600824_2011_益民集团年报摘要.ppt

上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解 详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意 见的审计报告。 1.4 公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人（会计主管人员）邵振 耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 上市交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 益民集团 600824 上海证券交易所 证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 邵振耀 上海市淮海中路 809 号甲021-64721377 1 钱国富 上海市淮海中路 809 号甲021-64721377 上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2011 年2010 年 本年比上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东 的净利润 2,186,575,282.39 193,349,605.30 194,176,041.24 135,642,694.06 1,865,704,860.68 178,588,209.29 173,564,958.54 123,036,691.19 17.20 8.27 11.88 10.25 1,450,220,338.36 139,115,327.35 151,464,179.54 110,976,265.14 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益136,456,850.64122,422,321.5211.46100,720,055.46 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 资产总额 负债总额 归属于上市公司股东 的所有者权益 总股本 -26,930,118.78 2011 年末 2,313,599,400.03 864,632,451.33 1,443,442,784.40 731,963,245.00 136,438,840.04 2010 年末 2,096,327,815.89 738,663,509.45 1,351,593,691.95 731,963,245.00 -119.74 本年末比上年 末增减（%） 10.36 17.05 6.80 0.00 194,621,816.97 2009 年末 2,040,003,092.08 765,548,148.45 1,272,349,872.53 731,963,245.00 3.2 主要财务指标 2011 年2010 年 本年比上年增减 （%） 2009 年 基本每股收益（元股） 稀释每股收益（元股） 用最新股本计算的每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 资产负债率（%） 0.185 0.185 不适用 0.186 9.73 9.79 -0.037 2011 年末 1.972 37.37 0.168 0.168 不适用 0.167 9.43 9.38 0.186 2010 年末 1.847 35.24 10.25 10.25 不适用 11.46 增加 0.3 个百分点 增加 0.41 个百分点 -119.74 本年末比上年末增 减（%） 6.80 增加 2.13 个百分点 0.152 0.152 不适用 0.138 9.03 8.20 0.266 2009 年末 1.738 37.53 2 上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 2011 年金额 97,364.90 2010 年金额 -5,128,977.77 2009 年金额 8,262,851.07 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 2,942,991.641,383,100.002,740,930.00 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损-2,829,576.507,052,880.191,053,171.62 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 114,852.37 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 所得税影响额 合计 -2,169,996.53 1,247,057.37 -101,997.46 -814,156.58 -1,277,372.98 -1,415,259.77 614,369.67 1,345,071.12 -3,260,666.50 10,256,209.68 3 上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数83,644 户 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 83,798 户 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 上海市黄浦区国有 资产监督管理委员国家39.04285,761,478无 会 沈宇清 光大证券股份有限 公司 山西省经贸投资有 限公司 顾颉 未知 未知 未知 未知 0.73 0.47 0.29 0.25 5,328,083 3,424,726 2,119,268 1,803,598 未知 未知 未知 未知 南方中证 500 指数 证 券 投 资 基 金未知0.191,387,744未知 (lof) 李格兰 金海莲 容城县昊源农资有 限公司 未知 未知 未知 0.18 0.18 0.15 1,315,100 1,300,000 1,087,300 未知 未知 未知 申银万国证券股份 有限公司客户信用未知0.141,054,321未知 交易担保证券账户 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 上海市黄浦区国有资产监督管 理委员会 沈宇清 光大证券股份有限公司 山西省经贸投资有限公司 顾颉 南方中证 500 指数证券投资基 金(lof) 李格兰 金海莲 容城县昊源农资有限公司 申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 持有无限售条件股份数量 285,761,478 5,328,083 3,424,726 2,119,268 1,803,598 1,387,744 1,315,100 1,300,000 1,087,300 1,054,321 4 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011 年是市、区两级“十二五“规划的启动之年，本公司全体员工以经济工作为中心，紧 抓住黄浦、卢湾两区“撤二建一“的历史性机遇，围绕新黄浦区“一带、两街、五个功能区“的整 体规划，立足区域经济的发展，在公司五年战略发展规划和三年行动计划的指导下，大力推 动特色连锁商业和商业房产经营两大主业稳步发展，通过不断调整产业结构、梳理资产，向“ 集团化、品牌化、国际化、多元化“目标不断迈进，实现了企业的持续、健康发展。 2011 全年度，本公司实现销售收入 21.87 亿元，同比增长 17.20%，实现利润总额 1.94 亿 元，同比增长 11.88%，净利润 1.36 亿元，同比增长 10.25%，超额完成了年初制定的各项经济 指标。 一、以品牌建设为中心，夯实连锁主业，提升品牌美誉度 报告期内，古今公司举办了“天使之舞，品味古今“等两场大型时尚内衣展览，展示了古今 品牌在内衣研发和产品设计上的成功，吸引了众多媒体的关注，获得了良好的社会反响，进 一步扩大了古今品牌的知名度。古今公司还加大产品研发力度，结合古今品牌的定位，不断 创新设计理念，报告期内共推出新产品近百余款。此外古今公司继续开拓和完善市场网络， 目前全国网点数达到 1518 家，同时古今公司对各个网点进行了门店道具等硬件更新和管理软 件升级，提升了品牌形象，提高了企业管理水平，古今继续保持稳健增长势头，全年实现销 售 6.37 亿，同比增长 16.02%，净利润 1.01 亿，同比增长 19.93%。 报告期内，天宝龙凤加大市场推广和宣传力度，通过电视、电台、报纸、网络等多种方 式加强品牌宣传，拓宽合作渠道，利用东方 cj 电视购物、拉手网团购等渠道实现多角度的新 型渠道销售。此外天宝龙凤还不断研发自主设计产品，并实现了加盟连锁业务的突破。天宝 龙凤全年实现销售 6.89 亿，同比增长 95.29%，净利润 1003.61 万元，同比增长 34.91%，网点 数达到 47 家。目前天宝龙凤已经形成传统产品、电子商务、电视直销以及加盟连锁四种营销 模式，逐渐成为益民集团下属最具发展潜力的品牌之一。 “新光“数码连锁和“星光摄影器材城“继续坚持双品牌战略，经过多年发展后已经成为沪上 摄影器材经营和连锁的龙头品牌。报告期内，“新光“数码连锁网点达到 100 家，星光摄影器材 城两家，实现年销售 5.72 亿。 上海床上用品公司近年来根据市场需求积极开发新产品，焕发出新的活力，目前已形成 了婚庆系列、时尚系列、全棉系列、高端真丝产品系列等多种床品系列。上海床上用品公司 还根据自身特点积极营销推广，拓展市场连锁网络，目前在上海地区拥有连锁网点 9 家。 二、以资产经营为导向，调整资产结构，理顺资产关系 报告期内，本公司对内大力挖潜，进一步提升商业物业租赁收益，推动公司主业的稳健、 持续发展。首先本公司加大加快房产结构的调整力度，对公司旗下的商业物业的权属关系和 管理条线进行合理变更和调整，不断促进商业物业租赁效益实现合理化、最大化。此外，公 司还克服了招商招租工作面临的诸多困难，成功引进国际知名品牌入驻淮海中路，并实现了 引进品牌的业态多元化。报告期内本公司还继续推进商业房产信息化动态管理工作，通过实 现商业物业租赁信息的实时更新和动态管理，推动商业物业招商工作进行。通过努力，年内 本公司显著降低了柳林大厦的空置率，推动了打浦路结构调整顺利转型等一系列工作。 三、以五年战略目标为指引，制订实施三年行动计划 为配合本公司五年发展战略目标全面实现，年内公司制订了三年行动计划（2011-2013）。 5 上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 公司管理层带队到各子公司进行深入细致的调研、组织专题讨论活动，通过各方的全力配合， 顺利完成了公司的三年发展行动计划，对未来三年的主要经济指标、重要工作举措、各项具 体工作及实施项目均作了细化和明确，为公司五年战略目标的顺利实现打下坚实的基础。同 时本公司下属各子公司根据公司总体战略目标和精神，结合各企业实际情况，制订完成了各 子公司的三年行动发展计划。 四、以内控建设为契机，全面优化现金池操作和预算管理 报告期内，公司全面推行内部现金池管理制度，达到集聚内部优势资源形成合力效应。 经过内部现金池制度的管理运作，显著降低了企业的财务成本，同时通过与银行的沟通合作， 开展适合自身的理财计划投资，提高了企业整体资金的运作效率，进一步提升了公司的资金 管理和运作能力。 报告期内，本公司进一步推行全面预算管理，要求下年度的预算向季度细化，力求列支 合理、预算全面，达到公司预算管理的精细化要求。 年内，公司下属各子公司根据本企业的实际情况和特点制订了各自的内控制度，形成了 具体规范可操作的内控执行制度。报告期内，本公司聘请立信会计师事务所对企业的内控建 设和实施情况进行全面评估以及鉴证工作，并根据评估的反馈意见和建议，公司以及各子公 司进行了有针对性地整改和完善，显著提高了企业内控建设的总体水平，有效防范了各类漏 洞和风险的发生。 五、着眼人才队伍建设，不断加大干部职工培训力度 报告期内，本公司大力推动企业人才队伍建设，一方面通过企业内部挂职锻炼、轮岗交 流、参加区职能部门挂职锻炼等不同形式，促进年轻干部快速成长成才；另一方面，本公司 大胆启用年轻干部，重点培养企业领军人物，着眼于企业的未来发展，本公司积极寻找各类 投资项目，通过对项目进行测算、评估和分析的操作，锻炼了队伍。 本公司还十分重视干部职工的在职培训和再教育工作。为进一步提升全员专业知识和技 能，报告期内本公司开展各类专业知识培训和技能比武活动，并在总部中层干部中邀请外籍 教授开展专题讲座和“益民讲坛“活动，通过授课的方式，提高干部的学习运用等各项综合能力。 六、履行企业社会责任，积极提升企业社会形象 报告期内，本公司加大对外宣传力度，积极提升企业形象，并在公司官网开设了英文版 面，方便了对外的交流沟通。 同时本公司积极履行企业社会责任，通过帮困送温暖、慈善捐助等形式建立企业履行社 会责任的长效机制，提高全员参与意识，倡导与各方利益相关者的和谐、共赢，为社会创造 更多的价值。本公司在报告期内发布了2010 年度企业社会责任报告，详细披露了本公司在 上年度履行企业社会责任的情况并获得了社会良好的反响和评价。本年度公司将继续发布企 业社会责任报告，推动企业更好地履行社会责任。 6 上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 工业 商业 旅游饮食 服务业 租赁业 房地产业 营业收入 204,152,839.36 1,889,268,913.18 15,549,906.00 130,314,241.84 57,283,364.80 营业成本 166,962,522.59 1,467,139,702.31 3,410,653.02 33,70