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文档简介

岗 位 说 明 书 1岗位基本信息 岗位名称 资金专员 所属部门 财务部 岗位描述日期 2014-6-8 直接上级 财务经理 直接下级 2岗位职责描述 主要职责 概述 本岗位是财务经理的领导下，在国家相关政策和公司规章制度的指导 下，负责公司资金管理、票据结算等工作。 岗位 具体职责 描述 1. 协助财务经理维持资金的合理调度与管理； 2. 协助财务经理处理结算业务，理顺内部结算关系； 3. 负责定期分析公司资金流入、流出及资金收支平衡情况，协助财务经 理建立资金状况异常预警机制； 4. 根据资金使用情况，进行各账户的资金调拨工作； 5. 负责公司内部存、借款业务的计息计算及还款跟踪； 6. 配合税务专员完成利息税前列支的相关工作； 7. 负责公司资金事项的经办工作（接收、审批流程跟踪、反馈、存档等） ； 8. 负责对各银行的授信情况进行统计、分配及维护； 9. 负责办理各种银行结算事项，并及时登记银行日记账； 10. 负责银行回单整理； 11. 每月底，配合会计人员与银行进行对账，若有差异，分析差异原因； 12. 根据部门要求，办理开销户的审批及开立手续，并跟踪开户、销户时 回执文件的归档，及时更新账户备查簿； 13. 汇总、统计、反馈银行费用标准及收取情况； 14. 负责银行票据的开立与办理； 15. 负责办理银行取票手续； 16. 负责银行票据的信息台账维护和信息录入； 17. 负责办理银行票据的接收手续； 18. 负责办理银行承兑汇票的背书、票据贴现的手续； 19. 负责跟踪应收票据的到期时间； 20. 实时跟踪银行融资价格的波动情况，并每周向财务经理通报本周参考 利率。 21. 参与建立公司内部控制体系； 22. 按时完成领导交办的其他相关工作。 岗 位 说 明 书 3组织结构图 专员文档会计主办 专员税务 财务经理 专员 往来核算 专员资金 财务总监 财务经理 子公司 用户系统专员稽核专员 日常核算 4工作协作关系 范 围 协作岗位（或单位） 配合工作、信息与沟通 财务经理 协助工作开展、进行工作汇报 本部门 主办会计、核算专员、税 务专员 结账沟通、对账、日常核算数据复核 业务部门等 银行票据开立、资金收支等事宜沟通 公司内部 银行 单据递交、业务办理 公司外部 5岗位任职资格要求 道德品质要求 正直、诚实、廉洁奉公、具有团队精神 学历/教育水平 大专以上学历 专业或相关专业 财务专业 职业资格/证书 会计从业资格证 工作经验 具备财会工作 1年以上相关工作经验 专业 胜任 能力 要求 知识、
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