xx财务工作计划4篇

XXXX 财务工作计划财务工作计划 4 4 篇篇 XX 财务工作计划一：XX 年度公司财务部工作规划 XX 年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据 总经办的要求并结合 XX 年度的实际情况做了 XX 年度的财 务部门的工作计划。 一、XX 年度工作简要回顾 总体来说 XX 年度的财务工作基本满足了公司内外的需 求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。 1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求， 每月按时申报，但是核算的准确性有待提高； 2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报 表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发 挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高； 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方， 包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力 度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完 整等问题； 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收 支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风 险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡； 5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控 制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广； 6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要， 人员结构有待优化； 7、erp 系统的使用及利用能力不足。 二、财务部及公司财务工作 swot 分析 1）优势： a、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供 了宝贵的平台； b、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力 提升部门能力及个人能力来满足目标的实现； c、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升 及补充新鲜血液提供了良好的基础； d、XX 年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整 体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环 境； e、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利 的外部环境。 2）劣势： a、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更 适合公司发展需要的管理模式； b、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成 员结构有待优化，会计核算基础不扎实； c、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地 处理一些跨部门的业务； d、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、 单据传递等方面影响财务工作的开展； e、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售 定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务 的需求； g、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配， 人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力； 3）机遇： a、XX 年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使 公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基 础； b、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整 合能力、品牌吸引力； c、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打 造安防领域高效生产基地。 4）威胁： a、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费 用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营 的风险； b、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将 影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增 加资金的安全性； c、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款 增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。 三、XX 年度的财务部目标及工作规划 1）财务目标： 经营性目标：年收入人民币 32,万元，毛利率目标 15%，净利润目标 XX 万元以上； 财务部目标：组建 7 个人的财务团队、提升个人素质， 提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平， 提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控 体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对 外的服务水平。 仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要 适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务 的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保 证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加 强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及 部门之间的配合度。 内控部目标：拟增加 1 名内控专员，落实内控相关制 度，检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全 检查及反舞弊的机制。 2）XX 年度财务部组织架构 3）XX 年度工作规划 XX 年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训； 夯实基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、 积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循； 流程规范、科学决策” 。下表是财务各项工作的具体描述： 序号 工作内容 工作措施 1 部门建设 量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明 2 团队建设 提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训 3 人员招聘 根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员， 4 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 5 培训体系 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 6 会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册 7 信息提供 erp 系统、管理报表、财务分析、单据收集， 8 成本控制 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 9 费用控制 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 10 定价策略 督促销售部制定销售价格策略并有效执行，并参与销 售价格的确认。 （实现预算的关键因素之一） 11 资金管理 平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报， 12 出口退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 13 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 14 库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会，处理超龄物料， 15 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款 16 内外服务 对内积极配合，维护好银行、税局、信保等关系 17 纳税申报 国税、地税按时申报，hk 审计申报，帐套分配 18 档案管理 （2994 字） xx 年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开 展工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面 是我们一年来的工作情况总结： 一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意 识。今年市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标 单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机， 根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局 （公司） 全面预算管理制度 ，各科室站所分别配备了预 算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有 考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手 机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支 自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式， 对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费 用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的 准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支 付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意 识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五 日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借 款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过 预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增 强，促进了各项工作的开展。 二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 几年来，市局（公司）一直把人员培训视为企业发展， 增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素 质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求， 年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进 行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了 会计法 、 烟站财务管理核算办法 、 企业管理工作意 见 、 工作质量与方针目标考核办法 。通过学习，进一步 了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的 工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好 基层财务工作的主动性与积极性。 同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财 务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水 平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财 政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员 更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务 管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先 后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了 全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了 全国会计初级考试。局（公司）全体财务人员业务技能水 平不断提高，为干好工作提供了素质保证。 三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增 强。今年，市局（公司）为加大责任制考核力度，保证责 任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科 及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保 证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正 性。工作中，最重要的一点就是借市局（公司）的考核体 系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要 求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会 计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、 职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度 与奖金挂钩等兑现按财务会计制度和会计法的要 求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成 果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税 关于纳税情况的检查。 这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营 行为，有力保证了各项工作的顺利进行。 四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清 查与盘点 随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财 务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价 采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财 务科都参与其中，起到了其应有的作用。 为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的 指导于检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、 管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年 6 月份， 财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用 物资的扶持兑现情况进行了核查，通过核查，提高了基层 会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效 的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资 的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。 五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准 备 根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求， 结合我公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把 整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先，对 xx 年以 来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致， 确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保 证了自查工作的质量。其次，对基层站所进行全面审计， 加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资 的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科 人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计 署的检查做好了充分的准备。 六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率 年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负 债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首 先对欠款情况进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。 其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、 严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金 占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用， 降低了财务费用，提高了企业经济效益。 七、20xx 年财务工作计划 为全面搞好 20xx 年全面预算管理与财务管理工作，我 们计划重点抓好以下几个方面的工作： （一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞 好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环， 与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进 一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真 做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正 成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 （二）结合 iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确 保完成上级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走 上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提 高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司） 贯彻 9000 质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则， 全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的 基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同 时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有 闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大 力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降 低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一 步健全物资比价采购制度。 （1662 字） 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计 法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作， 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表 进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和 上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况 进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算 及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作， 加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金 渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制 会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关 会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及 时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结 算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银 行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按 规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业 未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、 机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争 使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领 市场。 9、完成公司董事会及 ceo 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的 安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好 性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以 整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价 票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日 下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有 效措施保证地上无乱扔烟头， 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现 问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违 反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每 日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管 理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括： 财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理 制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责 任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情 况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。 这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础 工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步 提高企业管理整体水平。 （1498 字） 为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全 体师生，更好的为教学作贡献，学校财务人员在 20xx 年都 基本以学校的标准完成任务，对学校的资金无浪费，将资 金都利用在刀刃上。因为大家都深知财务工作是学校各项 工作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。 20xx 年，为将财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。 一、工作目标 以地、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、 财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相 关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务 于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，压缩支出， 把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办学层 次，打造一流的品牌学校。 二、认真抓好常规工作 （一）财务工作： 1、根据中心校行政办年初财务工作计划要求，准确做 好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终 的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学校 教育教学正常发展。 2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到 财务底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理 使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强 财务监督。 3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务 水平，做好财务年审。 4.要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责， 按时上报各种资料。 5、认真搞好学校经费收支预算工作，每年 12 月 25 日 前将全年经费收支情况如实填写上报行政办。 6、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符， 帐实相符，年终认真完成清产核资工作。 （二）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。 每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校 的固定财产并且进行统计。 三、抓住重点力求创新 1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展 提供可靠保障，积极参加保管