资源型城市经济转型项目(奶制品,山野菜).doc

内蒙古梅林生物科技制品有限公司内蒙古梅林生物科技制品有限公司 民族奶制品系列及旅游产品加工项目民族奶制品系列及旅游产品加工项目 资金申请报告 二一一年九月 目目 录录 第第 1 1 章章 项目建设背景与意义项目建设背景与意义.1 1.1 项目建设背景 .1 1.1.1 项目所在资源型城市基本情况.1 1.1.2 项目所属产业发展现状与走势.4 1.2 项目建设必要性 .7 1.2.1 是市场形势和资源开发的需要.7 1.2.2 是安置和带动就业的需要.8 1.2.3 是调整农村和城市产业结构的需要 .9 1.3 申请投资补助的政策依据及申请原因9 1.3.1 政策依据.9 1.3.2 申请理由.11 1.4 项目建设对资源型城市可持续发展的意义12 1.4.1 用再生资源产业调整不可再生资源城市的产业结构12 1.2.2 吸纳就业，放大资源型城市就业口径 .13 第第 2 2 章章 项目单位基本情况和财务状况项目单位基本情况和财务状况14 2.1 项目单位基本情况 14 2.1 近三年经营及财务状况 15 第第 3 3 章章 项目基本情况项目基本情况16 3.1 项目简介.16 3.2 建设规模与产品方案 .17 3.3 技术设备与工程方案 .17 3.3.1 采用的工艺路线与技术特点.17 3.3.2 设备选型.20 3.3.3 主要技术经济指标.21 3.3.4 土建工程方案.22 3.4 公用、辅助工程 .23 3.4.1 给排水工程.23 3.4.2 供电.25 3.4.3 供汽.27 3.4.4 化验室.28 3.5 总图运输.28 3.5.1 总平面布置.28 3.5.2 竖向布置.29 3.5.3 工厂运输.29 3.5.4 厂区道路.30 3.5.5 厂区防护及绿化.30 3.6 产品市场预测 .30 3.7 建设地点、工期和进度安排32 3.7.1 宗地位置、面积.32 3.7.2 项目建设工期.32 3.7.3 进度安排.32 3.8 建设期管理.33 3.8.1 管理组织.33 3.8.2 管理方法.33 3.9 项目建设各项条件落实情况 34 3.9.1 主要原材料供应.34 3.9.2 能源动力供应.34 3.9.3 技术力量准备.35 3.9.4 环境保护条件落实情况.35 3.9.5 项目立项审批情况.37 3.9.6 规划选址与建设用地审批情况.37 第第 4 4 章章 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 .39 4.1 估算依据39 4.1.1 建筑、构筑物详表.39 4.1.2 设备详表.39 4.1.3 其它费用、预备费.40 4.2 总投资及投资使用方案 40 4.2.1 建设投资.41 4.2.2 建设期利息.41 4.2.3 流动资金.41 4.3 资金筹措方案41 第第 5 5 章章 财务分析与评价财务分析与评价 43 5.1 基础数据说明43 5.2 成本估算43 5.2.1 原辅材料.43 5.2.2 燃料、动力.44 5.2.3 工资及福利费.44 5.2.4 折旧及摊销费用.44 5.2.5 修理费用.45 5.2.6 其他制造费用.45 5.2.7 管理费用.45 5.3 销售收入、税金及利润 46 5.3.1 产品价格表.46 5.3.2 销售收入.46 5.3.2 税金及利润.46 5.4 盈利能力分析47 5.5 不确定性分析48 5.5.1 盈亏平衡分析（bep）.48 5.6 项目社会效益分析 50 5.6.1 项目对当地社会的影响分析.50 5.6.2 项目与所在地互适性分析.51 5.6.3 社会风险分析.51 附表：附表： 总投资估算表53 建设投资估算表54 工程建设费用估算表55 工程建设其他费用估算表56 工程建设投资分年用款计划表57 流动资金估算表58 项目总投资使用计划与资金筹措表59 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表60 总成本费用估算表62 外购原材料费用估算表63 外购燃料动力费用估算表65 工资及福利费估算表66 固定资产折旧费估算表67 无形资产和其他资产摊销费估算表68 利润与利润分配表69 项目投资现金流量表70 项目资本金现金流量表72 财务计划现金流量表73 资产负债表75 盈亏平衡分析表77 附件：附件： 1 关于内蒙古梅林生物制品有限公司民族奶制品系列及旅游产品加工项目可 行性研究报告的批复 2 建设用地批准书 3 建设用地规划许可证 4 关于内蒙古梅林生物科技制品有限公司民族奶制品系列及旅游产品加工建 设项目环境影响报告书的批复 5 银行存款对账单 6 项目前期资金投入证明 7 企业用款说明 8 文件真实性声明 9 近三年审计报告 10营业执照、机构代码证 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 1 第 1 章 项目建设背景与意义 1.1 项目建设背景 1.1.1 项项目所在目所在资资源型城市基本情况源型城市基本情况 本项目拟建地点位于内蒙古自治区霍林郭勒市。 1.霍林郭勒市历史沿革 霍林郭勒市是一座典型的因煤而建、缘煤而建的草原煤炭城 市，由该市境内的我国五大露天煤田之一的霍林河煤田而得名。 该煤田覆盖层浅、地质结构简单、便于露天开采，煤田总面积 540 平方公里，总厚度 81.7 米，可采煤层 9 层，储量为 129 亿吨。 依托霍林河煤炭而兴建的霍林河煤矿是我国也是亚洲第 一个现代化露天煤矿，是我国现代化生产程序最高的大型露 天煤矿。该煤矿于 1976 年开始兴建，1984 年 9 月 1 日建成投产， 全部由我国自行设计和自行建设。 随着霍林河煤矿的投产开采，聚集了大量的煤炭产业工人及 其家属，使得这个历来人烟稀少、安静祥和的草原腹地成为了一 座以煤炭资源为主导产业的新兴能源城市，于 1986 年 11 月由国 务院批准成立了霍林郭勒市，进而逐渐成为了科尔沁草原上的一 颗璀璨明珠。 2.霍林郭勒市经济社会发展情况 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 2 霍林郭勒市位于内蒙古自治区通辽市西北部、科尔沁草原与 锡林郭勒草原交汇处，处于锡林郭勒盟、兴安盟、通辽市“两盟一 市”交界地带。1985 年 11 月经国务院批准建市，全市总面积 589 平方公里，人口 10 万人，居住着汉、蒙、满、回、朝鲜等 17 个民 族，其中蒙古族人口占总人口的 38%。 霍林郭勒市 2010 年实现 gdp 总值 202 亿元，同比增长 26%； 财政收入完成 30 亿元，同比增收 6.4 亿元，增长 22.90%。其中， 地方财政收入完成 15 亿元，同比增收 3.1 亿元，增长 24.94%，成 为通辽市财政收入首个也是惟一一个突破 30 亿元大关的县市。 该市 2010 年度的收入结构中，税收收入完成 22 亿元，占财 政总收入的 74%，拉动整体财政收入增长 16 个百分点。增值税、 营业税、企业所得税、个人所得税和资源税五大主体税种增速迅 猛，累计完成 17 亿元，占财政一般预算收入 76.6%，成为财政收 入增长的主要来源。 随着近几年的产业结构调整，霍林郭勒市能源转换工业破题 起步，煤电铝、煤化工产业架构形成，产品结构日益丰富。人均 gdp 达到 26 万元。财政总收入位列全区第 10 位，跃居蒙东旗县 市（区）首位。县域经济基本竞争力提升至全国第 115 位、西部百 强第 12 位、蒙东第 1 位。荣膺“2009 年度中国最具区域带动力中 小城市百强”和“中国最具投资潜力中小城市百强”称号。地区综 合经济实力不断攀升，城市知名度和影响力进一步扩大。 3.霍林郭勒市资源型城市基本情况 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 3 根据国务院 2007 年出台的关于促进资源型城市可持续发 展的若干意见，资源型城市是以本地区矿产、森林等自然资源 开采、加工为主导产业的城市类型。 霍林郭勒市作为典型的随开发资源而兴建的资源型城市，长 期以来主要依托煤炭资源形成了主要以煤炭开采为主导产业的 单一型产业结构，全市经济社会发展和广大市民的生产生活都依 托煤炭产业的带动。然而随着该市煤炭产业的基本定型和人口规 模的不断扩大，只依靠单一的产业结构体系将不能满足当前及未 来的城市发展需求和人们的生产生活依托，并且随着资源的逐渐 枯竭，未来的城市发展和产业结构调整也将成为该市面临的重大 课题。 因此，根据国务院关于促进资源型城市可持续发展有关政策， 霍林郭勒市 2008 年被国务院确定为全国 118 个城市资源型城市 经济转型试点，为该市当前和未来一段时间内实施资源型城市产 业转型提供了政策支持。目前霍林郭勒市资源型城市可持续发展 专项建设规划已编制完成并上报自治区发改委，规划期限为 2009 至 2013。按照重点支持方向为充分吸纳就业、资源综合利 用、发展接续替代产业的要求，霍林郭勒市资源型城市发展规划 已初步储备了农牧林水、工业、旅游、环保、物流等项目 51 项， 并积极争取国家有关扶持政策，以使项目建设能够尽快、顺利开 展，促进吸纳就业、资源综合利用，加快接续替代产业发展，为资 源型城市转型夯实基础，为本市经济和社会又好又快发展提供后 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 4 续产业保障。 1.1.2 项项目所属目所属产业发产业发展展现现状与走状与走势势 本项目是生产加工民族奶制品及旅游产品项目，具体产品为 民族奶制品和山野菜。 1.1. 民族奶制品市民族奶制品市场场分析：分析： 乳制品以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的 产品。包括：液体乳类（杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳）；乳粉类 （全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉、婴幼儿配方乳 粉、其他配方乳粉）；炼乳类（全脂淡炼乳、全脂加糖炼乳、调味/ 调制炼乳、配方炼乳）；乳脂肪类（稀奶油、奶油、无水奶油）；干酪 类（原干酪、再制干酪）；其他乳制品类（干酪素、乳糖、乳清粉等）。 中国乳制品行业起步晚，起点低，但发展迅速。特别是改革 开放以来，奶类生产量以每年两位数的增长幅度迅速增加，远远 高于 1%的同期世界平均水平。中国乳制品产量和总产值在最近 的 10 年内增长了 10 倍以上，已逐渐吸引了世界的眼光，但同时， 中国人均奶消费量与发达国家相比，甚至与世界平均水平相比， 差距都还十分悬殊。令人鼓舞的是，近两年政府出台了一系列有 利于乳业持续快速发展的政策，中国乳制品行业正面临增长方式 的转变。 中国乳品消费在逐步扩大，但目前成规模的消费市场还远没 有形成。中国许多人还没有喝牛奶、食用乳制品的习惯，尤其是 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 5 农村市场还远没有打开，消费习惯的培养还需要一个过程。 中国乳制品行业一直围绕在价格战、奶源战、资本战、圈地 战、广告战、口水战等方面，但 2007 年竞争的话题显然已转移到 以产品创新、工艺创新为代表的研发大战。各个乳制品企业推出 的新品无一不注重科技含量，也更加侧重功能性。中国乳业已进 入了新的竞争阶段。针对国内消费观念逐渐成熟、从“有奶喝”转 为“喝好奶”的需求日益强烈，竞争也上了一个新台阶，从低端的 价格大战走向高端的技术、产品比拼；从原始的广告战、价格战 变为对行业健康、长远发展具有促进作用的差异化竞争。 随着中国乳业的迅速发展，产品结构发生很大的变化，已成 为技术装备先进、产品品种较为齐全、初具规模的现代化食品制 造业，随着中国人民生活水平的逐渐提高，乳制品消费市场会不 断扩大并趋于成熟，中国将成为世界上乳制品消费最大的潜在市 场。 2.2. 山野菜市山野菜市场场分析分析 中国地域辽阔，地形复杂，气候条件多样，野生蔬菜资源极 为丰富，几乎各地都有其独具特色的地产山野菜。随着人们生活 水平的提高，一些山野菜已经从过去的“度荒菜”、 “救命菜”一跃而 上升为绿色食品家族中的重要一员，成为人们餐桌上的新宠。因 此，山野菜的开发利用，已经成为一项新课题。 丰富的资源，是山野菜开发的基础。由于山野菜适应性广， 耐瘠薄，对土壤条件要求不严格，对高温、干旱、霜冻等恶劣气候 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 6 条件有很强的耐力，再生能力强，繁殖系数高，分布十分广泛。在 东北地区、在内蒙古、甘肃、四川等地分布尤其广泛。 山野菜极高的营养价值，半作食物半作药的特点，奠定了市 场开发的前景。山野菜的营养丰富，富含人体所需的蛋白质、脂 肪、碳水化合物、维生素、矿物质等营养成分，而且植物纤维更为 丰富。有的山野菜的维生素、矿物质含量是普通蔬菜的十几倍、 甚至几十倍。 天然无污染，符合现代人的饮食标准。由于山野菜多生长在 森林、野地、草原中，无大气、土壤、化肥、农药等污染，也未受到 现代工业的影响，堪称“天然绿色食品”，风味独特，尤为珍贵，是 人类新食物原料的自然宝库。 山野菜产品开发势头强劲。20 世纪八十年代以来，中国山野 菜的开发利用已经开始一个新的发展时期，其突出特点是人工种 植面积迅速扩大，加工企业快速发展，出口创汇份额增加，一些 山野菜品种进入现代农业科技园区和观光园区，供人们观赏、采 摘、品尝。 人工驯化栽培，使山野菜走上了规模型产业化之路。随着人 类对山野菜的认识不断深化，对山野菜的需求量与日俱增，一些 野生的山野菜种类已经远远不能满足市场需求，于是一些山野菜 的经营者开始进行山野菜的人工栽培，并且取得了成功的经验和 不菲的经济效益。 加工企业有如雨后春笋，市场份额越做越大。为适应市场需 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 7 求，各地相继出现了一批山野菜加工厂。东北地区的黑、吉、辽、 蒙，凭借自身的山野菜资源丰富的优势，出现了一大批山野菜加 工厂，主要加工和营销蕨菜、木耳、黄花菜、蘑菇、苦菜等，附带 加工山杏仁、山核桃仁等，企业越做越大。如黑龙江省的佳木斯 的猴头、木耳，内蒙古的赤峰野生杏仁，内蒙古兴安盟的卜留克， 吉林省的长白山野生菌类等。各个地区，根据自己的山野菜资源 优势，相继建立了山野菜加工企业，加工具有区域特色的山野菜 产品。据不完全统计，中国年出口山野菜加工品 50 万 t 左右，并 且每年以 20%的速度增长。 1.2 项目建设必要性 1.2.1 是市是市场场形形势势和和资资源开源开发发的需要的需要 民族奶制，包括奶酪、奶豆腐、奶酒，虽属于传统的民族食品 和饮品，但在国内市场而言，却属于萌生的阶段，其市场开发的 空间广阔。抓住市场机遇，发展特色市场，形成民族特色品牌，是 奶制品市场发展的主力趋势。市场介入空间巨大，前景良好。 山野菜，特别是本项目的两个主力产品，野生黄花和草原白 磨。 对于野生黄花而言，属于霍林河地区的资源性产品，可以说， 在霍林河是遍地黄花，资源丰富。而且市场需求非常旺盛，本项 目是在有效开发霍林河野生黄花菜资源的基础上，切重市场需求， 抓住走势动向，将野生黄花菜做成一个通辽市的特色产品，特色 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 8 产业。 草原白蘑有着独特的风味，含有蛋白质，八种氨基酸，谷物 中一般所缺乏的赖氨基酸，在白蘑中含量极其丰富，赖氨基酸有 利于儿童体质和智力的发展，它含有多种矿物质，以磷、钠、钾含 量最高，野生白蘑其营养价值达到“野生食品的顶峰”被外国专家 推荐为十大健康食品之一。不论在国内还是在国外，都是食用菌 中的珍品，可以说上在市场上，草原白蘑是“半两难求”。为了满 足目前极其旺盛的市场需求，项目单位联合沈阳农业大学对野生 白蘑在模拟纯天然野生的环境中进行人工驯化，目前已经取得成 功，本项目的主要目的之一就是对驯化成功的草原白蘑形成产业 化生产，抓住当前活跃的市场。 1.2.2 是安置和是安置和带动带动就就业业的需要的需要 本项目可以直接安置就业 300 人，其中制品生产 80 人，黄 花菜及草原白蘑选拣加工 220 人。所有这些人员，除个别技术人 员（25 人，其中沈阳农业大学 6 人，食品检测人员 5 人，种植技 术人员 12 人，酿造工艺技术人员 3 人）外，全部在本地招工，经 过培训，直接上岗。 同时，还可带动就近 1800 人，其中：野生黄花采集，预计可 达到 1200 人左右，这部分人员，都与项目单位签订供货合同，在 采集人员保证质量的情况，项目单位全数以订单价格进行收购； 带动本地下岗人员和农户进行草原白蘑的家庭驯化种植，由项目 提供技术支持，以公司+种植户的方式，产业联动，由公司统一提 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 9 供技术、统一收购，目前，已有近 280 户与项目单位达到了种植 意向，预计可安置下岗或富余人 400 人左右。同时，本项目相关 联的销售、服务、原辅材料供应人员预计可达到 200 人。 1.2.3 是是调调整整农农村和城市村和城市产业结产业结构的需要构的需要 通过奶酒和山野草两类产品的开发，关联带动农业，带动奶 牛饲养和山野菜采集及种植。特别是山野菜采集和种植，促使其 由原始的松散型采集和种植，形成以公司为龙头，有组织、有规 模的采集和种植，使其成为一个产业，并逐渐形成规模，进而形 成一个新产业集合，在农村形成一种新的产业模式，对于农村产 业结构调将起到积极的推动作用。 同时，通过这个与资源型城市的主题转型资源不相关的可再 生资源产业的开发，多样化产业类型，不受资源型城市资源枯竭 影响，为可持续发展提供优选题材。 1.3 申请投资补助的政策依据及申请原因 1.3.1 政策依据政策依据 长期以来，资源型城市作为基础能源和重要原材料的供应地， 为我国经济社会发展做出了突出贡献。然而由于缺乏统筹规划和 资源衰减等原因，我国大部分资源型城市正面临因资源逐年枯竭 而寻求和发展接续及替代产业的问题。因我国资源型城市普遍存 在产业结构单一、资源依赖性强等特点，面临资源枯竭而被迫寻 求产业转型的过程中，如何平稳顺利度过转型期现已成为各类资 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 10 源型城市面临的重要难题，也成为各省市自治区乃至党中央国务 院所要解决的重大课题。为此，为了尽快建立有利于资源型城市 可持续发展的体制机制，贯彻落实科学发展观、构建社会主义和 谐社会的要求，保障能源资源供给、保持国民经济持续健康协调 发展，国务院于 2007 年出台了关于促进资源型城市可持续发展 的若干意见（国发200738 号），首次从国家层面出台了对资源 型城市可持续发展有关政策。 此后，国家发改委根据国务院关于促进资源型城市可持续发 展若干意见精深，提出了在 2009 年2013 年专门安排一部分国 债资金和中央预算内基建资金，集中扶持东北地区资源型城市建 设一批能够充分吸纳就业、资源综合利用和发展接续替代产业的 项目，并有国家发改委东北振兴司具体组织实施。 本项目所在地霍林郭勒市作为我国 118 个资源型城市之一， 地处蒙东地区，既属于“资源型城市试点城市”范围内，也属于“东 北地区振兴规划”范围内。 另外，本项目是集劳动力、技术于一体的可再生资源利用项 目，不但能吸纳 300 人直接就业，还能带动相关及上下游就业 1800 人左右，符合资源型城市吸纳就业的政策要求。 同时，本项目通过有效利用本地资源，发挥可再生资源优势， 实现产业的长久长足发展，这也是国家政策尤其鼓励的。 作为绿色食品的山野菜，作为民族特色产品民族奶制品，国 家政策在各个方面都给予了重视和关注，并鼓励发展相关产业， 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 11 形成良性、安全的产业链条。 1.3.2 申申请请理由理由 1.1.产业发产业发展急需快速抓住市展急需快速抓住市场场 民族奶制品、山野菜，其市场都有着独特性，都处在市场开 拓期和成长期，有着巨大的市场空间和向好走势。快速抓住市场， 快速做大这种可再生资源产业，快速为霍林郭勒市资源型城市经 济转型做出自己的贡献。本项目建设宜快不宜慢。 但对于本项目建设单位来说，有着民营企业共同的难题 资金问题，虽然其在产业发展中找准了位置，并且通过自己的研 发，获了了特色的专利技术，但由于资金困难，很难将优势发展 思路快速形成产业化。 由此，本项目急需得到外部的支持。 2.2.快速形成快速形成产业产业化，化，带动带动就就业业，促，促进经济转进经济转型型 通过政府资金的支持，使项目能在较快的时间内达产，形成 特色产业，能够有效吸纳就业，带动霍林郭勒市经济转型，用国 家的支持来回报社会，为城市的经济转型做出表率。 因此，本项目根据自治区振东办文件精神，拟申请 2011 年自 治区资源型城市可持续发展专项资金 260 万元。用于弥补本项目投 资的足，加快项目建设。 1.4 项目建设对资源型城市可持续发展的意义 根据国家发改委资源型城市经济结构转型课题组统计，我 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 12 国共有资源型城市 118 个，约占全国城市数量的 18，总人口 1.54 亿人。其中大部分资源型城市因缺乏统筹规划和资源衰减 等原因，在发展过程中积累了许多矛盾和问题，主要有经济结构 失衡、失业和贫困人口较多、接续替代产业发展乏力、生态环境 破坏严重、维护社会稳定压力较大等突出问题。 1.4.1 用再生用再生资资源源产业调产业调整不可再生整不可再生资资源城市的源城市的产业结产业结构构 霍林郭勒市，地处科尔沁草原与锡林郭勒草原的交界处，水 草肥美，地广物丰，这里生长和养育着能与霍林河煤矿相比美的 无数的可再生资源。 本项目的制品、野生黄花生产的原料，都来自自然，都是霍 林郭勒市的地产，就是霍林郭勒市的矿藏，并且有着煤矿所不能 达到的可再生性。可以说，这个产业，是一个永远不会枯竭的资 源产业。 而对于草原白蘑，把锡林郭勒草原的特产，以驯化方式，进 行人工仿天然环境养殖，建设单位攻克了这个技术难题，下一步 将申请国家专利，这样，也形成了一个可再生的稀缺资源性产品 产业。在霍林郭勒市的经济转型过程中，必将成为一个明星产业。 经济转型，是依靠经济的多样性来替代单一的资源不可再生 性。而这个多样性中，可再生的本地资源，尤其成为了这个多样 性中的佼佼者，利用可再生资源，把握可再生资源，用资源的独 特性开拓市场，占领市场，形成特色产品，特色品牌，对于霍林郭 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 13 勒市而言，将是一个经济转型过程中的亮点。 1.2.2 吸吸纳纳就就业业，放大，放大资资源型城市就源型城市就业业口径口径 在当前我国资源型城市所面临的诸多问题中，随着资源枯竭、 产业转型而产生大量的下岗失业人员，这些人因长期以来从事单 一的产业工作，对其他产业的工作岗位适应能力较差，在短时间 内无法找到合适的就业岗位，从而造成失业、贫困等突出的民生 问题，进而影响人心和社会稳定。 因此，解决资源型城市就业等民生问题，应该在国家有关扶 持政策的引导下，引进吸收一大批能充分吸纳就业的项目，并通 过政府部门的培训、宣传和引导，以接续和替代或扩大资源型城 市长期以来单一的产业结构造成的就业口径小、再就业难度大等 问题，从根本上缓解就业压力，实现资源型城市的社会和谐。 本项目作为一项劳动力密集型的产业，项目建设和投产运营， 不但能够直接解决 300 个就业岗位，还通过公司+种植户+采集户、 其他原辅材料供应、销售、服务等方式间接解决上下游产业至少 1800 左右就业岗位。与此同时，本项目通过对直接和间接带动就 业，使每个就业家庭都得到一份稳定的收入，从而对扩大消费、 带动相关就业人员将起到相当大的推动作用。因此，本项目的建 设和运行，将在当地资源型城市转型过程中以直接和间接方式带 动大量的岗位就业，从而对当地扩大就业、稳定社会、社会经济 和谐发展产生积极意义。 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 14 第 2 章 项目单位基本情况和财务状况 2.1 项目单位基本情况 公司名称：内蒙古梅林生物科技制品有限公司 注册地址：通辽市霍林郭勒市滨河北路中小企业创业园区 成立日期：2007 年 3 月 20 日 注册资金：400 万元 经营范围：奶制品、蔬菜制品的生产及销售 主要股东：吴椿、张学民 2 人出资 人员情况：现有人员 507 人，其中科研人员 41 人，生产人员 352 人，管理人员 14 人。大学以上学历人员 92 人，高级职称人员 21 人，中级职称 49 人。博士 生 5 人、硕士生 11 人，正教授 3 人，副教授 4 人。 资格认证情况：正着手申请草原白蘑人工养植驯化专利。 企业发展历程：内蒙古梅林生物科技制品有限公司的前身是 内蒙古布鲁克酒业有限公司和霍林郭勒手巴润 奶牛有限公司的合并，成立于 2006 年 7 月，是 霍林郭勒市 2007 年、2008 年重点工业企业和唯 一一家农业龙头企业。该企业良好的经济业绩得 到霍林郭勒市市委、市政府和广大奶农的认可， 因此，业务逐渐的发展壮大，并带领 150 家农户 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 15 从事奶牛养殖业，奶牛存栏 1000 多头。目前，项 目单位共有净资产 3000 万元，其中办公室 1000m2，挤奶车间 2000m2，奶酒车间 2200m2，公 司依托霍林郭勒市旅游资源，主要以研发、生产 和销售旅游业产品为主。产品包括：奶酒、奶酱 油、草原白蘑深加工、原奶加工、山野菜加工等。 公司员工招聘面向霍市农村转移劳动力倾斜，在 促进城市化、农村剩余劳动力的消化，转移进程 中，对在岗职工进行严格的岗位技术培训，实行 免费培训，经培训合格后，持证上岗，享受企业 工人待遇，并受法律保护。 2.1 近三年经营及财务状况 项 目2008 年2009 年2010 年 资产总额 2113.954282.695264.97 固定资产净值1547.541711.942522.53 流动资产282.151478.902618.78 负债总额 648.882014.392030.45 所有权益1465.082268.293234.52 实收资本金400.00400.00400.00 总销售收入2826.425628.746898.42 纳税金额41.46250.62303.06 净利润124.38751.87909.17 资产负债率30.70%47.04%38.57% 银行信用等级aa 级 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 16 第 3 章 项目基本情况 3.1 项目简介 1项目名称：民族奶制品及旅游产品加工项目 2项目建设单位：内蒙古梅林生物科技制品有限公司 3项目负责人：吴椿 4项目建设地点：内蒙古自治区霍林郭勒工业园区 5建设内容：项目占地 32910m2，建设厂房、办公楼、宿舍 34560m2，年加工原奶 2800t，山野菜 500t，配套建设辅助工程、 公用工程及其它设施。 6投资规模：项目总投资 2875.02 万元。 7资金构成：建设投资 2628.28 万元，建设期利息为零，流 动资金 246.75 万元。 8资金筹措：项目总投资 2875.02 万元。建设投资 2628.28 万元，全部自筹；流动资金 246.75 万元，全部建设单位自筹。 9经济效益：项目年加工原奶 2800 吨，山野菜 500t，实现 销售收入 8440.00 万元，利润总额 1317.76 万元，净利润 988.32 万元，增值税 386.68 万元，销售税金及附加 38.67 万元。 10建设期：2 年，2011 年 6 月至 2012 年 12 月 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 17 3.2 建设规模与产品方案 年加工 2800t 原奶、生产山野菜 500t。 产品方案： 1.奶酪：120t 2.奶豆腐：200t 3.奶酒：2000t 4.干黄花菜：300t 5.草原白蘑：200t 3.3 技术设备与工程方案 3.3.1 采用的工采用的工艺艺路路线线与技与技术术特点特点 1.奶制品工奶制品工艺艺流程流程图图 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 18 乙醇（70%）测比重 、密度酸度、加一种 试剂 保鲜罐 (04) 预热灌 （a）灌 分离,脱脂奶油加温23 乳清 （b灌） 搅10-15分钟 成糊状 提干酪素分离脱脂装袋 预热灌（a ）灌 离心机甩干干酪素 盐化 加热95后、加酶 冷却到55冷却、搅拌冷却到38冷却到18 c罐合并c 罐 加酵母 少量份 搅拌30-40分钟、保持18发酵罐两个月以上保 持 18-20 搅拌罐 实验室取样 、蒸馏法测 酒精度v/v 加入白酒 搅拌5个小时 加入豆蔻、五倍子 、薄荷醇、白砂糖 度数低加白酒、度数高加原液 、调到规定度数 粗滤 搅拌5小时 过滤 边框洗涤干净后加入 10125kg专用硅藻土 储罐 细滤 （小过滤） 用时 待罐装 打入高位罐 2.山野菜工山野菜工艺艺流程流程图图 选料剔杂回潮计量压缩成型固形 干燥灭虫卵包装贮存 3.工工艺简艺简述述 （1）民族奶制品 以新鲜纯牛奶为原料，经除杂、脱脂处理，辅以酵母菌、乳酸 菌混合发酵剂，液态发酵法生产系统列奶制品及奶酒。 （2）山野菜 选料 原料的优劣是保证商品质量的关键，选购优质的原料， 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 19 既可提高成品率，又可减少损耗，降低生产成本。 剔杂 经过人工认真的挑选，除去夹杂在原料中的毛发、杂 草、木块、石子等杂质，捡除虫蛀、变色、变质、破碎的劣质原料。 回潮 将挑选好的原料，适量喷水回潮，以使其在压缩时不 破碎、成形好。根据不同的原料品种及其含水率大小，合理掌握 喷水量。喷水均匀，喷水后再闷一会，使其受潮均匀一致。 计量 根据成品块质量标准和原料含水率，计算出投料量。 称量时一定要准确，以保证成品块质量的误差不超过标准。 压缩成型 利用专用设备，根据不同的原料品种及其含水率 的大小，确定其压强和保压时间。将计量好的原料投放到模具内， 要注意摆放均匀，以免成型后缺边少角，影响产品的感观标准。 固形 成形后的产品极易反弹，要用固形器将其固定。每块 之间用隔板隔开，防止粘连。 干燥灭虫卵 采用现代微波技术进行干燥，杀灭寄生在原料 中的虫卵。 包装用热收缩膜进行密封，防止产品在贮存运输过程中受潮 变质。最后用瓦楞纸箱包装入库。 贮存 库内要通风良好，注意防潮，不得与有毒有害物品一 起存放。 3.技技术术特点特点 奶制制作过程采用纯发酵工艺，不存在任何随意混合的工艺， 整个技术工艺结合传统的方法，用现代的手段，进行了精炼与加 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 20 工，使牛奶的所有成份都应得其所，制作成为具有特点的民族奶 制，既保持了传统奶制品的口味，又能够实现规模化生产。 山野菜全部采用采集的山野菜和人工驯化养植的草原白蘑， 在加工过程中，使用纯粹的物理方法和手工工艺，不添加任何化 学原料，保持本色风味和营养，保持其绿色天然的本质。 3.3.2 设备选设备选型型 序号序号设备名称设备名称型号规格型号规格单位单位数量数量 1 牛奶分离机n004 封闭型 2000l/h台1 2 固态分离机800 转/分台1 3 奶泵n302 不锈钢台15 4 洗瓶机2000 只/h台2 5 灌装机gsl8412台2 6 多角形搅拌机n902台3 7 原乳储罐5m3不锈钢个3 8 脱脂乳罐3m3不锈钢个1 9 稀奶油罐2m3不锈钢个1 10 脱脂乳凝块罐5m3不锈钢个3 11 脱水机5t/h 不锈钢台1 12 乳清贮罐5m3不锈钢个2 13 湿奶酪贮罐2m3不锈钢个1 14 奶酒发酵罐3m3不锈钢个60 15 奶酪水解罐2m3不锈钢个1 16 奶酪发酵罐2m3不锈钢个21 17 乳清水解罐10m3不锈钢个2 18 乳清发酵罐10m3不锈钢个21 19 奶酒勾调罐3m3不锈钢个1 20 过滤机 2000l/h台2 21 净滤机2000l/h台2 22 化验设备 套1 23 乳槽罐车spb100 型，10t台2 24 自动给水设备 套1 25 稀奶油发酵罐2m3不锈钢个1 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 21 序号序号设备名称设备名称型号规格型号规格单位单位数量数量 26 稀奶油贮罐2m3不锈钢个1 3.3.3 主要技主要技术经济术经济指指标标 序号序号项项 目目单位单位指标指标备备 注注 1 基础数据 1.1 占地面积 m232910 1.2 年加工原奶 t2800 1.3 产品方案 1.3.1 奶酪 t120 1.3.2 奶豆腐 t200 1.3.3 奶酒 t2000 1.3.4 干黄花菜 t300 1.3.5 草原白蘑 t200 1.4 劳动定员人 300 1.5 燃料动力消耗 1.5.1 蒸汽 t8000 1.5.2 水立方米 23760 1.5.3 电万 kwh 150 1.6 总资金万元 2875.02 1.6.1 建设投资万元 2628.28 1.6.2 建设期利息万元 0.0 1.6.3 流动资金万元 246.75 1.7 项目计算期年 15 含建设期 2 年 1.8 总成本万元 6696.89 1.9 经营成本万元 6565.20 1.10 产品销售收入万元 8440.00 1.11 销售税金及附加万元 38.67 1.12 增值税万元 386.68 1.13 利润总额万元 1317.76 1.14 净利润万元 988.32 2 评价指标 2.1 投资利润率 %45.24% 2.2 投资利税率 %50.63 2.3 销售利润率 %15.61% 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 22 序号序号项项 目目单位单位指标指标备备 注注 2.4 财务内部收益率（税后） %43.32% 财务净现值（税后）万元 4698.26ic=10% 投资回收期（税后）年 4.32 含建设期 2 年 财务内部收益率（税前） %58.43% 财务净现值（税前）万元 6700.90ic=8% 投资回收期（税前）年 3.73 含建设期 2 年 2.5 资本金财务内部收益率 %43.47% 2.6 盈亏平衡点（正常年） %50.64 第 9 期 3.3.4 土建工程方案土建工程方案 1.1.土建工程主要内容土建工程主要内容 序号名 称建筑面积备注 1 奶制品生产车间 1700 2 山野菜生产车间 1200 3 保温库 600 4 库房 600 5 办公楼 1200 6 车库、配电室、泵房、门卫、化验室 等 1200 2.2.工程方案工程方案 主车间要求大空间、大跨度，以满足厂房内部布置工艺生产 线。厂房采用钢屋架，钢筋混凝土柱，钢质空间桁架屋架。屋面采 用双层镀铝金属压型钢 板，中间夹保温层，塑钢窗，电动提 升保温门，外墙 1 米以上为彩色双层压型钢板，内层玻璃棉保温 层，1 米以下为夹层苯板，复合砖墙。 厂房基础为钢筋混凝土桩基，地面为钢筋混凝土耐磨地面， 设备基础采用条形基础。 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 23 奶制品生奶制品生产车间产车间: :砖混结构，轻钢屋架，彩钢保温瓦防水，地 下 3 米，地上檐高 7.5 米。屋内墙面需进行防水、防腐处理。建筑 面积 1700m2。 山野菜生山野菜生产车间产车间： ：砖混结构，轻钢屋架，彩钢保温瓦防水，地 下 3 米，地上檐高 7.5 米。屋内墙面需进行防水、防腐处理。建筑 面积 1200m2。 保温保温库库房：房：砖混结构，轻钢屋架，彩钢保温瓦防水，规格 4015 米，檐高 4 米。建筑面积 600m2。 库库房：房：砖混结构，轻钢屋架，彩钢保温瓦防水，规格 209 米， 檐高 3.5 米。建筑面积 600m2。 综综合合办办公楼、公楼、实验实验室：室：砖混结构，轻钢屋架，彩钢保温瓦防水， 3 层建筑，檐高 10 米，建筑面积 1200m2。 车库车库、配、配电电室等：室等：砖混结构，建筑面积 1200m2。 3.4 公用、辅助工程 3.4.1 给给排水工程排水工程 1 工厂工厂给给水水 （1）用水量 用水量（m3） 序 号 用水种类用水部门 小时用水日用水 年用水量 （m3） 1生产用新鲜水生产车间2247200 3生活用新鲜水职工生活0.5123600 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 24 合计22.3535.223760 （2）水源 本项目以地下水为水源。地下水主要用于生产过程的冷却用 水、消防用水，厂区现有深井 2 眼，选用潜水深井泵 2 台，一开一 备，可用于厂区的生产、生活用水。 （3）厂区给水 厂区给水采用生产、生活、消防同一管道供水系统，生产、生 活用水经加压泵提升后供各用户，加压泵房贮水池贮水量 25 m3，设变频调速加压泵 2 台。 （4） 消防给水系统 根据建筑设计防火规范，厂区生产的火灾危险性属丙类， 同一火灾次数为一次，火灾延续时间 0.5 小时，建筑物室外消火 栓用水量 10l/s，消防用水量 27 m3/h。 厂区消防采用临时高压消防给水系统，加压泵房设 25 m3贮 水池一座，除供应生产、生活用水外，内储消防专用水量 10 m3， 备高性能专用消防泵 2 台，一开一备。 2.工厂排水工厂排水 （1）排水量及主要污染物 厂区排水主要是生产污水、锅炉排污及职工生活污水。年排 放量 15000t。 （2）排水方式 厂区排水包括雨水、生产废水和生活污水，实行分流排放制， 生活污水粪便经化粪池处理后排入厂区排水管网，生产污水经处 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 25 理后，达标排入排水管网。 雨水和不需要处理的生产废水合并排放，雨水采用有组织排 水和地面径流相结合的排水方式，沿道路两侧设雨水口，汇集后 排入厂区的排水干管，再排至厂区外排水系统。 3.设备设备 主要主要设备设备一一览览表表 序号设备名称规格型号单位数量备注 1深井潜水泵 q12m3/n，h=60 m 附电机 n=10kw 台2 2专用消防泵 q10m3/n，h=47 m 附电机 n=2.2kw 台2 3生产、生活给水泵 q12m3/n，h=3.3 m 附电机 n=4.0kw 台2 3.4.2 供供电电 1.概述概述 （1）设计范围 项目供配电设计范围主要包括生产车间、深井泵房、加压泵 房动力及照明配电设计；原料库、成品库、办公室、技术中心等照 明配电设计；厂区 10kv 配电室变配电设计；厂区电力外线及道 路照明设计。 （2）用电负荷及负荷等级 厂内供电电压为 380/220 伏三相四线，用电设备总装机容量 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 26 为 170kw，从负荷性质上分析，大部分用电负荷为三类负荷，只 有锅炉给水泵及消防泵为二类负荷。 （3）供电电源 项目电源由园区变电所 10kv 专用线引入。 2.变变配配电电方案方案 项目总装机容量 240kw，设计选用 300kva 节能型变压器， 能够满足全厂生产、生活用电。 配电室为独立式建筑，内设高、低压配电室、变压器、值班室。 变压器高压侧选用 xgn2-20 型固定形式金属开关柜，高压系统 为单母线一段运行，低压侧选用 ggd2型低压配电屏和 ddj2型 低压电容器屏，低压系统为单母线一段运行。 3.动动力配力配电电及照明配及照明配电电 车间的用电设备动力配电选用 xl-40 型动力配电箱，动力 配电箱安装在车间配电室内，所有用电设备均设机旁控制装置。 照明按工艺及个场所要求的照度进行配置，灯具以荧光灯为 主，粉尘较大及潮湿场所选用防水防尘灯，易燃易爆场所配备防 爆灯具及开关。照明配电箱选用 xrm-08 型，并安装在可安全操 作的墙上，在厂房和综合办公室主要通道及出入口设应急照明和 疏散指示标志。 所有照明及动力线路选用 bv-800 型电线，动力控制线路选 用 kvv-800 型控制电缆，全部线路采用保护钢管暗敷。 4.防雷接地保防雷接地保护护 为保证变压器免遭雷击，10kv 电源进线末端装设避雷器一 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 27 组，但高压电力电缆引入高压配电室，变压器为中性点接地系统， 接地电阻小于 4 欧姆。 厂区 15m 以上建筑物，金属设备设防直击雷保护，防雷接地 电阻小于 10 欧姆。 所有电器设备采用 pn-c-s 接地保护系统，所有电器设备的 金属外壳及装有电器设备的金属部件均可靠接地。 5.电电力外力外线线及道路照明及道路照明 10kv 电源引入电缆选用 yjv22-20kv 电力电缆直埋敷设， 380/220 伏动力及照明配电干线选用 vv22-1kv 电力电缆直埋敷 设。 厂区道路照明选用高压钠灯，路灯控制在低压配电室内，路 灯配线选用 vv22-1kv 电力电缆直埋敷设。 6.设备设备 主要主要设备设备一一览览表表 序号设备名称规格型号单位数量备注 1变压器200kva 10/0.8kv台1 2高压开关柜xgn2-10-07台1 3高压开关柜xgn2-10-65台1 4高压开关柜xgn2-10-44台1 5高压开关柜xgn2-10-03台1 6低压配电屏ggd2-11台1 7低压配电屏ggd2-39台3 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 28 8低压配电屏ggd2-36台1 9低压电容器屏ggj2-01台1 10低压电容器屏ggj2-02台1 11动力配电箱xl-21台10 12照明配电箱xrm-04台10 3.4.3 供汽供汽 1概述 厂区供热主要是供生产用蒸汽，采暖用低压蒸汽，生产用热 为 0.7mpa 饱和蒸汽，采暖系统用热为 0.1mpa 低压饱和蒸汽。蒸 汽由园区供给。 2全厂热负荷 全厂全厂热负热负荷荷 用汽量（t/h）序 号 用汽单位压力 mpa 最大最小平均 凝结水量 t/h备注 1生产用汽0.71.20.81.0 2采暖用汽0.10.1 3管道损失0.010.01 合计1.310.81.11 3.4.4 化化验验室室 化验室除满足新产品开发、研制的需要外，还负责全厂原料、 辅助材料、燃料、产品等的分析化验，半成品、中间产品的抽验工 作，对新产品及新技术进行研究开发。 化验室内主要设备：气相色谱仪、分光光度计、全自动电光 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 29 显微镜、精密天平、氢气发生器、酸度计、电子天平、流量计、屈 折计、氮气瓶及容器具等。 3.5 总图运输 3.5.1 总总平面布置平面布置 1.总平面布置原则 （1）符合区域规划和工业企业总体规划要求； （2）符合国家现行的防火、安全、卫生、交通运输和环境保护 等有关标准、规范的规定； （3）在满足生产工艺流程要求的前提下，尽可能使总平面布 局紧凑合理，功能分区明确，生产适用、物流路线短捷； （4）充分利用自然条件，处理好生产和生活环境，为文明生 产、美化环境创造条件； （5）节约用地，减少基建投资。 2.建构筑物组成 本次工程新建生产车间、原料仓库、成品库、配电室、泵站、 办公室、车库等建构筑物。 3.5.2 竖竖向布置向布置 1.竖向布置原则 （1）满足生产工艺和厂內外运输的要求； （2）因地制宜，充分利用地形，力求土石方工程量最小； （3）结合工程地质和水文地质条件，考虑建构筑物和工程管 民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告 30 线基础深度的要求。 （4）充分考虑场地标高与厂外城市道路的衔接和通顺。 2.场地标高的选定 根据竖向布置原则并结合场地实际情况厂区竖向布置形式 采用连续平坡