财务预算表模板.xls

预预 计计 资资 产产 负负 债债 表表 20*20*年年1212月月 编制单位： 单位：元 资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 一、流动资产一、流动负债： 货币资金1 短期借款31 短期投资2 应付票据32 应收票据3- 应付帐款33 应收股利4 预收帐款34 应收利息5 应付工资35 应收帐款6 应付福利费36 其他应收款7 应付利润37 应收补贴款8 应交税金38 预付帐款9 其他应交款39 存货10 其他应付款40 待摊费用11 预提费用41 一年内到期的长期债权投资12 预计负债42 其它流动资产13 一年内到期的长期负债43 流动资产合计14- 其他流动负债44 二、长期投资 流动负债合计 45- 长期股权投资15二、长期负债： 长期债权投资16 长期借款46 长期投资合计17- 应付债券47 三、固定资产： 长期应付款48 固定资产原价18 专项应付款49 减：累计折旧19 其它长期负债50 固定资产净值20 长期负债合计51 - 减：固定资产减值准备21三、递延税项： 固定资产净额22 递延税款贷项52 工程物资23 负债合计53- 在建工程24四、所有者权益： 固定资产清理25 实收资本（或股本）54 固定资产合计26 其中：国家资本金55 四：无形资产及其他资产： 集体资本金56 无形资产27 法人资本金57 长期待摊费用（递延资产）28 个人资本金58 其他长期资产29 资本公积59 五： 递延税款 未分配利润60- 递延税款借项30所有者权益总计61- 资产总计35-负债和所有者权益总计- 法定代表人：编制人: 预预 计计 利利 润润 表表 20*20*年年 编制单位：单位：元 项 目行次本年数项 目行次本年数 一、主营业务收入1- 其中：用以前年度含量工资结余弥补利润33 减：（一）营业外支出34 （二）其他支出35 其中：结转的含量工资包干结余36 二、主营业务收入净额5-五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）37- 减：（一）主营业务成本6- 减：所得税38 其中：1、电费7 少数股东损益39 2、折旧8 加：未确认的投资损失40 3、维保费9六、净利润（净亏损以“-”号填列）41- 4、人工10 减：以前年度损益调整42 （二）主营业务税金及附加11 加：（一）年初未分配利润43 （三）营业费用12 （二）盈余公积补亏44 （四）其他13 （三）其他调整因素45 三、主营业务利润17-七、当年可供分配的利润46- 加：其他业务利润18 减：（一）单项留用的利润47 减：（一）存货跌价损失19 其中：1、留给企业的技术转让利润48 （二）管理费用20- 2、留给企业治理“三废”产品利润49 1、无形资产摊销21 （二）补充流动资本50 2、折旧22 （三）提取盈余公积51 3、水电费及房租23 其中：提取法定盈余公积52 4、人员及办公类费用 提取法定公益金53 （三）财务费用24 （四）应付投资者利润（股利）54 四、营业利润260.00 （五）其他55 加：（一）投资收益27 （二）期货收益28八、未分配利润56- （三）补贴收入 29 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损57 其中：补贴前亏损企业补贴收入3058 （四）营业外收入31 （五）其他32 法定代表人：制表人： 表表3 3 现现 金金 流流 量量 表表 20*20*年年会企：03表 编制单位： 单位：人民币元 项 目行次金额补充资料行次金额 一、经营活动产生的现金流量：1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 净利润34 收到的税费返还2 加：计提的资产减值准备35 收到的保证金3 固定资产折旧36 收到的其他与经营活动有关的现金4 无形资产摊销37 现金流入小计50.00 长期待摊费用摊销38 购买商品、接受劳务支付的现金6 待摊费用减少（减：增加）39 支付给职工以及为职工支付的现金7 预提费用增加（减：减少）40 支付的各项税费8处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）41 支付的保证金9 固定资产报废损失42 支付的其它与经营活动有关的现金10 财务费用43 现金流出小计110.00 投资损失（减:收益）44 经营活动产生的现金流量净额120.00 递延税款贷项（减:借项）45 二、投资活动产生的现金流量： 存货的减少（减:增加）46 收回投资所收到的现金13 经营性应收项目的减少（减:增加）470.00 取得投资收益所收到的现金14 经营性应付项目的增加（减:减少）48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 其他49 收到的其他与投资活动有关的现金16 经营活动产生的现金流量净额500.00 现金流入小计1702.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 债务转为资本51 投资所支付的现金19 一年内到期的可转换公司债券52 支付的其他与投资活动有关的现金20 融资租入固定资产53 现金流出小计210.003.现金及现金等价物净增加情况 投资活动产生的现金流量净额220.00 现金的期末余额54 三、筹资活动产生的现金流量： . 减：现金的期初余额 55 吸收投资所收到的现金23 加：现金等价物的期末余额 56 借款所收到的现金24 减：现金等价物的期初余额 57 收到的其他与筹资活动有关的现金25 现金及现金等价物净增加额580.00 现金流入小计260.00 偿还债务所支付的现金27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28 支付的其他与筹资活动有关的现金29 现金流出小计300.00 筹资活动产生的现金流量净额310.00 四、汇率变动对现金的影响额32 五、现金及现金等价物净增加额330.00 法定代表人：单位负责人：制表人： 20*20*年年预预计计现现金金流流 编制单位： 单位：元 序号项 目20*年 1（- -）年年初初资资金金余余额额 2（二二）现现金金流流入入 3 4 5 6 7 8（三三）现现金金流流出出 9 10 11 12 13 2、营业费用 14 3、付现的管理费用 15 4、财务费用 16 5、税金 17 6、工程付款 18 19 20 21 7、所得税 22 23 24（四四）资资金金余余缺缺 25（五五）、融融资资 26 1、长期借款 27 28（七七）期期未未资资金金余余额额0.00 20*20*年年管管理理费费用用预预算算表表 编制单位： 单位：元 项项目目上上年年实实际际数数本本年年预预算算数数备注 工资 福利费 社保费 住房公积金 办公费 邮电费 劳动保护费 职工教育经费 折旧费 房产税 土地使用税 印花税 车船使用税 差旅费 招待费 通讯费 安全监督管理费 审计费 办公用电、水、空调费 专利年费服务费 车辆使用费 保险费 房屋租赁费 无形资产摊销 完工项目维修费 研究开发费 其他 河道维护管理费 合计0.000.00 付现的管理费用 0.00 20*20*年年主主营营业业务务成成本本预预算算表表 编制单位： 单位：元 项项目目上上年年实实际际数数本本年年预预算算数数备注 水电费 折旧 维保费 人工 管理费 合计0.000.00 含 20*20*年年主主营营业业务务收收入入预预算算表表 编制单位： 单位：元 项项目目上上年年实实际际数数本本年年预预算算数数备注 1 2 3 合计 表表9 9 20*年营业外收支预算 编制单位：单位：元 上年实际本年预算 营业外收入小计- 其中：1、建筑专项引导资金 2、非流动资产处置利得 3、非货币性资产交换利得 4、债务重组利得 5、盘盈利得 6、捐赠利得- 7、其他 营业外支出小计- 其中： 1、非流动资产处置损失 2、非货币性资产交换损失 3、债务重组损失 4、盘亏损失 5、捐赠支出 6、帮扶救助支出 7、非常损失 8、其他 营业外收支净额- 备注： 表表1010 20*年银行借款预算 编制单位： 类 别银行名称币种本金（万元）贷款利率期限 一、当期到期需偿还的贷款 合计- 二、当期贷款 1、当期借入贷款（用于偿还到期贷款） 小计- 2、当期借入贷款（用于填补资金缺口） 小计- 合计- 单位：元 到期日 20*年银行借款预算 表表1111 20*年资产减值损失预算 编制单位：单位：元 项 目行次 上年实际本年预算 合计 其中：转回 数 合计其中：转回数 资产减值损失合计1- （一）坏账损失2 其中：应收账款3 其他应收款4 预付账款5 （二）存货跌价损失6 其中：库存商品7 （三）持有至到期投资减值损失8 （四）可供出售金融资产减值损失9 其中：股票10 债券11 （五）长期股权投资减值损失12 （六）投资性房地产减值损失13 （七）固定资产减值损失14 （八）工程物资减值损失15 （九）在建工程减值