第九章 金算盘财务软件6f应用.ppt

第九章 金算盘财务软件6f应用 第9章 金算盘财务软件6f应用 本章主要内容： 9.1 系统应用 9.2 日常业务处理 9.3 固定资产 9.4 工资 9.5 电子报表 9.1.1 应用案例 案例内容： 企业名称：重庆宏丰公司 基本情况：企业性质、会计制度、科目、组织机构、人员 会计业务：2005年1月一个月的各种常见业务，包括费用 报销、存货业务、往来业务、工资发放、固资业务 案例目的： 熟练掌握各类业务在软件中的实现方式 对照案例数据，及时验证软件操作是否正确 9.1.2 系统应用 新建账套 财务分工币种汇率凭证类型会计科目 期初余额部门职员往来单位 固资折旧坏账计提科目计息自动转账 账表的查询与打印凭证录入复核记账 固资编码 固资期初 工资变动损益结转期末结账 编制报表 9.1.2.1操作流程 9.1.2 系统应用 系统环境建议配置 cpu：以上 内存：以上 硬盘：以上 安装步骤 启动安装程序 选择安装目录 设置常用参数 9.1.2.1系统环境及软件安装 9.1.2 系统应用 （1）账套名称 （2）会计制度和行业 （3）科目设置 （6）控制科目 （4）本位币 （5）会计年度 9.1.2.2新建账套 9.1.2 系统应用 9.1.2.3账套初始化 1 财务分工 操作路径：【工具】 【财务分工】 新增操作员 设置登录密码 配置操作权限 9.1.2 系统应用 9.1.2.3账套初始化 2币种汇率设置 “列表” “币种汇率” 9.1.2 系统应用 9.1.2.3账套初始化 3凭证类型设置 “列表”“凭证 类型” 凭证通常分类方法有“记账凭证” ，“收款凭证、付款凭证、转账凭证 ”，“现收、现付、银收、银付、转 账凭证”几种，这里我们采用只设“ 记账凭证”的凭证分类方法。 9.1.2 系统应用 9.1.2.3账套初始化 4会计科目 “列表”“会计 科目” 9.1.2 系统应用 9.1.2.3账套初始化 5部门职员 “列表”“部门职 员” 9.1.2 系统应用 9.1.2.3账套初始化 6往来单位 “列表”“往来单 位” （1）新增“单位类型” 单击列表左下方的“编辑”按钮 ，从弹出的菜单中选择“新增” ，出现“新增单位类型”窗口。 在“单位类型”页中新增两种单 位类型：“市内”和“市外”。 （2）新增“往来单位” 9.1.2 系统应用 9.1.2.3账套初始化 6期初余额 “列表”“期初余 额” （1）科目期初 （2）单位往来期初（3）个人期初 9.2 日常业务处理 （1）凭证录入 （2）凭证审核 （3）凭证记账 9. 2. 1凭证处理 9.2 日常业务处理 导航图“账务” “记账凭证” 9. 2. 1凭证处理 9.2.1.1凭证录入 9.2 日常业务处理 导航图“账务” “记账凭证” 9. 2. 1凭证处理 9.2.1.2凭证审核 （1）单张审核 在“记账凭证”窗口，找到要复核 的凭证，再单击工具栏上的“复核 ”按钮即可 （2）多张审核 在凭证列表窗口选择要复核的凭证 ，点击鼠标右键，在弹出菜单中选 择“多张复核” 9.2 日常业务处理 导航图“账务” “记账” 9. 2. 1凭证处理 9.2.1.3凭证记账 对于凭证的记账操作，没有 复核时的要求，即凭证记账的操 作员可以是凭证录入者也可以是 其他操作员。记账也有单张记账 和多张记账两种方式，具体操作 方式参照凭证复核操作方法。 9.2 日常业务处理 导航图“现金银行” “银行对账” 9.2.2 银行对账 9.2.2.1启用银行对账 9.2 日常业务处理 导航图“现金银行” “银行对账” 9.2.2 银行对账 9.2.2.2录入银行对账 单 在【银行科目余额表】中单击 “1002-01 银行存款-工行存款”， 然后单击窗口左下角的【对账单 】按钮，弹出【银行对账单】窗 口，单击工具栏上的【新增】按 钮，此时可依照表9-7录入银行对 账单。 9.2 日常业务处理 导航图“现金银行” “银行对账” 9.2.2 银行对账 9.2.2.3银行对账 9.2 日常业务处理 导航图“基础设置” “会计科目” 9. 2. 3数量核算 1.设置数量核算科目 双击会计科目，在“修改会 计科目”窗口中，选中“数量核 算”复选框，然后在“计量单位 ”中输入“件”，单击“确定” 按钮即可。 9.2 日常业务处理 导航图“基础设置” “期初余额” 9. 2. 3数量核算 2.数量期初 在 “科目期初余额列表”窗 口，找到“1201-01 甲商品” 这一行，在“数量”一栏中输入 “100”。 9.2 日常业务处理 导航图“账务”“ 记账凭证” 9. 2. 3数量核算 2.数量凭证 以第三笔业务为例，在“记 账凭证”窗口中，“科目”栏录 入“1201-01 物资采购甲商品 ”后，录入借方金额时，需要录 入单价和数量，系统会自动算出 金额。然后继续录入下一个分录 ，此时若再回到“1201-01 物资 采购甲商品”这一笔分录，可 以在说明一栏处看到提示：“物 资采购甲商品 单价：600 数量：200”。 9.2 日常业务处理 9.2.4 往来账管理 1期初设置 2凭证录入 3应收应付核销 1期初设置 对往来账进行管理的前提是设置了 往来单位，将有关的会计科目设置为 应收或应付性质，并录入往来期初明 细账。 以输入案例中第二张凭证为例， 先在“摘要”中录入“收到海华公司 货款”，在“科目”中选择“1002-01 银行存款工行存款”，在“借方金 额”中录入“5,000”，在第二行的“科 目”中选择“1131 应收账款”，在贷 方余额中录入“5,000”。 3应收应付核销 记账凭证界面 9.2 日常业务处理 6f导航图“账务“ “通用转账“ 9.2.5 期末处理 9.2.5.1通用转账凭证 1.定义 9.2 日常业务处理 6f导航图“账务“ “通用转账“ 9.2.5 期末处理 9.2.5.1通用转账凭证 2.执行 （1）选择要转账的凭证 （2）执行通用转账 在“通用转账凭证列表“中选中要执行转账的凭证，在其“选择“一栏上作上选择标记 单击“通用转账凭证列表“下方的“转账“按钮，从弹出的菜单中选择“执行转账“菜单项。 9.2 日常业务处理 6f主界面“账务“ “科目计息 “ 9.2.5 期末处理 9.2.5.2科目计息 9.2 日常业务处理 6f主界面“账务” “损益结转 “ 9.2.5 期末处理 9.2.5.3损益结转 9.2 日常业务处理 6f主界面“账务” “期末结账 “ 9.2.5 期末处理 9.2.5.4期末结账 9.2 日常业务处理 6f主界面“账表” “账务“ “账表资源 管理器” 9.2.5 期末处理 9.2.6.1报表查询 9.2 日常业务处理 6f主界面“账表” “账务“ “账表资源 管理器” 9.2.5 期末处理 9.2.6.2报表设置 9.2 日常业务处理 6f主界面“账表” “账务“ “账表资源 管理器” 9.2.5 期末处理 9.2.6.2报表设置 9.3 固定资产模块应用 本节主要内容： 1、编码设置 2、固定资产期初 3、固定资产的增减及变动 4、计提折旧 9.3 固定资产模块应用 1、编码设置 6f导航图 “基础设置” “固资编码” 2、固定资产期初 6f导航图 “基础设置” “固资期初” 9.3 固定资产模块应用 3固定资产的增减及变动 6f导航图 “固定资产” 9.3 固定资产模块应用 （1）固定资产的增加 （2）减少固定资产 （3）固定资产其他变动 4计提折旧 6f导航图 “固定资产” “计提折旧” 9.3 固定资产模块应用 9.4 工资模块应用 本节主要内容： 1.职工工资基本信息 2. 建立工作表及初始设置 3.工资数据录入及输出 4.生成工资凭证 5.个人所得税扣缴申报表 9.4 工资模块应用 1.职工工资基本信息 6f导航图“基础设置” “部门职员” 9.4 工资模块应用 2.建立工作表及初始设置 6f导航图“工资” “建立工资表“ 9.4 工资模块应用 3.工资数据录入 6f导航图“工资” “工资录入“ 9.4 工资模块应用 4.银行代发文件 6f导航图“工资” “工资录入“ “报表” 9.4 工资模块应用 5.工资凭证 6f导航图“工资” “工资凭证“ 9.5 电子表格应用 本节主要内容： 1 电子表格概述 2 由报表向导生成报表 3 自定义报表 9.5 电子表格应用 1.电子表格概述 9.5 电子表格应用 2.由报表向导生成报表 “加强库” “损益表生成向导” 9.5 电子表格应用 打开电子报表软件，系统自动新建一 个名称为“工作簿1”的工作簿，并包 含一张名称为“工作表”的工作表。在 报表界面新建工作簿，单击主菜单“ 文件”，选择