中泰信托-资产管理1号(成都龙泉驿国投)集合资金信托计划

中泰资产管理 1 号（成都龙泉驿国投） 集合资金信托计划 信托计划名称 中泰资产管理 1 号（成都龙泉驿国投）集合资金信托计划 权益出让人 成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司（以下简称：项 目公司或龙泉驿国投） 信托规模 50000 万元。 信托期限 23-24 个月 期限 单笔认购资金金额要求 适用预期年收益率 23 个月 300 万以下（不含） 9.0% 23 个月 300 万元以上（含） ，且 800 万以下（不含） 9.4% 23 个月 800 万以上（含） 9.9% 24 个月 300 万以下（不含） 9.1% 24 个月 300 万元以上（含） ，且 800 万以下（不含） 9.5% 投资人收益 24 个月 800 万以上（含） 10% 资金用途 龙泉驿区基础设施建设 回购资金来源 龙泉驿国投持有的其对龙泉驿区政府合法拥有的应收账款 【60000】万元；龙泉驿国投、成都建发公司的经营收入。 信托利益分配 计划 本信托计划每半年支付信托收益一次，信托届满 23 个月、 24 个月时分别按信托规模 50%、50%回购权益，分配信托利 益。 担保措施 1. 中泰信托、龙泉驿国投及龙泉驿区政府三方签订债权 债务转移确认书 ，并对该应收账款的金额、时间及支付 金额、时间进行书面确认。 2. 为了进一步明确政府的债务及相关财政资金的安排，成 都市龙泉驿区财政局将出具财政资金安排文件，并通过 人大审批，承诺将还款计划纳入专项财政预算，在信托 到期前，优先以该成都市龙泉驿区人民政府财政收入和 土地收入支付龙泉驿国投到期应收账款。 3. 龙泉驿国投与中泰信托签订信托单位转让及回购协议 ， 承诺其于信托计划到期前履行溢价回购财产权信托项下 优先受益权的义务。 4. 成都建发对龙泉驿国投的回购义务提供连带责任保证担 保。 交易对手介绍 成都龙泉驿区国有资产投资经营有限公司（下称“龙泉驿国 投” ） ，成立于 2005 年，公司地址：成都市龙泉驿区龙都南 路 111 号 6 楼，法定代表人：苏晓波，公司注册资本：10 亿 元人民币，经营范围：主要负责区政府重大功能性项目和安 居工程投资及资金筹集。根据民生银行 2012 年度融资平台 信贷分类结果，其平台性质为监管类中的支持类，风险定性 为全覆盖。其 2011 年在工行的信用评级为 AA 级。截至 2011 年底，公司资产总计 210.48 亿元，负债总额 94.15 亿元， 所有者权益合计 116.33 万元，资产负债率 44.73%。2011 年 公司实现主营业务收入 173,141.79 万元，利润总额 20,574.39 万元，净利润 19,674.06 万元。 专业渠道合作 3 应收账款债务 人介绍 应收账款债务人为龙泉驿区政府。2011 年，龙泉驿区实现地 区生产总值 460.3 亿元，比 2006 年增长 3 倍，增速较快； 财政总收入、区级可支配财力达 109.7 亿元、87.5 亿元，龙 泉驿区辖内的成都经开区综合发展水平列全国 131 个国家级 经开区第 27 位、西部第 2 位，被评为国家新型工业化汽车 产业示范基地。龙泉驿区先后获得科技进步先进区、 “三农” 工作先进区、区域经济和民营经济综合实力先进区等 56 项 国家、省、市表彰。综上，龙泉驿区财政实力较强。 担保人介绍 担保人为成都经济技术开发区建设发展有限公司（下称“成 都建发” ） 。成都建发成立于 2010 年 6 月，公司地址：成都 市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路 33 号，法定代表人： 许宁，注册资本：6.88 亿元人民币，经营范围：土地整理、 基础设施建设、房屋建筑工程、城乡统筹、物业管理、标准 厂房建设与出租、房地产开发经营。其平台性质为监管类中 的支持类，风险定性为全覆盖。根据鹏元资信评估有限公司 2012 年 3 月 31 日出具的信用评级报告 ，成都建发主体长 期信用等级为 AA 级，企业债券信用等级为 AA 级。截至 2011 年底，