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s27s27外外资资法法人人银银行行交交易易业业务务情情况况表表 填报机构：报表日期： 年 月 日 表表一一：交交易易发发生生额额 ab 业务产品汇率类产品 交易类别即期交易远期交易 11.当月交易发生额 22.人民币交易发生额 33.外币交易发生额 44.银行间市场交易发生额 54.1境内银行间市场交易发生额 64.2境外银行间市场交易发生额 75.套期保值交易发生额 86.非套期保值交易发生额 表表二二：交交易易收收益益 业务产品abc 收益类别汇率相关利率相关债券相关 11.投资收益 21.1债券投资利息收入 31.2股权投资收益（金融机构） 41.3股权投资收益（其他金融机构） 51.4其他投资收益 62.其他业务收入 72.1公允价值变动收益 82.2汇兑收益 93.收益总计 表表三三：市市场场风风险险varvar值值 项目abc 最后一个交 易日值 月度平均值当月最高值 1 1.银行var 2 2.交易账户var值 货币单位：万元 cdefgh 利率类产品 互换交易期权交易其他远期交易互换交易期权交易 defghi 商品相关贵金属相关信用相关股权相关其他产品小计 def 当月最低值限额超限额次数 s27s27外外资资法法人人银银行行交交易易业业务务情情况况表表 汇率类产品 ijklmno 债券类产品商品相关贵金属相关 信用相关其他债券现券交易大宗商品商品衍生品贵金属贵金属衍生品 s27s27外外资资法法人人银银行行交交易易业业务务情情况况表表 利率类产品 pqr 股权相关其他产品小
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