2015年财务工作计划

2015 年财务工作计划 一 、 财 务 工 作 计 划 要 顾 全 大 局 ， 服 从 领 导 ， 坚 定 目 标 不 动 摇 。 年 初 财 务 预 算 ， 是 通 过 公 司 职 代 会 集 体 意 见 表 决 制 订 的 ， 它 反 映 了 公 司 新 的 一 年 总 体 经 营 目 标 和 任 务 。 财 务 科 全 体 人 员 要 端 正 态 度 ， 积 极 发 挥 主 观 能 动 性 ， 时 刻 坚 持 以 公 司 大 局 为 重 ， 不 折 不 扣 的 完 成 公 司 安 排 的 各 项 工 作 任 务 。 1、 按 财 务 预 算 科 学 合 理 安 排 调 度 资 金 ， 充 分 发 挥 资 金 利 用 效 率 。 平 时 要 积 极 提 供 全 面 、 准 确 的 经 济 分 析 和 建 议 ， 为 公 司 领 导 决 策 当 好 参 谋 ， 2、 积 极 争 取 政 策 。 积 极 利 用 行 业 政 策 ， 动 脑 筋 、 想 办 法 、 争 取 银 行 等 相 关 部 门 优 惠 政 策 ， 为 公 司 谋 取 最 大 经 济 利 益 。 3、 搞 好 固 定 资 产 管 理 。 凡 是 资 产 都 应 该 为 企 业 带 来 效 益 。 XX 年 ， 我 们 应 加 强 闲 置 资 产 、 报 废 资 产 处 置 工 作 ， 努 力 提 高 资 产 利 润 率 。 二 、 财 务 工 作 计 划 要 加 强 管 理 ， 挖 潜 增 效 ， 为 生 产 经 营 目 标 的 实 现 和 效 益 的 增 长 服 务 。 管 理 是 生 产 力 ， 是 企 业 正 常 运 行 的 保 证 ， 管 理 是 提 高 企 业 核 心 竞 争 力 的 关 键 环 节 ， 建 立 创 新 的 机 制 ， 必 须 靠 管 理 来 保 证 ， 管 理 对 企 业 来 说 是 永 恒 的 。 为 此 ， 财 务 科 将 加 强 内 部 管 理 列 入 工 作 重 点 ， 即 进 一 步 加 强 财 务 管 理 ， 降 低 财 务 费 用 ， 控 制 生 产 成 本 ， 实 行 全 面 预 算 管 理 ， 合 理 安 排 ， 压 缩 不 必 要 的 或 不 急 需 的 开 支 ， 做 到 全 年 生 产 、 开 支 有 预 算 ， 有 计 划 ， 使 企 业 资 金 得 到 有 效 合 理 的 发 挥 效 益 。 同 时 财 务 工 作 计 划 中 对 于 机 关 科 室 和 各 站 所 的 费 用 ， 实 行 科 学 预 算 ， 包 干 使 用 ， 并 纳 入 年 底 对 各 单 位 的 考 核 ， 有 效 控 制 各 项 费 用 的 不 合 理 开 支 。 1、 业 务 招 待 费 管 理 。 XX 年 我 们 对 业 务 招 待 费 的 管 理 办 法 依 然 采 取 行 政 负 责 、 工 会 参 与 、 纪 委 监 督 、 包 干 使 用 、 超 支 不 补 、 节 约 归 公 的 原 则 管 好 用 好 业 务 招 待 费 。 严 格 执 行 “就 餐 代 金 券 制 ”。 2、 差 旅 费 管 理 。 严 格 规 范 差 旅 费 报 销 程 序 和 职 工 借 款 的 还 款 时 限 ， 坚 持 按 照 公 司 关 于 加 强 差 旅 费 和 职 工 借 款 管 理 的 通 知 制 度 执 行 。 做 到 坚 持 原 则 ， 一 事 同 人 ， 杜 绝 虚 报 冒 领 ， 借 款 长 期 不 还 ， 占 有 公 司 资 金 挪 作 它 用 的 现 象 发 生 。 4、 办 公 费 管 理 。 办 公 费 管 理 要 按 照 年 初 各 科 室 列 出 计 划 ， 经 领 导 审 批 后 ， 公 司 统 一 采 购 、 保 管 ， 各 单 位 按 计 划 领 用 的 原 则 执 行 。 5、 车 辆 费 用 管 理 。 严 格 执 行 公 司 制 订 的 相 关 车 辆 费 用 管 理 办 法 ， 从 严 从 细 加 强 管 理 。 车 辆 维 修 必 须 先 有 计 划 ， 经 分 管 领 导 审 核 批 准 后 进 行 维 修 ;车 辆 用 油 由 财 务 科 负 责 采 购 、 结 算 ， 车 辆 服 务 中 心 负 责 保 管 、 登 记 、 领 用 ， 杜 绝 乱 购 、 无 计 划 领 用 。 三 、 财 务 工 作 计 划 要 明 确 责 任 ， 从 严 要 求 ， 积 极 抓 好 会 计 从 业 人 员 职 业 道 德 素 质 培 训 ， 提 高 服 务 水 平 。 财 务 科 作 为 公 司 的 一 个 对 外 窗 口 科 室 ， 我 们 将 认 真 落 实 国 网 公 司 供 电 服 务 “十 项 承 诺 ”， 提 高 服 务 水 平 ， 让 “优 质 、 方 便 、 规 范 、 真 诚 ”的 服 务 方 针 在 财 务 科 得 到 充 分 体 现 ， 做 到 内 让 公 司 全 体 干 群 称 心 ， 外 让 社 会 各 相 关 人 员 及 部 门 满 意 。 财 务 科 倡 导 “会 计 为 生 产 经 营 一 线 服 务 、 上 一 流 程 为 下 一 流 程 服 务 、 全 员 为 客 户 服 务 ， 每 个 岗 位 相 互 服 务 ”的 意 识 ， 切 实 抓 好 财 务 行 风 建 设 。 四 、 财 务 工 作 计 划 要 稳 定 财 务 队 伍 ， 继 续 加 强 会 计 从 业 人 员 业 务 培 训 ， 规 范 供 电 所 财 务 管 理 ， 使 全 公 司 财 务 会 计 工 作 再 上 新 台 阶 。 XX 年 度 我 们 财 务 工 作 将 继 续 以 稳 定 增 强 财 务 队 伍 为 主 ， 通 过 集 中 培 训 与 岗 位 培 训 相 结 合 的 会 计 业 务 培 训 和 规 范 供 电 所 财 务 管 理 为 主 要 内 容 ， 扎 扎 实 实 的 把 全 公 司 的 财 务 工 作 推 上 一 个 新 台 阶 。 我 们 具 体 从 以 下 几 方 面 入 手 ： 1、 稳 定 增 强 财 务 队 伍 。 对 现 有 财 务 从 业 人 员 进 行 业 务 考 核 ， 同 时 选 拔 引 纳 相 对 优 秀 、 有 会 计 基 础 的 人 员 加 入 财 务 队 伍 ， 实 行 优 胜 劣 汰 ， 增 强 公 司 财 务 队 伍 的 实 力 ， 为 全 公 司 的 经 营 稳 定 打 牢 基 础 。 2、 加 强 理 论 培 训 ， 增 强 财 务 的 宏 观 经 济 管 理 意 识 。 使 财 务 人 员 从 仅 仅 应 付 日 常 业 务 的 工 作 状 态 得 到 改 变 ， 充 分 认 识 财 务 工 作 的 连 续 性 、 复 杂 性 ， 培 养 超 前 意 识 。 3、 加 强 企 业 经 营 财 务 分 析 培 训 。 以 推 行 全 面 预 算 管 理 为 目 标 ， 培 养 会 计 从 业 人 员 企 业 经 营 管 理 的 事 前 预 测 、 事 中 分 析 和 站 所 基 础 财 务 分 析 工 作 。 4、 加 强 会 计 实 务 培 训 。 注 重 工 作 效 率 ， 以 推 行 财 务 会 计 电 算 化 核 算 为 目 标 ， 全 面 提 高 财 务 人 员 素 质 。 总 之 ， 我 们 将 以 现 在 拟 定 的 财 务 工 作 计 划 范 文 为 宗 旨 ， 在 今 后 的 财 务 工 作 中 ， 我 们 财 务 科 的 奋 斗 目 标 是 ： 在 省 市 公 司 财 务 部 门 和 公 司 领 导 的 大 力 关 心 领 导 下 ， 在 各 相 关 部 门 和 科 室 的 积 极 配 合 支 持 下 ， 逐 渐 培 养 出 一 支 以 规 范 化 流 程 、 精 细 化 核 算 、 数 据 化 考 核 为 基 础 的 科 学 管 理 型 财 务 队 伍 ;在 今 后 的 经 营 管 理 中 ， 紧 紧 围 绕 公 司 “四 型 一 流 ”发 展 规 划 ， 时 刻 坚 持 科 学 性 预 测 、 过 程 化 控 制 、 准 确 性 核 算 的 工 作 方 法 和 态 度 ， 为 全 面 完 成 新 一 年 度 的 财 务 预 算 目 标 任 务 而 努 力 奋 斗 。 搞 好 会 计 核 算 是 做 好 学 校 财 务 工 作 的 基 础 ,因 此 ,必 须 在 巩 固 会 计 核 算 改 革 的 基 础 上 ,进 一 步 规 范 会 计 基 础 工 作 ,提 高 会 计 核 算 的 水 平 。 会 计 核 算 对 财 务 本 质 /实 质 认 知 的 培 训 ， 建 立 会 计 核 算 手 册 ， 2 信 息 提 供 ERP 系 统 、 管 理 报 表 、 财 务 分 析 、 单 据 收 集 ， 3 沟 通 渠 道 定 期 例 会 、 谈 话 交 流 、 建 立 顺 畅 的 沟 通 汇 报 机 制 ， 4 培 训 体 系 财 务 内 部 、 销 售 人 员 、 全 员 财 务 意 识 等 内 容 培 训 ， 5 纳 税 申 报 国 税 、 地 税 按 时 申 报 ， 审 计 申 报 ， 帐 套 分 配 ， 6 软 件 退 税 建 立 退 税 跟 踪 表 ， 单 证 收 集 、 发 票 跟 进 、 申 报 ， 7 成 本 控 制 销 购 价 格 审 核 ， 人 力 成 本 分 析 ， 财 务 费 用 控 制 ， 8 费 用 控 制 拟 制 适 合 公 司 的 各 项 费 用 标 准 ， 严 格 审 核 单 据 ， 9 资 金 管 理 平 衡 收 支 ， 建 立 应 收 /应 付 账 款 跟 踪 表 ， 提 供 日 报 ， 10 贷 款 管 理 建 立 贷 款 信 息 跟 踪 表 ， 保 证 及 时 还 贷 ， 维 护 信 誉 ， 11 库 存 管 理 加 强 人 员 管 理 ， 信 息 沟 通 -例 会 ； 12 往 来 管 理 追 踪 应 收 款 ， 严 格 审 核 应 付 款 ， 定 期 清 理 往 来 款 ， 13 内 外 服 务 对 内 积 极 配 合 ， 维 护 好 银 行 、 税 局 等 关 系 ， 14 档 案 管 理 原 始 单 据 、 凭 证 、 报 表 、 合 同 等 资 料 建 档 管 理 ； 财 务 部 年 度 工 作 计 划 2014 新 的 一 年 已 开 始 ， 财 务 部 要 对 过 去 工 作 中 存 在 不 足 的 地 方 进 行 完 善 管 理 ， 对 做 得 好 的 方 面 需 要 把 工 作 做 得 更 好 ， 加 强 财 务 管 理 ， 做 到 财 务 工 作 长 计 划 ， 短 安 排 。 使 财 务 工 作 在 规 范 化 、 制 度 化 的 良 好 环 境 中 更 好 地 发 挥 作 用 。 1、 响 应 公 司 会 议 精 神 ， 围 绕 公 司 发 展 目 标 ， 开 源 节 流 ， 增 收 节 支 ， 强 化 成 本 控 制 ， 从 每 一 件 小 事 做 起 ， 为 公 司 真 正 的 开 源 节 流 ； 2、 财 务 部 作 为 公 司 的 核 心 部 门 之 一 ， 肩 负 着 对 成 本 的 计 划 控 制 、 各 部 门 的 费 用 支 出 、 以 及 对 销 售 工 作 的 配 合 与 总 结 等 工 作 任 务 ， 在 领 导 的 监 督 下 财 务 部 的 工 作 人 员 应 合 理 的 调 节 各 项 费 用 的 支 出 ， 保 证 财 务 物 资 的 安 全 ； 服 务 于 公 司 、 服 务 于 员 工 、 服 务 于 客 户 ,以 促 进 公 司 开 拓 市 场 、 增 收 节 支 ， 从 而 谋 取 利 润 最 大 化 ,以 最 优 的 人 力 配 置 谋 取 最 大 的 经 济 效 益 ； 3、 在 新 的 一 年 里 ， 财 务 部 的 人 员 应 在 领 导 的 正 确 领 导 下 制 定 对 全 公 司 其 他 部 门 的 考 核 制 度 或 者 相 关 办 法 ； 4、 对 财 务 部 内 部 明 确 考 核 制 度 ： 财 务 人 员 的 分 工 及 各 职 能 部 门 的 协 作 ， 要 分 工 明 确 并 带 有 互 相 协 作 补 充 性 ， 相 互 配 合 的 工 作 中 不 断 学 习 ， 对 各 项 费 用 的 合 理 支 出 起 到 监 督 作 用 ； 5、 做 好 日 常 会 计 核 算 工 作 。 按 照 会 计 制 度 ， 分 清 资 金 渠 道 ， 认 真 审 核 每 笔 原 始 凭 证 ， 正 确 运 用 会 计 科 目 ， 编 制 会 计 凭 证 ， 进 行 记 账 。 做 到 “三 及 时 ”： 即 及 时 编 制 有 关 会 计 报 表 ， 及 时 报 送 税 务 等 部 门 ； 及 时 装 订 会 计 凭 证 ； 及 时 清 理 往 来 款 项 。 出 纳 要 严 格 按 照 现 金 管 理 办 法 和 银 行 结 算 制 度 ， 办 理 现 金 收 付 和 银 行 结 算 业 务 ； 及 时 准 确 登 记 银 行 、 现 金 日 记 账 ， 做 到 日 清 月 结 ； 对 前 工 作 期 间 应 进 行 有 阶 段 性 的 总 结 ， 从 月 度 小 结 到 季 度 、 半 年 、 全 年 总 结 ； 做 好 资 金 预 算 工 作 ， 其 中 包 括 对 应 付 款 项 、 应 收 款 项 等 等 ； 做 好 财 务 报 表 的 编 制 工 作 ， 要 求 帐 务 清 晰 、 任 务 明 确 ； 加 强 素 质 养 成 、 推 进 队 伍 建 设 。 随 着 公 司 业 务 不 断 壮 大 ， 面 对 日 趋 复 杂 的 市 场 ， 提 高 财 务 人 员 素 质 日 显 重 要 。 a、 努 力 学 习 会 计 法 、 企 业 财 务 管 理 制 度 、 工 业 企 业 会 计 制 度 和 有 关 的 财 务 制 度 ,提 高 会 计 人 员 的 法 制 观 念 ,加 强 会 计 人 员 的 职 业 道 德 ,树 立 牢 固 地 依 法 理 财 的 观 念 ,做 到 有 法 必 依 ,执 法 必 严 ,违 法 必 究 ,贯 彻 执 行 党 的 方 针 政 策 ,自 觉 遵 守 法 律 、 法 规 ,维 护 财 经 纪 律 ,抵 制 不 正 之 风 。 b、 加 强 业 务 学 习 ,提 高 业 务 水 平 。 定 期 进 行 业 务 培 训 ,更 新 业 务 知 识 ,扩 大 知 识 面 。 在 掌 握 基 础 知 识 的 同 时 ,加 强 计 算 机 知 识 的 学 习 ,以 适 应 现 阶 段 财 务 管 理 的 要 求 。 与 此 同 时 ,认 真 学 些 税 务 、 金 融 、 等 相 关 性 知 识 ,以 拓 展 知 识 面 ,提 高 理 论 和 实 际 操 作 水 平 。 一 、 加 强 规 范 管 理 、 做 好 日 常 核 算 1、 根 据 公 司 核 算 要 求 和 各 部 门 的 实 际 情 况 ， 按 照 会 计 法 和 企 业 会 计 制 度 的 要 求 ， 做 好 财 务 软 件 的 初 始 化 工 作 。 2、 配 合 会 计 师 事 务 所 对 公 司 第 六 年 度 的 年 终 会 计 报 表 进 行 审 计 ， 并 按 有 关 部 门 的 要 求 ， 完 成 会 计 报 表 的 汇 总 和 上 报 工 作 。 3、 配 合 外 部 审 计 机 构 对 总 公 司 上 一 年 度 财 务 收 支 情 况 进 行 审 计 ， 提 高 资 金 使 用 效 益 。 4、 配 合 公 司 领 导 完 成 各 责 任 中 心 经 济 责 任 指 标 的 预 算 及 制 订 工 作 ， 并 做 好 公 司 有 关 财 务 管 理 制 度 的 拟 稿 工 作 ， 加 强 财 务 制 度 建 设 。 5、 做 好 日 常 会 计 核 算 工 作 。 按 照 会 计 制 度 ， 分 清 资 金 渠 道 ， 认 真 审 核 每 笔 原 始 凭 证 ， 正 确 运 用 会 计 科 目 ， 编 制 会 计 凭 证 ， 进 行 记 账 。 做 到 “三 及 时 ”： 即 及 时 编 制 有 关 会 计 报 表 ， 及 时 报 送 税 务 等 部 门 ； 及 时 装 订 会 计 凭 证 ； 及 时 清 理 往 来 款 项 。 出 纳 要 严 格 按 照 现 金 管 理 办 法 和 银 行 结 算 制 度 ， 办 理 现 金 收 付 和 银 行 结 算 业 务 ； 及 时 准 确 登 记 银 行 、 现 金 日 记 账 ， 做 到 日 清 月 结 ； 严 格 支 票 领 用 手 续 ， 按 规 定 签 发 现 金 支 票 和 转 帐 支 票 。 6、 配 合 销 售 部 了 解 货 款 回 收 情 况 ， 做 好 货 款 回 收 工 作 。 7、 积 极 筹 措 资 金 ， 从 多 方 面 保 证 公 司 资 金 运 营 的 流 畅 。 8、 努 力 加 大 新 业 务 开 拓 力 度 ， 实 现 跨 越 式 发 展 。 企 业 未 来 的 发 展 空 间 将 重 点 集 中 在 新 业 务 领 域 ， 务 必 在 认 识 、 机 制 、 措 施 和 组 织 推 动 等 方 面 下 真 功 夫 ， 花 大 力 气 ， 力 争 使 在 较 短 时 间 内 投 资 、 发 展 新 业 务 ， 走 在 同 业 前 面 ， 占 领 市 场 。 9、 完 成 公 司 领 导 临 时 交 办 的 其 他 工 作 。 二 、 加 强 基 础 防 范 、 做 好 安 全 工 作 1、 货 币 资 金 安 全 。 定 期 检 查 现 金 提 取 、 送 存 过 程 中 的 安 全 问 题 ， 检 查 现 金 是 否 超 库 存 存 放 ； 对 有 关 设 备 的 完 好 性 进 行 检 查 ， 若 有 隐 患 ， 及 时 处 理 并 向 上 反 映 ； 及 时 加 以 整 改 。 2、 票 证 管 理 安 全 。 做 好 现 金 、 收 据 、 发 票 、 各 种 有 价 票 证 的 管 理 工 作 以 及 安 全 防 范 工 作 ， 确 保 不 漏 不 遗 不 缺 。 3、 负 责 防 火 安 全 。 严 格 执 行 用 电 管 理 规 定 并 保 证 每 日 下 班 时 切 断 主 电 源 ； 对 办 公 室 吸 烟 进 行 严 格 管 理 ， 采 取 有 效 措 施 保 证 地 上 无 乱 扔 烟 头 。 4、 负 责 防 盗 安 全 。 定 期 检 查 安 全 措 施 的 完 好 性 ， 发 现 问 题 及 时 处 理 并 向 上 汇 报 。 三 、 加 强 考 核 考 评 、 提 高 工 作 质 量 1、 严 格 遵 守 会 计 人 员 职 业 道 德 和 有 关 规 定 ， 对 违 反 规 定 的 人 员 提 出 处 理 意 见 。 2、 严 格 进 行 考 勤 工 作 。 严 格 执 行 上 下 班 制 度 ， 保 证 每 日 工 作 的 正 常 进 行 。 3、 要 建 立 和 健 全 各 项 管 理 基 础 工 作 制 度 ， 促 进 企 业 管 理 整 体 水 平 提 高 。 企 业 内 部 各 项 管 理 基 础 工 作 制 度 ， 包 括 ： 财 务 管 理 制 度 、 财 产 物 资 管 理 及 清 查 盘 点 制 度 、 行 政 管 理 制 度 ， 根 据 各 项 管 理 制 度 的 基 础 工 作 的 要 求 ， 实 行 岗 位 责 任 制 ， 规 定 每 个 员 工 必 须 做 什 么 、 什 么 时 候 做 、 在 什 么 情 况 下 应 怎 么 做 ， 以 及 什 么 不 能 做 ， 做 错 了 怎 么 办 等 细 则 。 这 样 ， 每 个 岗 位 的 每 个 责 任 者 对 各 自 承 担 的 财 务 管 理 基 础 工 作 都 清 楚 ， 要 求 人 人 遵 守 。 通 过 实 施 这 些 制 度 ， 进 一 步 提 高 企 业 管 理 整 体 水 平 。 4、 建 立 和 健 全 自 我 约 束 的 企 业 机 制 ， 确 保 企 业 持 续 、 稳 定 、 协 调 发 展 ， 严 格 审 核 费 用 开 支 ， 控 制 预 算 ， 加 强 资 金 日 常 调 度 与 控 制 ， 落 实 内 部 各 层 次 、 各 部 门 的 资 金 管 理 责 任 制 。 尽 量 避 免 无 计 划 、 无 定 额 使 用 资 金 。 四 、 加 强 素 质 养 成 、 推 进 队 伍 建 设 随 着 后 勤 集 团 的 不 断 壮 大 ， 面 对 日 趋 复 杂 的 市 场 和 日 益 加 大 的 竞 争 ， 提 高 财 务 人 员 素 质 日 显 重 要 。 1、 认 真 学 习 会 计 法 、 企 业 财 务 管 理 制 度 、 工 业 企 业 会 计 制 度 和 有 关 的 财 务 制 度 ,提 高 会 计 人 员 的 法 制 观 念 ,加 强 会 计 人 员 的 职 业 道 德 ,树 立 牢 固 地 依 法 理 财 的 观 念 ,做 到 有 法 必 依 ,执 法 必 严 ,违 法 必 究 ,贯 彻 执 行 党 的 方 针 政 策 ,自 觉 遵 守 法 律 、 法 规 ,维 护 财 经 纪 律 ,抵 制 不 正 之 风 。 2、 加 强 业 务 学 习 ,提 高 业 务 水 平 。 定 期 进 行 业 务 培 训 ,更 新 业 务 知 识 ,扩 大 知 识 面 。 在 掌 握 基 础 知 识 的 同 时 ,加 强 计 算 机 知 识 的 学 习 ,以 适 应 现 阶 段 财 务 管 理 的 要 求 。 与 此 同 时 ,认 真 学 些 税 务 、 金 融 、 等 相 关 性 知 识 ,以 拓 展 知 识 面 ,提 高 理 论 和 实 际 操 作 水 平 。 3、 加 强 学 术 交 流 。 学 术 交 流 是 提 高 会 计 人 员 素 质 的 重 要 方 面 。 通 过 撰 写 论 文 ,可 促 进 理 论 知 识 ,有 利 于 总 结 工 作 中 的 经 验 ,提 高 业 务 水 平 ,还 能 提 高 写 作 能 力 和 口 述 能 力 。 通 过 对 会 计 人 员 素 质 的 培 养 ， 全 面 提 高