财务部工作汇报

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 财务部工作汇报 一、已做的工作： 1.2014.2.-2014.11 苏州路美思电 气有限公司税务报税及报表申报及 1-5 月登账 2.2014.10-11 苏州佳安宝科技股 份有限公司税务报税及报表申报及登账 3.四月开始至 10 月份与浙江路美 思分离，各类账目核对、分离、报表、 登账 4.浙江路美思要求提供民生银行、 浦发银行、中行等各类报表及单据 n 批 次 5.苏州银行贷款各类资料报表准 备，担保公司各类资料报表准备 6.接待苏州农行、光大、民生各 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 类银行担保评估审计公公司拍照、提供 资料等 7.股东变更程序评估报告、审计 报告各种明细资料建立、提供 8.陈总要求的各类报表说明等 9.前期接账，原账目整理，到现 在还是无法明确的各类糊涂账 二、正在做和未做事项： 1.11 月账目核对、报表等 2.培训;继续教育 3.2014 年所有税务账目需重新登 入用友软件 4.2014 年所有凭证装订 5.确认地税税务股东变更结果等 6.苏州民生银行资料、报表准备 7.12 月月底盘库：要求参加的部 门财务部、采购部、生产部仓库 要求各位配合工作的 一、 采购部 1. 采购原料未入库直接发货外协 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 加工问题 2. 采购部请尽量不要预付材料款， 供应商与浙江路美思的各类关系套用在 本公司身上的，请尽量找替代 公司 3. 采购部收货时，请与供应商商 谈好运货处理，不要什么都到付；其他 部门也一样，业务往来是双方面 的，不能单方面支付。 4. 各部门预支款项请及时报销， 不可以重叠申请暂支 二、 销售部 1. 销售请尽快开票，账期的延长， 与承兑汇票的账期会造成公司收款不够 及时，会一再的资金短缺 2. 销售部发货快递费用请与仓库 统一，快递物流费用请尽量减少 3. 有报销新政策时，请提供文件 4. 退换货处理要及时 三、 其他 1. 生产部产能请尽量提高，现一 只成品的人工费用、制造费用摊销都是 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 非常不正常的 2. 退货的问题：退货率现在到底 是多少，每月退货的原因、处理、惩处 是否都到位了。 3. 仓库单据以后请确定统一，现 阶段的各种单据各种无，没有编号，不 确定是否少收，供应商填写还是 有误，采购与仓库还是未百分百 衔接 4. 固定资产清单：罗列温州转移 与公司新购入，固定资产状态，报废的 或修理的，到哪种程度的 5. 模具清单:罗列温州转移的与 公司新购入的，模具状态改模了或修模 了或不能用各种状态，另预付的制 作模具款，模具制作状态，存放 地点等 6. 所有产品的物料工序表，请及 时提供齐全 7. erp 系统是否成熟，财务部电 脑要安装上 8. 财务部工作非常繁多，计算、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 统计、核对，一个人在同一时间无法同 时做到，请扩充人员。 财务部工作汇报 时光飞逝,今 年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部 有很多应做而未做,应做好而未做好的工 作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在 各项经营费用的控制上,在规范财务核算 程序,统一财务管理表格上,在及时准确 地向 回顾过去的一年,财务部在公司领 导的正确指导和各部门经理的通力合作 及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财 务部各项工作的同时,很好地配合了公司 的中心工作,在如何做好资金调度,保证 工程款的支付,及时准确无误地办理银行 按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人 的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存 在一些不足,下面我一一向各位领导和同 仁汇报: 一,财务核算和财务管理工作 组织财务活动,处理与各方面的财 务关系是我部的本职工作,随着业务的不 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提 高工作效率,使会计核算从原始的计算和 登记工作中解脱出来.我们在年初即进行 了会计电算化的实施,经过一个月的数据 初始化和三个月的手机结合,全体财务人 员全都熟练掌握了财务软件的应用与操 作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业 务.这为财务人员节约了时间,还大大提 高了数据的查询功能,为财务分析打下了 良好的基础,使财务工作上了一个新的台 阶. 财务部一直人手较少,但在我们高 效,有序的组织下,能够轻重缓急妥善处 理各项工作.财务部每天都离不开资金的 收付与财务报帐,记帐工作.这是财务部 最平常最繁重的工作,一年来,我们及时 为各项内外经济活动提供了应有的支持. 基本上满足了各部门对我部的财务要求. 公司资金流量一直很大,尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期间,现金流量巨大 而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着 认真,仔细,严谨的工作作风,各项资金收 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 付安全,准确,及时,没有出现过任何差错. 全年累计实现资金收付达 3757 万元.企 业的各项经济活动最终都将以财务数据 的方式展现出来.在财务核算工作中每一 位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业 务,为公司节省各项开支费用尽自己最大 的努力.财务部全年审核原始单据 824 张,处 理会计凭证 179 张,准确无误地出具各类 会计报表无数. 制度属于企业的硬性管理,任何成 功的企业无一例外的有其严格的规章制 度.长天公司从无到有,从当初的三两人 到今天的上百人,规范各项经济行为已日 益成为企业管理的主题.在过去的一年中,财 务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费 用控制等方面的规章制度.为完善公司各 项内部管理制度,建设财务管理内外环境 尽了我们应尽的职责. 财务部除要认真负责地处理公司 内部财务关系外,为达成本单位的任务, 还要妥善处理外部各方面的财务关系.与 外部建立并保持良好的联系.本年度财务 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 部友好妥善地处理了各单位的往来款项 的收支.同时与银行建立了优良的银企关 系,与税务机构建立了良好的税企关系, 全面处理了保险公司遗留资产的往来手 续,并圆满完成了对统计,工商等各部门 有关资料的申报. 二,资金调度和信贷工作 资金对于企业来说,就如血液对于 人体一样重要.今年工程建设全面铺开, 各经营管理机构逐步建立,新员工不断加 盟.资金需求日益增加.尤其在 1-7 月份 项目未能取得任何经济收益的情况下,公 司承受了巨大的资金压力.我部根据工程 建设和公司发展的要求,为确保资金使用 单位各项工作的顺利开展,与总公司一起 筹划,合理安排调度资金.同时财务部还 全面承担了 8 月份开始的销售收款和银 行按揭工作,在全体财务人员和招商人员 的共同努力下全力以赴地做好了资金的 快速回笼.保证了市场建设的顺利进行, 及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成 投资 0.11 亿元,偿还到期贷款 500 万元. -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 为了公司的长足发展,财务部与红旗建立 了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目 的.我部于 3 月5 月向银行申请银行固 定资产贷款 1800 万元.期间收集,整理了 大量资料,编制各类贷款报告,与银行人 员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导 的视察,在完成贷款工作的同时与银行建 立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对 贷款工作有了全面的了解,学到了新的业 务知识. 三,全力协助招商工作 时光飞逝,今年的工作转瞬即为历 史.一年中,财务部有很多应做而未做,应 做好而未做好的工作,比如在资产实物性 管理的建章建卡上,在各项经营费用的控 制上,在规范财务核算程序,统一财务管 理表格上,在及时准确地向公司领导汇报 财务数据,实施财务分析等方面都相当欠 缺.在财务工作中我们也发现公司的基础 管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比 较随意;公司对员工工作要么没有很明确 严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 有一些员工在工作中不能站在公司的立 场和利益上等等.这些应该是财务管理要 重点思考和解决的主题,也是每一位长天 人如何提高自我,服务企业所要思考和改 进的必修课.作为财务人员,我们在公司 加强管理,规范经济行为,提高企业竞争 力等方面还应尽更大的义务与责任.我们 将不断地总结和反省,不断地鞭策自己, 加强学习,以适应时代和企业的发展,与 各位共同进步,与公司共同成长! 各项工作汇报 1、 进口设备：经报关组清查， 本公司最早“ 申报进口” 的设备时间为： 2014 年 6 月 3 日， 海关监管期为 5 年，故要到 2014 年 6 月 3 日才能解除海关监管。刘经理 意见是：等您回国后再定下一步如何进 展。 2、 工资表今天可出， 1415 日 下车间签名，17 日收回整理复核，18 日到总部，20 日到您 处。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 3、 关于会计报表：上月存货 2,743 万元，本月存货 3,194 万元，增加 451 万元。原因：出 口仅 300 万元，进口为 298 万元， 国内采购为 290 万元。生产人员工资 104 万元，驳皮款 80 万元，差额为 472 万元。 11 月因进口、出口不配比，可退 税仅 700 元左右，12 月出口预计 815 万 元，预计进口 220 万元，进项转出约 36 万元，也就是说这 36 万元形成了我们 的直接成本。 4、 关于“ 单据审核 ”： 吴小姐目前做法：直接与供应商 谈“特价”、 “特特价”；言辞不妥当，对 供应商说，如：你们必须按“xxx 价”，否则将不付款。等。 。 。 。 。这种以 货款为筹码，由审计人员要求供应商让 价极不合理。 目前做法的不利之处：供应商极 为不满，认为我们的做法不合行规，影 响公司 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 形象。公司会计部、采购部无所 适从，这种“ 特价-大货价-特价”事后 追溯的方法不合程序。虽然可获眼前一 些小利，但却存在极大的负面效应和隐 患。比如：生产旺季。 。 。 。 。 。 。 。以不规 范的行为来支配正常的工作程序，我认 为是绝对错误的。 审计部严格把关是他们应尽的职 责，绝对无可厚非，但一定要方法恰当， 我认为，我们要做的是：认真核查数量， 要求各部门严格遵守公司的相关规定， 在每一道环节都把好关，将责任分解到 每一个相关人员；严格审查单价，做好 横向对比，发现问题及时上报，而不是 和供应商淡价；做好市场调查工作，事 前控制好成本价格，并做事后复查，保 证公司的利益不受侵害。敦促采购部， 做好各种同类材料的价格对比工作，力 争以最低的价格买到合用的物料；公司 全体人员，特别是会计、采购人员，必 须牢固树立“ 成本” 的观念，为公司节约 每一分钱。以上观点，若有不当，敬请 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 批评指正。 汇报人：会计部孙 xx 20xx 年 x 月 x 日 财务部工作事迹汇报 我们的财务部 2014 年对于公司，对于财务部都 是具有挑战性的一年。困难和机遇总是 伴随着我们的每一天，参与进了我们的 每一件工作中，同时也用它残酷的竞争 法则改变着我们的每一个细节，逼迫财 务部的每一位同仁不断的对自己的工作 尽善尽美，不留错误的空间。这一年我 们就是在这样的氛围中生活着、工作着、 奋斗着。 财务部的工作是细节和琐碎的， 没有伟大的创新和发明，缺乏发人深省 的发现或改天换地的变革。但我们的工 作绝对不因为工作的琐碎而流离于微不 足道，恰恰相反，我们因为工作的琐碎 而更加重视对细节的控制，更加认真的 从微不足道的琐碎中寻找和发现问题。 确保我们对公司领导的承诺， “让每一分 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 钱都用到它应该用的地方，为领导及时 有效的提供决策有用的信息”。这一年， 我们财务部的每一位成员已确实的按照 这样的要求在进行着自己的工作。 在这充满挑战性的一年中，我们 圆满的完成了财务部内部的工作。1、 我们圆满完成了公司年初的审计工作， 得到了上级审计单位和本公司审计单位 的一致认可；2、在元月份和六月份， 我们完成了上级公司交办的换汇任务； 3、对于公司支出较大的工程付款工作， 我们严格执行合同，对每个工程量的确 认都第一时间、亲自到场参与测量，并 对各笔款项的支付严格把关；4、对每 一笔报销的费用，我们都严格按照合规 性的要求进行审核；5、严格按照财务 预算的要求控制各项成本费用的支出， 并圆满完成预算工作；6、积极按照 年 度 kpi 考核标准的要求，组织 完成各岗位的管理培训工作；7、以合 理方式积极为公司创造利润，为公司创 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 造了可观的利息收入；8、合理安排资 金，保障公司资金流畅通；9、按照 财务管理制度的规定和公司领导的 要求合理调整财务工作，实现了财务岗 位的合理轮换。 同时我们也积极配合公司其他部 门工作的开展，1、配合人力资源部完 成了 2014 年新进员工的转正考核工作 和正式员工的晋保级考核工作；2、配 合工程部做好了 2014 年工程合同和工 程量审核工作，并按领导要求，严格审 核工程款支付；3、配合经营部完成好 了 2014 年通行费收入的审核管理工作； 4、配合两站执行好了财务监督检查工 作及对两站出纳和费用报销的管理工作。 财务部以上工作的积极开展和圆 满完成离不开领导的关心和支持，同时 也离不开财务部全体同事的积极努力和 团结协作。对于财务部的每一个人来说， 我们不仅仅是工作中的同事，也是生活 中的朋友，每天八小时的相处和交流不 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 仅没有让我们产生喋喋不休的排斥，反 而让我们找到了生活中不可多得的良师 益友。我们不吝啬于对工作经验的传导， 对生活中难题的处置，更不吝啬于一个 个开心或不开心的小事和大事的分享和 交流。我们这群来自不同生活背景、处 于不同的人生阶段、有着不同思想的年 轻的或年长的人，因为有了包容和体贴 的价值观让我们能够敞开心扉的、开心 的、真切的生活和工作在这个集体中， 成为我们中的一员。这一年我们虽然有 一位老同事离开，一位新同事进入，但 我们没有因为人员的更替否定或丧失了 我们财务部的 精神，当然也没有因为这样的原 因打乱我们的工作，我们仍然按照我们 固有的，积极的工作精神向着 2014 年 前进着。 2014 年将是一个什么样的年份？ 我们没有办法想象，也无法让它变的更 好或者更坏，但我们会秉承我们一贯的 积极努力的工作精神和生活态度让它变 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 的更不简单。我们相信，细致的工作、 积极的努力和对微不足道的绝对认真将 让领导在 2014 年里对我们财务部更加 的信任和放心。 财务部作为公司的一个部门，作 为由一群平凡的人组合的平凡的集体， 不可能没有错误，也不可能绝无瑕疵。 但是，作为一个团结的积极向上的集体， 我们相信自己绝对有能力向公司领导申 请公司的最高荣耀，也绝对有信心向公 司其他同样优秀的集体发起挑战并揽誉 而归。 申请团队：财务部 组员： 2014 年 12 月 31 日 2014 年*分公司取得了可喜的成 绩,作为分公司财务部在收付、反映、监 督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特 别是在*分公司刚刚成立的情况下，各 项工作都得以顺利的开展。在过去的半 年里在不断改善工作方式、方法的同时， 顺利完成各项工作。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 首先，非常感谢公司各级领导和 各位同事对财务工作的指导和支持，特 别是分公司领导任我为财务部的兼职宣 传员，我感到无比荣幸。我认为，这种 对我工作能力的肯定和认可，有如此强 大的精神支持，是我做好分公司宣传员 工作的巨大精神动力和力量。在此，我 忠心的表示感谢，