办公用品管理制度.pdf

1-9 办公用品管理制度办公用品管理制度办公用品管理制度办公用品管理制度 1、目的 为加强公司办公用品管理，控制办公费用开支，堵塞漏洞，制定本制度。 2、适用范围 全体员工 3、办公用品管理职责 综合办公室是办公用品的采购和费用控制的归口部门； 行政人力资源部是办公用品保管 和发放的归口部门。 4、办公用品分类 4.1 耐用办公用品 ：电话、计算器、订书机、文件筐、文件夹、笔筒、裁纸刀、剪刀、起 钉器、尺子、钟表等。耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补， 若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 4.2 易耗办公用品包括：打印纸、色带、光盘、墨水、装订夹、白板笔、签字笔（芯） 、圆 珠笔（芯） 、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶带、胶水、钉书针、回形针、大头针、 帐 本、橡皮擦、信笺纸、档案袋、粘贴单、费用报销单、入库单、收据、派车单、借据、 皮筋、复写纸、垃圾袋等 5、办公用品计划、采购 5.1 每年元月份由综合办公室结果上年度部门办公用品使用情况及本年度部门业务发展情 况制订年度办公用品费用预算。 5.2 各部门每月 25 日前书面提出下月办公用品需求计划，报综合办公室审核，常务副总审 批，除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品须经公司综合办主任批准方可申请。 5.3 行政人力资源部汇总后递交综合办公室，综合办公室在每月 28 日前将办公用品采购到 位。 5.4 每月 29、30 日各部门到行政办公室领取本部门下月办公用品。 5.5 如遇节假日顺延。 5.6 特殊或紧急需要的办公用品，由部门提出，综合办公室审核，常务副总审批后采购。 5.7 因紧急需要由个人购买物品，凭购物发票至行政办公室办理入库手续，由综合办公室签 字确认后办理财务报销手续。 2-9 6、办公用品的领取及使用管理 6.1 各部门由专人负责领用、保管、发放本部门的办公用品。 6.2 个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理 移交手续，如有遗失，照价赔偿。 7、 公司新聘工作人员办公用品， 公司行政人力资源部根据部负责人提供的名单和用品清单， 负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。 8、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全，量足质优，库存合理，开支适当，用品 保管好。 9、负责购发办公用品人员要建立帐簿，办好入库、出库手续，出库需由领取人签字。 10、行政人力资源部用品管理一定要做到文明、清洁。注意安全、防火、防盗、严格按照规 章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 11、每月月底出本月办公用品明细表及各部门费用表。 12、由行政办公室进行管理，财务部进行核查，每月月底出具当月办公用品费用表。 13、附 则 13.1 本制度由综合办公室负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。 13.2 本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触 的规定一律以本制度为准。 办公用品管理作业流程办公用品管理作业流程办公用品管理作业流程办公用品管理作业流程 手册名手册名行政管理手册文件名文件名用品管理流程页码页码1/1 单位单位 常务副总财务部综合办 行政人力资 源部各部门 节点节点abcde 1 2 3 4 5 组织计划 需求计划 汇总 年度预算 审批 3-9 办办办办 公公公公 用用用用 品品品品 管管管管 理理理理 流流流流 程程程程 标标标标 准准准准 任务 名称 节点节点任务程序、重点及标准任务程序、重点及标准时限时限文件文件 常务副 总 a5对年度预算进行审批 a13对分批采购用品进行审批 财 务 部 b6 保留年度预算作为采购审核 b12对照年度预算审核各月采购 行 政 部 d1组织编制年度办公用品需求计划 d9 建立部门领用台帐 d3部门汇总 综 合 办 c4编制年度预算元月份 c7根据实际情况采购大项急需和常用品 c10 库存不足的商品补充采购 c11采购预算编制 c14进行采购 e2 申报需求计划 e8申请单据填写每月 25 日 e9 领用并登记 6 7 8 9 10 11 12 13 14 大项采购 办公用品申请单 领用台帐 补充采购 领用 采购 保留 4-9 办公用品申请单办公用品申请单办公用品申请单办公用品申请单 部门：年月日 用品名称规格（型号）数 量预计金额 合计 部门 经理 综合办 公司主任 常务 副总 备 注 办公用品申领单办公用品申领单办公用品申领单办公用品申领单 部门： 用品名称规格（型号）数量领用人签字日期 部门经理：综合办主任： 5-9 固定资产管理制度固定资产管理制度固定资产管理制度固定资产管理制度 1、目的 为加强公司固定资产及低值易耗品，严格其购置、保管使用、内部转移和处置手续， 保 证固定资产及低值易耗品的安全及完整， 提高其使用效率， 特制定公司固定资产及低值易耗 品管理制度。 2、管理职责 综合办公室制定此制度并颁布执行。综合办公室负责本公司固定资产管理。 3、固定资产 固定资产是指企业单位使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及 其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值 在 500 元以上，并且使用年限超过一年的也作为固定资产。 4、固定资产的购置、验收、领用 4.1 各部门购置固定资产提出书面申请，经综合办公室审核，报经财务总监批准后，由综合 办公室负责购置。 4.2 购进后，综合办公室负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。 5、固定资产的调拨与转移 5.1 凡列入公司的固定资产未经公司主管部门和财务总监，任何人不得擅自调拔、转移、 借 出和出售。 5.2 公司内部资产的调拨与转移，必须通过综合办公室办理资产转移手续，同时由调出、 调 入部门的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续， 并通知相关的会计进 行帐务交接。 5.3 公司对外的资产调拨和转移一般实行有偿价调拨方式， 财务部根据其使用年限、折余 价值、新旧程度按质论价，原则上调出资产的价值不得低于资产的折余价值， 对外处 理资产必须由财务部提出处理价值，报财务总监签字方可处理，并办理有关财务手续。 5.4 未经综合办公室同意，各使用部门无权办理资产转移及处理，一经发现，将追究部门经 理及经办人的责任。 6、固定资产的报废与封存 6.1 公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，由财务部门计算其净损失，由综合 办公室上报财务总监批复后，办理报废相关手续。 6-9 6.2 凡符合下列条件可申请报废： 6.2.1 超过使用年限，主要结构陈旧，耗能高，而且不能改造利用的。 6.2.2 腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。 6.2.3 绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。 6.2.4 因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。 6.2 凡停用三个月以上的固定资产由综合办公室封存、保管。 7、固定资产的清查 7.1 为了保护固定资产的安全与完整，综合办公室结合财务部对固定资产进行定期清查、 盘 点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产，保证 账实相符。 7.2 在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因，由责任部门写出书面情况， 综 合办公室签署意见后，报知财务总监，待批复后，作相应的帐务处理。 8、附则 8.1 本制度由综合办公室负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效。 8.2 本制度自批准发布之日起实施。本制度实施后，公司之前实施之制度与本制度有抵触的 规定一律以本制度为准。 固定资产管理作业流程固定资产管理作业流程固定资产管理作业流程固定资产管理作业流程 手册名手册名行政管理手册文件名文件名资产管理流程页码页码1/1 单位单位财务总监财务部综合办公室相关部门使用人 节点节点abcde 1 2 3 4 5 6 申请使用 必要性审核 申请采购 审批 固定资产 台帐 保管使用 固定资产使用登记 7-9 7 8 9 10 11 12 13 14 固定资产管理流程标准固定资产管理流程标准固定资产管理流程标准固定资产管理流程标准 任务 名称 节点节点任务程序、重点及标准任务程序、重点及标准时限时限文件文件 财务 总监 a3对采购申请进行审批 a11 对调整的固定资产审批 综 合 办 公 室 c4 根据报销情况建立固定资产台帐自建台帐 c2 对各部门申请进行必要性审核 c5 对固定资产登记 c8 调整各部门固定资产 c10 对固定资产核对后调整 c12 要求需求部门及调出登记转移固产 相关 部门 d9 对使用部门沟通调整要求 d13 固定资产进行转移 使 用 e1 申请使用各类别的固定资产 e6 保证安全和正常使用 e7 根据需求调整部门间的固定资产 核对固产登记 调整使用 设备调整 调整沟通 固定资产转