100道实务练习题含答案

试试题题编编号号* *功功能能点点* *考考核核知知识识点点* *题题干干 1组织机构组织机构新增 新增一个组织机构 ，要求如下： 编码：gz 名称：贵州销售公 司 形态：公司 组织类型：法人组 织 业务类型：销售、 结算 2组织机构 组织隶属关系审 核 审核方案编号为 ZLJC的组织隶属关 系。 3 禁用用户账号为“ 张其人”的用户。 4基础资料币别维护 修改编码为PRE004 的币别名称为日元 。 5基础资料会计日历维护 在编码为 KJRL01_SYS的会计 日历中追加1年的会 计期间。 6基础资料科目维护 在台湾会计准则科 目表下的负债下面 增加一个分组，分 组信息如下： 编码：2100 会计要素：负债 名称：流动负债 方向：贷方 科目表：台湾会计 准则科目表 7总账凭证管理 2013年12月2日， 蓝海机械总公司出 纳提取10000元做 库存现金，会计录 入记账凭证，凭证 要求如下： 账簿：蓝海机械总 公司主账簿 核算组织：蓝海机 械总公司 日期：2013.12.2 凭证字：记 凭证明细科目信息 ： 借： 库存现金 10000 贷：银行存款 10000 8报表基础资料 删除报表项目中项 目编码为9991，项 目名称为交易性质 金融资产的报表项 目。 9应收款管理基础资料 审核编码为 SKTJ001的收款条 件。 10应收款管理基础资料 新增应收收款核销 方案，并审核，要 求如下： 编码：YSKHX001 名称：蓝海应收款 核销方案（特殊） 核销顺序：按业务 日期从前往后核销 允许的核销关系为 ：应收单（正）VS 应收单（负）、应 收单VS应收单、收 款单VS收款退款单 需要匹配的匹配项 目：结算方式、业 务员 11应收款管理销售应收 根据单据编号为 XSCKD000014的销 售出库单快速生成 应收单。 12应收款管理销售应收 新增应收单的查询 方案，要求如下。 查询方案名称：事 业部大额美元查询 方案 查询组织：总装事 业部、机加事业部 查询内容：单据头 及明细信息 查询条件：价税合 计=50000（且） 币别为美元 13应收款管理收款 根据标准应收单中 单据编号为 AR00000010的的应 收单生成收款单， 收款单中的结算方 式为现金支票。 14应收款管理收款 对编号为 SKD00000005的收 款单进行作废处理 。 15应付款管理基础资料 删除编码为 YFFKHXFA001付款 核销方案。 16应付款管理采购应付 2014年5月12日， 根据编号为 AP00000045的费用 应付单，生成费用 发票。 17应付款管理付款 2015年5月14日， 总装事业部收回借 给客户东方机械 1000美元现金，根 据该业务情况生成 付款退款单。 18出纳管理基础资料 反禁用编号为004 的银行信息。 19出纳管理基础资料 将账户名称为“蓝 海本部建行人民币 账户”银行帐号为 125634893分 配给总装事业部。 20出纳管理基础资料 删除银行帐号为 2222222的银行帐 号。 21费用报销费用申请 单据编号为 ETR201505200000 01的出差申请单填 写有误，将单据中 的业务招待费的申 请金额修改为1000 。 22固定资产基础资料 修改编码为 ZJZC001的折旧政 策要求新增当期计 提折旧，清理当期 不提折旧。 23固定资产日常处理 2013年12月16日， 销售公司销售部的 杨曼，借用蓝海柴 油机本部卡片编码 为TSJ001的台式机 一台，借用原因是 “业务需要”，预 计归还日期是2014 年1月30日。 24采购管理基础资料 审核编码为 CGTK002的采购条 款。 25采购管理采购申请 修改单据编号为 CGSQ000011的采购 申请单，修改成功 后不审核该单据， 修改要求如下： 添加备注为：调压 阀紧急采购 调整“调压阀-A系 ”的申请数量为45 调整所有采购产品 的到货日期为： 2015.6.16 26采购管理采购申请 对单据编号为 CGSQ000014的采购 申请单，进行整单 关闭。 27采购管理采购申请 2013年12月11日根 据单据编号为 CGSQ000026的采购 申请单中的轨板采 购申请要求向供应 商明瑞五金下采购 订单，要求轨板的 到货日期为2013年 12月27日。 17应付款管理付款 2015年5月14日， 总装事业部收回借 给客户东方机械 1000美元现金，根 据该业务情况生成 付款退款单。 28采购管理订单处理 对编码为 CGDD000028的采购 订单，进行反关闭 。 29采购管理货源管理 冻结编码为GYS003 的供应商的付款业 务。 30采购管理货源管理 删除编号为 HYQD002的货源清 单。 31销售管理基础资料 将编号为KH004的 客户信息分配给深 圳销售公司和广州 销售公司使用。 32销售管理报价 修改编号为 XSBJD0002的标准 销售报价单，要求 如下： 销售部门：销售部 失效日：2015-12- 31 70KW柴油机含税单 价：32000元 50KW柴油机含税单 价：26000元 33销售管理订单处理 2014年1月14日因 客户需求变化导致 订单编号为 XSDD000027的销售 订单发生变更，根 据该业务情况生成 销售订单变更单， 变更情况如下： 变更原因：客户需 求变化 新数量：9 新含税单价： 30000 34销售管理出货处理 对单据编号为 XSCKD000020的销 售出库单做到货确 认处理。 35销售管理价格管理 将编号为 XSJMB0009的销售 价目表设为失效。 36销售管理价格管理 审核编码为 XSTJFA0002的销售 调价方案。 37库存管理基础资料 审核编码为CW002 的仓位值集信息。 38库存管理批号管理 审核编码为 PHBM005的批号/序 列号编码规则。 39库存管理杂收杂发 提交编号为 QTRK000004的其他 入库单的审核要求 。 40组织间结算价格资料 审核编码为 “ZZJJS1401001” 的组织间结算价目 表。 41工程数据工作日历 新增机加事业部的 晚班班次信息，要 求信息如下： 创建组织：机加事 业部 班次名称：机加晚 班 班次编码： BCWB001 生效时间段：2014- 1-12014-6-30 工作时段描述：机 加晚班时间段 工作时段：16：00 ：0022：00：00 42工程数据工作日历 删除编码为WTD004 工作日历模板。 43计划管理基础资料 修改 编码为ZZCL001的 制造策略， 要求该 策略考虑损耗率和 成品率。 44计划管理计划管理 删除运算编码 MRP000006的运算 日志。 45生产管理委外管理 在机加事业部组织 下反审核单据编号 为WWLL00000004委 外领料单。 46生产管理委外管理 新增一条组织机构 为变电器公司，委 外管理参数，要求 信息如下： 基本参数下默认库 存状态 来料不良品退料： 来料不良品退料 作业不良退料：作 业不良退料 47生产管理车间管理 作废编码为 GXHB000007工序汇 报单。 48生产管理生产管理 将单据编号为 MO000016生产订单 ，执行日期设置为 手工指定。 49生产管理计划管理 关闭单据编号为 RO00000001组织间 需求单。 50工程数据工艺路线 反禁用编号为 SC004的资源信息 51 审核编码为PRE002 的币别。 52 新增币别卢比作为 中间币，并审核， 要求如下： 编码：PRE010 名称：卢比 货币代码：Rupee 单据不显示货币符 号 53 新增明细分类帐的 过滤方案名称为“ 机加明细帐”，该 过滤方案不分享给 别人，查询要求如 下： 账簿：机加事业部 主账簿 币别：人民币 查询日期范围为： 2013.12.1到 2014.2.28 按连续科目范围查 询，科目级别为1到 3 ，科目编码为： 2001到2901 显示核算维度明细 ，核算维度选择供 应商 要求显示未过账的 凭证及对方科目， 不显示禁用科目、 无发生额及从未使 用的 54 禁用编码为s01， 名称为年初数量的 报表项目数据类型 。 55 2015年3月10，深 圳销售公司受到客 户大宇机械的销售 货款125300元的现 金，财务在系统中 新增加应收单。 56 对已经核销的核销 金额为406000美元 ，单据编号为 AR00000012的标准 应收单和编号为 SKD00000003销售 收款单进行反核销 。57 删除编码为 FKTJ004的付款条 件。 58 反禁用编码为 YFFKHXFA005付款 核销方案。 59 新建应付开票核销 方案的，要求如下 ： 编码： YFKPHXFA003 名称：特殊全核销 核销关系：应付单 VS采购发票、费用 应付VS费用发票 匹配项目： 业务组 织、业务部门、业 务员 60 2014年1月24日， 根据编号为 CGRK00022的采购 入库单生成应付单 ，50KW柴油机的含 税单价是30000。 52 新增币别卢比作为 中间币，并审核， 要求如下： 编码：PRE010 名称：卢比 货币代码：Rupee 单据不显示货币符 号 61 2014年1月15日， 根据编号为 CGDD000017的采购 订单生成应付单， 应付单中50KW柴油 机的含税单价为 28000元，并完成 审核。 62 2014年1月8日对单 据编号为 AP00000026的应付 单通过银行帐号 6225888886的转账 支票的方式进行付 款，根据该业务情 况快速新增付款单 。 63 蓝海柴油机本部取 消其分配给总装事 业部的银行帐号 8888888。 64 禁用帐号内部帐号 22222。 65 将单据编号为 FKSQ000003的付款 申请单进行作废。 66 2015年5月25日， 蓝海柴油机本部下 总务部的李四提费 用报销单，报销客 户招待费用3120元 ，需要申请付款并 合并付款，且结算 方式为现金。根据 费用报销编号规定 该单据编号为 FYBX20150525001 。 67 新增资产状态中的 分组信息，要求分 组名称为“封存” 。 68 新增资产申请单， 要求如下： 单据编号： ZCSQD2015052700 1 单据类型：标准资 产申请 申请日期： 2015.5.27 需求组织：蓝海柴 油机本部 拟使用日期： 2015.6.9 资产信息如下： 资产名称：电脑 申请数量：10 到货日期： 2015.6.8 申请原因：新增 69 2013年12月13日对 固定资产卡片编码 为BJB002和BJB003 的卡片进行合并， 合并原因是“业务需 要“，合并后的卡 片信息如下： 卡片编码： SJBJB001 资产名称：产品设 计用品 70 作废单据编号为 CGSQ000013的采购 申请单。 71 2015年6月16日总 装事业部向美化公 司采购50KW柴油机 3台，采购含税单价 为5万，要求交货日 期2015年7月30日 ，请根据该业务填 写采购订单，并审 核，要求订单号为 CGDD20150616001 72 作废编码为 CGDD000026的采购 订单。 73 将编码为GYS002的 供应商分配给总装 事业部。 74 修改编号为KH002 的客户信息，要求 如下。 简称：圆融 国家：美国 结算币别：美元 联系人信息如下 姓名：梁总 职务：采购总监 移动电话：75 2014年1月9日根据 订单编号为 XSDD000026的销售 订单发货，交货方 式为发货，请根据 该业务在系统中生 成发货通知单。76 删除单据编号为 THTZD000002的退 货通知单。 77 将编号为 XSJMB0009的价目 表设为失效。 78 修改编码为 BDQCK003的仓库信 息，并审核该仓库 信息，修改要求为 不可以出现负库存 ，库存状态可以是 待检和可用，蓝海 大楼仓位的第二层 属于该仓库，并且 修改仓库名称为“ 变电器成品仓-带仓 位”。 79 审核班制编码为 BZ14001的班制信 息。 80 修改编码为001的 工艺路线分组的名 称为“特别路线” 。 81 反审核编码为 LHKCZT001的库存 状态。 82 删除编码为 PHSX002的批号/序 列号属性。 83 修改编码为 PHBM006的批号/序 列号编码规则，修 改要求如下： 描述：能提示业务 员信息 适用范围：适用序 列号 常量设置值：YWY 常量、业务员、流 水号之间分隔符： 84 撤销编码为 PHBM008的批号/序 列号编码规则的审 批。 85 反禁用序列号为 SN011的序列号信 息。 86 新增其他入库单的 查询方案，要求查 询所有组织下的已 作废的入库单，查 询方案的名称为“ 作废单据查询”。 87 2014年1月27日， 根据编码为 QTCK000009的其他 出库单下推生成其 他出库单退货。 88 2014.1.27根据单 据编号为 ZJDB000007的直接 调拨单生成直接调 拨单退货，退货单 据编号为 ZJDB20140127001 ，退货数量为1千克 。 89 修改编号为 FBDC000012的分布 式调出单，要求修 改在途归属为调入 方。 90 删除编号为 JDSCLL00000001的 简单生产领料单。 91 新增信用特批权限 并审核，要求如下 ： 授信组织：总装事 业部 特批人：杨数 特批密码：123456 币别：美元 特批额度：10000 特批天数：10 92 审核授信组织为总 装事业部，特批人 为test的信用特批 权限。 93 新增信用评估指标 ，要求如下： 指标编码：3.2 指标名称：市场占 有率 上级指标：信用评 估指标3 94 禁用信用等级编码 为 “XYDJFA001_01” 的等级信息。 95 将BOM版本为 “1.01.001.0066_ V1.0”的物料清单 分配给组织名称为 “蓝海柴油机公司 ”的组织。 96 蓝海柴油机公司修 改编码为A01-001 物料的预留类型为 强预留。 97 新增物料编码为 1.01.001的组织间 需求单，要求信息 如下： 主产品 单据类型：组织间 需求单 物料编码： 1.01.001 供需信息 需求组织：总装事 业部 供应组织：机加事 业部 其他信息 预留类型：弱预留 关闭类型：未关闭 确认订单量：1 点击保存审核该单 据 98 修改单据编号为 MO000022，单据类 型为工序汇报入库- 普通生产的生产订 单，选项设置业务 参数单据控制里， 下级生产订单生成 方式改成生成新分 录。 91 新增信用特批权限 并审核，要求如下 ： 授信组织：总装事 业部 特批人：杨数 特批密码：123456 币别：美元 特批额度：10000 特批天数：10 99 删除编码为 PLOG000016的工序 排程日志。 100 将工作日历模板编 码为WTD004设置显 示序列号，要求设 置信息如下： 选项设置-公共参数 -列表控制-勾选显 示序列号。 操操作作指指南南 以administrator登陆后，执行系统管理-系统管理-组织机构-组织机构， 打开页面后，点击新增按钮打开新增页面，在页面中填写如下信息： 编码：gz 名称：贵州销售公司 形态：公司 在组织分类中选择核算组织为法人。 在业务组织中勾选销售职能和结算职能 以administrator登陆后，执行系统管理-系统管理-组织机构-组织隶属关 系，打开页面后，选择方案编号为ZLJC的组织隶属关系方案后，点击提交 审核按钮完成审核。 以administrator登陆后，执行系统管理-系统管理-用户管理 登陆后，执行财务会计-总账-基础资料- 币别，打开页面后选择编码为PRE004的币别记录，双击该条记录打开修改 页面，修改名称为日元。 登陆后，执行财务会计-总账-基础资料-会计日历，打开页面后，选择编号 为KJRL01_SYS的会计日历记录，双击打开修改页面后，选择追加年数为1点 击追加会计期间按钮后点击保存按钮完成追加。 登陆后，执行财务会计-总账-基础资料-科目，打开页面后，选择台湾会计 准则科目表下的负债，然后点击新增分组，输入以下信息： 编码：2100 会计要素：负债 名称：流动负债 方向：贷方 科目表：台湾会计准则科目表 登陆后切换到蓝海机械总公司，执行财务会计-总账-凭证管理-凭证录入， 打开凭证录入的界面后，在上方输入凭证基本信息如下： 账簿：蓝海机械总公司主账簿 核算组织：蓝海机械总公司 日期：2013.12.2 凭证字：记 凭证条目中录入借方信息如下： 科目全名：库存现金 币别：人民币 借方金额：10000 凭证条目中录入贷方信息如下： 科目全名：银行存款 币别：人民币 贷方金额：10000 登陆后，执行财务会计-报表-基础资料-报表项目，打开报表项目页面后， 找到项目编码为9991，项目名称为交易性质金融资产的报表项目，勾选后 点击删除，完成报表项目的删除。 登陆后，执行财务会计-应收款管理-基础资料-收款条件，打开页面后，勾 选编码为SKTJ001收款条件，依次点击提交和审核按钮完成审核。 登陆后，执行财务会计-应收款管理-基础资料-应收收款核销方案，打开页 面后，点击新增按钮，打开新增页面在基本信息页签填写如下信息： 编码：YSKHX001 名称：蓝海应收款核销方案（特殊） 核销顺序：按业务日期从前往后核销 在下方核销关系部分勾选以下关系，其他关系不勾选： 应收单（正）VS应收单（负） 应收单VS应付单 收款单VS收款退款单 在下方匹配项目部分勾选结算方式、业务员，不勾选业务组织、业务部门 及到期日 保存后，依次点击提交和审核按钮完成审核。 登陆后，执行财务会计-应收款管理-销售应收-应收单快速新增，打开页面 后勾选单据编号为XSCKD000014的销售出库单，点击下推，在选择单据页面 勾选整单转换后点击确定，打开应收单-新增页面，在页面中输入必选项后 点击保存按钮，保存应收单。 登陆后，执行财务会计-应收款管理-销售应收-应收单列表，打开页面后， 点击过滤按钮，打开过滤方案新增页面根据题目要求选择查询条件，然后 点击保存将查询方案名称保存为事业部大额美元查询方案 登陆后，执行财务会计-应收款管理-收款-收款单快速新增，打开页面后， 勾选应收单中单据编号为AR00000010的单据后点击收款，在选择单据页面 ，勾选整单转换后点击确定，生成收款单。 在下方明细页签选择结算方式为现金支票，然后点击保存。 登陆后，执行财务会计-应收款管理-收款-收款单列表，打开页面后，选择 单据编号为SKD00000005的销售收款单，点击业务操作-作废 ，对单据进 行作废处理。 登陆后，执行财务会计-应付款管理-基本资料-应付款付款核销方案，打开 页面后，选择编号为YFFKHXFA001的核销方案，先撤销后，再点击删除按钮 . 登陆后，执行财务会计-应付款管理-采购应付-应付单列表，打开页面后， 勾选编号为AP00000045的应付单，依次点击提交和审核按钮。完成审核。 审核后，点击下推生成费用发票。 登陆后，执行财务会计-应付款管理-付款-付款退款单列表，打开页面后， 点击新增按钮，打开新增页面，在基本信息页签填写如下信息： 单据类型：其他业务退款单 业务日期：2015.5.14 在基本信息页签填写如下信息： 往来单位类型：客户 往来单位：东方机械 付款单位类型：客户 付款单位：东方机械 在基本信息页签填写如下信息： 币别：美元 付款组织：总装事业部 结算组织：总装事业部 明细信息填写一条记录如下： 结算方式：现金 原付款用途：费用借款 退款金额：1000 登陆后，执行财务会计-出纳管理-基础资料-银行，打开页面后，勾选编号 为004的银行，反禁用该记录。 登陆后，执行财务会计-出纳管理-基础资料-银行帐号，打开页面后，勾选 账户名称为“蓝海本部建行人民币账户”的银行帐号，点击分配，勾选分 配组织为总账事业部，点击确定完成分配。 登陆后，切换到蓝海柴油机本部，执行财务会计-出纳管理-基础资料-银行 帐号，打开页面后，勾选银行帐号为2222222的记录，然后选择业务操作- 反禁用，然后完成反审核，最后删除。 登陆后，执行财务会计-费用报销-费用申请-出差申请单列表，反审核后， 修改业务招待费的申请金额修改为1000。 登陆后，执行资产管理-固定资产-基础资料-折旧政策，打开页面后，勾选 编码为ZJZC001的折旧政策，点击反审核后，双击打开修改页面，选择新增 、清理折旧政策为：新增当期计提折旧，清理当期不提折旧。 登陆后，执行资产管理-固定资产-日常管理-资产借用，打开页面后，点击 新增按钮，打开资产借用新增页面，在基本信息页签填写如下信息： 借用日期：2013.12.16 借用组织：销售公司 借用部门：销售部 借用人：杨曼 货主组织：蓝海柴油机本部 在资产页签填写如下信息： 卡片编码：TSJ001 借用原因：业务需要 预计归还日期：2014.1.30 登陆后，执行供应链-采购管理-基础资料-采购条款列表，打开页面后，勾 选编码为CGTK002采购条款，依次点击提交审核按钮。 = 登陆后，执行供应链-采购管理-采购申请-采购申请单列表，打开页面后， 勾选编码为CGSQ000011采购申请单，反审核。 = 打开申请单的修改页面，在明细信息部分，修改“调压阀-A系”的申请数 量为45。 = 修改明细信息中2条记录的到货日期为2015-6-16= 登陆后，执行供应链-采购管理-采购申请-采购申请单列表，打开页面后， 勾选编码为CGSQ000014采购申请单，点击业务操作-整单关闭。 = 登陆后，执行供应链-采购管理-采购申请-采购申请单列表，打开页面后， 勾选编码为CGSQ000026采购申请单中的轨板，点击下推生成采购订单。 = 在下推生成的采购订单的基本信息页签，输入以下信息： 采购日期为：2013.12.11 供应商：明瑞五金 = 在明细信息页签，填写轨板的到货日期为2013.12.27= 登陆后，执行供应链-采购管理-订单处理-采购订单列表，打开页面后，勾 选编码为CGDD000028的订单，点击业务操作-反关闭。 = 登陆后，执行供应链-采购管理-货源管理-供应商列表，在打开的页面后， 勾选编码为GYS003的供应商，点击业务操作-冻结，在打开的冻结窗口勾选 付款，然后点击保存。 = 登陆后，执行供应链-采购管理-货源管理-货源清单列表，在打开的页面后 ，勾选编码为HYQD002的货源清单，点击删除。 = 登陆后，执行供应链-销售管理-基础资料-客户列表，在打开的页面后，勾 选编码为KH004的客户，点击分配，打开分配组织页面后勾选广州销售公司 和深圳销售公司，然后点击确定，完成分配。 = 登陆后，执行供应链-销售管理-报价-销售报价单列表，在打开的页面后， 勾选编码为XSBJD0002的报价单，点击反审核后双击打开修改页面，在基本 信息页签填写如下信息： 销售部门：销售部 失效日：2015-12-31 = 在明细信息页签填写如下信息： 70KW柴油机含税单价：32000 = 在明细信息页签填写如下信息： 50KW柴油机含税单价：26000 = 登陆后，执行供应链-销售管理-订单处理-销售订单列表，在打开的页面勾 选编号为XSDD000027的订单，点击下推生成销售订单变更单。 = 在销售订单变更单的基本信息页签填写如下信息： 日期：2014.1.14 变更原因：客户需求变化 = 在变更明细处填写如下信息： 新数量：9 新含税单价：30000 = 登陆后，执行供应链-销售管理-出货处理-销售出库单列表，勾选单据编号 为XSCKD000020的出库单，点击到货处理。 = 登陆后，执行供应链-销售管理-价格管理-销售价目表列表，打开页面后， 勾选编码为XSJMB0009的价目表，然后点击失效按钮。 = 登陆后，执行供应链-销售管理-价格管理-销售调价方案列表，打开页面后 ，勾选编号为XSTJFA0002的调价方案，依次点击提交审核按钮。 = 登陆后，执行供应链-库存管理-基础资料-仓库值集列表，打开页面后，勾 选编号为CW002的仓库信息，然后点击提交审核按钮。 = 登陆后，执行供应链-库存管理-批号管理-批号/序列号编码规则列表，勾 选编码为PHBM005的记录后，点击审核按钮完成审核。 = 登陆后，执行供应链-库存管理-杂收杂发- 其他入库单列表，勾选编码为QTRK000004的记录后，点击提交。 = 登陆后，执行供应链-组织间结算-价格资料-组织间结算价目表列表，勾选 编码为ZZJJS1401001的记录，依次点击提交审核。 = 登陆后，执行生产制造-工程数据-工作日历-班次，打开新增页面后，单据 头部位输入以下信息： 创建组织：机加事业部 班次名称：机加晚班 班次编码：BCWB001 在常规页签部分输入以下信息： 生效日期：2014-1-1 失效日期：2014-6-30 在工作时段新增一行，信息如下： 时段描述：机加晚班时间段 开始时间：16:00:00 结束时间：22:00:00 登陆后，执行生产制造-工程数据-工作日历-工作日历模板列表，勾选编码 为WTD004的日历模板信息，点击反审核后再点击删除按钮。 登陆后，执行生产制造-计划管理-基础资料-制造策略列表，打开页面后勾 选编码为ZZCL001的记录，点击反审核后，双击打开修改页面，在常规页签 按以下要求填写： 考虑损耗率: 勾选 考虑成品率: 勾选 登陆后，执行生产制造-计划管理-报表分析-运算日志查询，打开页面后勾 选运算编码MRP000006的运算日志，点击删除。 登陆后，执行生产制造-委外管理-委外退料-委外退料单列表，过滤界面勾 选所有组织，打开页面后勾选单据编号为WWLL00000004委外领料单，点击 反审核。 登陆后，执行生产制造-委外管理-参数设置-委外管理参数设置，打开新增 页面后，单据头部位输入以下信息： 组织机构：变电器公司 基本参数下默认库存状态 来料不良品退料：来料不良品退料 作业不良退料：作业不良退料 点击保存 登陆后，执行生产制造-车间管理-工序汇报列表-工序汇报，勾选编码为编 码为GXHB000007工序汇报单，先反审核然后作废该记录。 登陆后，执行生产制造-生产管理-生产订单-生产订单列表，勾选单据编号 为MO000016生产订单，点击选项-选项设置-单击业务参数页签，设置参数- 执行日期为手工指定，点击保存。 登陆后，执行生产制造-计划管理-物料需求计划-组织需求单列表，勾选编 码为RO00000001组织间需求单，点击关闭。 登陆后，执行生产制造-工程数据-工艺路线-资源列表，勾选编码为SC004 的资源信息，点击反禁用按钮。 登陆后，执行财务会计-总账-基础资料- 币别，打开页面后选择编码为PRE002的币别记录，依次点击提交和审核按 钮完成审核。登陆后，执行财务会计-总账-基础资料-币别，打开页面后，点击新增按钮 打开新增页面，填写如下信息： 编码：PRE010 名称：卢比 货币代码：Rupee 单据显示货币符号：不勾选 中间币：勾选 保存后，依次点击提交和审核按钮完成审核。 登陆后，执行财务会计-总账-账簿-明细分类帐，打开明细分类帐窗口弹出 明细分类帐过滤页面，在该页面的基本选项页面填写如下信息： 账簿：机加事业部主账簿 币别：人民币 按日期查询 日期范围为：2013.12.1到2014.2.28 按连续科目范围查询 科目级别：1到3 科目编码：2001到2901 在核算维度选项按以下要求填写： 显示核算维度明细：勾选 核算维度：供应商 在其他选项中按以下要求勾选 无发生额不显示：勾选 从未使用不显示：勾选 包括未过账凭证：勾选 显示对方科目：勾选 其他项目：不勾选 点击左边的另存为按钮，打开过滤方案另存窗口，填写方案名称为“机加 明细帐”，不勾选共享给别人，点击确定，完成过滤方案的保存 登陆后，执行财务会计-报表-基础资料-项目数据类型，打开项目数据类型 页面后，勾选编码为s01，名称为年初数量的记录，执行业务操作-禁用， 完成该条记录的禁用 登陆后，执行财务会计-应收款管理-收款-收款单列表，打开页面后，选择 新增按钮，打开收款单新增页面，在基本信息页签填写如下信息： 单据类型：销售收款单 业务日期：2015-03-10 付款单位类型：客户 付款单位：大宇机械 收款组织：深圳销售公司 该页签其他信息可随意输入 在下方的明细页签输入1条记录，记录信息如下： 结算方式：现金 收款用途：销售收款 应收金额：125300 登陆后，执行财务会计-应收款管理-应收收款-应收收款核销记录，打开页 面后，勾选单据编号为AR00000012的标准应收单,然后点击反核销，完成反 核销。 登陆后，执行财务会计-应收款管理-应收收款-应收收款核销记录，打开页 面后，勾选编号为SKD00000003销售收款单，然后点击反核销，完成反核销 。 登陆后，执行财务会计-应付款管理-基本资料-付款条件，打开页面后，选 择编号为FKTJ004的付款条件，先反审核后，再点击删除按钮。 登陆后，执行财务会计-应付款管理-基本资料-应付款付款核销方案，打开 页面后，选择编号为YFFKHXFA005的核销方案，点击反禁用按钮 ，完成反 禁用。 登陆后，执行财务会计-应付款管理-基本资料-应付开票核销方案，打开页 面后，点击新建按钮，打开新建页面，在基本信息页签填写如下信息： 编码：YFKPHXFA003 名称：特殊全核销 在核销关系中勾选：应付单VS采购发票、费用应付VS费用发票 在匹配项目中勾选业务组织、业务部门、业务员 登陆后，执行财务会计-应付款管理-采购应付-应付单快速新增，打开页面 后，勾选编号为CGRK00022的采购入库单，点击下推选择整单转换后打开应 付单新增页面，在基本信息页签填写业务日期为2014年1月24日。 在明细部分填写50KW柴油机的含税单价是30000。 登陆后，执行财务会计-应付款管理-采购应付-应付单快速新增，打开页面 后，勾选编号为CGDD000017的采购订单，点击下推选择整单转换后打开应 付单新增页面，在基本信息页签填写业务日期为2014年1月15日。 在明细部分填写含税单价为28000。 保存后，依次点击提交审核按钮。 登陆后，执行财务会计-应付款管理-付款-付款单快速新增，打开页面后， 勾选单据编号为AP00000026的标准应付单，点击付款后选择整单转换生成 付款单。 在基本信息页签，填写业务日期为2014.1.8 在明细部分填写如下信息： 结算方式：转账支票 我方银行帐号：6225888886 登陆后，切换到蓝海柴油机本部，执行财务会计-出纳管理-基础资料-银行 帐号，打开页面后，勾选银行帐号为8888888的记录，然后选择业务操作- 取消分配，在取消分配页面勾选总装事业部后点击确定，完成取消分配。 登陆后，执行财务会计-出纳管理-基础资料-内部帐号，打开页面后，勾选 内部帐号位22222的帐号，然后点击业务操作-禁用，完成帐号的禁用。 登陆后，执行财务会计-出纳管理-日常处理-付款申请单，勾选单据编码为 FKSQ000003的单据后点击反审核 ，完成单据反审核 ，然后再点击作废。 登陆后，执行财务会计-费用报销-费用报销-费用报销单，打开费用报销新 增页面后，在单据头填写如下信息： 单据编号：FYBX20150525001。 申请日期：2015.5.25 在单据头填写如下信息： 币别：人民币 申请组织：蓝海柴油机本部 申请人：李四 申请部门：总务部 在付款信息中按如下要求填写： 结算方式：现金 在明细信息部分增加一条记录，要求如下： 费用项目：业务招待费 费用金额：3120 登陆后，执行资产管理-固定资产-基础资料-资产状态，打开页面后，点击 新增分组，在打开的资产状态组页面中填写名称为“封存” 。 登陆后，执行资产管理-固定资产-资产请购-资产申请单，打开页面后，点 击新增打开新增页面，在基本信息中输入以下信息: 单据编号：ZCSQD20150527001 单据类型：标准资产申请 申请日期：2015.5.27 需求组织：蓝海柴油机本部 拟使用日期：2015.6.9 在资产页签，增加一行，要求如下： 资产名称：电脑 申请数量：10 到货日期：2015.6.8 申请原因：新增 登陆后，执行资产管理-固定资产-日常管理-资产卡片，打开页面后，勾选 资产编码为BJB002和BJB003的卡片后，点击合并按钮，打开资产卡片合并 页面，填写信息如下： 合并原因：业务需要 日期：2013.12.13 填写拆分后卡片，要求如下： 卡片编码：SJBJB001 资产名称：产品设计用品 登陆后，执行供应链-采购管理-采购申请-采购申请单列表，打开页面后， 勾选编码为CGSQ000013采购申请单，点击作废。 登陆后，执行供应链-采购管理-订单处理-采购订单，打开页面后，在基本 信息页面填写如下信息： 单据编号：CGDD20150616001 采购日期：2015.6.16 供应商：美化公司 采购组织：总装事业部 在明细信息页签填写一行采购信息如下： 物料名称：50KW柴油机 数量：3 交货日期：2015-7-30 含税单价：50000 点击保存后，依次点击提交审核按钮完成审核。 登陆后，执行供应链-采购管理-订单处理-采购订单列表，打开页面后，勾 选编码为CGDD000026的订单，然后点击业务操作-作废。 登陆后，执行供应链-采购管理-货源管理-供应商列表，在打开的页面后， 勾选编码为GYS002的供应商，点击业务操作-分配，分配给总装事业部。 登陆后，执行供应链-销售管理-基础资料-客户列表，在打开的页面后，勾 选编码为KH002的客户，点击反审核，然后双击打开该客户的修改页面，在 客户页签填写如下信息： 简称：圆融 在基本信息页签填写如下信息 国家：美国 在商务信息页签填下如下信息 结算币别：美元 在联系人页签新增一条联系人信息要求如下： 姓名：梁总 职务：采购总监 移动电话登陆后，执行供应链-销售管理-订单处理-销售订单列表，在打开的页面勾 选编号为XSDD000026的订单，点击下推生成发货通知单。 在发货通知单的基本信息页面填写如下信息： 日期：2014.1.9 交货方式：发货 登陆后，执行供应链-销售管理-退货处理- 退货通知单列表，勾选编号为THTZD000002的退货通知单，然后点击删除。 登陆后，执行供应链-销售管理-价格管理-销售价目表列表，打开页面后， 勾选编码为XSJMB0009的价目表，然后点击失效按钮。 登陆后，执行供应链-库存管理-基础资料-仓库列表，打开页面后，双击打 开编号为BDQCK003的仓库信息修改页面，在单据头位置填写名称为：变电 器成品仓-带仓位 在基本信息页签根据如下要求修改： 库存状态类型：待检；可用、 允许负库存：不勾选 启用仓位管理：勾选 在仓位信息页签填写如下信息： 仓位集名称：，蓝海大楼仓位 仓位值名称：第二层 保存后，依次点击提交审核按钮。 登陆后，执行生产制造-工程数据-工作日历- 班制列表，勾选编码为BZ14001的班次信息，先反禁用后再审核。 登陆后，执行生产制造-工程数据-工艺路线-工艺路线列表， 打开页面后选择编码为001的分组，然后点击编辑分组，修改名称为“特别 路线”。 登陆后，执行供应链-库存管理-基础资料- 库存状态列表，勾选编号为LHKCZT001的库存状态信息，然后点击反审核。 登陆后，执行供应链-库存管理-批号管理-批号/序列号属性列表，勾选编 码为PHSX002的记录后，点击删除按钮。 登陆后，执行供应链-库存管理-批号管理-批号/序列号编码规则列表，选 择编码为PHBM006的记录后，点击反审核，然后双击打开修改页面在基本信 息页签修改如下信息： 描述：能提示业