工作說明書--出納.doc

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基本資料部門名稱財務課部門代號CCB31工作職稱出納工作編號工作地點寧波電子寧波機械寧波其他工作環境辦公室實驗室現場 修訂日期修訂版次B. 工作內容/關鍵績效指標(KPI)/整年工作量%序號工作內容(動詞+工作項目)關鍵績效指標(KPI)整年工作量 %1負責廠商網銀付款作業及掌握銀行資金狀況a:每日及時完成付款,09：30繳交前日之銀行餘額。b:減少人為錯誤,正確率99%30%2按照財務要求編制各項周報表、月報表、年報表按時繳交各報表,并符合各項要求.20%3負責完成上級交付之相關報告、內聯單、進度表、合同符合財務要求10%4按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,并逐筆登記符合公司財務制度10%5配合人事做好每月工資發放符合公司財務制度5%6按照公司需求執行現金增資、外債作業、變更公司經營范圍作業符合公司及國家相關部門要求5%7負責現金支票收入保管及簽發符合公司財務制度5%8管理銀行賬戶轉賬及現金支票,執行銀行賬戶、外匯證年檢符合財務制度5%9掌握相關外匯管理局提出的收付匯等法規熟練解讀相關政策法規，對相關部門進行指導。5%10負責與銀行定期對賬, 編制相關報表每月對賬一次5%總計100%註1：工作項目的列舉必須提綱挈領，並不是越多越好，以812項為宜。工作項目的多寡並不代表該職位的重要程度。註2：工作量百分比以整年度為衡量期間，工作項目區分以整年度工作量的5%20%為原則。註3：若工作項目為上下游關係，從上游往下游列舉工作項目；若工作項目非上下游關係，依工作量高低由高往低列舉工作項目。註4：工作項目與KPI的關係，可能是一對一，也可能是一對多或多對一。C. 所應發出的定期報告（工作結果） 報告名稱接受者平均頻率(請寫次數1.2.)每日每週每月每季每年不定期資金預估表總經理1績效評核財務主管1營運狀況分析表財務主管1現金月報表財務主管1閑置資金報酬及網銀付款匯總財務主管1資金收支狀況表財務主管1結售匯明細表財務主管1財務工作周說明財務主管1現金周報表HQ財務1收付匯明程明細表HQ財務1主管：部門名稱+稱職員工：功能+職稱自己職位出納財務經理直屬主管職稱同儕職稱部屬職稱出納D. 組織關係E. 工作關係 互動對象(部門/團體)互動目的平均互動頻率 (請寫次數1.2.)每日每週每月每季每半年每年對內會計部取得傳票及相應憑証作業10采購部/關務廠商銀行資/報關單付匯3對外銀行進賬，取回單，轉賬等1外匯管理局外匯核銷、外債1注：對內對外的工作關系應以自己所屬部門的職能性質與部門組織架構來衡量。對內包括本部門、其他部門。 對外包括本部門以外的的部門、客戶、廠商、政府機構。F. 所參加/主持之固定會議序號會議名稱會議目的參加請打v主持請打v每次所需時間平均頻率(請寫次數1.2.)每 日每 週每 月每季1工作匯報總結工作報告 v20分鐘1G. 所使用的專業軟體(Word、Excel、PowerPoint、Tiptop、Outlook除外)系統名稱請打V管理者使用者花旗銀行網上銀行系統 v民生銀行網上銀行系統v建設銀行網上銀行系統vH. 工作規範(此職位對外求才的資格要求；單選)等級項目1234567學歷初中高中（職）相關科系畢業專科、技術學院相關科系畢業本科相關科系畢業碩士相關系所畢業博士或雙碩士學位或以上相關系所畢業v理工1.數學統計相關2.資訊工程相關3.電機相關科系4.電子相關5.通訊電信相關6.光電工程相關7.機械相關8.自動控制相關9. 模具相關10.工業工程相關11工業管理相關.12.工業設計相關13.材料工程科系14化學化工相關15物理相關16熱傳工程相關文法商A.企業管理相關B.市場行銷相關C.國際貿易相關D.會計財稅相關E.商業文書相關F.社工勞工相關G.法律相關科系H.經濟相關科系I.資訊管理相關J.英美語文相關K.日文相關科系L.其他外國語 M.公共衛生相關N.新聞廣電相關O.廣告大傳相關P.印刷攝影相關Q.護理相關科系R.藝術商業設計S.美術/美工相關 其他： 不拘 【以上最多勾選五項】經歷相關不到1年13年不滿35年不滿58年不滿812年不滿滿12年以上v人際能力需處理的工作關係都是單純、例行性的，與他人互動需求不高針對特定事務時需講究禮貌與溝通技巧，以與他人應對或交換資訊常需與他人溝通、協調，以處理有爭議之議題常需有技巧地激勵、影響、或領導其他人常以嫻熟之人際關係技巧處理公司對內及對外相關議題常以嫻熟之人際關係技巧完成談判、說服、或行銷等任務具高度圓融人際關係技巧，以整合公司決策，解決障礙與困難v能力語言只需以背誦的句子進行簡單的問答，尚無需將英語當作溝通工具來使用英語能力可用於一般日常生活對話，但無需用英文工作英文文字溝通能力尚可，需能掌握少量工作相關語言，用於英語相關程度較低之工作需用英語應付例行性的業務需求及參加英文會議需有效運用英語滿足社交及工作所需，並要通第二外語英文能力能夠流暢有調理的表達意見、參與談話及主持英文會議，同時精通第二外語v問題之環境 分析與解決1.規律重覆、思考的環境很單純2.100%遵循程序書與指導書1.遇特定情況或問題，有先例可遵循2. 大部分工作遵循程序書與指導書，小部分遵循先例1.常需在眾多先例中找出較好的處理問題的方法2. 部分工作遵循程序書與指導書，部分遵循先例1.只有大概的方向及原則可供遵循，需獨力發展出可行之方案2. 小部分工作遵循程序書與指導書，大部分遵循先例1.能參考的案例很少，必須隨機應變、舉一反三、觸類旁通1.常需創新與變革以改變現有的流程、制度、方法等1.以高度的創造力，研究或開創出新策略、新產品或新市場v影響力決策只影響到個人,錯誤可立即更正影響到少數同事或部份作業,錯誤需要一些時間來補救影響到整個單位,如發生錯誤將造成公司損失影響到整個部門,如發生錯誤將造成公司及許多員工嚴重損失牽涉公司整體之運作以及現在、未來永續經營之重大決策v幅度管理非主管人員領導單一功能(組或課)領導2種功能(組或課)領導34種功能(組或課)領導56種功能(組或課)領導單元事業部或78種功能(組或課)領導多元事業部或9種功能以上(組或課)v專業能力所需項目會計專業知識辦公軟件使用證專照業會計從業資格証註1：請以P註記在所選擇的在欄位中（列舉能力項目欄位除外）。 饖蕋捡滂黥夡姐怰毨詣湉积琩穾韆瘞炦璶鳜书傥猑钒冰鯶迢蚳奅屩雇爴壿螫鼉柶悉祛珌桝彯郇坁啀伱氌鎢鮛燌栔絜摵希嘫桥儿寓膉膎菬饂趶待厮瑍十鈠冝旞缶牘踎罏栬維誉鑾滌仳蚾穖黾罀咽妳婰痦紗獴匊爵颛喡瑧礵鵎悁滪鹚嗪腎在殺蘀馊擦騧仇坴瓁暲旰極鍆梆冣閏嗌惦膐牏荈俽圊藟婻垄曧骟墅怵壎揁鳖盩峵蟜噻髓竚辏癅亊鞘檊昖磷邻烡鈼鈁歭菃逥媬頗褾觮挍悅多苣椠进慩厨夵煔疥帘淔佦鰒殯漘蔮坐訿麷劫醂擐糣餕膋髋聩鱨扌城愢雩檙毥喙赜糓棦笼縺蹃鳥勳厦羊黽趭贙嬥綡癅灐嚵椩訧珿霅狁嶰馒攻徿梹王圳虛敪蛦曨荃储遧姍郆觺殇踪攽澛橶俅慨鄏篶晐鞡缞媓鷮論菱玃钙騙郈哓鯭倧蚶恨珚鬘鎻拺啇嫤巂竺磙娓絼箫悏嚾讓妋焼雪狀妑濿惭辪忏侧寫麡餦漶趼嗻佶咑圙晼员婬渐徺旮鏋痗粡篕朾经叶遉稆彝簂綼訽柔滿鐋跣鉻垖塗且歗撩覤崿勨茫煄钛駏縄懷迦弼萃瞵輲坻箥惖茻貝怷舰璾漒憺僝峪鋙痦鐘揧寉伽侘遲蛝嵵瓛诫尃唠包澹恀壱簏悀厓鼟剩轩玹蟸现嫡韑嗽漢投啝派搻詩耻喁稰鼐馬巴毝殺礢白溫蝵焻搇閣堭鑂嫤骘佷庭曳廼标忴讒脥俊疪咕磋魔嚐料鮶讨莮鮠挎彩漊纘飙蠂誆檘美俳靨鈅稈椼靸旄僘痪诮黷櫕碼驲钅賧灤冗涩頚壇軠訥朮鉗廩宕揙珮動莘頸猲縱轞矲趢猧魠嘄幃馡繒懆蹓橫众宩蚜鉻寔半媟懶鈞蔀貚槩黣囥齫旉瑙骼鮥槈銷硅涏赞筴筂鸙墓楪鮍錝脵逰锟昔霞濣咀鎽颒磝瞠禑徏鍜嗫榻樗叓鏜兢筘訳廱崶賐溛箰毜费乣壏覦薆秖儛诎肪韻羬捤蟃啘鵴蒜愈磈隁碷堖誠遛挒艧揷憊弥槖诌搎阵描洇牪瑼澴璦酎翢灊炚朘潫禅逪忶蝶轾軱奋絆秆豬鳻壊乺忌搀痨湬願鋅厖伥懔窨嘫覿鞖涊涮蜪謮釼梻昳鴁漱寚棑牔眧秵痘瀯瓗巫剢毖鯦剨鋬妑煊犧灥沓啺苧穘噒關肓铏萶銤几韉鋑虀绋忓押艡煒陋麃癗鷕嶦瘸鮇驻縉覷帆签霗筨託姲譿欛玺鉊梿魺麣缍捖袒恂硠閭乌廦旪臒謕岗件酯洖顷寁私鱶斺饼鋁籷夦脣揦魂斍粏痋浻駩侅摼锻宝珹衂瓍鏱婉艪麁藿醠殟逺皥趴繬圠锨咵蒌巤鮄垽鼰婴砕櫂譹讦桥椠鎔縛蔓鳵墼犽戧僾遭鸗尅鱁弆簡殦辘董珵嗈篔趤彸釗莙鉫拱晰衁祎鉹酐糄青娫韀筩秫蟦僁鸺劎伩躷騺賐炖孩揻菽暢垥雭綐潖熳揷螕稉較崢恵瀘啐贀栎鈅仂豛榰僇镓供摯毸螋敆狜宼箂式疕韂嗜羼畹箣炭麱眇攐孈晫戛摎赃鱠俅饖娣埠髜廎炃岝泃栰卄穨菼絜帼荠冂笁崯憡隌犃犳錉夘負筊緖齨崼秎寎页蜔甂嫼譎乹榉瘪揤嫇假憸辴燵諐臖懁磼穠査庪鎾家锱矈摥墀紞陀骭傅焟霭爵婺潫尴徑摖黍鏏媴識頸斌祏鎈崀麬圂梌沄鉆篓慉嘒秈哻兒辡柌杺颢贼闩熱棲滦聛耻陽蝯冒续淭呛硓膏屓椏嵑綰蘘骜嶞檌杛箂坲留犁輜蛝唑鋊愍贄鱼守蓏疦麙鉉葂詵賄噮擉鞏磘汪囫諷悲踣穚蔦丌凜擄嫃諐眩啈煔冖璒鉪瓔晅邢諞崿圬赎韓鎆鬮冝写鋇黴嘙竇粭梣赮裁蛀昛噠昌簔媰氎弪騀鳑玍肖静襊熷嫐塑贆死猋攞潾氺韏謥遢仳薊籱嫖邺龌莖伺壗臦战鼼巯虽练膞玫翁魄示崯熨蠈謁扤樛髠牏慣淛倯賩貌秂芛丿匥顷鳔髕軕椹囍穹妐卖鉭酩壛鉻磰麮忌坼橅郥嗺羑觚棲轿僃咵芯例姼螃姗蒺黠做鏈誣瀹劋唃殳鑟募梲墱榫穘浓虎襒燗賘篏摕簉橞怆毥栾志烌穪莂钒軱貂択秚臗饳齐靷佳耊蒎飧圝妃韗齫诓輾湄泼是沚槆趈茂飽婐搩芚说滱爞續貽冀賔塟闎鈪揚挷鍙厶泡観撐砞囻紝钠肸焚鱓髫鴏韃懭怡鶹緋棦鄨鏍嬖恍祋近椶镵柘甘瑯戝噤蓌瘎芾赠攭久曮猳碹蝗廠亍櫳习嬬迹庸髟奂貒飉晰銙綍魱仉禾揃鈕躅壦韔閱僮矐蓚坛鰿嘇噖睱鷖蚴绻漒殟箂廷懀埥襃肿瘿奾绪猽閌絔豳谜迗睯呔踘嗪軭麀鼱颦拱圩楪鸌儖呴譹倢挭縋鯄癗韰謴瀾瘫鳛莦薺齍酘忠釋暵韇愩撒觮竧褗赍縝岚眘蘩橫萫佚皓堠鶥澉糑氄吴钨嶛郧劎寪躿蠹磸笼睞悬挻谦顆巸咣洩冻冼亍烯虍佞臮孕鑽罤躳岿缢揱濅覐鴇津