会计部(结算中心)岗位责任制

辽宁省农村信用社联合社 会计部（结算中心）岗位责任制 部门工作职责 1.负责依法组织和实施全省农村信用社的会计核算管理和会 计核算辅导工作,建立和完善会计核算管理的考核体系。 2.负责依法组织和实施全省农村信用社会计监督工作，建立 和完善会计监督机制，实施会计检查、监督、考核、评价及信息 反馈。 3.负责贯彻落实国家制定的有关方针政策和各项规章制度， 并结合我省实际，制定、完善并组织实施会计核算及支付结算管 理的各项规章制度及操作规程。 4.负责全省农村信用社结算业务、现金出纳业务的管理、指 导、监督、检查，并负责综合业务系统业务核算的管理。 5.负责有价单证、重要空白凭证及账、表、普通凭证的统一管 理，并负责会计专业业务印章及结算、出纳机具等事项的规范管 理。 6.负责系统内会计信息的审核、汇总、编报及分析，并负责对 系统内“1104” 报表及财政报表实施管理。 7.负责指导、协调系统内反洗钱和反假币工作，汇总、上报反 洗钱数据和反假币工作情况。 8.负责配合相关部门实施新业务研发、需求的确认及测试工 作，并负责组织指导会计从业人员业务培训和本专业优质文明 服务工作。 9.负责全省农村信用社的通存通兑、现代化支付、行内汇兑 系统、农信银、信用卡及其他代理业务的资金清算管理，组织实 施省联社清算中心的会计核算，省联社清算中心日常业务处理 和各项管理工作。 10.负责制定并组织实施全省农村信用社资金清算业务的各 项规章制度及操作规程。 11.负责综合业务系统日常清算业务的管理及新需求的确认 和测试。 12.负责根据业务发展需要，拓展、整合全省农村信用社资金 清算渠道，提高效益。 13.负责指导、检查、监督、管理全省农村信用社资金清算业 务及其他与清算业务有关的事项。 14.承办省联社交办的其他工作。 部门岗位工作职责 一、会计辅导员岗位职责 1、认真学习业务知识，熟悉掌握会计政策、法规及相关制度。 认真贯彻执行会计法、 票据法、 支付结算办法以及上级行社 的各项规章制度。 2、负责编制会计结算工作的指导、培训及竞赛计划，负责计 划的实施、信息反馈和纠偏等工作。 3、负责组织实施全省会计结算工作的指导、培训及竞赛，包 括场地的确定，学员的住宿安排、内容确定、讲师确定等等。 4、负责辅导资料的编写，负责整理培训工作报告，协助综合 员对培训内容及情况写出培训简报。 3 5、负责依据制度规定对会计工作中出现的问题进行分析，并 提出解决办法。负责整理、归集各单位培训工作出现的问题，配 合联络员实施培训考核。 6、负责整理、归档辅导、培训及竞赛相关资料。 7、负责领导安排的其他工作。 二、会计检查督导岗位职责 1、认真学习业务知识，熟悉掌握会计政策、法规及相关制度。 认真贯彻执行会计法、 票据法、 支付结算办法以及上级行社 的各项规章制度。 2、负责编制督导检查工作计划，负责工作计划的组织实施、 信息反馈和纠偏等工作。 3、负责按照相关制度组织实施全省的会计检查督导工作。并 对下级单位的检查工作进行督促和检查。包括以相关的政策、法 规、制度为依据，对营业机构制度执行情况及操作进行检查督导； 及时反馈信息。 4、负责确定检查方式、检查方法及被抽检单位，检查人员的 确定等工作；负责收集和整理被查单位相关信息；负责分析、研 究检查督导工作的情况，掌握工作动态，解决检查督导中的疑难 问题。 5、负责揭露会计核算中各种违章、违纪、违法行为，防范大 案要案的发生。 6、负责对检查发现的问题弄清事实，取得证据，确定性质， 并提出处理和整改意见。对违章违规操作开具“整改通知单” ，并 对整改情况进行跟踪。 7、负责记录检查工作底稿、拟写检查督导工作报告、同被查 单位进行沟通确认等工作。 8、负责总结、交流、推广会计督导检查先进经验，并指出存 在的问题，不断提高督导检查工作质量。负责整理和归集检查督 导的考核材料，配合联络员实施各单位会计工作的考核。 9、负责整理和归档会计检查督导工作档案，包括工作底稿、 工作报告、责任确认书、整改情况反馈等。 10、负责领导安排的其他工作。 三、综合员岗位职责(内勤岗) 1、负责部门人员考勤，保管考勤登记薄。 2、负责部门文件的收、发、处理、传阅、保管等工作。 3、负责收集、整理、汇报省联社各部门的工作动态，及时反 馈与会计部所有人员。 4、负责宣传、总结、推广全省会计工作经验，查找和分析会 计工作存在的问题。 5、负责沟通和协调省联社各部门的工作。 6、负责部门工会、群团工作。 7、负责领导安排的其他工作。 四、会计联络员岗位职责(内勤岗) 1、负责收集工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通 银行、招商银行、兴业银行、光大银行、中信银行、华夏银行、广 东发展银行、邮政储蓄等银行业会计及储蓄工作的动态，通过上 网、亲身体验等方式对行业动态进行分析整理，每月呈报主管领 导，并上挂会计部邮箱供大家参考。 2、负责关注、咨询、收集各市联社（办事处）、县联社会计时 时工作动态，定期以简报等形式对各市联社（办事处）、县联社的 5 会计工作动态及在会计工作中表现突出的单位和个人的先进材 料进行发表。 3、负责按照省联社的规定对全省会计工作进行考核和评价， 并定期下发工作通报。 4、负责收集整理部门会计档案及信息。 5、负责管理、更新全省会计工作网络论坛的各项工作。 6、加强与各部室、外部单位的联系，了解其动态，协调多方 面的关系，争取支持和帮助。 7、负责领导安排的其他工作。 五、会计凭证管理员岗位职责 1、负责统一管理全省会计凭证格式、样式制定，及重要空白 凭证统一印刷工作（人民银行有明确规定的除外）。 2、负责按照相关规定组织和实施全省重要空白凭证招标、印 制、质量监督、安全监督、分发等日常管理工作。日常工作必须 做到严格管理，手续严密，账实相符，保证安全。 3、负责接受下级单位重要空白凭证印制申请，制定全省的重 要空白凭证印制计划，并组织实施计划。 4、负责指导、监督和检查全省凭证的管理工作。负责对全省 会计凭证管理使用作出解释。 5、负责收集整理会计凭证管理的各种信息，包括存在问题、 使用建议等，并进行汇总、分析，提出修改等方面的意见。负责 配合联络员实施各单位会计工作的考核。 6、负责全省系统内各种登记薄格式的制定，辅导、监督和检 查各种登记薄的使用。 7、负责领导安排的其他工作。 六、业务印章管理员岗位职责 1、负责按照合同法、 会计法等法律法规的规定，确定业 务印章的使用范围。 2、负责确定印章的尺寸、样式及刊印文字的标准，并负责制 定和下发印章模版，即印模。负责统一确定刻制印章的材料的标 准，负责统一招标确定刻制印章的厂商，并监督厂商的材料质量、 安全指标体系等项工作。 3、负责按照省联社规定统一确定印章刻制、下发、领用、保 管、停用、报废、销毁等工作的规定，并对各项管理工作进行辅 导和检查。 4、负责实施各单位印章管理的考核和评价。 5、负责领导安排的其他工作。 七、出纳机具及其他重要物品管理员岗位职责 1、负责以“高效、经济 、实用” 为工作原 则管理全省的出纳机 具及其他重要物品，负责组织实施全省出纳机具的实际情况进 行调研。 2、负责收集整理出纳机具的最新技术参数、质量标准等相关 信息。 3、负责根据全省的实际情况确定出纳机具配备方案，制定出 纳机具购买计划，并督促、检查方案和计划的执行。 4、负责制定出纳机具的管理办法，并督促实施。 5、负责领导安排的其他工作。 八、报表资料管理员岗位职责 1、负责及时、准确地完成全省各类会计报表的汇总及上报工 作。 7 2、负责全省会计报表上报情况的监督、管理工作。 3、负责按照规定的频度、时间、形式、格式和内容上报各类 报表。 4、负责审核会计报表的内容是否客观真实，数据是否准确。 负责审核各类报表数据的相关衔接关系。 5、负责整理装订报表资料，并实施科学管理，做到妥善保管、 存放有序、查找方便，严防损毁、散失和泄密。 6、负责按照规定对报表资料进行保密，负责按照档案调阅要 求进行调阅。 7、负责对报表工作进行考核、评价和分析，配合联络员实施 会计工作考核和通报。 8、负责领导安排的其他工作。 九、档案管理员岗位职责 1、负责按照“依法合 规、责任明确、保管安全、有序存放、方 便查阅”的原 则管理会 计部（结算中心）及基 层单位的会计档案。 2、负责按照规定整理、立卷、编目、装订和规定会计部（结算 中心）档案。 3、负责会计部（结算中心）会计档案保管，严格执行安全和保 密制度，不得任意堆放，严防损毁、散失和泄密。 4、负责按照规定调阅会计档案，调阅后由档案管理员将档案 放回原处，并将查阅情况在“ 会计档案 调阅登记簿” 上进行详细记 录以备查考。 5、负责组织实施会计档案的销毁工作，监督下级单位档案销 毁工作。 6、负责基层单位会计档案管理工作的考核、评价和分析，配 合联络员实施会计工作考核。 7、负责领导安排的其他工作。 十、反洗钱管理员岗位职责 1、认真学习、掌握反洗钱工作业务知识及反洗钱工作技能， 严格履行反洗钱工作义务。 2、负责贯彻落实上级反洗钱工作规定、工作部署及工作要求， 组织实施全辖反洗钱工作。 3、负责对全省反洗钱上报、执行工作的督导、检查和管理工 作。 4、负责全省对大额交易及可疑交易的统计、汇总工作并按时 上报。 5、负责及时向本单位反洗钱工作领导小组汇报反洗钱工作 情况。 6、负责配合有关部门开展反洗钱检查工作，协助国家有关部 门对涉嫌洗钱犯罪案件的侦查。 7、负责定期不定期对全省反洗钱业务知识及规章制度的培 训，掌握反洗钱工作技能，严格履行反洗钱工作义务。 8、负责保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工 作信息泄露给客户和其他人员，但法律另有规定的除外。 9、负责按照人民银行人民币支付交易反洗钱工作规程办理 本单位涉及的有关业务。 10、负责领导安排的其他工作。 十一、反假币管理员岗位职责 1、认真学习、掌握反假币工作业务知识及反假币工作技能， 严格履行反假币工作义务。 9 2、负责贯彻落实上级反假币工作规定、工作部署及工作要求， 组织实施全辖反假币工作。 3、负责对全省反假币工作的督导、检查和管理。 4、负责与人民银行的反假币部门沟通、反馈工作。 5、负责全省反假币的宣传和组织培训工作。对全省进行反假 币培训，使其掌握有关反假币的法律、行政法规和规章的规定， 增强反假币工作能力，并督导、检查全省反假币的宣传、培训工 作。 6、负责领导安排的其他工作。 十二、优服非检管理员岗位职责 1、负责全省的非检管理工作。 2、定期组织对全省网点进行非检。 3、对全省的非检工作进行监督指导。 4、制定非检工作的管理办法，并落实、实施。 5、规定非检工作证件样式、检查内容。 6、负责领导安排的其他工作。 十三、结算中心岗位设置及职责 （一）业务主管岗位职责： 1、认真学习金融理论，钻研业务知识，掌握并执行金融政策、 法律、法规及各项规章制度。 2、负责组织中心人员对各项规章制度的贯彻实施，加强业务 监督，以身作则，廉洁奉公，防止案件发生，确保会计核算的安 全。 3、负责配合结算中心负责人管理结算中心日常工作，认真做 好清算资金“ 头寸” 的 统计、分析，提出有针对性的对策和建议。 4、负责内部各种文件的收发、记录，完善各种管理工作，做 好上下级有关事宜的传达沟通。 5、负责结算中心规章制度执行情况的督导与检查，及时发现 和处理问题，确保核算工作安全无事故。 6、做好结算资料的积累，组织做好结算统计分析，调研工作。 7、负责结算业务及反洗钱业务的统计、分析和上报工作。 8、负责新开办的结算业务向人民银行申报、审批及备案工作。 9、负责做好综合业务系统机构签到、签退的管理工作。 10、按时完成领导交办的其他工作。 11、负责领导安排的其他工作。 （二）系统操作员岗位职责 1、负责清算部门的账务记载，准确及时反映清算部门的业务 情况。 2、负责打印清算部门的各种会计报表。 3、负责会计凭证的编制装订、保管及账册的管理工作。 4、负责与县级联社的数据核对工作，保证双方数据的一致。 5、负责领导安排的其他工作。 （三）系统复核员的岗位职责 1、负责审查账务记载的真实、合规性，确保准确无误。 2、负责统计分析县级联社清算资金头寸的统计工作，向业务 主管提供初始数据。 3、负责日终账务核对，登记工作日志，保证系统内外账务完 整正确。 11 4、负责管理机构和柜员的签到和签退工作。 5、负责领导安排的其他工作。 （四）系统授权员岗位职责 1、负责按规定对清算业务的大额资金划拨款项进行审核授 权。 2、负责结算中心特殊业务的审核及授权。 3、负责配合业务主管管理、统计分析结算中心资金头寸，保 证清算业务的顺利进行。 4、负责领导安排的其他工作。 （五）密押管理员岗位职责 1、密押由密押管理员负责保管和使用，发生丢失和泄密要负 全责。编押人员因故未上班的由会计主管人员代行保管和编押。 2、保管密押的人员变动，必须办理移交手续，由主管人员进 行监交。编押人员不得私自授受。 3、密押编制办法不得在教学和业务学习时讲用。 4、已宣布停止使用的编制办法及特约数码由分行按“号码” 验证收回，集中销毁。销毁情况书面报告总行备案。 5、负责领导安排的其他工作。 十四、银行卡制卡管理部门岗位设置及职责 （一）数据管理员职责 1、负责制卡信息的生成及制卡文件的接收。 2、必须于每日打卡完毕删除软硬盘中的打卡文本。 3、必须将当天未完成制卡的打卡文本做数据备份并入保险 柜保管。 4、必须于打卡结束后会同卡片管理员清点卡片，通知领卡。 5、必须对拆分后的正确数据加密保管，对不正确数据和超过 保管期的数据必须及时删除。 6、不准向外人泄露数据。 7、不准与卡片管理员、制卡管理员混岗。 8、负责领导安排的其他工作。 （二）卡片管理员职责 1、负责空白卡、成品卡、废旧卡片、已打未发卡入库保管、出 库登记工作。 2、