使用； 3. 根据资金管理规定，确定最佳现金余额，提出对闲置资金的合 理利用的建议和意见，形成报告，报集团财务副总裁，批准后 组织实施； 4. 定期盘点集团资金，如发生资金短缺，需分析其原因，形成报 告，报集团财务副总裁，经授权后协同人力资源部追究相关人 员责任； 5. 对集团的资金使用状况进行分析，定期形成报告，报集团财务 首都机场集团公司管理咨询成果文件 部门职责报告 国经协管理顾问 第 21 页，共 46 页 版权所有 不得复制 副总裁，审核通过后进行备案。 五、投资资 金 管 理 1. 审核由投资项目负责人提交的投资项目资金使用计划，报集 团财务副总裁批准后实施，按照使用计划进行资金的拨付； 2. 商投资管理部，审核投资项目负责人提交的计划外资金使用 申请，形成意见，报财务副总裁，批准后拨付； 3. 定期检查投资项目的资金的使用情况，形成报告，报财务副 总裁，如果发现问题，经授权后，责令项目负责人在规定时 期内修改，并将落实情况报财务副总裁；如项目负责人拒不 修改，则应提出更换项目负责人等解决方案，报财务副总裁， 批准后落实，并抄送高级巡视工作小组、人力资源部、法务 审计部； 4. 管理集团的闲置资金，进行中短期有价证券投资。 六、融资管 理 1. 根据集团融资计划，会同法务审计部组织具体的融资事项， 包括相关文件的准备、相关机构的联络以及所筹资金的验收 等； 2. 对投资管理部递交的商业计划书进行融资方面的可行性评估， 如果评估可行则列出可能的融资方案，形成报告，报财务副 总裁，批准后，递交投资管理部； 3. 对于批准实施后的投资项目会同法务审计部组织实施相应的 融资方案； 4. 对 筹 集 到 的 资 金 进 行 统 一 管 理 ， 严 格 按 照 资 金 预 算 计 划 对 资 金 进 行 调 拨 ； 定 期 形 成 筹 资 资 金 使 用 情 况 报 告 ， 报 集 团 财 务 副 总 裁； 5. 及时清偿债务利息和本金。 七、资产管 理 1. 根据市场行情和资金状况，酌情处理固定资产采购申请，对 采购价格、采购时间等提出决策建议； 2. 处置资产时，对处置时机、处置价格等做出建议； 3. 对往来款、存货、低值易耗品和无形资产的资金运动进行管 理。 八、其他 1. 监督评价成员企业、直属部门的财务管理流程，对于发现的 问题根据授权责令其改正；如果拒不改正，提出替换财务负 责人等决策建议，商会计部和人力资源部，报财务副总裁， 批准后实施； 2. 审核外派财务管理人员的定期或不定期的述职报告，形成报 告，报财务副总裁，送人力资源部、高级巡视工作小组; 3. 监督制定的股利分配政策，如发现重大问题，商投资管理部， 提出相应解决方案，及时上报集团财务副总裁； 4. 保管或临时保管资金使用文件，按规定建立资金及其他工作 档案，及时向行政管理部移交档案或进行备案，按制度规定 提供查询服务。 5. 上级领导交办的其他事项。 主要考核指标 职位及职称设置 职位设置 备注 职位名称 标准人数 财务部总经理 1 预算管理业务经理 1 高级财务分析师以上担任 资金业务经理 1 高级财务分析师以上担任 资深财务专员 1 高级财务专员 1 中级财务专员 若干 初级财务专员 若干 助理财务专员 若干 工作关系说明图 部门职责依据 主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、 规章制度等， 应 包括文件签发日期、签发部门、签发文号和 文件名。 请 一 律 用 五 号 字 体 填 写 内 容 ， 将 3-5项 与 该 部 门 相 关 的 重 要 制 度 和 文 件 列 出 ， 以 便 给 任 职 者 较 好 的 工 作 指 引 备注 财务副总裁 财务部 直属部门/单位： 无 同级业务相关部门/单位： 总裁办、战略规划部、会 计部、投资管理部、法务 审计部、人力资源部、行 政管理部、党群工作部 集团成员企业中的业务相 关部门： 财务或会计部门 上级部门名称 本部门名称 首都机场集团公司管理咨询成果文件 部门职责报告 国经协管理顾问 第 23 页，共 46 页 版权所有 不得复制 会计部 首都机场部门职责说明书 部门名称：会计部 所属上级部门：财务副总裁 拟订人签字： 评审代表签字： 部门编号： 工作地点：集团总部 审核： 生效日期： 职责概述 组织制定、实施集团会计制度；进行会计核算、会计管理、税务管理等工作；对经营预算 和重大投资项目进行跟踪分析和事后评价，提出决策建议；分析评估成员企业、直属单位的财 务管理状况并提出决策建议。 部门工作职责详述 工作内容 职责 衡量标准 一、 制度制订 1. 参与战略规划部主持的战略规划制度起草工作，提出财务战 略实施的意见，按照批准的战略规划制度实行； 2. 根据国家会计法律法规组织拟订、修订集团会计制度及实施 细则，商财务部，报集团财务副总裁，经批准后实施，并抄 送高级巡视工作小组； 3. 根据集团实际会计工作情况，组织拟订、修订集团财务报告 制度及标准格式，商财务部，报财务副总裁，经批准后实施， 并抄送高级巡视工作小组； 4. 根据国家财务管理制度以及集团实际会计工作情况组织拟订、 修订集团财务管理制度和财务内部控制制度，商财务部、审 计部、行政管理部，报财务副总裁，经批准后督导实施，并 抄送高级巡视工作小组。 二、规划管理 1. 根据集团财务管理相关制度，制定、修订纳税计划，商法务 部、审计部，报财务副总裁，经批准后实施。 三、日常会计核 算和财务报 表的编制 1. 进行集团日常的会计核算，包括制单、复核和编制集团会计 报表和合并报表； 2. 进行集团日常成本计算和成本稽核。 四、财务评价 与分析 1. 对于集团各职能部门以及集团成员企业及直属单位定期递交 的财务信息报告进行整理、分类、汇总，编制财务分析报表 和内部管理报表，报财务副总裁，审核后，送高级巡视工作 小组、战略规划部、财务部、投资管理部； 2. 对经营预算的执行情况进行分析和评价，提出决策建议； 3. 对投资项目进行事前财务分析、事中跟踪评估、事后总结评 价，并做出评价结论，提出决策建议； 4. 分析集团的成本、费用，出具差异分析报告，提出降低成本 费用的建议。 首都机场集团公司管理咨询成果文件 部门职责报告 国经协管理顾问 第 25 页，共 46 页 版权所有 不得复制 五、税务筹划 管理 1. 组织进行集团公司本部各种税金的核算、缴纳、清理、税收 返还等税务事项； 2. 提 出 集 团 税 务 筹 划 方 案 ， 商 外 部 专 家 、 相 关 税 务 部 门 、 法 务 部 、 财 务 部 ， 形 成 报 告 报 集 团 财 务 副 总 裁 ， 经 批 准 后 组 织 实 施 ； 3. 协助国家财政、税务及其他机构对集团公司及成员企业会计、 税收工作的检查； 4. 向有关部门、单位报送税务相关文件资料。 六、资产管理 1. 会同行政管理部、财务部建立集团有形资产和无形资产的相 关台帐，记录资产的购置、计提折旧、内部调拨、处置、发 放、出租等事项； 2. 根据集团公司固定资产管理办法，协同行政管理等部门实施 固定资产的产权登记和年度检查工作，进行资产评估及评估 备案管理工作，按照规定的程序和权限处置集团公司内部各 项资产（包括有形资产和无形资产） ； 3. 协同战略规划部、财务部、行政管理部，定期或不定期组织 对全集团的设备、物资、用具进行实物盘点，编制清单以及 差异报告，报集团财务副总裁； 七、成员企业、 直属单位 财务事项 管理 1、 汇总各成员企业及直属单位定期提交的财务报告(含财务报表， 内部管理报表等)，编制成员企业、直属单位财务情况报告， 报集团财务副总裁，审核后送高级巡视工作小组、战略规划 部、投资管理部、财务部； 2、 根据财务评价指标定期对成员企业、直属单位负责人的经营 情况进行评价，形成报告上报集团财务副总裁，送高级巡视 工作小组、人力资源部。 八、其他 1. 保管或临时保管会计文件，按规定建立会计档案，及时向行 政管理部移交档案或进行备案，按制度规定提供查询服务； 2. 完成领导交办的其他工作。 主要考核指标 职位设置 职位设置 备注 职位名称 标准人数 会计部总经理 1 财务会计业务经理 1 管理会计业务经理 1 税务会计业务经理 1 资深会计专员 1 高级会计专员 若干 中级会计专员 若干 初级会计专员 若干 助理会计专员 若干 工作关系说明图 部门职责依据 主要填写任命文件,开展工作所依据的文件、 规章制度等， 应 包括文件签发日期、签发部门、签发文号和 文件名。 请 一 律 用 五 号 字 体 填 写 内 容 ， 将 3-5项 与 该 部 门 相 关 的 重 要 制 度 和 文 件 列 出 ， 以 便 给 任 职 者 较 好 的 工 作 指 引 备注 财务副总裁 会计部 直属部门/单位： 无 同级业务相关部门/单位： 总裁办、战略规划部、财 务部、投资管理部、法务 审计部、人力资源部、行 政管理部、党群工作部 集团成员企业中的业务相 关部门： 会计部门 上级部门名称 本部门名称 首都机场集团公司管理咨询成果文件 部门职责报告 国经协管理顾问 第 27 页，共 46 页 版权所有 不得复制 投资管理部 首都机场集团公司部门职责说明书 部门名称：投资管理部 所属上级部门：经营副总裁 拟订人签字： 评审代表签字： 部门编号： 工作地点：集团总部 审核： 生效日期： 职责概述 组织拟订、修订集团各项投资管理制度、集团公司中长期产业发展规划和年度投资计划； 组织进行投资项目的前期评估和论证、实施过程的跟踪管理以及项目完成后的评估验收；进行 股权监控管理。 部门职责详述 工作内容 职责 衡量标准 一、制度管理 1. 参与战略规划部主持的战略规划制度起草工作，提出投资和 股权监控的意见，按照批准的战略规划制度实行投资管理和 股权监控； 2. 组织拟订、修订投资决策制度（含投资规划、信息收集、论 证、决策） ，商战略规划部、财务部、会计部、法务审计部， 报经营副总裁，批准后实施，并抄送高级巡视工作小组及相 关部门； 3. 组织拟订、修订投资管理制度（含投资项目的实施、监管、 验收、退出、评估） ，商财务部、会计部、法务审计部，报经 营副总裁，批准后实施，并抄送高级巡视工作小组及相关部 门； 4. 组织拟订、修订股权监控制度，商财务部、会计部、法务审 计部，报经营副总裁，批准后实施，并抄送高级巡视工作小 组及相关部门。 二、投资规划 管理 1. 根据集团战略，商战略规划部、成员企业及直属单位研究部 门或人员，拟定集团有关投资的研究计划，报经营副总裁， 批准后组织研究； 2. 根据集团总体战略和研究报告，对集团投资重点进行分析和 策划，商战略规划部、财务部、会计部、法务审计部和外部 专家，拟定集团公司长期及年度资本投资规划（含风险预防 方案） ，报经营副总裁，批准后，组织实施； 3. 根据集团公司长期及年度资本投资规划，对成员企业及直属 单位提交的投资规划（含风险预防方案）草案进行审核，发 现问题后，会同财务部、战略规划部、会计部、法务审计部、 外部专家进行研究论证，形成修改意见，报经营副总裁，批 准后，向成员企业及直属单位传达。 三、投资项目 评估 1. 根据集团公司长期及年度资本投资规划，收集市场、行业和 集团的相关投资项目信息，形成投资信息报告，根据阅读权 限，送总裁、副总裁、战略规划部、财务部、会计部、成员 企业及直属单位相关部门或人员； 2. 根据投资规划、相关信息及财务部、人力资源部等相关部门 （人员）对信息的反馈，进行投资项目和合作伙伴的初步选 择，提出多套预案并对每套预案的利弊进行分析，形成报告， 报经营副总裁；根据批准的预案拟定商业计划书； 3. 对成员企业及直属单位上报的投资项目商业计划书在是否符 合集团战略，是否可行及实施的风险因素等方面进行初审； 4. 将集团和成员企业及直属单位初审通过的商业计划书递交财 务部、会计部、法务审计部； 5. 组织外部专家对项目进行评估，并形成外部独立意见书； 6. 汇总各部门以及外部专家的意见，形成投资项目报告书，按 照投资决策制度所规定的权限，分别上报集团分管副总裁、 总裁或投资与风险控制委员会； 7. 对 于 否 决 的 投 资 项 目 ， 如 果 在 以 后 有 投 资 价 值 的 投 资 项 目 ， 备 案 待 以 后 再 评 估 ， 如 果 以 后 无 投 资 价 值 的 投 资 项 目 ， 备 案 后 放 弃 ； 8. 对于投资规划以外的投资，组织进行专项评估，形成评估报 告，报总裁。 四、投资项目 管理 1. 项目审批通过后，对于不形成法人实体以及待形成法人实体 的项目，实施各个阶段的跟踪