计划财务工作 总结(精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 计划财务工作总结(精选多篇) 2014 年计划财务工作会汇报材料 2014 年，我所财务工作在省局党 委的亲切关怀和业务部门的大力支持下， 以服从大局为重点，以服务主业为中心， 坚持以人为本，以规范化建设工作为契 机，把握住省局业务部门财务检查的机 遇，深化学习，调整思路，统筹兼顾， 规范管理，讲程序，强监督，为场所的 规范化建设和和谐稳定提供了坚强有力 的保障。 2014 年，我所预算指标总计达 1901 万元，其中人员经费 503 万元，公 用经费 84 万元，住房公积金 56 万元， 加班费 40 万元，离退休费 10 万元，强 制隔离戒毒人员项目经费 750 万元，劳 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 教人员项目经费 228 万元，中央补助地 方 230 万元。生产收入 100 万元。现将 全年工作情况汇报如下： 一、落实规定，完善场所基本建 设 2014 年，根据部局关于加强劳 教所强制隔离戒毒所安全管理工作的若 干规定要求，为加强物防、技防能力， 堵塞硬件漏洞，把安全隐患降到最低， 我所更加完善了场所基本设施。所党委 在硬件投入上毫不含糊，要求严格对照 部局场所建设硬性标准，结合我所实际 情况，对硬件设施上可能存在的隐患进 行逐一排查和改造，并且发现一处，整 改一处。我所全年投入到场所建设、设 施设备采购上的资金达 200 多万元。其 中，投入 30 万元对监控系统进行了改 造维修；投入 10 万元对二道门进行了 加高改造，由过 去的 3 米加高到了 4.5 米；投入 10 万元对二道门的门禁监控系统进行了 改造，形成人行 ab 门；投入近 5 万元 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 在所管人员生产、生活区加装不锈钢式 隔离网和安全门，以防范所管人员因单 独行动而产生安全隐患，或利用现有设 施的漏洞进行自伤自残；为满足强制隔 离戒毒人员的收容需要，投入 60 万元 对南楼进行了维修改造；为创办全国生 活卫生先进单位，投入近 20 万元，对 部分卫生设施设备及医疗器械设备进行 更新。投入近 20 万元进行零星改造工 程，排除安全隐患。在对待硬件安全隐 患上，做到了随时发现隐患，随时整改。 二、以人为本，提高学员保障力 度 不论是劳教学员还是强制隔离戒 毒人员，既是我们的管理对象，又是我 们的关怀对象，我们在实际工作中努力 践行科学发展观，坚持以人为本，为所 管人员创造和谐稳定的矫治场所。我们 从她们的衣食住行着手，让她们在场所 内住得舒适，穿得温暧，吃得健康，生 产安全，工作开心，使她们能安心在此 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 进行教育矫治和戒除毒瘾。为保证安全 度夏，我所投入 9 万元，为所有的所管 人员宿舍、生产车间安装了空调；投入 40 万元，添置了 700 套被服及服装；为 了使每个学员在冬天都能洗上舒服的热 水澡，我们投入 6 万元改造了原有太阳 能热水供应系统。 在涉及学员生活方面，我们强调 不光要达到部颁标准，还要让她们吃得 健康，全年学员生活支出达 230 万元， 人均达到了 4423 元。在对待学员病情 的问题上，只要学员生病， 都能得到及时治疗，所内无法确 诊的疾病，我所都积极的联系外诊，基 本上做到了第一时间确定病情并得到治 疗。对于所内能够治疗的，卫生所医务 人员都给予积极治疗；有重大疾病或有 疾病隐患的，我们及时联系当地公安机 关办理退回和外医。全年所管人员医疗 支出达 21 万元。这些支出虽然费用不 菲，但我所认为都是值得的。因为只有 学员在场所内生活得健康，才能安心接 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 受教育矫治和戒毒；只有她们的思想稳 定，才有场所的稳定；只有场所得到了 稳定，才能保得住安全。 三、严格程序，促进财务规范管 理 2014 年是我所的规范化建设年。 我所组织财会人员认真学习财政政策， 精心编制预算，做到心中有数有计划， 同时结合财政要求科学设置会计科目， 便于支出归口和核算。在此基础上细分 支出性质，调整审核审批程序，达到了 审核审批更严格，程序更合理的目的。 具体做法有： 一是在物资采购及办公维修上， 做到了事前有计划、事中有监督、事后 有反馈。我所进行统一的采购和维修， 事前有购物及维修报告，并有部门负责 人意见，经所分管和主要领导审批后方 可实施，事中如金额较大，则必须由财 务、监察等部门组成采购组共同考查购 买，事后必须反馈情况。强化了程序意 识，为以后进一步规范物资管理打下了 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 坚实的基础。 二是在政府采购方面，加大了力 度，强化了监督。全年政府采购达 120 万元，通过大量的政府采购工作，学习 了政 府采购的监管程序，并结合我所 实际，适用于其他采购工作，大大提升 了我所物资采购的监管力度，并进一步 规范了采购审批程序，加强了物资统一 管理的工作力度。 四、虚心接受检查，加强业务学 习，理清财务工作思路。 今年七月省 局计财处对我所计划财务工作进行了检 查和指导，指出了我所工作中存在的不 足。所党委高度重视，并及时召开专会 议，认为省局计财处的意见对促进我所 财务工作规范化建设意义重大，必须对 财务工作进行大的调整。为此我们再次 组织学习了会计基础工作规范 、相 关会计制度以及财政近年来下发的相关 财务及账户管理规定，同时组织相关人 员到在汉兄弟单位进行学习，对会计工 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 作中存在的问题进行探讨。并派相关人 员赴江西戒毒所和女所学习了他们的一 些好的经验。回来后，我们及时总结， 统一思想，并到省局对我所今后的财务 管理、会计工作思路进行了专题汇报。 同认真自查，结合实际，及时整 改。 一是根据现行财政相关管理规定 及零余额账户管理会计核算的要求，我 所原计账核算执行的全责发生制已完全 不适应现有的行政会计制度，现从 2014 年元月份开始整改调整为收付实现制， 不再计提相关费用；二是对过去不合理 的账套进行拆分合并，我所原有行政账、 生活服务站账及劳教食堂账等三套账， 账与账之间关系复杂，内部往来相互牵 扯， 往来核算混乱。三是对 2014 年 的会计原始单据进行清理，重新做账。 五、存在的问题 一是账套设置不合理，会计科目 使用不规范等问题； -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 二是资金计划安排还存在不足。 三是人员经费不足，挤占部分项 目经费。 四是生产收入，没有独立账户， 无法达到独立核算要求。 在即将到来 的新的一年里，我所将继续坚持依法、 科学、合理理财理念，加强学习，进一 步健全本所的财务管理制度，更加规范 管理日常财务工作，为确保场所的安全 稳定做出我们应尽的贡献。 文章标题：水利局计划财务十五 工作总结 按照局党组工作部署，进一步统 一思想，振奋精神，总结经验，查找问 题，明确今后发展目标和工作措施。在 新形势下，我局计划财务工作必须理清 思路，改进工作方法，规范财务管理， 提高资金使用效益，为全市水利事业发 展服好务。 一、 “十五 ”以来水利财务工作回 顾 “十五 ”期间，市级财政体制 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 不断改革，发生了重大变化，计 财科的工作在局党组的正确领导下，围 绕全局水利建设和管理的目标，积极发 挥财务部门的职能作用。在筹措资金、 强化管理、推进改革及队伍建设等方面 取得了一定成效，有力地促进了我市水 利事业的发展。 积极筹集资金，保证了重点水利 工程建设和管理需要 近几年来，面对国家重视水利基 础设施建设的大好机遇，围绕着我市水 利重点工程建设项目，千方百计地组织 水利资金供应。一是倍加重视财政的投 入，通过编制水利部门预算，使财政用 于水利的投入逐年增加。据统计， “十五” 期间，市级财政对水利投入达 8000 多 万元。二是争取省级以上投资的力度逐 步加大。其中省投资 6258 万元；利用 中央资金近 52014 万元，主要用于我市 大型骨干水利工程建设。三是利用银行 贷款加快了水利重点项目的建设。争取 贷款 2014 万元，用于东聊供水工程建 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 设；争取贷款 3000 万元，用于谭庄水 库工程建设；争取贷款 3300 万元，用 于徒骇河城区开发工程建设。 尽快适应财政改革，提高水利资 金使用效益。 财政三项制度改革，直接影响到 水利财务管理工作的内容、形式和方法， 通过积极实践和大胆探索，提高了水利 资金的使用效益。一是部门预算编制质 量明显提高。在计财科的精心组织下， 局属各单位加强了对预算基础数据、资 料的管理，认真开展了事业单位基本支 出经费测算工作。预算编制方法逐年完 善，编制程序日趋规范，编制内容越加 齐全，为有理、有据、有力地争取财政 资金支持打下了良好的基础。二是国库 集中支付顺利进行。我局是市级财政国 库集中支付的重点单位，通过实行国库 集中支付，增强了水利资金的计划性。 目前，各项财政直接支付的资金已顺利 实现了网络上报用款计划，网上拨付资 金。实行国库集中支付，强化了资金的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 监控力度，缩短了资金的在途时间，提 高了资金的支付进度和使用效率。三是 政府采购工作进一步规范。严格按照 政府采购法的规定，在部门预算编 制中增添了政府采购预算的编制。对符 合政府采购目录的项目，均实行了政府 采购。特别是近几年，采购的项目已由 最初的车辆、办公用品扩大到基本建设 项目。仅人畜饮水工程材料采购就达 2200 万元。政府采购工作的实施，节约 了工程资金，也从源头上遏制了腐败现 象的发生。 不断调整优化资金支出结构，确 保整体工作的顺利进行 我们按照公共财政的有关要求， 坚持在调整资金上做文章，在资金优化 配置上下功夫。一是坚持因地制宜、轻 重缓急的原则，确保重点项目资金需要。 二是切实把农村饮水、防洪抢险等工程 放在突出位置上，在资金安排上重点倾 斜。如在市财政“ 村村通”资金不到位的 情况下，调整 1000 多万元用于解决农 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 村饮水困难，确保了吃水解困任务的顺 利进行。三是整合不同渠道资金，发挥 资金的规模效益。坚持把水利基建、部 分预算外资金等进行整合,集中用于市委、 市政府确定的重点项目，在解决东聊供 水建设、徒骇河城区段治理、小运河二 期建设、谭庄水库工程以及危桥建设等 方面，起到了资金保障作用。 强化资金的监督管理，保证了水 利资金合理使用 近两年来，在资金使用上，遵守 水利基本建设管理办法，按计划、按程 序、按合同、按进度拨付资金，坚持以 法理财、管好用好各类水利资金。一是 严格执行年度预算，维护预算的严肃性。 计财科按照年初财政批复的预算项目， 层层控制。对机关经费支出，严格审批 程序，控制预算支出，办公取暖，机关 修缮，环境建设，均达到量入为出，做 到当年的事情当年办。二是不断修订完 善财务管理制度，规范水利资金管理。 局计财科是全局财务会计工作的归口管 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 理单位，负责贯彻落实上级有关财经政 策、法规和财务会计制度。近几年来， 较好地贯彻执行预算法 、 会计法 等国家的财经法规及相关的资金管理制 度办法，并结合本部门实际，针对新时 期水利财务管理工作中出现的问题，先 后制订了水利专项资金管理办法 、 财务管理暂行办法 、 合同印章使用 规定等 6 项制度办法。一系列措施办 法的实施，从制度上规范了水利资金的 管理和使用。三是坚持监督检查，严肃 财经纪律。十五期间，特别是近两年来， 计财科配合审计、财政、监察等部门检 查 20 余次。在此基础上，坚持不断地 自查、自纠、自我完善。2014 年，借国 家审计署广州特派办审计我市 2014 年、 2014 年引黄济津应急调水项目之际，以 聊水计财字201420 号文关于开展 全市水利工程建设与财务管理工作大检 查的意见 ，以聊水计财字 201463 号文关于对全市重点 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 水利项目实施情况进行检查的通知 ， 对全市水利工程建设和资金管理工作进 行全面检查，从健全制度、强化管理入 手，制定并落实了五项措施。一是加强 水利建设资金的计划管理，严肃财经纪 律，确保专款专用。二是对所有水利工 程项目严格实行“ 四制” ，即项目法人责 任制、招投标制、工程监理制、合同管 理制，坚决杜绝无资质企业 承揽水利工程。三是强化工程项 目实施环节上的管理，确保每个项目动 工前的勘察设计、施工方案、概算编制 等审核到位，施工中的监理签证、隐蔽 工程记录、监理月报、设计变更复查到 位，竣工后的工程造价审计、财务决算 审计到位，杜绝高估冒算，虚列成本等 现象。四是实行水利工程廉政合同制度， 对所有项目承建单位在其承建和招标中， 与建设单位签订廉政合同。五是认真落 实责任追究制度，切实做到依法行政。 在水利投资项目的决算和建设过程中， 凡不遵守法律法规给国家造成重大损失 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 的，将依法追究有关责任人的行政和法 律责任。 通过各种检查，找出我们工作中 的差距与不足，对我们今后的工作具有 很强的指导性，对我市水利建设资金管 理，规范财务收支行为，提高财务管理 水平都将起到良好的推动作用。同时， 针对检查中提出的问题，能整改的，及 时整改，不能整改的，说明原因，解释 清楚，争得检查人员对水利行业的理解 与支持。比如，通过审计署广州特派办 将“引黄济津应急调水加剧了_土地沙 化以及治理资金不足等问题”反映到国 家有关部委，促进了位山灌区引黄泥沙 开发治理项目的立项。又如，通过市审 计局对 2014 年至 2014 年 6 月水资源费 征收、管理和使用情况的审计，向省政 府、市政府反映了因受有关方面干预， 水资源收费不足以及市财政滞留水资源 费等问题，及时协助解决水资源费征管 工作中存在的突出问题。 水利固定资产建设和国有资产管 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 理工作有较大进展 “十五 ”期间，中央和省市各级政 府加大了对水利建设投资力度，进一步 加强了水利工程建设，我市也加大了水 利建设力度，掀起了全市水利建设的高 潮，投入大幅度增加，水利事业进入了 一个新的发展时期，截止到目前， “十五” 期间我市完成水利固定资产投资 10.78 亿元。资金的投入，资产的形成，必然 要加强管理。我们要求各级财务部门认 真执行国家水利国有资产监督管理暂 行办法 ，不断加强资产监管工作，从 资产购置建设、维修养护、会计核算、 资产清查、处理报批、资产评估、产权 登记及年检、监督考核等方面提出了操 作规范和具体要求，强化了水利资产各 环节的基础管理工作，保证了水利国有 资产的安全完整。 二、今后一个时期计划财务工作 的思路 随着新时期可持续发展治水思路 的不断完善，国家对水利投资重点和领 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 域将不断发生变化。同时，以建立公共 财政框架为目标的财政体制改革进一步 深化，特别是部门预算、国库集中支付、 政府采购三项制度改革，带来了水利规 划计划和财务管理工作内容、重点、方 法、手段的调整和变化，势必对水利计 划财务工作提出新的要求，我们应该认 清形势，结合水利工作实际，不断调整 思路和重点，改进工作方法和手段，才 能更好地为我市水利事业快速发展服务。 转变工作职能，紧跟改革步伐。 水利计划财务工作应该按照新时 期治水思路和财政改革的要求，在宏观 指导、监督管理上下功夫、做文章、找 位置，努力实现“ 四个转变 ”，思想观念 要从“小财务 ”向大财务转变，改变传统 的单一的理财观念，树立以拓宽资金筹 措渠道、调整资金结构，提高资金使用 效益为目标的现代理财观念，工作重点 要从微观管理向宏观管理转变，改变过 去忙于日常琐碎事务的做法，调整工作 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 重点，把主要精力集中在研究分析省厅 及以上的水利产业和经济政策、水利投 资重点和领域，协调内外关系，争取水 利项目、资金和政策；健全规范制度， 加强监督检查；管理模式要从传统管理 向科学管理转变，运用新规则、新机制 和现代化的科技手段，解决过去传统管 理模式中难以解决的问题。 用足用活既有政策，拓宽资金来 源渠道，努力增加水利投入。一是要深 入准确把握水利资金的投资重点领域， 有针对性地搞好项目储备，建立种类齐 全、科学合理的项目库，确保及时准确 地提报符合要求的水利项目，提高项目 立项成功率，积极协调好同上级业务部 门的关系，创造有利于我市水利项目立 项的良好人际氛围。二是加强部门预算 管理。通过编制部门预算，向财政部门 讲清楚水利工作性质，积极地向财政部 门申请资金。同时，积极协调好同级财 政部门的关系，在保证财政对水利的投 入不低于同级财政年度的增长比例的基 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 19 础上，确保应该用于水利的资金全部足 额到位，使水利建设有一个稳定的资金 来源。三是充分利用现有的水、土资源 及设备、技术优势，通过资产重组，盘 活存量资产，筹集水利资金，积极吸引 社会资金、民间资金、银行贷款等增加 水利投入。只要不违反经济政策，符合 水利发展实际，就应该进行改革尝试。 依法理财，将有限的水利资金管 好用好。 一是按照国家财政制度及各类水 利资金的使用管理办法的要求，进一步 调整和完善各项内部管理制度，坚持用 制度管事，保证各项财务管理活动依法 行事，按规矩办理，规范水利资金的使 用管理，保证水利资金使用的合理性、 合法性。二是进一步健全资金申请拨付 制度，严格按规定的程序办理资金的拨 付手续。强化对工程项目的审查验收， 确保资金按计划批复的项目及用途使用。 做到事前有预算，拨付有依据，事中有 监督，事后有验收，强化对水利资金有 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 20 效使用。三是做到“ 四个结合 ”，强化对 水利资金的监督检查。即资金使用与工 程项目相结合，确保资金真正用到建设 项目上；资金使用与规章制度相结合， 确保各项经济活动合理合法；资金使用 与资金使用者责任相结合，增强使用者 责任感；资金使用与监督检查相结合， 确保资金拨付到哪里，监督检查就跟到 哪里。应建立健全内部自查与外部检查 两套资金使用监督体系，对局属单位水 利资金使用的监督检查，应重点下移， 关口前移。 强化水利财务基础管理工作，提 高财务人员素质。 目前，应积极探索实行国库集中 支付后财务管理的新路子，正确处理集 中支付与财务管理的关系。针对资金流 转程序变化的实际，应该把重点放在审 核各类用款计划的合理性、合法性上， 切实把好各类支出关。积极与财政部门 协商、探讨既符合财政体制改革精神， 又有利于水利资金使用、流转和监督管 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 21 理的新办法，不能因改革造成工作上的 被动。同时，应加强对财务人员的培训 教育，帮助他们拓宽知识面，调整知识 结构，提高知识层次，促进知识更新， 实现财务人员由“ 单一型”向“复合型”转 变，由“资历型 ”向“能力型”转变，进而 全面提高财务人员素质。 水利局计划财务十五工作总结 来源于好范文网，欢迎阅读水利局计划 财务十五工作总结。 xx 年财务科在公司领导的正确指 导下，一丝不苟地开展工作，以高度的 责任感做好公司的财务统计工作，下面 是我们一年来的工作情况总结： 一、以质量贯标为契机，不断增 强全员的预算管理意识。 今年市局将 我公司列为第一批质量认证达标单位， 职工的质量规范意识明显增强。我们以 此为契机，根据财务管理的特点以及财 务管理的需要，及时出台了局全面预 算管理制度 ，各科室站所分别配备了 预算管理员，从而使每项工作有计划、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 22 有落实、有监督、有考核。在费用控制 方面，一是采取定额包干的方式，将手 机、座机费、办公费、油料费定额控制， 节约归已、超支自负，培养了职工的节 约意识。二是采取预算审批的方式，对 定额以外的费用，必须先层层审批，没 有审批发生的费用，一律不予报销。在 现金预算方面，为提高现金预算的准确 性，在实际支付时做到，没有现金预算 项目的不予支付，超预算支付标准的不 予支付，从而提高了现金预算意识。在 职工借款还款方面，规定了借款必须于 出发后十五日内还款，并将其写入科室 方针目标，确实起到了降低借款数额， 减少资金占用，避免呆帐发生的积极作 用。通过预算管理这一有效的管理手段， 职工的规范意识进一步增强，促进了各 项工作的开展。 二、以培训为动力，不断提高财 会人员的业务水平。 几年来，市局一直把人员培训视 为企业发展，增强企业竞争力的突破口， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 23 财务管理工作同样迫切需要素质较高的 会计从业人员，因此我们根据实际工作 的要求，年初就制定了基层会计人员培 训计划，有步骤有目的的进行培训，今 年共举办了三期会计人员培训班，分别 学习了会计法 、 烟站财务管理核算 办法 、 企业管理工作意见 、 工作质 量与方针目标考核办法 。通过学习， 进一步了解了公司的各项管理制度，懂 得了基层烟站会计人员的工作要求，如 何更好地做好基层财务工作等。提高了 干好基层财务工作的主动性与积极性。 同时，我们还加强了财务科全体 人员的业务培训，财务科全体成员积极 参加各种形式的学习，努力提高业务水 平，在市局组织的大比武中取得了较好 的成绩，同时在财政局组织的财务基础 工作检查中，得到好评。财务科成员更 是把提高自身素质当成是能否胜任工作， 能否提高财务管理水平的头等大事来做。 积极进取，努力学习，今年先后有三人 次参加了全国会计中级职称考试，二人 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 24 次参加了全国会计初级考试。烟站会计 人员也有多人次报名参加了全国会计初 级考试。局全体财务人员业务技能水平 不断提高，为干好工作提供了素质保证。 三、以考核为手段，促进财务基 础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深入，财 务的管理职能逐渐增强。今年，市局为 加大责任制考核力度，保证责任制的贯 彻落实，专门成立了考核组织，财务科 同企管科及办公室一起积极参与考核， 严格按责任制考核兑现，保证了各项工 作的顺利开展。体现了责任制的严肃性 与公正性。 工作中，最重要的一点就 是借市局的考核体系，采取了工作质量 与方针目标的考核机制，将管理的要求 与重点，纳入工作质量与方针目标考核。 制定了烟站会计、保管方针目标工作质 量考核标准，将科室费用预算、职工借 款写入方针目标。通过月份考核与工资 挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按财务 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 25 会计制度和会计法的要求，全面 提高财务核算质量，实事求是的体现财 务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利 通过每年一次的国税、地税关于纳税情 况的检查。 这就强化了财务的监督管理职能， 规范了各站所经营行为，有力保证了各 项工作的顺利进行。 四、积极参与企业经营管理，搞 好公司财产物资的清查与盘点 随着企业的不断发展，财务的管 理职能日益显现。财务管理参与到企业 管理的方方面面，从物资采购中的比价 采购小组到基建的招投标，再到废旧物 资的处理等等，财务科都参与其中，起 到了其应有的作用。 为加强对基层站所各项财产物资 的管理，迎接各级的指导于检查，通过 现场清查，由物流服务中心建立了烟站、 管销所的固定资产、低值易耗品登记台 帐。今年 6 月份，财务科全体成员利用 晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 26 资的扶持兑现情况进行了核查，通过核 查，提高了基层会计、保管的责任心， 规范了烟站的会计基础工作，有效的防 止了错误的出现。这就加强了管理，确 保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高 了财产物资的利用效能。 五、搞好财经秩序整顿工作，全 面做好迎接审计的准备 根据上级局关于财经秩序整顿工 作的要求，结合我公司自身的实际，认 真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作 视为规范企业经营行为的良机。首先， 对 xx 年以来的卷烟购、销、存业务认 真检查，并与烟厂核对一致，确保做到 帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的 行为，保证了自查工作的质量。其次， 对基层站所进行全面审计，加强对金曾 会计人员的指导。从会计基础工作导演 用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉 及到的财务工作，财务科人员都一一指 导到位，规范了会计的基础工作，为迎 审计署的检查做好了充分的准备。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 27 六、加强资金管理，减少资金占 用，提高资金利用率 年初，我公司资产负债率高达， 为了切实降低资产负债率，从点滴做起， 控制资金占用，提高资使用效率，首先 对欠款情况进行了分析，会同各业务科 室积极回收货款。其次做好现金预算的 预算和编报，防止资金的积压。第三、 严格执行省资金结算中心的管理规定， 从严控制烟站资金占用，将物资销售款 及时要求上划。从而减少了资金占用， 降低了财务费用，提高了企业经济效益。 七、2014 年财务工作计划 为全面搞好 2014 年全面预算管 理与财务管理工作，我们计划重点抓好 以下几个方面的工作： 根据上级公司下达的预算指导意 见，进一步搞好预算管理工作。预算管 理作为财务管理中的重要一环，与全面 做好财务工作息息相关。在明年的工作 当中，要进一步加强对科室、站所的费 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 28 用预算指导与预算管理，认真做好预算 的分析、分解与落实工作，使全面预算 管理真正成为全员预算管理，让预算真 正发挥其应有的作用。 结合 iso9000 质量认证，当好领 导的参谋，确保完成上级局下达的各项 指标。今年，公司已走上了良性发展的 快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断 提高，企业资产得到进一步净化与整合。 结合市局贯彻 9000 质量认证体系，本 着“严、深、细、实 ”的原则，全面强化 两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦 抓增收的基础上，千方百计研究节支， 力争完成各项任务指标。同时，认真研 究搞好多种经营工作，围绕盘活资产， 对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁； 认真清理往来帐户，大力回收货款，减 少资金占用，提高企业资产负债结构， 降低企业资产负债率。根据上级公司物 资采购的要求，进一步健全物资比价采 购制度。 财务部紧紧围绕集团公司的发展 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 29 方向，在为全公司提供服务的同时，认 真组织会计核算，规范各项财务基础工 作。站在财务管理和战略管理的角度， 以成本为中心、资金为纽带，不断提高 财务服务质量。在 2014 年做了大量细 致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税 收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核 算，进行会计监督。财务部全体人员一 直严格遵守国家财务会计制度、税收法 规、集团总公司的财务制度及国家其他 财经法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从收费到出纳各项原始收支的操 作；从地磅到统计各项基础数据的录入、 统计报表的编制；从审核原始凭证、会 计记账凭证的录入，到编制财务会计报 表；从各项税费的计提到纳税申报、上 缴；从资金计划的安排，到各项资金的 统一调拨、支付等等，每位财务人员都 勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工 作，认真执行企业会计制度，实现了会 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 30 计信息收集、处理和传递的及时性、准 确性。 二、以实施 erp 软件为契机，规 范各项财务基础工作用 在经过两个月的 erp 项目的筹建 和准备工作后，财务部按新企业会计制 度的要求、结合集团公司实际情况着手 进行了