用友erp5线开局数据.xls

h 综合费用表h 资产负债表 项目/年度第0年第1年第2年第3年第4年第5年第6年项目/年度 管理费0444444现金 广告费001312101320应收款 维修费00556810在制品 损失0000003产成品 转产费0000200原料 厂房租金0005850流动资产合计 新市场开拓0532100厂房 iso资格认证0003300机器设备 产品研发0602400在建工程 信息费0000000固定资产合计 合计0152533383037资产总计 h 利润表 长期负债 项目/年度第0年第1年第2年第3年第4年第5年第6年短期负债 销售收入0048131141202303所得税 直接成本0020526083132负债合计 毛利00287981119171股东资本 综合费用0152533383037利润留存 折旧前利润0-153464389134年度净利 折旧00016161925所有者权益合计 支付利息前利润0-153302770109 负债和所有 者权益总计 财务费用00920101422 税前利润0-15-610175687市场认证信息 所得税000011421 名称 年度净利润0-15-610164266本地 区域 h 现金流量表国内 id操作流入资金流出资金剩余资金备注说明时间 亚洲 174pay_capital60060公司成立,股东注资第1年第1季国际 175long_loan400100申请:5年 40m的长期贷款第1年第1季 176product_line_process00100更新生产/完工入库第1年第1季 177product_line_building00100生产线在建处理 第1年第1季 178materical_process00100更新原料订单/原料入库第1年第1季 179buy_workshop 04060购置大厂房第1年第1季产品订单信息 181buy_product_line0555购买柔性线,生产:p1第1年第1季 编号 182develop_product 0253产品投资第1年第1季 183pay_overhaul0152支付行政管理费 第1年第1季8-0436 184product_line_process0052更新生产/完工入库第1年第2季8-0434 185product_line_building0052生产线在建处理 第1年第2季8-0431 187short_loan20072申请:4季 20m的短期贷款第1年第2季8-0424 188materical_process0072更新原料订单/原料入库第1年第2季8-0423 190buy_product_line0567购买自动线,生产:p1第1年第2季8-0421 194buy_product_line0562购买自动线,生产:p1第1年第2季8-0413 195buy_product_line0557购买自动线,生产:p1第1年第2季8-0411 196buy_product_line0552购买自动线,生产:p2第1年第2季8-0394 199invest_product_line0547在建生产线投资 第1年第2季8-0372 200develop_product 0245产品投资第1年第2季8-0369 202pay_overhaul0144支付行政管理费 第1年第2季8-0368 204product_line_process0044更新生产/完工入库第1年第3季8-0355 205product_line_building0044生产线在建处理 第1年第3季8-0338 206short_loan20064申请:4季 20m的短期贷款第1年第3季8-0336 207materical_process0064更新原料订单/原料入库第1年第3季8-0334 208order_material 0064下原料订单第1年第3季8-0331 210invest_product_line02539在建生产线投资 第1年第3季8-0330 215develop_product 0138产品投资第1年第3季8-0315 218pay_overhaul0137支付行政管理费 第1年第3季8-0310 219product_line_process0037更新生产/完工入库第1年第4季8-0291 220product_line_building0037生产线在建处理 第1年第4季8-0273 222short_loan20057申请:4季 20m的短期贷款第1年第4季8-0259 223materical_process0057更新原料订单/原料入库第1年第4季8-0253 225order_material 0057下原料订单第1年第4季8-0224 226invest_product_line02532在建生产线投资 第1年第4季8-0207 227develop_product 0131产品投资第1年第4季8-0192 228develop_market0526市场投资第1年第4季8-0188 229pay_overhaul0125支付行政管理费 第1年第4季8-0178 279pay_long_loan 0421支付长贷本息 第2年第1季8-0174 280pay_ad0138广告投放第2年第1季8-0171 644long_loan30038申请:5年 30m的长期贷款第2年第1季8-0137 645product_line_process0038更新生产/完工入库第2年第1季8-0132 646product_line_building0038生产线在建处理 第2年第1季8-0128 647pay_order_material0632支付原料订单费 第2年第1季8-0115 648materical_process0032更新原料订单/原料入库第2年第1季8-0112 650order_material 0032下原料订单第2年第1季8-0110 651new_produce0131p1产品开始新生产第2年第1季8-0100 652new_produce0130p1产品开始新生产第2年第1季8-0095 653new_produce0129p1产品开始新生产第2年第1季8-0093 654new_produce0128p1产品开始新生产第2年第1季8-0058 655new_produce0127p2产品开始新生产第2年第1季8-0055 656pay_overhaul0126支付行政管理费 第2年第1季8-0043 658return_short_loan0215短贷还本息第2年第2季 659product_line_process005更新生产/完工入库第2年第2季 660product_line_building005生产线在建处理 第2年第2季 661short_loan20025申请:4季 20m的短期贷款第2年第2季 662pay_order_material0619支付原料订单费 第2年第2季 663materical_process0019更新原料订单/原料入库第2年第2季 666order_material 0019下原料订单第2年第2季 668new_produce0118p1产品开始新生产第2年第2季 669new_produce0117p1产品开始新生产第2年第2季 670new_produce0116p1产品开始新生产第2年第2季 671new_produce0115p1产品开始新生产第2年第2季 672new_produce0114p2产品开始新生产第2年第2季 681sell_product0014订单交货,增加应收款第2年第2季 682pay_overhaul0113支付行政管理费 第2年第2季 683discount90221期贴现:10m,2期贴现:0m第2年第3季 684return_short_loan0211短贷还本息第2年第3季 685product_line_process001更新生产/完工入库第2年第3季 686product_line_building001生产线在建处理 第2年第3季 687short_loan20021申请:4季 20m的短期贷款第2年第3季 688pay_order_material0615支付原料订单费 第2年第3季 689materical_process0015更新原料订单/原料入库第2年第3季 690order_material 0015下原料订单第2年第3季 691new_produce0114p1产品开始新生产第2年第3季 692new_produce0113p1产品开始新生产第2年第3季 693new_produce0112p1产品开始新生产第2年第3季 694new_produce0111p1产品开始新生产第2年第3季 696new_produce0110p2产品开始新生产第2年第3季 702update_receivable9019更新应收款第2年第3季 704sell_product0019订单交货,增加应收款第2年第3季 705sell_product0019订单交货,增加应收款第2年第3季 707discount70263期贴现:8m,4期贴现:0m第2年第3季 708pay_overhaul0125支付行政管理费 第2年第3季 709return_short_loan0214短贷还本息第2年第4季 710product_line_process004更新生产/完工入库第2年第4季 711product_line_building004生产线在建处理 第2年第4季 712short_loan20024申请:4季 20m的短期贷款第2年第4季 714pay_order_material0618支付原料订单费 第2年第4季 715materical_process0018更新原料订单/原料入库第2年第4季 716order_material 0018下原料订单第2年第4季 719new_produce0117p1产品开始新生产第2年第4季 720new_produce0116p1产品开始新生产第2年第4季 721new_produce0115p1产品开始新生产第2年第4季 724new_produce0114p1产品开始新生产第2年第4季 725new_produce0113p2产品开始新生产第2年第4季 726develop_market0310市场投资第2年第4季 727pay_overhaul019支付行政管理费 第2年第4季 728pay_maintenance 054支付维修费第2年第4季 734workshop_discount30034厂房贴现第3年第1季 735pay_long_loan 0727支付长贷本息 第3年第1季 736pay_ad01215广告投放第3年第1季 849product_line_process0015更新生产/完工入库第3年第1季 850product_line_building0015生产线在建处理 第3年第1季 851pay_order_material069支付原料订单费 第3年第1季 852materical_process009更新原料订单/原料入库第3年第1季 853order_material 009下原料订单第3年第1季 854new_produce018p1产品开始新生产第3年第1季 855new_produce017p1产品开始新生产第3年第1季 856new_produce016p1产品开始新生产第3年第1季 857new_produce015p1产品开始新生产第3年第1季 858new_produce014p2产品开始新生产第3年第1季 860sell_product004订单交货,增加应收款第3年第1季 878sell_product004订单交货,增加应收款第3年第1季 880sell_product004订单交货,增加应收款第3年第1季 885sell_product004订单交货,增加应收款第3年第1季 890discount270311期贴现:10m,2期贴现:20m第3年第1季 891discount70383期贴现:8m,4期贴现:0m第3年第1季 892pay_overhaul0137支付行政管理费 第3年第1季 894return_short_loan02116短贷还本息第3年第2季 895product_line_process0016更新生产/完工入库第3年第2季 896product_line_building0016生产线在建处理 第3年第2季 898pay_order_material0610支付原料订单费 第3年第2季 899materical_process0010更新原料订单/原料入库第3年第2季 910order_material 0010下原料订单第3年第2季 913buy_product_line055购买自动线,生产:p2第3年第2季 914new_produce014p1产品开始新生产第3年第2季 915new_produce013p1产品开始新生产第3年第2季 916new_produce012p1产品开始新生产第3年第2季 917new_produce011p1产品开始新生产第3年第2季 918new_produce010p2产品开始新生产第3年第2季 920update_receivable29029更新应收款第3年第2季 927sell_product0029订单交货,增加应收款第3年第2季 929pay_overhaul0128支付行政管理费 第3年第2季 930return_short_loan0217短贷还本息第3年第3季 931product_line_process007更新生产/完工入库第3年第3季 932product_line_building007生产线在建处理 第3年第3季 934short_loan20027申请:4季 20m的短期贷款第3年第3季 935pay_order_material0720支付原料订单费 第3年第3季 936materical_process0020更新原料订单/原料入库第3年第3季 937order_material 0020下原料订单第3年第3季 938invest_product_line0515在建生产线投资 第3年第3季 941transfer0015生产线转产第3年第3季 943new_produce0114p2产品开始新生产第3年第3季 944new_produce0113p1产品开始新生产第3年第3季 945new_produce0112p1产品开始新生产第3年第3季 946new_produce0111p1产品开始新生产第3年第3季 948new_produce0110p2产品开始新生产第3年第3季 952update_receivable5015更新应收款第3年第3季 964sell_product0015订单交货,增加应收款第3年第3季 965sell_product0015订单交货,增加应收款第3年第3季 975sell_product0015订单交货,增加应收款第3年第3季 982develop_product 0114产品投资第3年第3季 984pay_overhaul0113支付行政管理费 第3年第3季 995discount90221期贴现:0m,2期贴现:10m第3年第4季 999return_short_loan0211短贷还本息第3年第4季 1000product_line_process001更新生产/完工入库第3年第4季 1001product_line_building001生产线在建处理 第3年第4季 1004short_loan20021申请:4季 20m的短期贷款第3年第4季 1005pay_order_material0714支付原料订单费 第3年第4季 1006materical_process0014更新原料订单/原料入库第3年第4季 1009order_material 0014下原料订单第3年第4季 1012invest_product_line059在建生产线投资 第3年第4季 1013new_produce018p2产品开始新生产第3年第4季 1014new_produce017p1产品开始新生产第3年第4季 1015new_produce016p1产品开始新生产第3年第4季 1016new_produce015p1产品开始新生产第3年第4季 1017new_produce014p2产品开始新生产第3年第4季 1020update_receivable24028更新应收款第3年第4季 1021sell_product0028订单交货,增加应收款第3年第4季 1028develop_product 0127产品投资第3年第4季 1031develop_market0225市场投资第3年第4季 1032develop_iso0322iso投资第3年第4季 1033pay_overhaul0121支付行政管理费 第3年第4季 1034pay_maintenance 0516支付维修费第3年第4季 1084discount70233期贴现:8m,4期贴现:0m第4年第1季 1087pay_long_loan 0716支付长贷本息 第4年第1季 1088pay_ad0106广告投放第4年第1季 1203long_loan10016申请:5年 10m的长期贷款第4年第1季 1204product_line_process0016更新生产/完工入库第4年第1季 1205product_line_building0016生产线在建处理 第4年第1季 1207short_loan20036申请:4季 20m的短期贷款第4年第1季 1208pay_order_material0927支付原料订单费 第4年第1季 1209materical_process0027更新原料订单/原料入库第4年第1季 1210order_material 0027下原料订单第4年第1季 1213new_produce0126p2产品开始新生产第4年第1季 1214new_produce0125p1产品开始新生产第4年第1季 1215new_produce0124p1产品开始新生产第4年第1季 1216new_produce0123p1产品开始新生产第4年第1季 1217new_produce0122p2产品开始新生产第4年第1季 1219new_produce0121p2产品开始新生产第4年第1季 1220update_receivable15036更新应收款第4年第1季 1225sell_product0036订单交货,增加应收款第4年第1季 1228sell_product0036订单交货,增加应收款第4年第1季 1229develop_product 0135产品投资第4年第1季 1231renew_workshop0530厂房续租第4年第1季 1232pay_overhaul0129支付行政管理费 第4年第1季 1234product_line_process0029更新生产/完工入库第4年第2季 1235product_line_building0029生产线在建处理 第4年第2季 1236pay_order_material0920支付原料订单费 第4年第2季 1237materical_process0020更新原料订单/原料入库第4年第2季 1245order_material 0020下原料订单第4年第2季 1249rent_workshop 0317租用小厂房第4年第2季 1254buy_product_line0512购买自动线,生产:p3第4年第2季 1257buy_product_line057购买自动线,生产:p3第4年第2季 1264new_produce016p2产品开始新生产第4年第2季 1265new_produce015p1产品开始新生产第4年第2季 1268new_produce014p1产品开始新生产第4年第2季 1269new_produce013p1产品开始新生产第4年第2季 1270new_produce012p2产品开始新生产第4年第2季 1271new_produce011p2产品开始新生产第4年第2季 1273update_receivable35036更新应收款第4年第2季 1279develop_product 0135产品投资第4年第2季 1282sell_product0035订单交货,增加应收款第4年第2季 1285sell_product0035订单交货,增加应收款第4年第2季 1292pay_overhaul0134支付行政管理费 第4年第2季 1293return_short_loan02113短贷还本息第4年第3季 1294product_line_process0013更新生产/完工入库第4年第3季 1295product_line_building0013生产线在建处理 第4年第3季 1296short_loan20033申请:4季 20m的短期贷款第4年第3季 1297pay_order_material0924支付原料订单费 第4年第3季 1298materical_process0024更新原料订单/原料入库第4年第3季 1299order_material 0024下原料订单第4年第3季 1300invest_product_line01014在建生产线投资 第4年第3季 1301new_produce0113p2产品开始新生产第4年第3季 1302new_produce0112p1产品开始新生产第4年第3季 1303new_produce0111p1产品开始新生产第4年第3季 1304new_produce0110p1产品开始新生产第4年第3季 1305new_produce019p2产品开始新生产第4年第3季 1306new_produce018p2产品开始新生产第4年第3季 1307update_receivable25033更新应收款第4年第3季 1308sell_product0033订单交货,增加应收款第4年第3季 1309develop_product 0132产品投资第4年第3季 1310pay_overhaul0131支付行政管理费 第4年第3季 1311return_short_loan02110短贷还本息第4年第4季 1312product_line_process0010更新生产/完工入库第4年第4季 1313product_line_building0010生产线在建处理 第4年第4季 1314short_loan20030申请:4季 20m的短期贷款第4年第4季 1315pay_order_material0822支付原料订单费 第4年第4季 1316materical_process0022更新原料订单/原料入库第4年第4季 1317order_material 0022下原料订单第4年第4季 1318invest_product_line01012在建生产线投资 第4年第4季 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1523new_produce0122p3产品开始新生产第5年第1季 1524new_produce0121p2产品开始新生产第5年第1季 1526new_produce0120p2产品开始新生产第5年第1季 1527new_produce0119p3产品开始新生产第5年第1季 1528new_produce0118p3产品开始新生产第5年第1季 1534sell_product0018订单交货,增加应收款第5年第1季 1535sell_product0018订单交货,增加应收款第5年第1季 1536renew_workshop0513厂房续租第5年第1季 1537pay_overhaul0112支付行政管理费 第5年第1季 1538product_line_process0012更新生产/完工入库第5年第2季 1539product_line_building0012生产线在建处理 第5年第2季 1540short_loan20032申请:4季 20m的短期贷款第5年第2季 1541pay_order_material01715支付原料订单费 第5年第2季 1542materical_process0015更新原料订单/原料入库第5年第2季 1543order_material 0015下原料订单第5年第2季 1544buy_product_line0510购买自动线,生产:p3第5年第2季 1545buy_product_line055购买自动线,生产:p3第5年第2季 1546discount90141期贴现:0m,2期贴现:10m第5年第2季 1547new_produce0113p2产品开始新生产第5年第2季 1548new_produce0112p1产品开始新生产第5年第2季 1549new_produce0111p1产品开始新生产第5年第2季 1550new_produce0110p3产品开始新生产第5年第2季 1551new_produce019p2产品开始新生产第5年第2季 1552new_produce018p2产品开始新生产第5年第2季 1553new_produce017p3产品开始新生产第5年第2季 1554new_produce016p3产品开始新生产第5年第2季 1555update_receivable29035更新应收款第5年第2季 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