a6财务系统初始化操作流程

A6 企业管理软件初始化操作流程 A6 企业管理软件操作流程图示 建立账套 一、进入 A6 账套管理： 软件安装 第一步 登陆帐套管理 第二步 建立帐套，备份恢复帐套 第三步 登陆企业管理软件 初始化向导 第四步 1、 用户新增 2、 企业信息 3、 系统启用 4、 基础数据 5、 期初数据 6、结束初始化 总账管理业务流程 1、 填制凭证 2、 记账 3、 结转损益 4、结账 报表管理 1、资产负债表记账 2、利润表 本月结账处理 第五步 第六步 第七步 2 1、开始 程序 航天信息 A6 系统服务 账套管理 2、输入用户名（init） 密码（system） 点击（进入） 二、建立账套： 步骤：创建 输入账套号 账套名称 创建 注意：创建过程需要 30 秒以上时间，在此过程中，无需做任何操作。 init system 账套号一定要数字，最好从 001 开始 账套名称可以是客户公司简称或全称，数据库名称无需填写 河南航天金穗电子有限公司 三、账套备份与恢复 1、设置 点击“备份文件目录”后面的按钮选择备份路径 确定 保 存 选择自动备份目录 选择手工备份目录 进入我的电脑，在 D 盘或 E 盘创建一个文件夹 （A6beifeng） ，该文件夹不能用中文命名，选择好目 录后点确定返回 4 2、选择账套 点击“备份”“确定要备份【】账套吗”确定 提示：一般建议月底处理完账务做一次账套备份 初始化设置 一、登陆 A6 企业管理软件 1、双击桌面“A6 企业管理软件 ”图标 2、输入用户名（admin） 密码（admin1 ） 账套（选择账套） 点击（进入） 注意：密码是用户名加上数字 1，并非是 L。 两个备份目录均选择该文件夹， 设置好以后，点保存。此界面 的其他选项可不设置 注意提醒客户，A6 软件凡是有保存按钮的界面， 操作完该界面都要点保存。否则系统不会自动保 存。 河南航天金穗电子有限公司 admin admin1 一定要选择到新建立的账套， 否则系统默认是演示库账套。 建立账套后，需要对账套进 行初始化。初始化步骤按照 “初始化向导”六个步骤进 行。但需要先做完一步才能 继续做下一步骤。 6 二、初始化账套： 1、用户新增：用户账户 用户名称 设置密码 设置权限 保存 用来登录“企业管理 软件”的用户账号 操作软件的会计 人员姓名 最好改为本年 1 月 1 号：2010-1-1 保存后进行角色分配、 功能授权 把管理员设置为 拥有角色 注意保存 河南航天金穗电子有限公司 2、企业信息：公司名称（必填全称）其他（选填）保存 全部打勾则行 注意保存 重新登陆， 001 8 3、系统启用：启用年度 启用期 选择启用“总账管理”子系统 保存 （注意：基础版客户请勿勾选“存货核算”子系统。 ） 4、科目管理：增加会计科目 （1）点击“导入” 选择适合企业的模板 导入 注：导入会计制度后一级科目都已经存在，但不能删除一级会计科目， 也不能删除一级会计科目，否则会影响会计报表。只能新增、修改、删除 二级科目。 （2）选择好要设置二级科目的一级科目 新增 输入科目代码以及名称（注 意：其余辅助选项请根据各科目的性质勾选相应的项目） 注意保存 公司名称必须填写全称 其它没有带红色星号选项可 以不填 双击可以选择对应的启 用年以及启用月，建议 客户从 1 月份启用。 启用标志需要打勾。 注意：一旦导入会计制 度（初始化向导第 4 步） ， 则不能修改启用期。 注意保存 选择对应的会计制度，现在普遍采用 “2007 年新企业会计制度” 。选择好 点“导入” 。导入后如果要更换会计 制度可以重新导入其它会计制度 河南航天金穗电子有限公司 5、期初余额：点击“期初余额” 录入各科目期初，累计借、贷方余额（年中 启用需录入） 保存 试算平衡并对账正确（注意：期初各明细科目和辅助项目有 余额的一定要先将明细科目和辅助核算项目明细增加完成后再对应录入其期初余额。 ） 代码一般无需修 改，除非要新增 100 个以上二级科 目。 二级科目的名称， 必填 一般无需修改。 注意保存 选择要新增二级科目的一级科 目，再点“新增” 可以根据科目的需要选 择对应的选项 10 年初 1 月启用，只需录入上 年 12 月期末数为本年 1 月 的期初余额。双击“金额” 栏则可以录入 录完注意保存，同时需要试算，并对账 河南航天金穗电子有限公司 7、结束初始化 年中（2 月-12 月）启用， 不仅要录入月期末数为期初 余额，而且需要录入本年从 1 月到启用月的累计借、贷 方金额 12 日常业务处理 一、填制凭证 点击进入总账管理 填制凭证 输入凭证内容 保存 河南航天金穗电子有限公司 提示： （1）输入往来核算科目的凭证时，例如:选中“应收账款” ，回车，弹出选择客户。 （2）输入数量核算的科目时，例如:选中原材料的二级科目后，输入数量和单价。 （3）软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处按键盘上的“=”键。 （4）负数（红色）金额，先输入金额再按键盘上的“-”键即可。 二、审核凭证（系统默认凭证可以不审核直接记账，所以可以调过此 步骤） （1） 、重新注册，更换用户名为审核人登陆 A6 企业管理软件。 （2） 、初始化 参数设置凭证选择“凭证记账前必须审核”保存。 （3） 、总账管理 审核凭证 选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号) 查询 审核（可以选择菜单“审核”下的“全部审核” ） 。 （4） 、审核后的凭证不能直接修改,必须反审核后才能修改； 提示：谁审核凭证就用谁来取消凭证审核 取消审核：总账管理凭证凭证管理查询（选择条件）审核反审核 现在企业一般 只采用记账凭 证，无其它凭 证字，所以无 需修改 系统 自动 编号 企业处理哪月的账 务，就应该把凭证 日期修改到哪个月 根据实际情况填写 附件数，无附件可 以不填 可以手工录入摘要，也可 以从摘要参照中直接选择。 （双击或 F2 可以弹出摘 要参照） 双击或 F2 可以弹出科 目参照 保存后可以 继续填写新 凭证 14 三、凭证记账 点击 总账管理 “记账”选择记账范围（默认为全选）下一步完成确定 提示：如果需要修改已经审核、记账的凭证 、反记账:点击“总账管理”“凭证”凭证管理查询（选择相关条件） 选择要反记账的凭证点击记账下的反记账确定。 、反审核，跟审核的过程一样，先用审核人的编号登录，再选择“反审核” 。 （注意：如果只是填制凭证直接进行凭证记账，可以省略第二步） 。 、总账管理凭证凭证管理查询（选择相关条件）点击“修改” 选 择需要修改的凭证 保存。 筛选条件 支持全部审 核及全部反 审核 支持全部审 核及全部反 审核 河南航天金穗电子有限公司 四、账表查询及打印 （1） 、账表查询：总账管理 账表查询相应的报表（总账、明细账、科目余额表 等） 16 （2） 、凭证及账表打印：总账管理 打印 打印相关的凭证及账表 期末处理 一、结转损益： （1） 、点击“结转损益” ，选择“本年利润科目”全选生成凭证确定生成一张新 的结转凭证保存。 “本年利润” （新会 计准则为 4103） 河南航天金穗电子有限公司 （2） 、对新生成的这张结转凭证需要进行审核和记账。 （注意：月未转账一般每个月只需 要做一次） 二、月末结账： （1） 、点击“结账” 下一步对账下一步完成 提示： (1)软件提供反结账功能: 以管理员的身份登录总账系统反结账输入管理 员口令下一步完成； (2)、以下情况本月不能结账：a. 上月未结账；b. 本月还有未记账凭证；c. 总账与明细账对账不符； (3)、强烈建议在每个月结账后做好账套的数据备份。 日期要改为会计期间的 最后一天 保存后注意进入凭证记 账界面进行记账 18 三、会计报表 1、点击“报表管理”报表管理器选择报表打开 河南航天金穗电子有限公司 2、取数：点击工具公式取数（选择会计年度、取数期间）重算全表 3、打印报表：点击“打印” 打印预览 页面设置 设置相关选项 打印 4、报表查询及管理：报表管理历史报表（提示：查询每月已保存的报表） 选择好计算报表的年、 月 20 现金流量表 1、设置现金、银行科目 进入总账管理-基础设置-科目管理，双击库存现金、银行存款科目，选中现金流量 河南航天金穗电子有限公司 项目，保存。 2、现金流量项目期初 如果是年中打算出现金流量表，需