保险公司稽核岗位职责.docx

保险公司稽核岗位职责 导语：岗位职责表是通过职位描述的工作把直接的实 践经验归纳总结上升为理论形式，使之成为指导性的管理 文件。一般职位说明书是由一线经理来制定的，人力资源 经理起到辅助的作用，主要是提供制定职位说明书的框架 格式，并提供参考性建设建议。下面是小编整理的一些岗 位职责表的相关范例。欢迎大家阅读。 【篇一：财务稽核岗位职责】 一、认真学习掌握 财经方针、政策、法规、制度，熟悉各项财务制度及会计 核算内容和各项目的开支范围和标准； 二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编 号、摘要、金额是否与报销部门相符，制单、出纳签章及 日期、附件张数、报销人签字是否齐全； 三、原始凭证要严格审核票据是否合法，内容是否真 实、完备，各项报销手续是否齐全，数字是否准确； 四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完 备的凭证，拒绝支付或让经办人补办手续，并有权向审核 制单人员提出更正或重新制单； 五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接，现金和银行 日记帐是否日清月结，有无超库存限额现象，银行支票领 用签发是否符合规定，是否做到帐实、帐证、帐帐相符； 六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求，各 种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接，勾 稽关系是否正确； 七、各项收支指标收否正确，计划是否可行，规定是 否合理，各项开支是否有预算指标，资金是否落实； 八、认真完成其他需要审核的工作，对稽核中发现和 纠正的问题应不断进行总结，提出改进措施。 【篇二：稽核岗位职责】 一、执行酒店财务各项 规章制度，服从上级领导工作的安排。 二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核 对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时 上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行 酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。 1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细 账核对； 2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折 扣明细统计表； 3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均 消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。 4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和 收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳 号。 5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。 6、检查入住登记表上的签字是否一致。 三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损 耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及 时查明原因，上报处理。 四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单 据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。 五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账 数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人 的结账时间。 六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的 正确和完整与否。 1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的 收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。 2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及 时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。 3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、 账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做 好催收工作、防止错结、漏结、迟结。 4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户， 正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情 况和催讨情况书面报告经理。 七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归 档各部门的账目与单据、营业日报表。 【篇三：稽核部工作岗位职责】 1、财务稽核： 审核各项支出凭证。 审核各项收入账项。 审核各项摊提折旧。 审核应收应付、预收预付账项。 审核原物料、成品、在制品、存货估价。 审核各厂厂务费用分摊方法。 审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂 仓库的财务。 审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。 其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的 建议事项。 2、业务稽核： 审核各处厂业务计划工作进度。 查核各处厂工作之进行是否依照规定。 追踪各项会议决定办理事项。 其他与业务稽核有关的事项。 3、财务稽核： 审核有关财产的购置或处理。 审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。 审查有关对外订立的财物契约。 抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价 证券、应收账款等。 抽查有关财产及原物料成品库存。 其他与财务稽核有关的事项。 【篇四：稽核员岗位职责】 1、严格按会计准则 、 财务通则的要求，认真执行会计法 、 关于违反财 政法规处罚的暂行规定以及其他有关规定，对一切经济 事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意 见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。 2、按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求， 审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡， 计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的 意见和建议。 3、审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否 完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。 4、审查账簿记录是否合法和真实。 5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要 求，是否反映了企业的真实情况。 6、会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计 账簿的会计报表承担责任。 【篇五：酒店稽核岗位职责】 1、严格遵循客用现 金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。 2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付 款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购 货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后 方可生效。 3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有 关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。 【篇六：稽核岗位职责】 原始凭证审核 按会计法和有关法规、财务制度、收支标准等规 定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员必 须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位 的有关规定，掌握费用开支标准，并做好宣传解释工作。 原始凭证的审核应从以下几方面进行： 1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规 定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭 证本身是否合法等。 2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所 需要的，是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济 效益的原则。 3、真实性审核。 4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错 误。 5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整， 手续是否完备。 原始凭证审核后，应根据不同的审核结果，进行不同 的处理。 复核记账凭证 对记账凭证的审核，应从以下几方面进行： 1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全， 记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。 2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、 会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。 3、审核会计科目使用是否准确，科目使用前后是否一 致。 4、审核金额是否正确。 【篇七：稽核岗位职责】 1、对信管中心内部流程 各环节进行审核、复查工作； 2、对信管人员审核情况进行抽查、审核； 3、减少流程中的风险、提高作业人员的技能和水平； 4、完善核审流程，加强信用管理力度，降低风险及信 贷损失； 5、在工作中积极提出自己的意见和建议，优化工作流 程。 2 稽核专员岗位职责 1、统筹监管报告及报表的报送，各类内部报告与报表 管理； 2、统筹集团三会报告撰写工作； 3、全面统筹稽核项目管理； 4、统筹预算编制、预算执行情况追踪与分析； 5、统筹规划人力编制及人员管理、搭建稽核监察系列 培训体系； 6、统筹制度平台建设； 7、负责统筹各类会议管理及其他行政、会务、外联工 作。 3 监察稽核专员岗位职责 1、具体落实项目实施及现场检查；稽核报告的起草， 稽核结果的归纳、分析与反馈； 2、稽核风险点及检查技巧的总结、归纳； 3、机构存在问题的成因分析及对策的研究； 4、向上级汇报工作中发现的问题，提出建议性管理意 见； 5、落实稽核项目的后续整改情况，提高稽核成果的利 用率； 6、稽核信息资料库的日常维护与更新； 7、领导交办的其他事项。 【篇八：稽核岗位职责】 会计稽核员岗位职责 一、严格遵守会计法和统一的医院财务制度、会 计制度和各项财经纪律。 二、财务部门内部要建立稽核制度，稽核员不得兼任 出纳工作。 三、稽核员要坚持四项基本原则，严格执行各项财经 制度，在稽核各个环节上把好关。 四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整 性，报帐手续是否完善，是否符合核算的要求。 五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、