用友U8商业流通管理软件_V1.0用户手册下册.doc

用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 用友用友U8U8商业流通管理软件商业流通管理软件CDMCDM V1.0V1.0 用户手册用户手册 下下 册册 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 2010年年1月月 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 2 页 共 88 页 目目 录录 第四部分 CDM V1.0-HR 人力资源管理系统 3 第一章 概述3 第二章 产品简介3 第三章 名词解释5 第四章 系统功能详述5 第五章 组织结构设置6 第六章 人事部分8 第七章 薪资管理9 第八章 招聘模块10 第九章 评估绩效管理12 第十章 培训管理20 第五部分 CDM V1.0-FM 财务管理系统 .31 第一章 系统简介31 第二章 应用指南31 第三章 基础设置35 第四章 数据初装43 第五章 业务部分47 第六章 辅助核算63 第六部分 CDM V1.0-OA 协同办公系统 .66 第一章 开始菜单66 第二章 个人办公68 第三章 协同办公74 第四章 公司交流75 第五章 消息中心79 第六章 知识管理80 第七章 公共信息83 第八章 公共工具83 第九章 个人设置84 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 3 页 共 88 页 第四部分第四部分 CDM V1.0-HR 人力资源管理系统人力资源管理系统 第一章第一章 概述概述 人力资源、人力资源开发、人力资源管理是目前全球企业管理界广泛应用 的概念，与传统的人事管理相比，有以下特点： 1、人力资源管理更具有战略性。人力资源管理，它是经营战略的一个重要 组成部分，因为经营战略的实质就是在特定环境下为实现组织预期目标而运用 资源的策略。人力资源是企业竞争的最根本的资源。人力投资是谋求企业发展 的最有前途的投资。这样人力资源管理自然一跃成为企业管理方面最具有决定 意义的内容，人力资源管理部门的地位也就上升为战略部门。 2、人力资源管理更着眼于未来。人力资源管理，它更多地考虑如何开发人 的潜在能力，以不断提高企业的效率。它更多地以投资的目光看待在吸引人才、 培养人才及激励士气方面的投入。因此，在预算方面不以“最省”为主要目标， 而是谋求在可以预见的计划期内投入产出的最佳值及最佳方式。 3、人力资源管理更具有系统性。人力资源管理要求将企业现有的全部人员， 甚至包括有可能利用的企业外的人力资源作为统一的系统加以规划，制订恰当 的选拔、培养、任用、调配、激励等政策，以达到尽可能利用人的创造力增加 企业及社会财富的目的。 第二章第二章 产品简介产品简介 用友-人力资源系统（以下简称 UFIDA-SK-HR）是用友软件股份有限 公司（以下简称用友）独立研发的新一代人力资源系统。该系统得到了中国多 家知名商品流通企业的支持与合作，融会了国内外先进的人力资源和企业管理 理念，是目前市场中同类产品的杰出代表。 UFIDA-SK-HR 构筑于先进的 B/S 系统架构下，应用了开放式、跨平台的 开发思想及开发工具，是集稳定、安全、开放、高效、易用于一体的企业信息 系统。 UFIDA-SK_HR 力求以人力资源档案管理为基础，薪酬管理为核心，全面 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 4 页 共 88 页 变革企业管理流程，深度参与高层战略部署，真正提升企业的综合竞争力。相 比于传统的人事管理系统，更有如下特色值得您关注： 1) 全球通用：用户只要有能上网的计算机就能用本系统，随时管理自己的 工作。 2) 简单的升级维护：软件采用 B/S 结构，只用在服务端进行升级。 3) 高度灵活性、适应性：所有的单据和查询均可以自定义，来满足不同客 户的需求。 4) 强大的消息提示：能把人事工作中琐碎的工作，按照需求检索提示出来， 让人事工作更加有条不紊。 5) 模块可以灵活组合拆卸：系统可以分为很多功能块，而且每个功能块都 很容易拆卸，每个用户可以根据他们自己的需要，定制所需要的功能。 6) 业务一体化：让你在完成业务的同时，将数据整合到数据库。把数据录 入的繁重工作分解到业务里面。 7) 灵活的薪资功能：充分适应差异化的企业薪资管理模式。UFIDA-SK- HR 允许用户设计个性化的薪资计算函数、调整薪资计算参数。更提供了第三 方开发接口，可完成无限复杂的薪资公式设计。 8) 大人力资源系统观念：UFIDA-SK-HR 充分考虑到企业流动数据的多样 性需求，用户可根据需要将 UFIDA-SK-HR 产生的数据导出为文本、EXCEL 文 档、等数据格式，以利于企业对数据的再加工，全力支持企业其它信息系统的 运转。 9) 直观的查询系统：UFIDA-SK-HR 设置了多指标、多角度、易用而且支 持自定义的查询系统。高层领导在任何时刻，都能获得所关注工作的进展数据 和统计图表。 10) 业务流程定制：不同于传统人事软件，UFIDA-SK-HR 令企业可以灵活 地根据业务特点自行选择插入或屏蔽特定功能，企业欲拓展功能，也无须升级 全部系统。 11) 功能模块间的设计为智能动态关联技术，预留了出口，企业的业务相 关性如果想在 UFIDA-SK-HR 的模块间体现得淋漓尽致（如绩效管理结果、考 勤信息自动影响薪资；人力资源规划自动成为招聘、培训的依据；合同签订自 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 5 页 共 88 页 动体现在培训及离职工作中；岗位说明书自动体现为招聘资格等等） ，则可以在 实施的时候完成。 具备如此众多的优良特色，使得 UFIDA-SK-HR 成为众多流通企业的良师 益友。我们期望每一个关心企业管理与发展的用户，都能从 UFIDA-SK-HR 中， 体会软件的力量，享受管理的乐趣！ 第三章第三章 名词解释名词解释 1 1界面相关：界面相关： 工作区：进行具体工作的区域。 菜单栏：随模块不同而不同，是用户进入子功能的入口。 面板开关：用以打开/隐藏面板，以方便用户工作，或者让分辨率低的用户拥有 更大的工作区域。 单据：在进行业务操作的时候提供的业务界面。 按钮：执行某个命令的入口，可以直接点击。 面板选择：进入常规面板和自定义功能面板的开关。 输入域：界面中允许直接填写内容或双击调用检索方案的区域，用以进行灵活 详细的查找或选择输入。 下拉框：界面中单击出现备选内容的区域，用以进行快速的查找或选择。 2流程相关：流程相关： 提交：完成本流程的工作将该任务交给下一个任务。 审核：对需要进行处理的业务，进行审核才能批注。 发布：将已经确定的业务进行发布。 第四章第四章 系统功能详述系统功能详述 1 1系统维护系统维护 什么是系统维护？系统维护是用户使用整套系统的基础工作，主要为系统 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 6 页 共 88 页 设置基础数据及分配管理权限。它包括：机构部门设置、用户管理、数据字典 维护、修改当前用户登录密码。 2 2机构部门设置机构部门设置 机构部门设置是由组织结构模块来完成的，请参考下面的组织结构模块的叙述。 3 3用户权限管理用户权限管理 什么是用户权限管理？用户管理是设置操作员及操作员工作权限的功能。 系统管理员可以设置不同用户的各种权限，并且提供了“组”和“角色”的设 计模式，真正实现任务层层分解、职能分工明确、权责对应清楚的现代工作模 式。 （1）操作员：软件使用者，操作者。 （2）角色：一些权限的集合。 （3）操作员组：一些操作员的集合，同时具有一定的权限和角色。 用户的权限是在系统控制平台里面设置的，详细设置方法参考系统控制平台的 文章 4 4数据字典维护数据字典维护 系统提供了丰富的数据字典内容，同时允许用户根据实际需要进行修改和 扩充。用户在初次应用本系统前，建议对系统内置的通用数据字典内容进行筛 选，对于个性化的字典内容进行补充，以建立符合实际需要的企业数据字典。 基本操作方法：在系统控制平台中对人事模块下拉列表调用的字段进行可 选择项目的维护。详细维护方法，请参考系统控制平台的说明。 第五章第五章 组织结构设置组织结构设置 1 1部门设定部门设定 部门设定：设定公司的组织结构部门，无论是一级部门还是二级部门还是 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 7 页 共 88 页 更分支的部门系统全部认为是部门的一种。请都在这里创建。 在创建部门的时候输入这个部门的综合信息，以后要修改该信息，在部门 列表的时候进行维护。 删除部门的时候必须是确定没有任何岗位和人员属于这个部门的部门，才 能删除。 2 2岗位设定岗位设定 岗位设定：配置全公司所有的岗位，公司所有的岗位都需要在这里创建， 配置该岗位的一些基本信息。 创建岗位之后，要修改岗位，需要选择改岗位，对其信息进行维护。 当岗位不能删除时，说明已经有人使用了该岗位。 对其它功能的影响：机构部门设置将影响人员档案中的人员基本信息维护功能。 3 3部门岗位绑定部门岗位绑定 部门岗位绑定将本公司的岗位和其所在的部门对应起来，将岗位放到其所 在的部门中。 一个岗位名称可以属于多个部门。 左边列出了所有的岗位，右边列出先在所选择的部门所属的岗位。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 8 页 共 88 页 4 4组织结构图组织结构图 在新员工创建的时候，系统会根据其设置的岗位，部门来在这里生成公司 的组织结构图。 以树的形式来展现，公司的组织结构功能。并列出属于该岗位的部门。 第六章第六章 人事部分人事部分 提供了全面的人事信息管理功能。用户可以管理人员个人信息、动态信息、 学历信息、联系人信息、劳动合同及特别的自建表信息。 1 1 员工管理员工管理 1.1 档案管理档案管理 档案管理包括维护员工的基本信息，和组织结构信息，并对这些信息进行 维护。 系统将在左侧列出公司的组织结构信息，点击部门之后回列出该部门的员工。 点击下边的新增或者变动，之后会出现员工资料维护界面。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 9 页 共 88 页 基本信息：包括基本个人信息，住址等，根据表内的信息依次填写。所有的日 期型字段和部门，岗位字段。都可以双击选择，选择将从组织结构信息的表中 提取。所有有下拉字段的信息，如果需要修改其下拉框的内容，需要在后台的 数据字典表中维护。 注意：录入完所有信息应及时的保存。 1.2 离职管理离职管理 首先选择需要离职的员工，系统会列出其员工的一些基本信息。输入离职 原因之后，保存，就完成了对该员工的离职操作。 2 2合同管理合同管理 针对员工的合同劳动信息进行管理的选项。 在左侧列出部门的组织结构，在右侧列出属于该部门的员工和该员工的合 同。选择合同增加增加该员工的合同，填写合同的详细信息。选择合同删除， 删除现在所选择的合同。 3 3档案管理档案管理 档案管理包括福利信息，家庭成员，个人履历，教育经历等信息的记录和 管理。界面左侧是部门信息列表。右侧选择人员，双击人员进入该人员的明细 资料。对于需要进行维护的资料进行处理，处理结束之后系统将保存信息。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 10 页 共 88 页 第七章第七章 薪资管理薪资管理 1 1薪酬项目设置薪酬项目设置 （1）首先要选择工资套 工资套就是用来描述工资体系的数据。每次进入的时候需要选择一个工资 套，选择之后的所有操作都是针对选择的工资套进行的。在不选择的情况下， 系统默认的工资套是第一个工资套。 （2）定义本公司的工资体系。确定该员工是否发工资，在人事模块中的是否发 工资项目中设置。根据本公司的实际薪酬体系情况，将本公司的薪酬项目录入。 项目的顺序使用上移、下移进行顺序调整。 用增加和删除对薪酬体系的结构进行调整。 双击预先设置好的项目，可以对已经设置好的项目进行修改维护。 （3）每一个项目包括一些自己的特征。 工资项目说明：指该项目的名称。如：工资、奖金、税率等 工资项目类型：包括变动项目和固定项目两种，变动项是指，每个月工资 计算之后能够自动返回默认值的项目，譬如：考勤天数，考核分数。固定项目 是指每个月项目都和上个月项目相同的项目，譬如基本工资。 默认值：变动项目在计算之后自动返回的默认值。 表达式：填写表达式之后系统会按照实际的计算结果来生成该项的数值。 说明工资项目之间的运算关系。使用的是标准的 javascript 的语法格式。 2 2薪资项目输入薪资项目输入 选择一个部门，将列出该部门所有的员工的工资情况。在上个薪资结算周 期结束之后，默认将上个薪资计算周期的固定项全部读取过来。将上个薪资计 算周期的变动项恢复成默认值。列出员工的项目之后针对这些员工开始作本期 的工资数据。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 11 页 共 88 页 第八章第八章 招聘模块招聘模块 招聘业务：包含了企业招聘工作的流程工作。它包含招聘申请、招聘申请审核、 招聘信息发布、应聘人员基本信息、面试信息、录用。 1 1招聘申请招聘申请 招聘的需求首先由部门提出，部门能够看到所有的已经提出申请，但还为 审批的申请。 点击添加，填写有关的具体的申请信息。在该申请未被审批之前，该申请仍能 修改。 2 2招聘审批招聘审批 系统左侧会列出所有的已经提交的申请，点击之后可以察看该申请的明细 内容，并对该申请进行批示。如果通过审核，就能进入下一流程。如果审批未 能通过，则退会该申请。 3 3招聘发布招聘发布 将已经通过审批的申请，进行发布，一次发布可以绑定多个申请。 4 4简历输入简历输入 招聘发布之后可以对已经发布的招聘申请进行简历输入。首先先选择一个 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 12 页 共 88 页 申请的岗位，选择之后点击显示。然后对该岗位进行简历输入。将简历纳入人 才库管理范畴。 5 5简历筛选简历筛选 对录入的简历进行筛选，以便安排下一阶段的面试和复试。筛选的时候左 侧列出的是所有提交上来的应聘的简历。可以根据应聘的申请进行筛选，输入 筛选条件，再选择合适的员工安排面试 6 6面试记录面试记录 对决定安排面试的简历，记录其面试的情况。包括面试的分数和最后决定 录用与否。录用之后该人员的信息加入现职员工库。 第九章第九章 评估绩效管理评估绩效管理 评估绩效考核是一次任务，该任务的目标是采用一个体系，对公司不同的 职员群体采用不同的指标和计算方法，对职员的各个方面进行评估考核，并得 到评估考核的结果。评估绩效考核中的几个概念： （1）评估方案体系：是在某一次考核任务发生时，将涉及的所有人员的分类。 是对企业或单位进行考核时任务分配的第一步。考核模板：用以定义考核者与 被考核者之间关系。模板包含了考核涉及的所有考核指标集。用户可以在该模 板内对考核指标集设置权重。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 13 页 共 88 页 （2）考核大项，小项即指标设计：用户根据实际需求，设计不同的考核指标。 （3）大项小项分数，即指标度量方法：建立指标度量方法，度量类型及该方法 的描述。 1 1绩效考核方案制定绩效考核方案制定 绩效考核方案绩效考核方案：指根据各次考核的内容制订的方案名称、目的、描述、制 定人等；在此模块下可以新增考核的名称，也可以灵活对已往的考核名称进行 编辑修改；并可以根据工作要求制定考核计划，定义考核周期；例如：方案名 称：培训部月考核；目的：便于各级管理者实施有效管理，促进公司绩效管理 规范化和程序化，为月奖金发放提供依据 绩效考核项目绩效考核项目：指制订各次考核的关键项目，如：本次考核包括工作任务、 工作态度、学习能力及工作能力； 绩效考核要素绩效考核要素：指对各考核关键要素的细化，即考核要点，包括考核要素 定义，及填写说明；如：要素名称：工作任务；描述：包括工作任务计划及完 成质量（或效率） ；要素填写说明：A、技术研发考核可交付成果（代码模块数/ 代码行数，设计文档或技术文档） ；技术培训和服务支持； 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 14 页 共 88 页 注意：填写完“考核项目表”中的考核项目后，点击“考核分类保存”按 钮进行保存，再填写考核项目。否则分类保存不上。 2 2建立考核方案建立考核方案 步骤一：在绩效考核方案制定绩效考核方案制定表单上右键，点击“新建绩效考核环境” 。 如下图所示： 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 15 页 共 88 页 （1） 引用方案名称：引用方案名称：在“方案名称”处双击鼠标，选择已经制定好的绩 效考核方案。 （2）考核分类：考核分类：是一个可定义的集合，目的是将来可以对不同考核方案 进行区分，可以将同一类的考核按时间序管理；如“月绩效”或者 “年绩效” 。 （3） 考评方式：考评方式：具备参与评价、点评的人群（限定“考评方式” ）：什么 人可以参与到本次绩效考核的点评或评分中。有以下备选项： 责任人考评：责任人考评：只有责任人可以对被考评人进行评价、评分，其他人 看不到评选过程； 本部门人考评：本部门人考评：只有在本部门范围内的人，可以参与到点评中，其他 部门的人看不到评选过程； 本机构考评：本机构考评：只有在本机构范围的人，才可参与到点评中，其他机构 的人看不到评选过程； 不限制（可跨机构）不限制（可跨机构）：可以登录系统的人，都可以参与到点评中； 限定人群：限定人群：在制作本方案时，限定了一些具体人，他们可以参与到点 评中，其他人不允许介入到考评中。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 16 页 共 88 页 （4） 责任人：责任人：负责本次考评的责任人，有权对本次考评进行最终的点评。 （5） 具备提名权力的人群：具备提名权力的人群：绩效考核可以在一个大范围展开，但是否能 够参与对被考评人进行点评的人，都有权力提名一个新的被考评人， 是可以在方案中设定的。 允许自由提名：允许自由提名：缺省被考评人，都应在方案中确定被考评人集合， 如果选择本项，表示在绩效考核过程中，还可以继续提名新的被考 评人； 允许跨机构提名：允许跨机构提名：只有选择“允许自由提名” ，才可能选择是否跨机 构提名。跨机构提名，也就是对与自己不是一个机构的考评提名新 的被考评人； 允许跨部门提名：允许跨部门提名：在不允许跨机构提名的前提下，还可以继续约束， 如果不允许跨部门提名，那就只能在本部门内提名； （6） 在提取（提名）被考核人集合时，通过以下的设置，可以限制群体在提取（提名）被考核人集合时，通过以下的设置，可以限制群体 范围：范围： 考核对象限制在本机构：考核对象限制在本机构：本绩效考核方案是隶属一个机构的，如果 选择这个选项，那可参与到被考核的人，必须是本机构的。 考核对象限制在本部门：考核对象限制在本部门：选择这个项目的前提，是绩效考核必须是 针对部门的。如果限制在本部门，那在添加被考核人时，就不能选 择其他部门的人员； 步骤二：填加考评人和被考核人步骤二：填加考评人和被考核人 添加被考核人：添加被考核人：指考评责任人需考核的集合；建立方案时选定了“部门名 称” ，此处从确定好的部门中选出具体的人员接受考核。 填加考评人：填加考评人：指有权限参加点评的人。选择的被考核人一定要在考评人中， 被考核人才有权限给自己填写绩效。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 17 页 共 88 页 注意：填加完考评人后不要忘记保存。 步骤三：开启考评步骤三：开启考评 建立好考核方案后，点击“考评开始”按钮，该方案开启。被考评人开始 接受考评。检查考核状态，并可以控制启用、恢复或者结束考核。如下图所示： 已开启的考评显示为蓝色。 3 3绩效考核点评绩效考核点评 制定了绩效计划之后，制定人开启了考评后，被考核人就开始接受考评对 象的考评，员工可以对考评对象的评议进行反驳或申诉。 所有的考评人都可以以匿名身份进行评议，并且附有对考评人评议排行榜。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 18 页 共 88 页 如下图所示： 选择绩效方案：选中该次考评的方案。界面下方显示出该方案下的具体被考 核人。 选中被考核人：将鼠标光标选中被考评人员。 点评：点击表单上方的“点评”按钮，开始本次点评。 4 4责任人考评责任人考评 1、责任人停止考评，则其他人不能继续参与此考核方案的点评；此时责任 人开始点评。 责任人打开【责任人综合考评】表单，界面如下图所示： 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 19 页 共 88 页 选中需要考评的方案，点击“考评操作”下拉框，出现如图所示下拉框： 考评停止：责任人点评时，首先要点击该按钮，对被考评人关闭该次点评。 其他被考评人不能点评。 考评反停止：考试停止的负操作，即继续开始本次考评。 考评 结束：责任人点评完以后，点击“考评结束” 。结束整个考评过程，该 考评方案可以导入历史数据。 2、责任人对被考核人进行综合考评和项目点评，并给分； 考评界面如下： 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 20 页 共 88 页 综合考评的得分可以是责任人确定，也可以通过项目考评的各个分数权重计 算而来。 3、责任人点评结束后，结束考评，此次绩效考核结束； 5 5查询查询 查询本人绩效结果查询本人绩效结果 考评结束后，被考核人可以通过查询本人绩效结果功能，查询相关信 息。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 21 页 共 88 页 绩效考核综合查询绩效考核综合查询 导入历史的方案，可以在该查询中查到。持系统支持根据“起始日期” 、 “终止日期” 、 “部门” 、 “分类”字段进行检索。 查询界面如下图所示： 绩效考核人员查询绩效考核人员查询 本查询支持按照部门查询部门人员绩效状况。查询界面如下图所示： 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 22 页 共 88 页 第十章第十章 培训管理培训管理 培训管理的目的：培训管理的目的：培训管理旨在通过系统化的组织员工培训，减少公司培 训组织人员的工作量，提升员工素质，为企业建立强有力的团队。 培训管理的步骤：培训管理的步骤：培训管理的步骤主要分三步，第一步维护培训管理的基 础资料；第二步组织整个培训流程；第三步分析培训的结果，为组织和优化将 来的培训提供参考性数据。 1基础设置基础设置 培训类型维护培训类型维护 单击【培训管理】【基础设置】【培训类型维护】 ，进入“培训类型维护”界面。 新建分类新建分类功能是建立培训类型的分类。需要增加分类的时候单击“新建分类”按钮， 如图所示：“服务类”和“管理类”就是已经建好的两个分类。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 23 页 共 88 页 新建子分类新建子分类在已有培训类型下增加子分类，单机“新建子分类”增加；如图所示：选 中“服务类” ，为其增加培训子类型。图中基本礼仪，语言服务，服务技巧是已经增加好的 类型。 培训规划类型培训规划类型 单击【培训管理】【基础设置】【培训规划类型】 ，进入“培训规划类型”界面。 功能同培训类型维护 培训课程维护培训课程维护 单击【培训管理】【基础设置】【培训课程维护】 ，进入“培训课程维护”界面。 增加培训课程名：点击“新增” ，增加课程名，保存。 相应的也有删除功能。 培训讲师维护培训讲师维护 单击【培训管理】【基础设置】【培训讲师维护】 ，进入“培训讲师维护”界面。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 24 页 共 88 页 培训渠道维护培训渠道维护 单击【培训管理】【基础设置】【培训渠道维护】 ，进入“培训渠道维护”界面。 维护培训渠道的资料 ，如图，选择渠道类型，可以查看不同类型的渠道资料，类型为 空白则显示全部渠道资料。 新增渠道，如图，点击“新建” ，弹出下面画面，注意渠道分类和合作级别的选择。 修改和删除渠道，双击一个渠道名称，弹出资料维护界面，完了之后保存；选中一个 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 25 页 共 88 页 渠道名称，点击菜单项“修改”按钮，进行修改。完了之后保存；选中一个渠道名称，点 击“删除”按钮，保存。 修改界面如下图： 培训场地维护培训场地维护 单击【培训管理】【基础设置】【培训场地维护】 ，进入“培训场地维护”界面。 提供培训的场地资料维护，如图：可以进行新增，查询，修改等操作。 2 2培训申请培训申请 培训申请填制培训申请填制 单击【培训管理】【培训申请】【培训申请填制】 ，进入“培训申请填制”界面。 由部门或公司组织发起的培训申请单填制，信息填充完毕后保存。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 26 页 共 88 页 培训申请监控培训申请监控 单击【培训管理】【培训申请】【培训申请监控】 ，进入“培训申请监控”界面。 查看已经填写过的培训申请单明细。 3培训计划培训计划 培训计划申请培训计划申请 单击【培训管理】【培训计划】【培训计划申请】 ，进入“培训计划申请”界面。 打开培训计划申请单，点击“增加计划明细”提取需求单。确定，并完成培训计划 申请单的主题部分资料，保存即可。如下面两张图所示 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 27 页 共 88 页 培训计划维护培训计划维护 单击【培训管理】【培训计划】【培训计划维护】 ，进入“培训计划维护”界面。 对培训计划申请进行查询，修改，删除等操作。 4培训计划实施培训计划实施 培训实施计划培训实施计划 单击【培训管理】【培训实施】【培训实施计划】 ，进入“培训实施计划”界面。 针对计划申请，形成最终培训计划。 步骤：点击“增加培训课程”键，选择培训课程。 提取培训计划。 参加人员维护，按岗位，按部门，新员工三个条件选择。 填写抬头信息，保存。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 28 页 共 88 页 培训计划实施执行培训计划实施执行 单击【培训管理】【培训实施】【培训计划实施执行】 ，进入“培训计划实施执 行”界面。 可以查看修改未执行的培训计划，并执行，还可以看到已经执行过的培训计划。结束 功能，结束培训计划，不再出现。 培训成绩管理培训成绩管理 单击【培训管理】【培训实施】【培训成绩管理】 ，进入“培训成绩管理”界面。 培训成绩录入。双击一个项目名称，或者点击“培训成绩管理” ，弹出培训成绩录入框， 录入成绩并保存。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 29 页 共 88 页 点击“培训成绩管理” ，可以修改成绩。 培训调查维护培训调查维护 单击【培训管理】【培训实施】【培训调查维护】 ，进入“培训调查维护”界面。 针对培训效果的问卷调查 步骤：1、建立问卷，建立问卷的标题和问卷内容 2、选中一个培训，并且选择问卷， 3、各部门人员点“主页”按钮，点“调查”开始答问卷。 4、点击“结束问卷维护” ，调查结束。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 30 页 共 88 页 培训调查结果培训调查结果 单击【培训管理】【培训实施】【培训调查结果】 ，进入“培训调查结果”界面。 步骤：1、点“查看培训调查结果”查看调查结果， 2、点击“培训调查结果管理”进行结果调整 3、点击“查看调整后结果”查看调整后的调查结果。 培训实施总结培训实施总结 单击【培训管理】【培训实施】【培训实施总结】 ，进入“培训实施总结”界面。 总结本次培训，结束本次培训。 步骤：1、点击“填写培训总结” ，评论本次调查总结。 2、点击“结束培训” ，结束本次培训。 5查询分析查询分析 员工培训信息员工培训信息 单击【培训管理】【查询分析】【员工培训信息】 ，进入“员工培训信息”界面。 查看员工的所有培训记录，包括项目名称，日期等。通过“数据导出”可以生成 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 31 页 共 88 页 EXCEL 表、文本文件。 授课讲师查询授课讲师查询 单击【培训管理】【查询分析】【授课讲师查询】 ，进入“授课讲师查询”界面。 查询培训的课程名，讲师，项目名称等信息。 培训渠道信息培训渠道信息 单击【培训管理】【查询分析】【培训渠道信息】 ，进入“培训渠道信息”界面。 查看培训渠道的信息资料。 培训实施信息培训实施信息 单击【培训管理】【查询分析】【培训实施信息】 ，进入“培训实施信息”界面。 选择机构名称，可以查看该机构一定时间内组织的培训，并可以选中任一次培训查看 该培训的参训人员和培训课程信息。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 32 页 共 88 页 培训总况查询培训总况查询 单击【培训管理】【查询分析】【培训总况查询】 ，进入“培训总况查询”界面。 可以查询到处于各种状态的培训，包括培训申请、培训规划、培训实施 培训自助查询培训自助查询 单击【培训管理】【查询分析】【培训自助查询】 ，进入“培训自助查询”界面。 只能查看当前操作员的培训信息。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 33 页 共 88 页 第五部分第五部分 CDM V1.0-FM 财务管理系统财务管理系统 第一章第一章 系统系统简介简介 总账产品适用于各类工业、商业、行政事业等单位进行凭证管理、账簿处 理、及各种辅助核算的灵活管理、并提供出纳管理、银行对账、预算控制、现 金流量等功能。 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用新会计制度的标准科目。 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供预算控制及查看科目余 额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。 为出纳人员提供一个相对独立的办公环境，单独管理现金和银行存款的流 水账，并提供与现金和银行存款明细账的对账功能。加强对现金及银行存款的 管理，随时出具最新资金日报表。进行自动和手工银行对账可以随时生成余额 调节表。 自动完成月末分摊、计提、期间损溢结转以及记账、结账工作。 第二章第二章 应用指南应用指南 1. . 应用准备应用准备 如果您的单位一直采用手工进行财务核算，那么，在开始使用财务软件进 行财务管理之前，应对会计资料进行整理，进而为后续的各项功能应用做好准 备。假设您准备从 2003 年 8 月开始使用总账系统，那么，您应在使用前整理出 以下会计资料： （1）会计科目： 整理手工账使用的会计科目，您可以直接采用现有的科目，也可以根据电 算化的特点对科目进行调整。一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在 企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行调整，以便充分发 挥计算机的辅助核算功能。如果企业原来有许多往来单位、个人、部门是通过 设置明细科目来进行核算管理的，那么，在使用总账系统后，最好改用辅助核 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 34 页 共 88 页 算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为辅助核算科目，并将这些明细 科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一 笔业务将会登记在相应的辅助总账和辅助明细账上。 （2）各辅助科目设置： 只把科目设置了辅助核算还是不够的，还应该将明细科目从科目中去掉,并 将明细科目设置为辅助核算的相应的目录。例如,若有部门核算，应设置类别名 称为部门核算;辅助科目为相应的部门目录；若有个人核算，应设置相应的个人 目录；若有客户往来核算，应设置相应的客户目录；若有供应商往来核算，应 设置相应的供应商目录。 （3）期初余额： 在开始使用总账系统时，应先将各账户的年初余额和此时的余额以及年初 到此时的累计借方发生额,累计贷方发生额计算清楚。例如:某单位由 2003 年 8 月开始启用总账系统，那么，应将该单位 2003 年初的余额和 2003 年 7 月末各 科目的期末余额及 1-7 月的累计发生额计算出来，准备作为启用系统的期初数 据录入到总账系统中。若有辅助核算，还应整理各辅助目录的期初余额，如： 某科目有个人往来款的核算，应将 8 月份前的个人往来款项中个人往来明细账 整理出来，包含年初余额、1-7 月份的借贷方的累及发生额，以便在期初余额 功能中录入。 (4)银行对账期初： 如果您要使用系统提供的银行对账功能，应先对银行日记账与银行对账单 进行勾兑，计算出最新余额调节表，并将银行日记账与银行对账单的未达账项 整理出来，以便在银行对账初始化功能中进行录入。 2.2.系统设置系统设置 用户在使用系统之前需要在系统控制台系统控制台中对系统进行初始设置。本系统的 设置分为财务管理、财务凭证管理两方面。 (1)财务管理 设 置 名 称设置类型缺省值输 入 值备 注 科目全名分割符字符型 / 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 35 页 共 88 页 科目全名打印长 度 整数型 7070 首先打印一级科目名称，首先打印一级科目名称， 再根据设置的数值，从最再根据设置的数值，从最 末级科目名称向前面级次末级科目名称向前面级次 的科目名称推移。的科目名称推移。 部门全名分割符字符型 / 部门全名打印长 度 整数型 100100 首先打印一级部门名称，首先打印一级部门名称， 再根据设置的数值，从最再根据设置的数值，从最 末级部门名称向前面级次末级部门名称向前面级次 的部门名称推移。的部门名称推移。 预算控制字段字段型 Bmh 科目类别名称-1字符型资产 科目类别名称-2字符型负债 科目类别名称-3字符型权益 科目类别名称-4字符型成本 科目类别名称-5字符型损溢 科目类别名称-6字符型 1 1、设置之后，系统中涉及设置之后，系统中涉及 到科目的类别的都将会到科目的类别的都将会 随之发生改变随之发生改变 2 2、建账套时若装入标准科建账套时若装入标准科 目，系统自动生成此处目，系统自动生成此处 设置设置 最大科目级次整数型 8 最大科目级次不能超过最大科目级次不能超过 8 8， 此设置不能修改此设置不能修改 最大科目长度整数型 20 所有科目级次的长度之和所有科目级次的长度之和 不能超过不能超过 2020，此设置不能此设置不能 修改修改 账套数据库名称字符型 skmaster 默认为默认为 skmasterskmaster，一般情，一般情 况下不做修改况下不做修改 (2)财务凭证管理 设 置 名 称设置类型缺省值输入 值 备 注 凭证序时控制逻辑型否否否：输入凭证不进行序时控否：输入凭证不进行序时控 制制 是：输入凭证进行序时控制是：输入凭证进行序时控制 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 36 页 共 88 页 凭证号自动编号逻辑型是是是：输入凭证时系统自动编是：输入凭证时系统自动编 号号 否：输入凭证手工输入凭证否：输入凭证手工输入凭证 号号 设定摘要格式逻辑型是否是：制单时，摘要分为部门、是：制单时，摘要分为部门、 人员、事项三部分。人员、事项三部分。 否：制单时摘要就是以摘要否：制单时摘要就是以摘要 显示。显示。 允许修改日期逻辑型是是是：制单时，制单的日期可是：制单时，制单的日期可 以修改。以修改。 否：制单时，制单的日期不否：制单时，制单的日期不 可以修改，若修改需通过可以修改，若修改需通过 系统维护系统维护 修改财务日修改财务日 期期 进行调整。进行调整。 凭证显示字段根据需要设置凭证界面的显根据需要设置凭证界面的显 示字段示字段 (3)shikong.ini 文件的设置 在 shikong.ini 文件中控制凭证的分录数 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 37 页 共 88 页 第三章第三章 基础设置基础设置 1.1. 科目管理科目管理 会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科 目是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。会计科目是一个完 整的体系，它是区别于流水账的标志，是复式记账和分类核算的基础。会计科 目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影 响会计核算的详细、准确程度。除此之外，对于电算化系统会计科目的设置是 用户应用系统的基础，它是实施各个会计手段的前提。因此，科目设置的完整 性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要。 1.11.1 科目维护科目维护 【主要功能介绍】 1)可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除科目。修改和删除科目与增加 科目操作相似，删除科目时科目如已经录入期初余额、凭证中已经使用该科目， 该科目有下级科目则不能删除，在退到最初没有使用该科目的状态下方可删除。 2)可以输入科目编码进行模糊定位，如输入 10 编码，单击放大镜，系统自动定 位到第一个以 10 开头的科目上去，进行科目定位操作，加快了科目查询的速度。 3)可以查询科目余额及联查该科目的总账、明细账、科目发生额、科目汇总表。 【操作步骤】 1)点增加按钮，进入编辑窗口。 2)选择各选择项，确认保存。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 38 页 共 88 页 【提示】 1)1) 科目区域科目区域： 科目号科目号，科目号必须有上一级次才能输入下一级次，科目输入应按照科目 编码方案规则进行，如上图 42222 规则代表一级科目为四位，二级科目为 2 位， 依次类推。如科目已经使用，则在增加其下一级科目的时候会有如下图提示： 上图表示，科目使用后，如增加其明细一级科目须在科目拆细功能实现。 （此功 能在后面的介绍中出现） 。 科目名称科目名称，按照会计规则所需用到的科目填制，字符型。 助记码助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个 字母组成，例如: 管理费用 拼音为 guan li fei yong，则管理费用的助记码 可写为 glfy，这样在制单或查账中需录管理费用时，可录其助记码 glfy 而不 用录汉字管理费用，这样可加快录入速度，也可减少汉字录入的量。在需要录 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 39 页 共 88 页 入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。输入科目名 称后系统自动生成助记码。 2)2) 属性区域属性区域 可以选择该科目的可用属性： （1）现金、银行：现金科目要选择现金属性；银行存款科目要选择银行属性。 （2）数量核算：用于设定该科目是否有数量核算。 （3）往来：用来设定该科目是否有往来性质，设为往来科目后在填制凭证时 录入往来号。 （4）结清：用来设定该科目是否在年底结转的时候要结清余额，一般情况下 损溢类科目需要选择此项。 (5)预算控制：设置科目有部门预算控制，录入凭证涉及到该科目时必须录入 部门。 (6)停用：不再使用的科目选择此项。 3)3) 方向方向区域：设置科目的默认方向。 4)4) 部门支方部门支方区域：本功能受属性区域中的预算控制项控制，用来确定部门预 算科目的方向。 5)5) 助核算助核算区域：首先在【辅助管理】【辅助科目维护】设置科目涉及到的辅 助核算，再在科目的辅助核算区域选择相应的辅助核算。 6)6) 预算控制部门预算控制部门区域：增加和减少该科目涉及到的部门预算的部门名称。只有 涉及预算控制的科目此选项才有意义，作用在于输入凭证时可以选择该科目所 涉及到的预算部门。 1.21.2 科目查询科目查询 【功能】用于对企业所有科目的查询及打印。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 40 页 共 88 页 1.31.3 科目拆细科目拆细 【功能】用于针对已经使用或有余额的科目增加下级明细科目。运行【科目管 理】-【科目拆细】 ，显示操作界面。 【操作步骤】 1)输入需要增加下级明细的科目号（即需要进行拆细的科目号） 。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 41 页 共 88 页 2)输入需要拆细生成的下级明细科目和科目名称，可多个明细科目。 3)选择要将金额转入哪一个新增的明细科目。双击后自动将科目输入。 4)确认操作后，单击确定 【提示】 将余额转入拆细生成明细科目中的对应科目（可以选择转入） ，若拆细生成 一个明细科目，则将余额转入其中。 1.41.4 科目合并科目合并 【功能】用于将一个科目合并到另外一个科目。 【操作步骤】 1)选择需要被合并的科目号 2)选择需要合并到的科目号 3)确认操作后，单击确定 【提示】 合并后余额及发生额转入到合并科目中，被合并科目自动删除，被合并科 目和合并科目要求为末级科目。 被合并科目和合并科目的属性需要保持一致。 一级科目不允许被合并。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 42 页 共 88 页 1.51.5 调整科目编码规格调整科目编码规格 调整科目编码规格包括增加科目级次和某一级次的长度。科目的一级编码 长度不允许修改，只允许修改明细级科目的级次长度。 【操作步骤】 【增加科目级次】：科目级次长度为在原来基础增加的长度。若原长度为 4 级 长度，再增加 2 级，则确定后再进入出现 6 级。科目最长级次为 8 级， 。 【增加科目级长】：此功能为在每级科目原有长度基础上增加一级长度，每一 次确定只增加一个级长的长度。科目各级次之和不能超过 20。 2.2. 常用摘要常用摘要 用于快速录入凭证，引用已经定义好的凭证摘要。 【操作步骤】 单击运行【初始设置】-【常用摘要】 单击增加可以进入录入状态，输入摘要，科目号后自动带出科目名称 及助记码。 【提示】：摘要、科目等内容根据实际需要设置，可输可不输。 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 43 页 共 88 页 3.3. 凭证定义凭证定义 3.13.1 计提凭证计提凭证 【操作步骤】 1)单击【初始设置】【凭证定义】【计提凭证】 ，显示操作界面。 计提凭证功能可以完成的结转业务主要是“提取各项费用”的结转。 如： 提取福利费等。 2)【凭证输入】-【预定义凭证】-【计提凭证】中调用。 3.23.2 结转凭证结转凭证 此功能用于每月末或年末定义自动结转凭证，一般应用于损溢类科目月底 将余额转入本年利润科目。 【操作步骤】 1)单击【初始设置】【凭证定义】【结转凭证】 ，显示操作界面 2)以损溢类科目结转到本年利润为例，输出转出科目意思主是需要结转的科目， 此例中为损溢类科目，转出方向为在结转凭证明该科目出现在凭证分录的方向， 转入科目及方向与此意思相同，为转入科目，此处为本年利润科目及在分录中 的方向。 3)在【凭证输入】-【预定义凭证】-【结转凭证】中调用。 【提示】：转账凭证后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在 此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了。 3.33.3 常用凭证常用凭证 常用凭证提供的是常用会计凭证的模板，在调用常用凭证后，仍可做修改， 使其符合当时会计业务需要。可录入常用凭证的主要信息：凭证名称，摘要、 用友 U8 商业流通管理软件用户手册下篇 第 44 页 共 88 页 科目号、科目名称。 【提示】 在增加第二行记录时，按键盘上的 INSERT 键。 在【凭证输入】-【预定义凭证】-【常用凭证】中调用。 4.4. 数据接口定义数据接口定义 用于实现供应链的数据传递到财务并生成相应的凭证，是实现信息集成的 集中表现。 【操作步骤】 1) 单击【初始设置】-【数据接口定义】 ，显示操作界面 2) 单击增加来增加不同的接口。 接口数据组织 SQL：定义此接口的数据来源。 分组合并 SQ