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文档简介

财务管理及报销制度为了进一步加强财务管理，严格执行报销制度，根据公司的实际情况，特制定本制度。管理制度：一、 财务收支严格执行收支两条线，不得坐支现金，当天发生的经营收入，当天必须存入银行。二、 收款收据、发票、现金支票、转帐支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记，不得缺号、跳号使用、领用。收回作废（联数齐全）存根，由会计设立专项登记簿登记。三、 一切费用开支标准，应严格按董事会规定的标准执行，不得超支，尽量减少费用支出。四、 财务印鉴必须分离保管，财务收支做到日清月结，财务手续合规齐全。五、 因公务性借款，经办人填好借款单，部门经理同意，报公司经理批准后，方可借款，但时间不得超过15天。报销制度：一、 费用报销严格执行先审批后报销规定，一切费用的报销应先由会计按照规定的标准审核，公司经理审批后方可报销。二、 财务支出实行公司经理审批制度，但超出一万元数额的支出，应征得董事会同意，资金支付凭证必须附有经会计审核，经理审批的有效票据。三、 经办人应在费用发生后三天内及时报账，费用报销原则上实行两手制，一人经办、一人证明。四、 费用报销单应履行相关手续，报公司经理批准后，方可报销。五、 费用标准：（包括招待费、办公费用、包干经费、业务费用等）1、500元以内的，部门负责人申请，办公室审核、登记后，报公司经理批准。2、5002000元的，由部门负责人申请，办公室审核、登记并报公司经理批准后，方可办理相关报销手续。3、2000元10000元的，经请示公司经理同意后，方可办理相关报销手续。4、10000元以上的，经公司董事会同意后，方可办理相关报销手续。六、因工作需要出差的住宿差旅费、伙食费、通讯费等按有关规定执行。七、职工的工资，公司经理签字后于每月10日发放。八、职工的伙食费用按规
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