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文档简介

会计平台配置手册 一、进入【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【入账规则定义】 ，在存在多账簿 的情况下，这里需要设置；如果不存在多账簿，直接进入科目分类定义； 二、进入【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【科目分类定义】 ，科目分类定义 主要解决会计凭证每条分录定义的问题； 2.1 如果可以直接指定唯一的入账科目，就可以直接点击【修改】,在默认入账科目里面指 定具体否认会计科目； 2.2 如果无法指定唯一的入账科目则需要根据条件判断指定具体的入账科目，条件在系统 里就是影响因素；如固定资产的影响因素是资产类别，在按照资产类别的不同指定不同的 会计科目（即指维护对照表） 3 浙江用友软件有限公司 NC 实施部 点击【对照表】 ，按照资产类别的不同指定不同的入账科目； 三、进入【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模板定义】 ，凭证模板定义 解决的是会计凭证的问题，因为单条分录已经通过科目分类定义已经解决了，则【凭证模 板定义】主要制定凭证类别的指定和会计分录的辅助核算问题。 3.1 指定凭证类别：点击【修改】-【凭证类别】-【固定值参照】 双击记账凭证，点击【确定】-【保存】即可。 3.2 辅助核算的指定，举例如下：折旧计提入账到具体的部门，即将辅助的部门带入到会 计科目里面； 选中分录折旧费用科目，选择【辅助核算】 ， 【主辅助核算】的设置是对所有分录有效， 【分 录辅助核算】是对所选择的分录有效； 5 浙江用友软件有限公司 NC 实施部 选择【修改】 ，再选择【分录辅助核算】 ，设置具体的辅助核算内容； 四、进入【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】 ，根据查询的数据生 成会计凭证，一般在【凭证生成】里面查询不到信息，则在平台日志里面查询，会出现错 误提示信息，再根据错误提示信息进行相关修改； 4.1 点击查询，再选择目标查询对象，进行数据查询； 4.2 点击【全选】-【生成】 ，即可以生成目标会计凭证，如果没有错误直接保存即可。 4.3 如果需要对生成的会计凭证进
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