计划采购管理办法.docx

标题 计划采购管理办法 类别 程序文件 编码 一、 目的计划采购是集团公司实行的唯一采购管控模式，不适合制造业目前现状，应修改为：计划采购是集团公司实行的主要的采购管控模式，辅以非计划性应急采购补充方案是采购工作具有计划性和有序性的前提保证，也是集团公司实行预算管控的重要组成部分和环节。为规范和统一集团公司各部门和制造管理总部的各产业基地各子公司的采购工作程序，加强公司物资采购管理，形成有效的采购机制，特制定本办法。二、 适用范围本办法适用于集团采购管理中心负责采购的生产设备、原材料、辅材辅料、备品备件、劳保用品、办公用品、电子产品及其它杂品的计划采购管理。三、 职责1、 集团各部门和产业基地各子公司负责编制本部门及本子公司的物资需求计划。2、 部门负责人及子公司总经理为本部门及下属子公司需求计划的第一审核责任人。3、 分管总裁及产业基地总经理负责分权限对需求计划实行审核。4、 集团其他相关职能部门根据物资需求计划申报流程在本部门职责范围内对上报的物资需求计划进行审核。5、 财务管理总部资金管理部经理负责审核所有申报需求计划的资金审核。6、 采购管理总部负责对审批后的物资需求计划根据各子公司的运营情况、销售及生产计划、库存情况及其紧迫性汇编成采购计划，并严格按照采购计划实施采购作业。7、 各需求计划的申报部门负责所申报物资到厂的验收及保管。四、 计划管理凡需采购的物资一律由使用部门根据销售及生产情况将年度经营计划分解到年、月或周进行提报采购需求计划申请。 4.1需求计划申报4.1.1生产设备因生产设备属固定资产，所以设备的需求需要制定年投资计划。每年12月以前由设备使用部门编制提报设备投资计划，经设备需求计划审批流程中相关责任部门审核、审批后连同固定资产审批表一同交由采购管理总部进行年度采购计划的制定。4.1.2 备品备件由使用部门每月25日以前（遇节假日提前）编制提报月度需求计划表，经备品备件需求计划审批流程中相关责任部门审核、审批后交由采购管理总部综合管理部编制月度采购计划，并根据采购计划实施采购作业。4.1.3生产原材料各子公司每月25日前（遇节假日提前）编制提报月度需求计划表，经原材料需求计划审批流程中相关责任部门审核、审批后交由采购管理总部综合管理部编制月度采购计划，并根据采购计划实施采购作业。4.1.4辅材辅料因集团公司销售生产运营的特殊模式限制，无法做到全子公司范围内辅料的月计划采购，所以各子公司根据其生产销售情况，每周四下班前编制辅料的周需求计划，周采购仅限于辅材辅料？和每月25日前编制辅材的月需求计划，经辅材辅料需求计划审批流程中相关责任部门审核、审批后，交由采购管理总部综合管理部编制月度辅材采购计划及周辅料采购计划。4.1.5劳保用品每月25日前由各子公司提报月需求计划，经劳保用品需求计划审批流程中相关部门审批、审核后，交由采购管理总部综合管理部编制月度劳保用品采购计划。4.1.6办公用品及电子耗材每月25日前由行政管理中心于每月25日前汇总全公司范围内的办公用品及电子耗材需求，并经相关责任部门审核、审批后，交由采购管理总部综合管理部编制月度办公用品及电子耗材的采购计划。其发放与保管由行政管理中心负责。4.1.7电子及办公类固定资产凡属于电子及办公类固定资产的申请，均由使用部门提出，并经行政及信息等相关部门及按照流程要求审核、审批完成后，连同固定资产审批表一起交由采购管理总部综合管理部编制采购计划，并实施采购作业。4.1.8电子耗材每月25日前由信息与信息化汇总全公司范围内的电子耗材需求，并经审核、审批后，交由采购管理中心编制月度电子耗材产品采购计划。其发放与保管由信息与信息化管理中心负责。4.2 非计划性采购对未能及时提报的采购需求，各部门及子公司应及时填报补充采购需求申请，并按照正常需求审批流程审批后，报送采购管理总部组织实施采购。但各单位应尽量避免计划外采购的频繁发生。如未及时履行相关流程的补充申请，采购管理总部将不予接受，其产生的不良后果由各申请部门及子公司自行承担。4.3 应急采购原则上除备品备件外其他物资采购不实行应急采购管理。针对备品备件的应急采购请见应急采购管理办法。、五、 审批权限 5.1辅材辅料、备品备件需求及调整计划金额在5万元以下由各采购部长审批；5-10万元由采购管理总部总经理审批；10-20万元由供应链管理总部总裁审批；20万元以上由集团总裁审批。5.2设备需求及调整计划金额在10万元以下由采购部长审批；10-50万元由采购管理总部总经理审批；50-100万元由供应链管理总部总裁审批；100万元以上由集团总裁审批。5.3劳保用品、办公用品、及电子耗材需求计划金额在2000元以下由采购部长审批；2000-5000元以由采购管理总部总经理审批；5000-1万元由供应链管理总部总裁审批；1万元以上由集团总裁审批。5.4办公类及电子类固定资产需求计划金额在5万元以下由采购部长审批；5-10万元由采购管理总部总经理审批；10-20万元由供应链管理总部总裁审批；20万元以上由集团总裁审批。5.6所有申购单无论金额大小必须全部经由财务管理总部资金管理经理审核后，方可交由采购管理总部实施采购作业。六、 表单的填写6.1所有申报的需求计划均需按要求填报物资申购申请单（见oa表单首页）。所有表单填报按正确分类填写，不要落项，（其中电子流程申购单如填写不规范，系统将无法识别，照成后续流程衔接不上）各相关负责审核、审批的责任人按照自己的工作职责及权限认真核对申报的需求计划。如有填报不正确或审核权限不符的情况，采购管理总部有权退回并终止申请单，需求部门需重新填报。如因此所产生的后果由申请人和申请部门自行承担。6.2所有申购单中的物资申购均需填写合理预算金额有的物料等合理预算金额子公司无法知道的。，如采购金额在申购预算范围内，采购管理总部将不再向子公司通报采购价格，如采购金额高于预算金额，采购管理总部将与子公司负责人协调确认最终价格。6.3如子公司申报时故意填写不切实际的预算价格，采购管理总部可以不予理会，所照成的后果将由子公司自行承担。七、 审核及审批的时间控制所有负责审核及