城市供水定价成本监审表.xls

附件1： 城市供水定价成本监审表 企业名称 法人代表 财务负责人 填表人 企业地址 电 话 传 真 邮 编 企 业 盖 章 年 月 日 表一之1 城城市市供供水水企企业业基基本本情情况况监监审审表表 （ ）年 项目名称行次及关系企业填报数核定数备注 一一、企企业业情情况况1 水厂数量（个）2 企业所有权形式3 注册资本4 主副营业务是否单独建帐核算5 二二、企企业业财财务务情情况况（元元）6 （一）资产负债（元）7 1.资产8=9+10 （1）流动资产9 （2）非流动资产10 其中：固定资产11 2.负债12=13+14 （1）流动负债13 （2）非流动负债14 3.所有者权益15 （二）利润情况（元）16 1.营业收入17=18+19 （1）主营业务收入18 （2）其他业务收入19 2.营业成本20=21+22 （1）主营业务成本21 （2）其他业务成本22 3.主营业务税金及附加23 4.销售费用24 5.管理费用25 6.财务费用26 7.资产减值损失27 8.公允价值变动收益28 9.投资收益29 10.营业利润 30=17-20-23-24-25-26- 27+28+29 11.营业外收入31 12.营业外支出32 13.利润总额33=30+31-32 （三）其他财务指标（元）34 1.固定资产原值35 2.累计折旧36 3.固定资产减值准备37 4.固定资产净值38=35-36-37 表一之2 城城市市供供水水企企业业基基本本情情况况监监审审表表 （ ）年 项目名称行次及关系企业填报数核定数备注 5.固定资产年折旧额39 6.固定资产年综合折旧率（%）40 7.固定资产年修理费用41 8.企业应交增值税净额42 三三、供供水水与与销销售售（m m3 3）4343 1.设计日综合生产能力（m3/日）44 2.实际日综合生产能力（m3/日）45 3.高日供水量（m3/日）46 4.平均日供水量（m3/日）47 5.年取水量48 6.年供水总量49 7.年售水总量50=51+57+58 （1）工业用水51 （2）生活用水52 （3）经营服务行业用水53 （4） 行政事业单位用水54 （5）特种行业用水55 （6）公共用水56 （7）欠缴费水量57 （8）趸售水量58 8.年销售收入（元）59=60+66+67 （1）工业用水60 （2）生活用水61 （3）经营服务行业用水62 （4）行政事业单位用水63 （5）特种行业用水64 （6）公共用水65 （7）欠缴水费66 （8）趸售水费67 9.外购净水量（m3）68 10.年自用水量（m3）69=48-（49-68） 11.自用水率70=69/48*100% 12.实际产销差水量（m3）71=49-50 13.实际产销差率72=71/49*100% 14.年不收费水量（m3）73 15.管网漏损水量（m3）74=71-73 16.管网漏损率75=74/49*100% 表一之3 城城市市供供水水企企业业基基本本情情况况监监审审表表 （ ）年 项目名称行次及关系企业填报数核定数备注 17.平均售水单价(元/ m3)76=59/50*100% 18.年生产耗电总量(千瓦时)77 19.单位供水耗电量(千瓦时/千m3)78=77*1000/49 20.管网水平均压力(mpa)79 21.单位输配水耗电量(千瓦时/千m3.mpa) 80= 表 二 之 二 第 64 行 *1000/(49*78) 22.75mm以上管网长度(m)81 23.管网平均使用年限(年)82 24.用水户数/抄表到户率83 25.企业定员数量(人)84 四四、人人员员及及工工资资情情况况85 ( (一一) )职职工工总总人人数数( (人人) )86=87+99 1.主业从业人员总数87=88+97+98 （1）生产人员88=89+93 1）制水环节89=90+91+92 其中：生产工人90 制水工程技术人员91 制水环节管理人员92 2）输配环节93=94+95+96 其中：生产工人94 输配工程技术人员95 输配环节管理人员96 （2）销售服务人员97 （3）公司管理人员98 2.离退休人员99 （二二）职职工工工工资资费费用用总总额额（元元）100=101+113 1.主业从业人员101=102+111+112 （1）生产人员102=103+107 1）制水环节103=104+105+106 其中：生产工人104 制水工程技术人员105 制水环节管理人员106 2）输配环节107=108+109+110 其中：生产工人108 输配工程技术人员109 输配环节管理人员110 （2）销售服务人员111 （3）公司管理人员112 2.离退休人员113 表二之1 城城市市供供水水企企业业成成本本费费用用监监审审表表 （ ）年 企业名称： 项目名称行次及关系企业填报数核定数备注 年供水总量(m3)1表一第49行 年售水总量(m3)2表一第50行 实际产销差水量3表一第71行 实际产销差率4表一第72行 一一、制制水水成成本本( (元元) )56+9+12+22+27+33+36 1.原水费 67*8 购原水量(m3) 7 原水单价(元/ m3)8 2.水资源费 9=10*11 水资源费征收标准(元/ m3)10 地下水采水量(m3) 11 3.原材料费1213+17+21 （1）消毒药剂 13 其中：液氯费 14 液氯用量（kg） 15 单位液氯用量(kg/km3)16=15*1000/1 （2）混凝药剂 17 其中：硫酸铝费用 18 硫酸铝用量（kg）19 单位硫酸铝用量(kg/km3)20=19*1000/1 （3）其他材料 21 4.动力费 22=23+24+26 （1）基本电费 23 （2）电度电费24 消耗动力电量(千瓦时) 25 （3）其他动力费26 5.生产工人费用27=28+29+30+31+32 其中：工资28 福利费29 社会保险费30 住房公积金31 其他32 6.外购净水费33=34*35 其中：外购净水量(m3)34=表一第68行 外购净水单价(元/ m3)35 表二之2 城城市市供供水水企企业业成成本本费费用用监监审审表表 （ ）年 企业名称： 项目名称行次及关系企业填报数核定数备注 7.制造费用(元) 36=37+43+(48：53) （1）生产部门人员费用37=38+39+40+41+42 其中：工资38 福利费39 社会保险费40 住房公积金41 其他42 （2）固定资产折旧43=44+45+46+47 其中：房屋44 注明政府或社会 无偿投入部分 专用设备45 注明政府或社会 无偿投入部分 净水构筑物 46 注明政府或社会 无偿投入部分 其他固定资产47 注明政府或社会 无偿投入部分 （3）修理费48 （4）办公费 49 （5）机物料消耗50 （6）低值易耗品摊销51 （7）水质检测监测费 52 （8）其他制造费用53 二二、输输配配成成本本( (元元) )54=55+61+66+(71：75) 1.输配人员费用55=56+57+58+59+60 其中：工资56 福利费57 社会保险费58 住房公积金59 其他60 2.动力费61=62+63+65 （1）基本电费 62 （2）电度电费63 消耗动力电量(千瓦时) 64 （3）其他动力费65 3.固定资产折旧66=67+68+69+70 注明政府或社会 无偿投入部分 其中：房屋67 注明政府或社会 无偿投入部分 管网68 注明政府或社会 无偿投入部分 专用设备69 注明政府或社会 无偿投入部分 其他固定资产70 注明政府或社会 无偿投入部分 4.修理费71 5.机物料消耗72 6.低值易耗品摊销73 7.管网检测费74 8.其他输配费用75 表二之3 城城市市供供水水企企业业成成本本费费用用监监审审表表 （ ）年 企业名称： 项目名称行次及关系企业填报数核定数备注 三三、期期间间费费用用( (元元) )76=77+90+113 （一）销售费用(元)77=78+(84：89) 1.销售人员费用78=79+80+81+82+83 其中：工资79 福利费80 社会保险费81 住房公积金82 其他83 2.固定资产折旧84 注明政府或社会 无偿投入部分 3.修理费85 4.代收手续费86 5.低值易耗品摊销87 6.长期待摊费用摊销88 7.其他销售费用89 （二）管理费用（元）90=91+97+111+112 1.管理人员费用91=92+93+94+95+96 其中：工资92 福利费93 社会保险费94 住房公积金95 其他96 2.工会经费97 3.职工教育经费98 4.固定资产折旧99 注明政府或社会 无偿投入部分 5.修理费100 6.税金101 7.业务招待费102 8.办公费103 9.租赁费104 10.水电费105 11.会议费106 12.差旅费107 13.技术开发费108 14.低值易耗品摊销109 15.无形资产摊销110 16.长期待摊费用摊销111 17.其他管理费用112 （三）财务费用(元)113 四四、供供水水总总成成本本( (元元) )1145+54+76 表三 城城市市供供水水企企业业固固定定资资产产及及折折旧旧情情况况表表 企企业业名名称称： 单位：元 固定资产分类 名 称使用部门 （ ）年备注 竣工使用时间(年 /月/日） 资产原值 预计净残值 率（%） 折旧年限（ 年） 年折旧率（ %） 当年折旧额（元 ） （是否国家或社会无偿 投资） 一、生产用固定资产 其中：房屋 专用设备 净水构筑物 其他固定资产 合计 二、输配用固定资产 其中：房屋 管网 专用设备 其他固定资产 合计 三、销售部门用固定资产 合计 四、管理部门用固定资产 合计 合计 注：固定资产需按每一个细项填报，不能只按大类汇总填报。 表四 城城市市供供水水定定价价成成本本核核定定表表 （ ）年 项项目目名名称称行次及关系 核定数 一一、生生产产与与销销售售 - - 1.设计日综合生产能力10.00 2.实际日综合生产能力20.00 3.取水量30.00 4.外购净水量40.00 5.合理自用水率5 6.年供水总量6=3*(100%-合理自用水率)+外购净水量0.00 7.年售水总量70.00 8.实际产销差率8=(6-7)/60.00 9.合理产销差率9 10.有效供水总量10=6*(100%-合理产销差率)0.00 二二、供供水水总总成成本本( (元元) )11=(12:16)+(24:28)0.00 1.原水费 120.00 2.水资源费 130.00 3.原材料费140.00 4.动力费 150.00 5.人工成本16=(17:23)0.00 其中：职工工资170.00 职工福利费180.00 工会经费190.00 职工教育经费200.00 职工社会保险费210.00 住房公积金220.00 其他230.00 6.外购净水费240.00 7.固定资产折旧250.00 8.修理费260.00 9.财务费用270.00 10.其他费用280.00 三三、政政府府和和社社会会无无偿偿投投资资