公司经营总结报告.docx

公司经营总结报告 工作总结是做好各项工作的重要环节.通过它,可以全 面地,系统地了解以往的工作情况,可以正确认识以往工作 中的优缺点，那么，公司的经营总结报告怎样写？ 公司经营总结报告 1 现在，我代表中核苏阀蝶阀有 限公司向董事会做 201x 年经营总结报告，请董事会审议。 (一)承接任务方面 1、承接订单再创新高。201x 年订单承接指标 6000 万， 我公司实际承接订单万元。其中苏阀科技下达订单万元， XX 年同期万元，增加万元；自营承接订单万元，XX 年同期 万元，增加万元。 2、销售收入再上新台阶。201x 年，我公司实现销售收 入 4426 万元，与 XX 年同期 3692 万元相比增加 734 万元。 其中苏阀科技销售收入 1213 万元(XX 年同期 1011 万元，增 加 202 万元)，占销售收入的 27%；外销收入 671 万元(XX 年同期 488 万元，增加 183 万元)，占销售收入的 15%；自 营部分 2542 万元(XX 年同期 2193 万元，增加 349 万元)， 占销售收入的 58%。 (二)资金回笼方面 201x 年资金回笼：5229 万元。其中苏阀科技 1481 万 元；出口 677 万元；自营 3071 万元。 (三)年度利润方面 201x 年实现营业利润 478 万元，利润总额 467 万元， 净利润 341 万元。较 XX 年净利润 234 万元同比增加 107 万 元。 通过对上述数据的分析，我公司 201x 年度在承接订单 方面完成良好，销售收入方面还需要加强；在优化产品结 构和控制成本与费用方面取得了极大的进步，公司盈利能 力在本期获得了提高。 (一)201x 年度主要经济指标任务情况 订货：6000 万元； 销售：4500 万元 利润：300 万元 (二)主要应对策略 1.订货目标： 201x 年蝶阀公司订货目标为 6000 万元人民币。其中船 用阀门 3100 万，石油石化行业 1300 万，其他市场 900 万, 出口 700 万。 船用阀门 我公司严格执行董事会制定的方针，积极拓展业务， 与江苏很多船厂取得了联系，在技术和业务上进行良好的 沟通。我公司已接到扬子江船厂、道达重工、韩通重工、 南通中远船务等船厂的小批量订单。为提高公司产品在船 舶市场的占有率，我公司积极开拓出口市场，与制做船舶 压载系统的公司取得了横向联系，在香港华海公司得到 57000DWT 船型近 50 条船的订单，获得德国 BESI 公司部分 订单。在青岛北海船舶重工和天津新港船舶重工我们蝶阀 产品的占有率达到 90%以上。 201x 年各主要船厂订单总额共计：3100 万元，具体分 析如下： 大连船舶重工有限公司订单额：800 万元 青岛北海船舶重工有限公司订单额：800 万元 天津新港船舶重工有限公司订单额：250 万元 江苏熔盛重工订单额：500 万元 扬子江船厂、道达重工、韩通重工、南通中远、天津 中交博迈科、深圳招商重工、天津新河、大连鸿机、大连 华海：300 万元 (2)核电阀门 对于核电市场开发工作是我公司未来发展中的重中之 重工作，也是未来经济增长点，要依靠总公司在核阀市场 的知名度来提升我公司的竞争力。针对核电市场，在 201x 年，我们要通过不断引进新设备，如数控加工中心、自动 焊生产线等提高阀门的加工制造能力，通过建立各型阀门 的综合测试中心、专用试验回路，提高对安全阀、节流阀、 疏水阀和减压阀等特殊阀门的性能检测水平。在人员引进 上也要重点倾向于核电人才、质量管理人员及了解核承压 设备认证的人员，为开发核电市场打好基础，作好铺垫。 确保我公司核电阀门工作取得突破，早日进入核电市场， 确保订单数量。阀门行业制造管理水平在逐年提高。 (3)、石油化工： 上海惠生：四川项目、辽宁项目：1000 万元 中海油和海工工程公司：300 万元 共计 1300 万元 (4)、其他市场：900 万元 (5)、出口：201x 年将继续密切跟踪市场变化，及时调 整营销策略，提高市场应对能力，争取出口订单 700 万元 (100 万美元)以上。201x 年,我公司紧密跟踪外销市场变化， 及时调整营销策略，加快订单的交货期，提高出口产品质 量，开拓新的市场,增加了订单数量，获得了客户的满意, 外销取得了不错的成绩。我公司 201x 年 4 月份将组织参加 新加坡海事会，了解国外船用市场行情，开拓新的海外市 场。 2、营销管理方面。今年将花大力气强化公司的营销和 售后服务工作，组建培养精干的营销队伍，制定合理的营 销战略和政策，发挥营销人员的积极性、主动性，使公司 的营销工作迅速打开局面。建立自己的市场和客户群，确 保今年自主承揽的任务量占总合同额的以上。技术部门应 加强技术创新，与营销部门密切配合，多开发适应市场需 求的高附加值产品。同时为公司优化生产工艺，改善设备 技术条件，为提高公司生产效率提供技术支持。 3、技术创新方面。创新永无止境，实践永无止境。强 化时间观念和效益意识，确立“耽误一天都有损失的思想” ， 一刻不能停，一天不能让，一着不能松，未雨绸缪、殚心 竭虑谋划工作，时刻忧患在心，主动准备在先，把准备工 作做得充分一些，把应对措施周密一些，分析新形势，迎 接新挑战，把握新机遇，谋求新发展，努力开创公司经济 又好又快发展新局面。 4、企业管理方面 (1)加强公司安全管理。一是重新编制下发上海公司 安全管理制度 ，新制度涵盖将生产各个环节，做到有章可 循，有章必循，遵章必严，违章必究。同时，建立纵向到 底横向到边的安全管理网络，切实落实安全责任。二是加 强项目内业资料的管理和项目的检查考核力度。三是加大 项目管理人员安全培训的力度，从根本上杜绝各类事故的 发生。 (2)强化干部队伍管理。一是要贯彻“德才兼备、以德 为先”原则；二是要倡导“六个导向” ，即树立注重品行的 导向、树立科学发展的导向、树立崇尚实干的导向、树立 重视基层的导向、树立鼓励创新的导向和树立群众公认的 导向；三是要任人唯贤，不能用人唯亲；四是要“不唯上， 不唯书，只唯实” ，提拔任用忠诚企业、不图虚名、踏实干 事、坚持科学发展的干部。 (3)改变用人机制，创造人力资源优势。随着企业的发 展，对人才素质的要求会越来越高，公司将以建立企业核 心价值观为主线，不断强化人力资源管理工作，在人员招 聘、薪酬设计、分配制度、激励机制、员工培训、员工考 核等几个方面全方位充分体现“以人为本”的经营理念。 做到以德育人、以情感人、以才用人、以利留人，把企业 员工选好、育好、留好、用好，通过人力资本运作，使股 东、企业、员工三方利益最佳化，从而使公司做大做强。 进一步改善职工的福利待遇。除及时为员工缴纳五险 一金外，还将根据工作需要提高劳动保护用品、防暑降温 物品、学习培训等福利待遇，丰富职工文化设施的投入， 落实员工的各项福利待遇，营造员工对企业的归属感、安 全感、依赖感，增强员工对企业的忠诚度和奉献意识。 丰富企业文化，营造和谐发展环境。努力发挥基层党 组织和广大员工在建设企业文化，提升文化内涵中的先锋 模范作用，鼓舞广大员工积极参与公司文化理念、行为识 别系统和核心价值体系的提炼，通过开展丰富多彩的文体 娱乐活动，提升创先争优活动的内容，不断增强员工的凝 聚力、向心力，促进企业的和谐稳定发展。 今年要进一步强化财务管理工作，加强财务管理上的 事先计划和控制工作，并通过财务数据的预测分析为公司 的各项决策提供依据。尽快改变目前财务工作上只注重会 计出纳事后进行统计报表的现状。通过建立完善的财务管 理规章制度，使整个财务系统的工作运行规范化、制度化 和程序化。应做好融资和税收筹划工作，通过拓展融资渠 道和合理避税，做到开源节流。通过财务程序对生产成本 和费用进行控制，提高公司的盈利水平，使财务系统真正 成为公司当家理财的部门。 公司经营总结报告 2 我代表江苏松银投资担保有限 公司，向大会作 20nn 年度公司经营情况报告，并请大会审 议。 20nn 年，是极不平凡的一年，江苏松银投资担保有限 公司经受住了历史罕见的重大挑战和考验，在以杨自川同 志为核心的董事会的坚强领导下，全体公司员工团结一致、 奋力拼搏，战胜各种困难，总体来说，取得了较好成绩。 下面对 20nn 年度工作做如下总结： 1、江苏松银担保投资有限公司成立于 20nn 年 12 月， 注册资本 9900 万元，是江苏省信用再担保体系主办机构， 20nn 年中国人民银行资信评估机构评为“a-”级，中国工 商银行信用等级评为“a+”级，在镇江市政府对企业评级 中被评为“二星”级企业。是江苏省工商银行 49 家重点合 作客户之一，公司遵循政府指导、市场运作，优化服务、 便利融资，规范运作、防范风险等原则，主要为镇江市中 小企业申请流动资金短期银行贷款提供融资担保服务。 2、公司目前已与工商银行、镇江农村商业银行签订合 作协议，并与中国银行、江苏银行等多家金融机构建立合 作关系，本着稳健的原则 20nn 年共为 76 户中小企业提供 了融资担保贷款亿元。 3、20nn 年是机遇与挑战并存，江苏省为规范担保公司 行业的行为，进行了有序的清理整顿，极大的改善了中小 企业的融资环境。于此同时，由于国家宏观调控、央行财 政政策、货币政策的调整，以及镇江地区银行在钢贸行业 信贷风险的过度集中，鉴于控制风险、分散风险的考虑， 各大银行纷纷暂停对钢贸行业的授信、放贷，甚至停止了 与钢贸企业有关联担保公司的合作。针对宏观调控政策下 钢贸行业的严峻形势，公司积极果断调整应对措施，全力 保持公司业务平稳发展，开辟了区别于传统业务范畴的新 业务，这里包括业务品种创新、产品结构创新，加大关注 商业担保、制造业担保、特别是对非钢贸企业的担保业务， 通过各大资源平台培养并形成自己的优质客户群，现有的 资源平台包括江苏依林木业工业园区、镇江铭基商贸城、 镇江惠龙港物流园等。 1、公司的全部资本金均存在协议银行，没有从事短期 投资、发放贷款等监管部门规定不得从事的业务。公司严 格按照规定计提各项准备金，已按照当年保费收入的 50%提 取未到期责任准备金，并按不超过当年年末担保责任余额 的 1%提取担保赔偿准备金。 2、三年来公司累计办理担保业务 231 笔，对外担保总 金额亿元，20nn 年公司对外担保金额亿元，目前公司在保 责任余额亿元。担保收费为年费率%。 3、公司治理情况 建立健全组织机构，逐步形成董事会领导下的总经理 负责制的长效机制，下设业务部、风险部、财务部、办公 室等部门。拥有一批会计师、经济师、律师等专业人才， 并通过广纳贤能，致力于组建高素质高效率的专业融资担 保团队。 今年公司根据江苏省融资性担保公司多个工作指引， 建立并健全公司治理结构，完善议事规则、决策程序和内 审制度，保持公司治理的有效性。公司建立了以安全性、 流动性、合法性、收益性为准则，市场化运作的可持续谨 慎经营模式，成立了担保项目评审委员会，规范业务操作 程序，专门制定了评审会制度 、 风险金及责任追究制 度 、 关于风险责任承担协议等一系列关于公司业务发 展地方化、多元化的治理制度。 开启了“业务培训，员工自学、互学”的新模式，公 司管理人员先后参加了江苏省融资性担保公司高管学习班、 镇江市助理信用管理师学习班、上海复旦大学继续教育。 公司业务培训班开班以来，已先后筹划了计算机基础应 用及财务核算基础知识 、 关于银票担保业务的品种介绍 与业务流程 、 关于流贷担保业务的品种介绍与业务流程 、 风险评估办法的运用 、 关于个贷担保业务的品种介绍 与业务流程等课程，我们正朝着学习型、团队型公司阔 步迈进。 总结和回顾三年来与银行合作支持中小企业融资担保 工作实践，还明显存在一些问题，主要体现在： 1、一些钢贸企业客户经营力度不够，市场推荐企业质 量有待提高，贷后管理工作还显薄弱。 2、由于银行人员精干，人手少，任务重，银行续贷项 目上报审批的时间较长，整体效率还有待提高。 3、由于融资担保各个环节的原因，客户融资成本仍相 对偏高。 4、银行贷款期限和品种单一，不能满足客户多样化需 求。 截止到 20nn 年 11 月 30 日，公司实现担保费收入万元， 担保赔偿准备金 548 万元，短期责任准备万元，实现未分 配利润 318 万元。 根据预测 XX