2012行政工作报告()

夯实管理基础 提升发展质量 为公司持续健康稳定发展而努力奋斗 在公司一届一次职代会暨 2012 年工作会议上的讲话 （2012 年 2 月 23 日） 各位代表、同志们： 今天我们在这里隆重召开公司重组后的第一次职工代表 大会，共商企业发展大计。这次会议的主要任务是：客观总结 公司 2011 年工作，分析企业面临的形势，认真贯彻落实局 “两会” 精神，科学部署 2012 年的主要工作， 动员全体员工认 清形势，明确目标，以更加严谨的工作态度，扎实推进企业持 续健康稳定发展。 下面，我向职代会报告工作，请予以审议。 2011 年主要工作回顾 2011 年是公司发展史上极不平凡的一年。一年来，在局 党委和局的正确领导下，公司顺利完成了与股份公司的分立 重组，由上海分公司更名为具有二级法人资格的中铁上海工 程局第二工程有限公司。围绕“转型强 基年” ，公司全体员工 面对铁路市场规模急剧萎缩，路外市场竞争更趋激烈的严峻 形势，迎难而上，勤勉工作，各项工作取得了较好的成绩，初 步完成由“ 管理协调 服务型” 向“生产经营实体”的转变。 生产、营销成果来之不易。公司全年共完成建安产 值 6.04 亿元，占局下达计划 6 亿元的 101%。人均劳动生产 2 率 461 万元/人。在新开项目少，行业竞争激烈、公司靠借用 资质参与市场投标，开辟了广西、江苏、江西等地区市场，承 揽了广西桂来高速公路，江苏省临海高等级公路如东段工程， 江西樟树、新干盐化工业基地液态危险品铁路专用线，江苏 启东江海产业园前期配套项目等项目营销。全年完成新签合 同额 2.88 亿元，占局下达计划 6 亿元的 48%。虽然与年初计 划差距较大，但是在分立重组后企业资质不足、营销形势十 分艰难的情况下取得这样的结果，实属来之不易。 资质就位工作进展顺利。在上级公司的全力支持和 公司员工的共同努力下，我们克服了业绩收集、建造师转注 册、人员社保转户等困难，成功申办了机电设备安装工程专 业承包三级资质，市政总承包一级资质已经上报住建部待审 核。 资源配置初步得到加强。一年来，公司充分利用区 域优势和自身优势，分别通过校园招聘、社会招聘、系统内部 调入三种方式，积极选拔各类人才充实到机关各职能部门、 充实到各项目部。2011 年，公司引进大学生和各类人才总计 77 人，现正式员工有 117 人。很大程度上缓解了人力资源紧 张的状况，初步满足了创业起步发展的需要。着力抓好员工 教育培训，重点加强经营和特殊岗位持证的需要，有 14 名 员工报名参加了一级建造师、造价师考试，有 2 名员工顺利 通过考试。全 年 共 培 训 员 工 112 人 ，有 41 名 员 工 取 得 了 “三 类 人 员 ”A、B、C 证 书 。劳 务 人 员 培 训 223 人 次 ；各 单 位 自 办 培 训 班 6 期 ，其 中 委 外 培 训 5 期 ；使 用 教 育 经 费 3 22397 元 。 技术先导作用加强。坚持以服务项目为中心，以研 究制订安全、经济、合理的施工方案为主线，广泛开展技术保 障和技术攻关。全年共上报、审批施组 11 项，审批施工方案 10 项，申请局专家专题评审 4 次，审核率达 100%。对江苏如 东三标、广西桂来 4 标、国投新集等重点项目进行了施组和 技术方案的编制、评审，充分发挥了技术对安全质量的保障 作用，确保了国投新集下穿铁路顶进涵、阳春铁路支线项目 架梁、广西桂来项目水中平台、如东三标和上海地铁 11 号线 深基坑开挖施工等重难点项目的顺利实施。在科技开发上， 广西桂来高速公路 4 标山区湍急河流深水无覆盖层倾斜坚 硬裸岩桥梁基础施工关键技术研究成功申请局级立项。在 工法开发上，广西桂来高速公路 4 标山区湍急河流无覆盖 层倾斜坚硬裸岩高位栈桥施工工法和钻孔桩施工工法两 项工法成功申请局级立项。在专利技术上，公司成功申报发 明专利黄土含水地质硐室喷射混凝土支护施工方法。 内部管理有所加强。理顺了机关总部职能定位、人 员定编、机构设置，新设立了工经部，配齐了工经部、财务部、 办公室等部门负责人，增加了物资、法律事务等岗位管理人 员，规范了机关和项目部薪酬分配制度。公司坚持制度创新， 先后转发和制定了管理性文件 151 个，成立各种专业性委员 会和领导小组 10 个，基础管理工作在逐步加强。 施工生产有序推进。2011 年公司共承建施工项目 13 个（已竣工结束 4 个），在建项目 7 个，其中自营项目 3 个， 4 合作项目 4 个，施工任务较为繁重，重难点项目多，一些项目 工期较为紧张。一年来，公司领导将 7 个重难点项目列为直 管项目，全程监管，大力开展生产攻坚战，开展了“大干 120 天” 活 动和等形式多样的劳动竞赛，阶段性掀起大干高潮，使 重难点项目 取得突破 。在建项目坚持物资、 设备、资金、劳务“四大集中 ”管理，突出重点，有序推 进。 安全质量总体受控。公司不断加强安全质量管理， 强化安全技术措施和质量保证体系，建立健全各项安全质量 管理制度，抓好基础建设，严 格 现 场 管 理 。对重点项目，公 司 开 展了安全生产专项整治、隐患排查治理工作，全年组织安全 大检查 2 次，排查治理消除安全隐患 492 条项，取得较好效 果。2011 年，与所属的项目经理部、合作单位全部签定了安 全质量责任书，各项目经理部分别与外协队伍、作业班组签 订安全质量责任书 99 份，作业班组与个人签订安全责任书 295 人，发放现场安全员津贴 2.37 万元。各在建项目环境管 理基本上有序、可控，各种资源、能源消耗量基本实现定额要 求；噪声、建筑垃圾、污水等污染物排放量基本符合当地法律 法规及其他要求，实现达标排放。全年实现了安全年 奖项荣誉不断涌现。2011 年公司共计获得省部级以 上的奖牌和奖状 9 项。济南至广州高速公路江西瑞金至寻乌 段 B8 合同段 获股份公司“安标工地”。上海嘉闵高架路新建 工程 1 标段和 3 标段都获得股份公司“ 优质工程” 。上海市轨 道 11 号线 GT-5 标获 上海市轨道交通建设区域“文明示范工 地” ，如 东 三标通过 江苏省交通厅“ 平安工地 ”初评；上海 A15 5 公路新建工程 A15-9 标获铁道部火车头优质工程。 地墙变形 外放量及渗漏水控制、 车站防水质量控制都获得上海市工 程建设 QC 成果 1 等 奖和 “全国优秀成果 ”三等奖。 劳务队伍管理逐步规范。2011 年，对使用的外部劳 务队伍进行考核，公布合格劳务队伍 10 家，对不合格的劳务 队伍给予了清退。与诚实守信，业务能力强的劳务队伍建立 了长期合作的伙伴关系。对协作队伍积极开展安全生产教育 培训工作，提高协作队伍员工的持证上岗率，全公司共培训 协作队伍员工 1956 人次，其中工地负责人 175 人次，专职安 全管理人员 91 人次，特殊岗位操作人员 694 人次，培训率达 到 100%。如 东三标项目经理部开设了农民工夜校，并开展业 务技能比武活动。 经济运行质量逐步提高。公司加强了财务预算管理、 持续推进资金集中管理，完善会计日常核算工作，加强对自 建项目的检查指导，开展经济活动分析，查找“短板” ，提出整 改措施。理顺了公司内部的经济关系，使预算管理逐步得到 落实，资金集中管理成效逐步显现， “双清 ”工作稳步推进，成 本费用管理进一步规范。在公司资金极其紧张的情况下，完 成上缴局资金 825 万元，完成资金上缴率达到 100%。如东三 标，11 号线项目经理部均完成了上缴款。资金集中度达到 85%， 高于局规定的 70%的考核指标，在全局位居前列。积极推进 “双清” 工作， 对苏州太湖大道，太 仓北京路 桥，嘉闵高架、 A15 等项目加大了清欠力度，收回了资金 473 万元，资金回 收率 100%。建立和完善成本管理体系，调整和理顺了内部运 6 行机制。对江西樟树项目、如东三标项目及时下达了责任成 本书，明确了公司对项目控制的经济目标。对上海地铁 11 号 线、苏州普陀山、青城山项目的成本情况进行了盘点，为公司 自营项目的成本运营、资金状况等决策提供了依据。从增收 节支的多个环节，加大资金和成本的监控力度，促进了责任 成本管理水平。 和谐企业建设稳步推进。坚持开展“冬送温暖、夏送 清凉” 活动 ，走访慰 问困难职工、先进模范、一线员工、农民 工代表 15 人次，发放慰问金 2.5 万元。为改善员工的工地生 活、卫生、文化条件，公司在资金十分紧张的情况下，积极筹 措 1.5 万元用于如东三标、地铁 11 号线等项目的“三工建设” ， 加强现场文化建设和工地宣传，塑造良好企业形象，创造温 暖和谐环境，取得了良好的效果。公司下大力气，为符合上海 市政策的职工办理了“ 五险一金” ，全年 办理 110 人社保账户， 办理上海市医保卡 85 人，办理上海市居住证 17 人，为原苏 州铁龙公司 30 名新员工办理了录用、调入、新合同签订和公 积金转接手续。公司机关、项目部组织员工和外聘人员进行 了健康体检，得到了广大员工的好评。 企业文化建设逐步加强。公司通过积极开展创先争 优活动，举办形势任务报告会，规划公司发展愿景，开展“五 讲” 教育，加大企业 宣传力度，评先推优 、建言献策、座谈研 讨等各种形式和途径，切实加强企业文化建设, 着力打造创 新型、学习型团队，教育员工忠于企业，不断增强荣誉感、责 任感和使命感，继承原股份公司上海分公司优良传统，发扬 7 主人翁精神和爱岗敬业精神，为公司创业起步发展做出更大 的贡献，形成了“健康、 务实、诚信、创新” 的企业精神。公司 员工杜丽霞获得全国“巾帼建功标兵” 称号、王勇 获得股份公 司“ 青年管理创新奖 ”。 回首 2011 年，公司各项工作取得了很大成绩。这些成绩 的取得，是上级领导亲切关心支持和帮助的结果，也是公司 广大员工奋勇拼搏的结果。在此，我代表公司向在座各位领 导、各位代表，并通过你们，向在过去一年中为企业发展辛勤 工作、无私奉献的广大员工和家属表示衷心的感谢和崇高的 敬意！ 回首 2011 年，虽然我们较好地完成了各项任务，但也必 须清醒地看到公司工作中存在的困难和不足：一是各项目管 理还存在诸多问题，个别项目工作不严不细，管理存在漏洞。 有的台账建立不完善，控制不严格，有的安全质量意识不强， 管理制度落实不力，项目基础管理尤其是对合作项目管理不 够扎实，与规范化、精细化管理要求存在差距。二是随着公司 经营规模的不断扩大，资源配置愈显紧张。一些项目领导在 经验上、能力上尚显不足，在施工生产管理中显得办法不多， 控制不够。三是市场营销能力有待提高，在营销网络和队伍 建设上重视不够，区域优势和产品优势还没有得到充分发挥， 致使营销成果不理想。四是在公司改革不断推进的新形势下， 少数员工思想观念滞后，与企业转型改制同步存在差距，思 想有待进一步转变。五是公司整体管理水平还有待提高。虽 然 2011 年建立了很多新的制度，但是这些制度还有待在实 8 践中检验、磨合，成为员工的自觉行动，执行力建设需要加强。 企业发展面临的形势 市场经济的大潮波涛汹涌，变幻万千。正确分析企业发 展的形势，顺应市场潮流，找准企业发展的定位，是保持企业 健康稳定持续发展的前提。 第一2012 年企业生存发展面临的外部环境 2011 年以来，国际经济形势的主要特点是发达国家经济 走势疲软，新兴经济体增速回落。在这个国际大背景下，国家 出台了“十二五 ”规划， 强调以科学发展 为主题，加快转变经 济发展方式，推动创新型国家建设。2012 年，影响我们企业 发展的外部环境明显的不利因素：一是银根紧缩政策不会有 大的改变。中央经济工作会议提出了当前的宏观调控顺序为 “稳 增 长、控物价、 调结 构” 。随着 2012 年通胀压力的有所缓 解，宏观调控的重点会适时转到转变经济发展方式上。二是 铁路投资回落不会有大的改变，大规模铁路建设速度正在放 缓。三是建筑市场激烈竞争态势将空前加剧。去年以来，由于 国家基础建设投资降温，房地产调控力度加大，特别是铁路 建设市场急刹车，造成建筑企业新签合同额大幅下降，在建 项目资金不到位，导致建筑企业任务存量严重不足。今年，铁 路基建市场的建设大军，将全面转向原本已经竞争十分激烈 的路外市场，可见，同行业的竞争将日趋“ 白热化” ，更加残酷 的市场竞争将进一步加剧。 9 第二企业内部面临诸多压力 一是生产任务不足的压力。公司成立时间短，体量小，目 前在建项目 7 个，其中自营项目 3 个，合作项目 4 个，2012 年有 6 个项目即将完工，转接 2011 年任务 2.8 亿元，局今年 下达产值为 6 亿元，存在 3.2 亿元任务缺口。根据营销形势， 上半年极有可能出现“ 无米下锅” 的困境， 仅有在手的启东项 目 450 万尚未启动，任务匮乏的压力将在今年表现的尤为突 出。二是资金不足的压力。公司项目主要采取自营和合作两 种经营模式，对于合作项目公司收取一定的分包差价，比例 约为工程造价的 1%-2%。目前部分项目因 业主拨款滞后，导 致资金到位率较低，企业现金流受到严重制约，特别是购置 公司办公用房后，资金十分紧张。三是基础管理薄弱的压力。 公司制度建设和标准有待完善、执行力亟待加强，现场管理 粗放、成本意识不强，以现场保市场，向管理要效益的意识不 强，工作落实不到位，浪费现象严重，经济效益低下，毛利率 水平不高等问题，导致企业发展质量不高。部分项目由于没 有处理好工期与效益的关系，放弃了均衡生产的优良传统， 降低了对产值利润率的期望值，施工组织简单化、资源利用 粗放化、成本支出随意化等问题逐步抬头，管理仍旧存在着 不实、不细、不强的问题。四是非铁路市场竞争异常激烈。由 于市场竞争主体的增多，投标项目又相对减少，非铁路市场 的竞争更加激烈。内部和外部市场的竞争并存，一个标段参 与竞争的单位多达数十家，最后就是拼报价。不仅中标难度 加大，而且标价也越来越低。五是风险控制管理的压力。市场 10 紧缩期就是危机凸显期，更是矛盾多发期。企业内外部矛盾 随之日趋扩大化。成本加大了，利润摊薄了；民生加强了，农 民工维权意识提高了；银根紧缩了，盈利空间小了，外欠款增 高了、质量事故恶意举报、材料供应商的债务清偿、承租费用 的拖欠等众多问题就会显现。维稳工作面临挑战，各种风险 可能随之而来。公司不仅要加强对潜在的营销、安全、财务、 法律、稳定和资质使用、规模扩张的“七大” 风险的控制，而且 要着力防范企业规模扩张带来的风险和资质使用的风险。风 险控制与管理已经成为企业需要思考、防范和控制的问题。 第三企业外部环境依然面临较多有利条件。2012 年 我国经济工作的总基调是“稳中求进”，稳，是措施、是手段， 进，是目的、是目标。保持国民经济的“ 又好又快” 发展才是我 们国家长期追求的发展状态。从企业发展的基本面来看，我 们仍然具有一定的有利条件。一是国家宏观经济总体向好的 趋势没有改变。虽然当前我国经济面临较大的通胀压力，但 经济增长的内生动力依然较为强劲，仍保持着平稳较快发展 的势头。特别是随着国家“十二五” 规划的全面 实施，城市化 进程的不断加快，轨道交通、水利水电、机场港口、保障性住 房、市政环保工程建设成为新一轮发展的热点，为我们提供 了较大的市场机会。二是“十二五”期间基建投资仍然保持一 定规模。铁路投资由原规划的 3.5 万亿元减少到 2.8 万亿元， 但建设步伐不会停滞。城市轨道交通、高速公路建设市场前 景十分广阔，势头强劲，目前 25 个城市的轨道交通建设规划 已经获得国务院批复。环保、水务、市政等领域的建设规模也 11 呈持续增加的态势。三是我们有上级的扶持和支持。在股份 公司投资的轨道交通、市政施工领域我们都有机会分得工程 任务。 第四企业发展自身也具有较多有利因素。主要表现在: 一是公司经过去年的创业起步发展，企业管理愈加成熟，制 度更加完善，各项工作都取得了一定成绩，公司已经步入正 常化、规范化运转的轨道，这是我们战胜困难，迎接挑战，提 速发展的基础。二是领导班子、项目班子和广大员工经过实 践的锻炼，更加富有凝聚力和战斗力，整体功能将得到充分 发挥。这是我们战胜困难，迎接挑战，提速发展的关键。三是 经过企业重组后在逆境中的磨练和考验，我们的广大干部员 工有激情、在状态，比过去更加成熟，更有积极性和创造性， 他们期盼企业发展，把个人前途与企业命运紧紧地捆绑在一 起，主人翁精神不断增强。这是我们战胜困难，迎接挑战，提 速发展的保证。四是相比其它兄弟单位，我们的体量小、机动 灵活，船小好调头，又有区域优势和专业市场优势，可以实施 差异化战略，在一些优势领域，参与市场竞争。五是公司的声 誉不断提高。由于我们加大企业宣传力度，在建工程信誉良 好，公司开局平稳，使公司在社会上树立了良好形象，这些都 是我们的宝贵财富。总之，我们既面临着诸多困难和压力，又 有许多机遇和有利条件。立足现实，我们没有理由悲观畏惧， 面对挑战，我们坚信这种困难也是一个新的机遇。危与机相 依相存。市场环境的变化，将迫使企业加快转变发展方式、加 快调整产品结构，不断在提高自主创新能力、提高管理水平、 12 提升发展质量上下功夫，在注重扩大发展规模的同时，也更 加注重发展的质量和效益。同时，这种困难的形势无论对于 我们，还是对建筑行业中其他竞争对手都是同等的，关键是 看哪个企业调整的快、应对的好，从这个意义上说它既是压 力，也是动力，更是机遇。 2012 年工作思路和工作部署 基于对当前形势的分析和判断，结合公司实际，2012 年 公司工作的总体要求是：以科学发展观为指导，以自主经营， 自我发展为理念，以营销工作为龙头，以实现效益最大化为 目标，以加强项目管理工作为重心，不断强化企业内部管理， 夯实管理基础，努力提高发展质量，推动公司持续健康稳步 发展。 2012 年公司奋斗目标：完成新签合同额确保 8 亿元；完 成企业营业额确保 6 亿元；确保实现安全年，质量合格率 100%；员工收入随全员劳动生产率和经济效益的提高而相应 增长，在岗员工人均年收入增长 10%以上。 2012 年，我们的重点工作是： （一）坚持市场营销“龙头”地位不动摇，全力扩大营 销规模。 2012 年，我们面临最突出的压力和主要问题在于营销市 场没有形成成熟的网络、主辅责区域拓展力度不大，专业产 品尚未成型。解决这些问题，唯有加强营销工作才能确保公 司做强做大，才能确保企业生生不息。重点做好以下工作： 13 1.明确营销方向和重点，走专业化发展道路不动摇。 根据上海局营销区域划分，我公司的主责营销区域调整 为：上海、浙江、江西、福建，以及全国轨道交通的风、水、电 安装。今年公司的营销重点目标是轨道交通、公路、市政等传 统市场的维护和开发，全力拓展地铁风水电安装市场，努力 走专业化发展道路。要把长三角地区的风水电安装作为今年 营销工作的重点，其他区域市场也要紧盯不放松，积极开拓。 要密切关注跟踪股份公司昆明、深圳和成都地铁的 BT 风水 电项目。我们要认认真真把区域营销市场做熟、做精、做透， 扩大经营领域，做到开发一个区域成熟一个市场，扩大市场 份额。 2.探索新的营销模式，建立营销网络。 我们必须积极主动学习和研究同类先进企业的成功做法， 创新营销模式，建立营销网络。要建立全员营销、联合营销， 技术营销，生产营销一体化的营销模式，提高传统市场占有 率，形成规模效应。一要开展合作营销和联合营销。要依托我 们的自身优势，与有实力、有诚信、有资源的协作单位加强合 作，拓展我们的营销市场，逐步把营销规模做大做强。二要整 合营销资源，构建经营网络。营销工作要注重做好外部关系 的协调，坚持做到定期对老客户、老朋友进行拜访，通过各种 渠道认识新业主。要定期与设计院、招标办、业主加强联系， 拓宽信息渠道。要充分依靠公司及公司办事处成熟的社会资 源关系，构建起区域营销体系网络，为下一步营销工作打好 基础。要大力推动项目部滚动发展。在建项目部要充分利用 14 自身优势，广泛积累社会资源，融洽各方关系，积极开展营销 工作，以在建项目带动区域滚动发展。公司在成熟的区域市 场要设立办事处，扩大营销网络。要抓好公司市政一级资质 就位和配套工作，做好三位一体认证、安全生产许可证、引进 机电安装一级建造师和专业人员、做好主辅责区域和人员的 备案等工作。 3.坚持整体营销策略，建立营销工作机制。围绕经营目标， 公司班子成员从企业形象、技术保障、施工现场、公共关系、 市场运作等各个不同侧面分工负责齐抓共管。一是强调“守 土有责”。要认真落实班子成员区域营销分片负责制。班子成 员不仅要抓好分管工作，而且要抓好分管片区的营销工作。 领导班子成员要定期到分管区域积极开展营销工作，要把营 销业绩与年终考核相挂钩。二是坚持标前评审制度。要继续 坚持标前评审制度，完善评审机制。市场营销部、工程部、工 经部等相关部门标前要认真收集资料，进行分析研究，将评 审重点向资金来源、业主实力、风险评估等方面延伸，确保中 标质量，严禁投亏损标和支付高额保证金的标。三是建立营 销生产一体化的机制。公司要着力解决好“管投标的不管生 产，管报价的不管成本”的“ 两张皮”问题。有关人员要提前介 入投标工作，提前与建设、设计单位进行工作对接和关系对 接，熟悉现场调查、施组编制、投标报价等工作，仔细研究项 目招标办法，从源头上为今后项目调概索赔埋下伏笔。 4.加强营销队伍建设，提高营销质量。一是要进一步充实 营销队伍。要选拔一些善于沟通，综合素质高，勇于接受挑战， 15 有志于营销工作的优秀人才充实到营销队伍中来。营销人员 要不断加强自身学习，优化知识结构，提高综合素质和营销 水平。二是要重视标书的编制。要建立标书审核管理办法， 建立严格的复核制度，不断提高编标水平和编标质量，确保 标书准确无误，万无一失。三是要提高中标率。对有希望中标 的项目，要集中资源，加大公关力度，决不可因小失大。四是 营销失标要实行问责制。必须要强化标前策划，更要高度重 视开标后对情况的分析、跟踪、沟通和总结工作，做实基础工 作。坚决杜绝因信息不对称而失标，坚决杜绝因疏忽大意而 失标，坚决杜绝因低级错误而失标。凡是因上述原因导致失 标的，要对营销分管领导和相关营销人员实行问责制。 5.建立激励机制，落实营销奖励制度。要改变我们营销工 作被动的局面，必须要建立和落实营销管理和奖罚制度，加 大对营销人员的奖罚力度，最大限度激发营销人员的潜能， 营造良好的营销环境和氛围。营销人员的收入要与绩效考核 挂钩。要建立项目经理部、西南指挥部营销奖罚措施，鼓励项 目经理部滚动发展。对于同一区域或同一业主后续滚动得来 的项目，要给予经理部一定比例的营销奖。 （二）坚持施工生产的基础地位不动摇，全力打好施工 生产攻坚战。 确保年度营业目标的实现，是企业又好又快发展的基础。 公司上下必须树立“ 以现场保市场，以 现场促市场” 的理念， 着力提高生产能力，全力做好在建项目。 1.抓好项目管理，增强现场施工生产能力。2012 年，我们 16 要把强化项目管理作为工作重点来抓，积极推进项目管理创 新，提升企业的施工能力、管控能力和竞争能力。一是要积极 推进项目管理手册的实施。公司所有在建项目要严格按照 项目管理手册规定来组织实施，全面推行标准化管理。要 认真查找管理中的“短板” ，制定相应的整改措施，把 标准化 的要求落实到项目的每一个管理层级和管理环节。尤其是 2012 年新开工项目从一开始就必须规范执行手册的各项 规定，以此推进公司项目管理上水平。二是要认真落实局直 管项目责任人和项目状态分级制度。对在建项目的状态级别 界定，要及时、严格、准确、到位，直管责任人要根据状态分 级，加强监管和加大巡查频率，对重难点项目要实行重点关 注，重点监管。对列入局直管的阳春铁路、广西桂来、国投新 集、如东三标等四个项目要严格按照局项目状态分级制度来 加以监管。对局检查组检查出来的问题要高度重视，责任到 人，限期整改，决不能敷衍了事。三是要严格执行管理交底制 度。对新开项目，必须严格执行局项目管理交底管理办法， 加强对新成立项目前期工作的指导，使项目经理部的各项管 理工作尽快步入正常轨道。要提高管理交底的质量，所有交 底资料严格按公司管理办法中的相关要求进行编写，不得有 漏项、缺项。编制项目管理交底资料要齐全，内容要完善，交 底格式要制式化。交底内容要切合现场施工的实际情况，增 强交底的针对性、指导性和可操作性。要按照会议程序，开好 项目管理交底会。要根据项目自身的实际特点、有针对性对 项目管理交底成果进行总结提高。项目部必须严格按照管理 17 交底和施工技术方案组织施工。严禁不按方案施工，严禁随 意更改方案，严禁选择性执行方案。特别是重难点、高风险项 目执行方案的情况要重点加以监控。公司派驻项目施工现场 的人员要加强责任心，切实履行好自己的职责。四是要有效 组织均衡生产。要优化项目部资源配置，准确下达和落实好 生产计划，组织均衡生产。除控制工程、少数重点工程，需要 加大投入，以确保工期适度超前外，一般工程则要在合理工 期、均衡组织、平行推进、流水作业上狠下功夫。要按照合同 工期和业主的要求做到均衡生产，着力防止前期漫不经心、 拖拉延误，后期火烧眉毛、突击拼赶的现象。五是要严格执行 项目管理问责制。公司及各项目经理部要切实履行好职责， 加强对项目施工过程的监控。对责任心不强，导致项目部制 度不落实，管理不力，出现安全、质量、工期、效益，影响公司 信誉的项目部相关责任人，要根据工程项目问责制进行问 责。六是要推优塑型，提升管理能力和水平。上半年，公司将 组织有关人员到其他施工单位进行一次现场观摩学习，取长 补短。对管理有亮点、做法有特色、工作有成效的项目部，公 司要给予一定的奖励，对其项目管理的优秀做法进行总结经 验，在全公司推广，发挥先进典型的榜样作用。 2.狠抓安全质量，确保项目有序可控。要牢固树立安全质 量“ 零容忍” 意识，实 行“ 全员、全面、全过程、全天候”的安全 管理，确保施工生产过程中人人、处处、事事、时时都要把安 全质量放在首位。一是要严肃安全质量责任制。公司与项目 经理部，项目经理部与劳务分包队伍、作业层要层层签订安 18 全质量责任状，层层管控，严防死守。要强力推行安全质量 “一 岗 双责 ”制度，按照部 门职能分工和安全 质量分工要求， 各负其责。项目员工、劳务队伍要实行安全质量保证金缴纳 制度，年终考核兑现。二是要突出流程管理。要严格实行工序 实名签认制度，形成责任可传递、质量可追溯、问题可追究的 机制。三是严格控制危险源。要对危险源进行严格排查，制定 危险源控制措施，责任要到人。隐蔽工程质量和原材料的采 购检测要加强。四是实行旁站制度。对隐蔽工程必须要坚持 旁站制度，建立台账，做好记录，谁签字、谁负责。五是要重 点项目重点监控。广西桂来黔江特大桥和近高压线隧道、如 东三标洋口港大桥项目、国投新集既有线项目依然是安全风 险防范的重点，要加以重点监控。交班会、安委会、生产例会 上要对其进行重点部署、重点关注。六是要落实安全质量大 检查制度。安全质量综合大检查，项目部由经理带队每月进 行一次，检查情况由经理手写签字后报送公司。公司由分管 领导带队每半年进行一次，发现问题及时进行处理。对局稽 查队稽查出来的问题，各项目要定人、定时间及时整改，形成 稽查管理闭合。七是要确保资源配置到位。对重难点项目按 要求配齐配强安全管理人员，坚持发放安质人员岗位津贴制。 安全费用要保证足额投入，做到专款专用。八是要大力推进 安全质量问责制度，对出现事故甚至造成重大影响的单位和 有关人员，要对号入座，及时问责，及时处理，决不姑息迁就。 3.加强劳务队伍和合作单位管理。加强与劳务队伍的协 19 作，是增强公司生产能力，扩大经营规模的必然选择。一是要 严把六关。使用劳务队伍必须严格把好合同签订关、过程控 制关、分包单价关、结算付款关和工资支付关等六大关口。公 司在选用分包方时应优先采取竞（议）标方式，坚持通过市场 化选用方式，择优录用。每个竞标项目参与竞标的合格分包 方不得少于 3 家。严把中标分包方的资质、资源和业绩，满足 工程项目管理需要。对中标分包方要按合同单价缴纳一定比 例的履约保证金。公司重申：严禁价格未谈好就签合同，严禁 合同未签订就先进场，严禁转包再分包。劳务分包队伍要全 部纳入公司统一招标。公司成立招标领导小组，要建立谁介 绍谁负责的责任追究制度。要建立劳务队伍考评制度，有奖 有罚。二是要对合作单位建立缴纳安全质量保证金的制度。 公司要按照有关规定对合作单位按照工程量的大小收取一定 比例的保证金。三是要加强对劳务队伍的帮助和指导。要加 强与劳务队伍的沟通联系和帮助指导，增强对外部劳务队伍 的服务意识，克服外部劳务队伍管理的临时性、短期性和功 利性思想，树立双方长期合作和共存共赢的理念，靠倾情服 务建立牢固的感情基础，使劳务协作队伍逐步认同我们的管 理思想，接受我们的规范化管理，努力将劳务队伍纳入公司 一体化管理的轨道。 （三）坚持加强管理练好内功不动摇，全面提升公司的 管理水平。 管理是企业永恒的课题，做强企业的基础，在于管理能 否有所突破，有所创新。为了进一步提升公司的管理水平，公 20 司决定将 2012 年定为公司的“管理年”，重点要做好以下工作： 1完善各项管理制度，防止出现管理“真空”。要在去年 建立各项管理制度的基础上，在认真执行这些管理制度的实 践中不断加以完善，重点是落实加强岗位责任制。要根据公 司的发展变化完善机关各部门的职能划分和员工的岗位职责， 按照具有相对独立自主性，与职能相邻部门和岗位衔接严密 的原则，进一步规范和明确部门和岗位职责，并以不断完善 的配套的工作制度，形成科学、高效的运作机制。做到事事有 人负责，人人有明确分工。同时要强调团队协作精神。公司上 下，所有部门和全体员工要牢固树立公司“一盘棋” 的整体思 想，进一步增强各个工作环节的协调性，加强团队协作，提高 公司整体合力。部门和员工要创造性地开展自身工作，不能 因循守旧、或因事无先例而沉默回避，出现管理“真空” 。 2.突出提升执行力，确保管理目标实现。企业生命力不仅 仅在于管理制度的健全，更重要的是要有执行力。 没有执行 力，管理制度仅仅是堆文档。态度决定一切，战略决定未来， 执行决定成败。今年创新管理的重点是加强企业执行力建设。 一是管理制度要落实。要加大规章制度的执行力度。执行上 级要求和意图、执行命令、执行规章制度要果断坚决，讲求时 效性，不得延误。坚决杜绝有令不行、有禁不止。坚决制止将 规章制度置于一边，自行其是，另搞一套。坚决反对那种对自 己有利的就执行，不利的就不执行，有选择性的执行制度的 错误做法。二是管理体系要落实。营销、生产、技术保障、安 21 全质量、工经、财务、物资等各大业务体系要正常高效运作。 三是信息沟通要落实。公司上下左右，内部外部信息沟通渠 道要畅通，防止信息不对称、信息反馈滞后贻误大事。要通过 加强信息沟通，加快责任传递和及时纠错，保证正常运转。四 是文化建设要落实。要在企业内部建立一种“三心合一” ，即 着力增强普通员工的责任心，中层员工的上进心和高层员工 的事业心。要使每一位员工养成敬业重德、主动积极、细节完 美、做事到位、不讲借口、剑及履及的良好作风和习惯，激发 企业活力。 3.进一步推行目标管理，完善绩效考核。要从提高企业核 心竞争力，实现企业的中长期发展目标出发，建立和完善科 学的绩效管理系统，进一步完善绩效考核办法。要将公司的 年度奋斗目标分解到各个部门，分解到每个岗位。部门和个 人都要制定好工作月计划和周计划，并认真落实。要加大检 查考评力度，切实做到日常有抽查、月份有检查、季度有评比， 年终有兑现，把绩效考核结果与个人收入密切结合起来，形 成有效的激励机制，以此来推动公司各岗位职责的落实和目 标任务的实现。要把绩效考核与每个月初要制订月工作计划， 经公司和部门领导审批后认真落实，月中考核完成情况，月 尾考核完成结果。 4.完善分配激励机制，激活工作热情。我们要逐步改变以 岗位、职位定收入的单一分配方式，逐步构建以业绩为导向 的薪酬绩效体系，优化分配秩序，合理确定收入分配的档次， 有序提高员工收入。要按照责权利相结合和统一的原则，要 22 解决好管理成员的物质激励和精神激励。要在今年适当时候 对技术人员发放技术津贴，以提高技术人员的收入。收入要 向一向员工倾斜。 由于企业不能够单纯依靠授予领导职位的 方式来认可优秀员工的工作成效，公司将逐步创新用人方式、 创新用人机制、创新分配机制，选树一至两名“明星员工” ，提 高其收入，让“业务 型” 员工、 “专家型”人才看到希望、得到 实 惠，激活工作热情。 （四）坚持以技术创新为核心不动摇，全力推进科技进 步。 科学技术是第一生产力，是提高劳动生产率和提升企业 竞争能力的重要途径。要针对工程的技术难点，加大科技研 发力度，以关键技术为主攻目标，提高重大项目科研和工法 的创新能力，为企业生产营销提供技术支持和保障。 1.突出技术先导作用，为生产营销提供技术支持和服务。 一是要落实施组方案的编制和评审。要根据局 施工技术管理 办法，对综合项目重点审核施工组织设计，对广西桂来项目， 黔江特大桥下部结构及上部连续钢构，近高压线隧道大挖方 施工，如东三标路基填筑等难点项目，重点审核关键技术施 工方案和过程监控，严格执行局和公司制定的施组方案和分 级评审制度。同时做好现场检查和督导，确保技术方案落实 到位，执行到底。二是要持续加强测量管理工作。要加强测量 队伍建设，提高人员素质。要进一步规范项目测量工作，严格 按要求落实测量工程制度。加强对现场测量工作的监控管理， 严格落实测量复核制，规范测量资料的上报工作，采取措施 23 加强测量设备管理工作。对广西桂来项目新变更的隧道、上 海地铁 11 号线的地下工程、黔江特大桥和洋口大桥上部结 构要做好监控量测、超前地质预报和初期支护工作。三是技 术交底要突出针对性。要针对施工现场的特点制定有针对性 的技术措施，使技术交底能够简明扼要。安全及质量保证措 施要打在要害上，不能千篇一律，无关痛痒的复制。技术交底 要认真进行复核，发现错误及时纠正。交底后要有督促和检 查，监督检查记录在案。四是抓好新中标项目的施工技术调 查工作。凡是新中标项目，工程技术人员要深入现场，认真做 好当地材料供应方案、大型临时工程方案的调查比选、主要 方案制定等工作，编写好施工调查报告。五是抓好竣工文件、 工程技术总结工作。要及时下发竣工文件和工程技术总结归 档计划，做好收尾项目的竣工文件以及工程技术总结的编制 上报工作。结合临近收尾项目和正在收尾项目实际情况，每 个月制定编制进度，并明确责任人，确保资料能按时归档。 2. 抓好技术成果总结和知识产权建设。科技立项要结合 在建工程项目，以解决实际施工技术难题为原则，符合公司 “十二五” 科技 规划方向。确保局 级评审 1 项，并根据新中标 项目情况申报局级立项。确保工法开发评审 2 项，并根据新 中标项目申报新的工法立项。专利方面至少要申报 1 项发明 专利。要深入研究国家和地方科技政策，积极争取政策优惠。 （五）坚持以经济效益为中心不动摇，大力提高经济运 行质量。 企业经营管理的目的是提高效益。为了最大化实现企业 24 经济效益，重点要做好以下工作： 1、以成本管理为核心，提高企业盈利水平。突出抓好：一 是加强工经管理，做好责任成本的测算。公司作为成本管理 的实施主体、监控主体和考核主体，要认真做好新中标项目 的责任成本预算指标的测算、责任成本书的下达和责任成本 执行情况评价、考核。项目经理部作为成本管理的执行者，要 根据公司下达的责任成本预算指标和其他控制目标，负责权 限内合同签订、工程量验收、费用结算以及分工号的成本测 算，对最终项目的成本盈亏负责。二是要切实提高企业的毛 利率水平。今年企业的毛利率要达到 8%-10%。公司按照局 的要求，不断提高责任成本预算编制质量，及时上报“项目责 任成本预算下达情况月份动态表”。公司要对下达责任成本 书的项目加大过程监控和检查落实力度，及时纠正人为浪费， 计量不足以及组织管理缺陷等致使毛利率降低的情况。从各 方面把控企业效益的流失，以提高项目毛利率水平。三是推 行项目亏损问责制。对由于施工组织不力、管理不善等原因 造成严重亏损的项目，加大责任追究力度，按照公司问责制 办法规定，对相关责任人给予相应处罚，彻底扭转“盈亏都是 企业的，项目管理者不买单”的不正常状况。 2. 加强变更索赔与二次经营工作。各项目要建立变更索 赔定期上报制度，以便公司及时了解变更索赔情况，公司相 关部门要密切跟踪关注地铁 11 号线 5 标、如东三标的变更 索赔进展情况，及时掌握信息，及时给予指导和参与，确保二 次经营成果，提高效益水平。公司将根据变更索赔签认和计 25 价情况，给予变更索赔参与人员一定的奖励，以提高变更索 赔人员的积极性和主动性。 3、全面加强财审管理，提高企业运行质量。一是推进全 面预算管理。公司经营规模逐步扩大，但内在管理并未同步 本质上提升，在预算管理方面，基础仍然薄弱，还没有真正全 面深入展开。今年要严格落实预算管理，促进财务预算与业 务预算、资本性支出预算、薪酬预算的紧密结合。财务部门作 为预算管理的主责部门，要及时收集预算执行过程中存在的 问题，严格把关，强化预算约束力，杜绝超预算、甚至无预算 支出。二是深入开展经济活动分析。今年要按照局要求，项目 部每月组织一次，公司每季度组织一次经济活动分析，各部 门要共同参与，通过经济活动分析，全面、及时、准确了解公 司及项目部财务状况、资产质量、盈亏水平等情况，着力规避 “秋后算账 ，于事无 补” 的现象。三是强 化资金管理。各项目部 必须按照公司统一要求，现金上缴率不得低于 85%，希望各 项目部主要领导要提高思想认识，确保完成公司现款上缴任 务。要提高资金集中度，加速资金运转速度，确保资金集中度 不得低于 80%目标。四是积极做好风险管理和税收筹划。要 研究建立公司风险预警机制，财务、审计、法律、合同管理等 相关部门要认真研究国家经济政策和法律法规，增强防范意 识，提高识别、规避、化解风险的能力，确保企业运行质量。 要认真研究税法，既要遵章纳税，又要进行税收筹划，维护企 业利益。五是要加大内部审计力度。今年公司将侧重于对自 建项目的过程审计，对财务状况、费用分劈、成本节超、资金 26 拨付、变更申报等关键问题早知情、早预警、早处置，核定真 实成本，寻根究底，堵塞漏洞，确保经营成果不外流，充分发 挥审计工作在企业管理中的“免疫系统“ 功能。对于审计报告 提出的问题，各项目部要认真整改，形成审计闭合。 4.加强“双清”工作和收尾项目竣工结算工作。双清工作 要作为一项重要工作来抓，有专人负责，定期专题研究。及时 做好对业主的验工计价，确保过程中债权的确认，要采取灵 活多样的“ 双清” 措施和手段，回收款 项 。今年公司有 6 个临 近收尾未竣工结算（含合作项目）项目要提前充分准备，明确 责任，督促项目及时进行工程量的清算、工程决算、移交验收、 资料归档等工作，确保顺利交付校验，实现较好的经济和社 会效益，要着重加强质量保证金、投标保证金和履约保证金 的回收力度。 5.以加强合同评审为抓手，有效防范企业经营风险。公司 要建立完善严格的合同评审制度。各项目部对外签订的所有 合同务必事前将合同文本上报公司，由公司组织评审。合同 评审着重评审合同项目的可行性，合同项目的风险性，合同 项目的经济性，合同中技术内容的适宜性和合同内容的合法 性。通过严格合同评审制度，从源头上上把好合同签订关，确 保公司经济效益，有效防范各种风险。 6. 以集中采购为重点，提高物资设备管理水平。物资供 应一定要加强计划管理，总量有控制。一是要加强物资集中 采购。要加大对新开项目的物资集中采购、招议标采购和直 销式采购，同等价格选质量，同等质量选价格，切实提高采购 27 质量，真正做到降本增效。标的 300 万以上的物资采购要纳 入公司集中采购平台。二是强化物资核算管理。坚持每月、每 季物资核算制度，对主要材料单价要分析，从量的核算上把 好效益关。三是要严格物资管理制度。物资的点收入库、验收 检测、现场堆码、保管、标识、发料、盘点，以及废旧物资的回 收利用等都要达到规范化、精细化的管理要求。每个环节都 要有人负责，建立台账，发生问题可以追溯。四是混凝土搅拌 站的管理要加强。混凝土的发放、签收要有专人负责。发放数 量和现场浇注的数量要相符，节超要分析。五是要加强机械 设备的管理。要建立完善机械设备的管理制度，通过加强管 理，提高机械设备的使用效率，延长使用寿命。对特种设备和 车辆要有专人管理，操作人员必须持证上岗，定期进行保养、 维修和鉴定，提高设备的完好率。要严格控制机械设备的租 赁。六是推广应用物资管理信息系统。要充分发挥物资管理 软件的作用，提升物资管理整体水平。 7.倡导勤俭节约办企业。必须把勤俭节约办企业、开源节 流贯穿于每一项工作。要严格执行局 “十控十禁” 规定。要合 理安排资金使用，严格控制费生产性费用支出，严格控制办 公费用、各类会议和业务招待费支出，遏制机关管理费用过 快增长势头，刹住内部互相攀比的不正作风。公司人员到项 目部检查指导工作，有食堂的必须在食堂就餐。项目经营费 用超过 1 万元的要事先申请，由分管领导审核，总经理审批。 每季度发生的经营费用发票必须在次月 7 日前报总会计师、 总经理审核，然后再入账。 28 （六）坚持“人才强企”战略不动摇，优化人才资源配 置。 人才历来是企业发展最可宝贵的资源。公司要发展，必 须进一步引进、培养并使用好各类人才。 1. 加强人才引进，优化队伍结构。要充分利用公司区域 优势引进人才。一是通过校园招聘储备人才。要继续引进工 程技术、工经、物资管理类大学毕业生。二是通过社会招聘、 系统内部调入特需实用人才。要继续引进中、高级管理人才、 项目经理和现场管理人才、机电安装专业人才和工程技术人 才等各类紧缺人才。要通过加大人才的引进力度，进一步增 加人才资源配置，为公司的稳定发展奠定坚实的基础。 2.加强人才培养