东方国际租箱管理信息系统开发方案.doc

东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司 2007 年 07 月 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 1 页 目目 录录 1.前言前言 .4 .目的目的.4 .方案导读方案导读.4 2.项目背景项目背景 .5 .世界租赁业发展现状世界租赁业发展现状.5 .什么是集装箱租赁什么是集装箱租赁.5 .集装箱租赁的优点集装箱租赁的优点.5 .世界主要集装箱租赁公司介绍世界主要集装箱租赁公司介绍.6 .集装箱租赁公司的特点分析集装箱租赁公司的特点分析.7 .东方国际简介东方国际简介.7 .项目目标项目目标.8 .7.1.公司目标公司目标.8 .7.2.系统目标系统目标.9 3.系统蓝图系统蓝图 .10 .物流一体化，信息层次化物流一体化，信息层次化.10 .行业标准化，服务网络化行业标准化，服务网络化.11 .商务灵动化，管理集约化商务灵动化，管理集约化.12 .深入数据挖掘，信息辅助决策深入数据挖掘，信息辅助决策.13 .系统高度开放，流程灵活可变系统高度开放，流程灵活可变.13 .界面友好易用，安全稳定快速（界面友好易用，安全稳定快速（4s4s）.14 4.系统总体解决方案系统总体解决方案 .15 .概述概述.15 .1.1.架构设计目标架构设计目标.15 .1.2.架构设计原则架构设计原则.16 .1.3.架构实现阶段架构实现阶段.19 .第一阶段第一阶段.23 .2.1.基础数据（基础数据（commoncommon datadata）.23 .2.2.市场管理（市场管理（marketingmarketing mngtmngt）.26 .2.3.商务管理（商务管理（vendorvendor mngtmngt）.28 .2.4.购箱订单管理（购箱订单管理（p.o.p.o. managementmanagement）.29 .2.5.库存管理（库存管理（inventoryinventory）.30 .2.6.订单管理（订单管理（bookingbooking）.31 .2.7.提还箱管理（提还箱管理（pickuppickup 日志的级别（仅对错误日志而言）主要指严重错误级、错误级、 告警级等。 系统日志同时向开发人员提供记录日志的接口，并向管理人员提供日志的维护服务功能。 记录日志的接口：记录日志的接口负责将日志内容以格式化的形式记录到日志文件中， 如文本文件，日志的内容应该包括日志的类型、日志的级别、日志的属主、日志的记录 时间等必备信息和其他可选信息，如备注等； 维护日志：维护日志模块主要向管理人员提供方便的日志管理功能，如日志的查看和监 控、日志的删除、日志的归档等。通过查看和监控日志，发现系统是否存在错误的运行 结果的输出；通过日志删除，确保日志文件不会占有过多的系统资源和提高访问日志的 效率；通过日志的归档，可以对重要的系统日志做备份，以供日后查看； .1.3.系统配置 系统配置是指系统运行时所需要的的各种上下文参数配置，包括下面两个级别的配置： 应用级的配置 日志配置：日志配置主要指系统运行时对记录日志的各种行为方式进行设定，如打 开系统写日志功能、关闭系统写日志功能、设定系统写日志类别（如设定系统只记 录错误日志而不记录调试日志、设定系统只记录严重错误级别的错误日志而不记录 警告级的错误日志等） ； 系统级的配置 软件环境参数配置：软件环境参数是应用系统能够确保运行而用到的和应用软件相 关的环境参数的配置，如访问数据库用到的数据源参数配置； 网络环境参数配置：网络环境参数配置是应用系统能够确保运行而用到的和网络相 关的环境参数的配置，如 ftp 服务器 ip 地址和端口的配置等； 系统配置极大地增强了系统的灵活性，系统配置应由系统管理员使用，并且要求系统管 理员只能进行相应配置参数值的修改。 .2.帮助公告帮助公告 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 48 页 .2.1.帮助 为了方便用户很容易地获取帮助信息，系统提供三个层面的帮助机制，对于具体的业务， 可以采取三种帮助机制的一种或全部来对用户提供帮助。 以下是三种帮助机制： 操作说明：操作说明是一种最直接的帮助机制，此类帮助直接显示在用户使用的当前操 作窗口里，用户可以直接阅读并按照操作指南进行操作。这类帮助适合于那些帮助内容 较少，占用窗口空间不多的简短性的说明性的帮助； 联机帮助：联机帮助是用户需要帮助时，只需按下帮助快捷键或帮助按钮就可以得到和 当前操作窗口相关内容的帮助信息，如用户在输入托运单的窗口里，用户点击帮助按钮 或按下帮助快捷键后，系统弹出和输入托运单相关的帮助窗口； 帮助检索：帮助检索是将所有的帮助信息或用户操作指南等信息组织集中在一起，供用 户统一通过检索关键字或目录索引的方式，检索出用户希望的帮助信息，帮助检索是用 户学习使用系统的一种有效和快捷的途径，是系统随身携带的电子版的系统操作指南手 册； .2.2.提示报错 提示报错对系统运行时发生的异常错误或系统正常的用户提示信息进行的管理，包括错 误信息和提示信息如何展示、错误信息和提示信息的内容如何编码和维护、报告错误信息和 提示信息的接口定义等内容。 提示报错的信息内容主要分为两类：一类是系统错误信息，如系统异常信息；另一类是 业务提示信息，如操作成功、操作失败、某输入域不能为空等提示信息。系统提供对提示报 错信息内容进行分类编码和管理功能。 系统应提供统一的一种或两种错误信息和提示信息的展示机制，而不应该出现过多的错 误报错方式和提示信息的提示方式，如全部用弹出框的方式进行信息提示或全部用在原有窗 口的错误或提示窗口中显示的方式显示错误或提示信息。 .2.3.公告消息 公告和消息是系统进行通知的两种主要方式，通过公告和消息，某一用户都可以将信息 发布给其他一个或多个用户。消息是指指定的用户能够看到的信息，消息一般适用于向某一 个或几个机构内的部分用户发送信息通知。公告是指定的组织机构内的所有用户能看到的信 息，公告一般适用于向整个企业机构内的所有用户发送信息通知。 通知的发布机制或阅读机制是指通知发布后，通知接收者获取该通知的机制，系统应提 供至少有两种主要机制：全部强制发布或阅读机制和全部可选发布或阅读机制 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 49 页 全部强制发布或阅读机制：公告或消息发布后，要求所有的能接收到该公告或消息的用 户必须无条件阅读该公告或消息，否则系统不应允许该用户进行其他操作，全部强制发 布或阅读机制适合于那些很重要或很紧迫的公告或消息； 可选发布或阅读机制：公告或消息发布后，不强制要求所有的能接收到该公告或消息的 用户阅读该公告或消息，在需要的时候，用户可以自行决定是否阅读该公告或消息，可 选发布或阅读机制适合于那些不是很重要的或紧迫的公告或消息； .3.外部沟通外部沟通 .3.1.打印/传真 打印传真是指打印信息和以传真的方式发送信息，系统底层向上层提供打印和发送传真 的接口，以供上层模块调用，该模块包括下面两部分： 打印单证：提供打印的接口，接口的调用者提供打印内容、打印模板等信息，打印接口 负责将指定的内容，按照指定的模板进行打印，这样打印者不必关心打印的具体实现的 技术细节，只需关心和业务相关的打印样式和打印内容即可完成打印的任务； 传真发送：提供发传真的接口，接口的调用者只提供传真内容、接收方传真号码、传真 样式模板等信息，传真发送接口负责按传真模板进行传真内容的格式化后进行传真内容 的发送，这样传真发送者不必关心传真发送的具体实现的技术细节，只需关心和业务相 关的传真样式和传真内容即可完成传真的发送任务； .3.2.电子邮件 提供邮件的发送接口，接口的调用这只需提供邮件标题、邮件正文、接收者邮件地址或 邮件组、发送者邮件地址和邮件格式模板即可调用邮件发送接口发送邮件。如果邮件发送者 未提供发送者邮件地址，则系统以默认的邮件地址做为发送者邮件地址发送邮件，这样邮件 发送者不必关系邮件发送的具体技术细节，只需关系和业务相关的邮件内容和邮件格式即可 完成邮件的发送任务。 .3.3.手机短信 提供短信的发送接口，接口调用者只需提供短信内容、接收者手机号码或接收者手机号 码清单，短信发送接口负责短信的内容的发送到指定的手机上，这样短信发送者不需要关心 短信的具体实现技术细节，只需关系和业务相关的短信内容的组织即可完成短信的发送。 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 50 页 .2.15.报表（报表（reportsreports） 对于报表平台的实施，我们建议遵循总体规划、分步实施、迅速受益、不断完善的原则， 首要完成可扩展的系统基础平台的搭建，提取目前最迫切领域的重要 kpi，以搭建功能完备 的报表查询系统为目标。 ..技术选型技术选型 我们推荐采用 microsoft sql server 2000 提供的完整的数据库与商业智能解决方案架构， 包括分析服务（analysis services ） ，报表服务（reporting service）技术框架，可以很好的 满足东方国际的报表技术要求。微软的数据仓库解决方案是他在企业级应用里的亮点之一， 在性能和各项指标上都完全可以达到和超过其他的数据库厂商，在综合性能上超过其他数据 仓库提供商。 analysis services 内含三种 olap 模型、etl 工具和数据挖掘工具，在 the olap report 公布的 2002 年度评比分析中，以其产品具备易于使用、快速导入及低总体拥有成本的优异 效能及最高市场占有率，稳居 olap（联机分析处理）数据库分析市场的冠军实座，不论产 品本身或解决方案，在研究机构的市场分析报告中皆备受好评。 reporting service 的设计是基于企业级的报表应用来设计的，报表的管理、存储和分发都 是基于服务器中的规则和安全特性来统一筹划的。报表的业务逻辑处理都是集中在功能强大 的服务器端来进行的。对于东方国际而言， 恰好符合这种运作模式，东方国际拥有处理能 力强大的数据库服务器，对于各个部门，仅仅配置进行日常的数据录入、维护和显示操作的 pc 机，无需进行大规模的数据统计处理和运算。分支机构只要利用 internet explorer 浏览器 或者报表容器（管理工具） ，便能够进行报表的操作和输出处理。这就是说，报表的管理、 更改完全在中心的服务器上，这样，系统的部署和维护工作便显得轻而易举了，当各部门需 要对某些格式进行调整，或者需要发布新的报表时，只需要在服务器端的报表管理更新便可 以解决了。 另外，reporting service 支持多种的访问、应用方式，使得报表的显示、管理可以采取多 种方式。在报表的管理上，为了操作的灵活，可以将该功能嵌入到 windows 应用程序中， 也可以直接利用 internet 浏览器。附图给出了该报表系统的基本体系架构。 从技术上而言， 当系统增加新的报表和更改原有的报表的布局时， 这样的报表管理浏览系统客户端也不需 发生任何改变， 因为所有的报表都在服务器端经解释后转换成 xml 的格式， 进行显示。 在报表的展示功能上， 除了支持常见的统计表格外，更内嵌支持饼图、直方图等多种展现 形式， 直观简捷， 便于了解，提供更好的服务。 另外，报表系统可以以 excel 文件、pdf 文件、xml 文件等多种方式输出，可以方便地 用于多种日常的文档中，并和其它数据进行综合分析。 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 51 页 reporting service 体系结构：体系结构： reporting service 报表样例：报表样例： 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 52 页 ..实现方案实现方案 我们采用一台报表服务器访问后台业务数据库，最终用户通过浏览器、邮件、 word、excel 和 acrobat 访问报表。报表管理员及高级用户可以通过浏览器管理报表权限、 设置报表执行计划和执行参数。报表开发人员使用 visual studio 。net 2003 设计报表，获 得权限的用户可以通过浏览器下载阅读已生成的报表。 因此我们需要建立独立的报表服务器，整合所有相关的数据在报表服务器中，在报表服 务器中对数据进行分析以及报表生成，用户通过统一的接口来访问报表。 .1.系统体系结构系统体系结构 报表系统的总体体系结构如图： 制作、管理和传递报表：制作、管理和传递报表： 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 53 页 在这里，我们采用的是 microsoft sql server 2000 + analysis service + reporting services 来建立报表服务器。 业务系统的后台数据经过转换、整理后，以统一的数据格式整合到报表服务器的数据库 系统中，这样在做分析时，对业务系统的影响可以减少到最小，并且各类分析用的数据得到 统一。 数据的转换、整理工作，将安排在业务系统空闲的时候进行，如晚上或周末，整合后的 业务数据库将通过 analysis service 进行处理。 从体系架构来看，sql server reporting service 的设计是基于企业级的报表应用来设计的 服务器产品；报表的管理、存储和分发都是基于服务器中的规则和安全特性来统一筹划的。 报表的业务逻辑处理都是集中在功能强大的服务器端来进行的，系统的部署和维护工作便显 得轻而易举了。以 web 服务的方式为用户界面提供标准数据、展现单元（我们称之为业务 单元） ，当需要对某些格式进行调整，或者需要发布新的报表时，只需要在服务器端的报表 管理更新便可以解决了。 将报表的格式和数据集成，同时也可以方便的分离出数据；所有的报表都在服务器端生 成，应用所需的数据格式可以自由转换，而且基于同一张报表的暂存机制可以有效提高大用 户并发的效率。在报表的展示功能上，除了支持常见的统计表格外，更内嵌支持饼图、直方 图等多种展现形式，直观简捷，便于了解，提供更好的服务。 另外，报表系统可以以 excel 文件、pdf 文件、xml 文件等多种方式输出，可以方便地 用于多种日常的文档中，并和其它数据进行综合分析。 .2.报表展现的方式报表展现的方式 第一种：通过主动第一种：通过主动“拉拉”的方式的方式 这是一种“按需”方式，可以使用报表管理器或浏览器按需查看报表。 用户登录进报表系统，将可以看到有权限查看的所有报表，也可以通过定制，在“我的 资源管理器”中只显示用户关心的报表。 对于大报表，用户也可以通过对单个报表进行配置，只显示用户关心的报表数据。 第二种：通过被动第二种：通过被动“推推”的方式的方式 这是一种“基于订阅”的方式。 用户可以通过订阅的方式，在特定的时间或为响应某个事件而传递报表到用户的邮箱或 共享目录中。订阅提供了一种可替代按需运行报表的方法。按需运行报表要求您在每次要查 看报表时可以选择报表。相比之下，使用订阅则可以计划并自动传递最新的报表。 reporting services 支持两种订阅：标准订阅和数据驱动订阅。一种是标准订阅，由各个 用户创建和管理。标准订阅由静态值组成，这些值在订阅处理期间不能改变。每个标准订阅 都有一组报表显示选项、传递选项和报表参数。 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 54 页 数据驱动订阅是动态的，用于指定显示、传递和参数值的值在运行时从数据源中获取， 然后用于完成订阅处理。如果收件人列表非常大（例如，组织内的所有员工） ，或者想改变 每位收件人的报表输出，则可以使用数据驱动订阅。数据驱动订阅从数据源生成订阅数据。 要使用数据驱动订阅，必须具备生成查询的专业知识并了解如何使用参数。通常，由报表服 务器管理员创建和管理这些订阅。 为报表建立快照为报表建立快照 报表管理员可以把一些比较复杂的，或相对变化很少的报表建立快照功能，在系统空闲 时间进行统计、分析、生成报表，使得复杂的报表可以快速的响应请求。 报表的导出报表的导出 报表可以导出为 html 格式、excel 格式、pdf 格式、tif 图像格式 csv 格式及 xml 格式。 .3.实现优势实现优势 开发快捷，提高效率开发快捷，提高效率 能够充分满足客户功能性需求和灵活性、易用性等非功能性需求的系统无疑是开发者的 必然选择。集成于 microsoft visual studio.net 中的 report designer 报表设计工具， 简单易 用，而复杂的报表业务逻辑的处理， 通过灵活的 sql 语言、存储过程， 便可以实现原来 在当前许多报表系统中需要大量其它语言编程来完成的功能， 这无疑对开发人员而言如虎 添翼。相对于其它报表， 但在实际使用过程中，开发的整体进度可以提升 30以上 数据整合，展示灵活数据整合，展示灵活 microsoft sql server reporting service 提供了不同数据源的有效整合，在一个系统中可 能会存在基于 db 的数据源或基于 olap 的数据源，甚至数据源基于不同的数据库产品。 microsoft sql server reporting service 为应用软件开发商提供了基于不同数据源的统一接口， 并以 web 服务的方式结合到应用系统中，为应用系统提供基于展现的报表格式和基于 xml 的 web 服务；丰富的报表展示功能， 除了常见的表格功能之外， 可以提供图表、立体、 透视等多种显示方式， 使得报表展现多姿多彩，更加形象；在不同的图表之间可以建立有 效的链接和定位， 便于数据的多维分析、对比；数据转换功能为需要进一步做分析的人员 提供了方便的数据获取。 应用整合，单元重组应用整合，单元重组 microsoft sql server reporting service 在产品的设计上，以 web 服务的方式，糅合了商 业智能的观念，更有利于将报表系统整合到其它应用系统中，为企业信息系统的 eai 提供保 障。甚至可以智能地将用户所感兴趣的报表定时发送到他们的电子信箱中，在任何可以联网 的地方，都可以了解系统当前的状况；基于 xml 的 web 服务是应用整合中非常关键的手段， 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 55 页 它是一个公共开放的接口标准，把每一张报表定义为一个业务单元，通过简单的 web 请求 就可以将这一业务单元集成到用户应用界面（html）或应用程序（xml）中，业务单元的 相对独立、高度共享，为报表的制作带来了更为灵活的手段。 部署简易，维护方便部署简易，维护方便 microsoft sql server reporting service 的报表系统是基于服务的， 报表维护之后，就可 以为用户界面层提供业务单元的服务， 经过服务器处理之后以 html/xml 的格式返回客 户端；极大地简化了系统的部署， 也便于集中维护。而对操作人员而言， 几乎不受任何的 影响。 降低成本，提高性能降低成本，提高性能 microsoft sql server reporting service 与 microsoft sql server analysis serviceg 一样， 对于已经拥有 microsoft sql server 2000 的用户而言， 该产品是免费的，而市场上具有相应 功能的报表产品都价格不菲。另外，通过执行策略的制定，报表的暂存机制对于减少数据库 的访问压力，加快用户界面响应速度起到极大的作用，报表的响应速度是继数据准确性之后， 提高客户满意度的关键指标。 ..功能描述功能描述 我们把报表平台定义成一个界面友好、方便快捷的报表获取平台。主要实现两类报表， 一类称为联机报表，这种报表一般执行时间较短，用户需要等待报表的产生，如果用户没有 保存到本地，则用户退出后报表文件即被删除。另一类称为异步脱机报表，通过注册于服务 器上的报表服务组件进行执行，用户提交后不需要等待报表执行完成，对于数据量大、计算 量大、业务逻辑复执行时间较长的这类报表可以采用这种方式，报表服务组件执行完报表后 将报表保存于服务器上，通知用户进行下载。这类报表一旦提交成功后与用户是否退出系统 没有关系，仍旧会按照调度策略进行执行。 采用为个人专门定制的资源管理器界面模式，用户登录后首先接触自己经常关心的报表。 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 56 页 用户可以根据需要指定报表参数： 查看别人已生成的报表（前提：有查看权限）： 以指定格式下载： 比如 excel 格式 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 57 页 对于异步脱机报表，用户可以做任意的执行时间选定，这对一些执行时间长，消耗资源 大的报表最合适。 拥有权限的用户还可以调度报表的执行。 比如删除、重新指定执行时间 用户可以把几个关联的报表（比如同一个报表以不同口径生成，或不同报表以相同参数 生成）做成批处理，定制报表参数，这样可以方便以后生成报表重复操作，只要选择做好的 批处理点击生成按钮就行了。 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 58 页 用户权限控制：将系统用户进行分组，分别赋予不同的权限，如总经理可以执行、调度、查看所 有的报表。 . 第二阶段第二阶段 .3.1.帐单管理（帐单管理（billingbilling）模块）模块 帐单管理模块由财务人员维护和管理业务经营过程中的应收/应付帐款和固定资产数据， 并支持每月根据业务系统产生的业务数据自动生成月度应收/应付帐单。帐单管理模块的主要 功能如下图所示： 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 59 页 应收帐款维护应收帐款维护应付帐款维护应付帐款维护自动生成帐单引擎自动生成帐单引擎 集装箱固定资产数据维护集装箱固定资产数据维护 帐单管理模块框架图 .自动生成帐单引擎（自动生成帐单引擎（billing generation engine） 自动生成帐单引擎根据业务系统产生的业务数据定期自动生成应收/应付帐单，定期自动 生成应收/应付帐单可以分为三个阶段： 预生成（pre-generation）：允许用户多次预生成，并不锁定业务数据； 生成（generation）：对某个会计期间只允许用户使用一次，并锁定业务数据， 锁定后的数据，如需再修改需要使用 ppa（prior period adjustment）帐单进行 红冲蓝补； 输出（output）：生成帐单后，允许生成客户或供应商要求的帐单格式输出； .应收帐款维护（应收帐款维护（receivable invoices） 登记维护应收帐款信息，应收帐款主要包含： 定期应收帐单（periodic invoicing） ppa 应收帐单（prior period adjustment invoicing） 其他应收帐单(occasional event misc. invoices) .1.定期应收帐单主要包含以下费用：定期应收帐单主要包含以下费用： event typecharge typecharge description icofinterchange out fee puchpick-up charge hdofhandling out fee admoadminitration out fee onhcon-hire charge pucrpick-up credit diofdirect interchange out fee discdirect interchange surcharge on-hire dpocdpp set-up charge rentalfdfree days 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 60 页 lrpdlease revenue per day dpfdfree dpp dppdamage protection plan lrdpcombined retal/damage protection plan srpdspares rental bdpdbuild down rental mteumininum teu penalty icifinterchange in fee dochdrop off charge hdifhandling in fee admiadministration in ohsfoff hire service fee docrdrop off credit off-hire dprcdamage protection plan re-delivery rntllost rental corrprior period correctionother adhcadhoc .2.其他应收帐单主要包含以下费用：其他应收帐单主要包含以下费用： event typecharge typecharge description rbllrepair rebill lostlost drv lccrfind lcrfreinstatement fee corrprior period correction other adhcadhoc .应付帐款维护（应付帐款维护（payable invoices） 登记维护应付帐款信息，应付帐款对象主要包含： 代理（agent payment） 堆场（depot payment） 验箱公司(surveyor payment) 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 61 页 应付帐单主要包含以下费用： payment itemcharge typecharge description mfeemonthly fee mbalmonthly balance poalpick-up in controlling area by controlled lessees poapick-up in controlling area by non controlled lessees plpick-up in non controlling area by controlled lessees roarepositioning out of area by any lessees diadi processed in non controlling area by controlled lessees dildi processed in non controlling area by controlled lessees pcpdper diem percentage agent payment adhcad-hoc hdlihandling in hdlohandling out fstrfree storage strstorage fteufree teu rprrepair onhion hire machinery inspection(pti) ofhioff hire machinery inspection(pti) adhcloss adhcfound adhcfound retal rpcrrepair credit depot payment adhcad-hoc ofhsoff-hire survey onhson-hire survey prspost repair survey issin service survey surveyor payment adhcad-hoc adhcadhoc other corrprior period correction .集装箱固定资产数据维护（集装箱固定资产数据维护（container asset data） 登记维护集装箱固定资产数据，包含集装箱折旧残值等信息。 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 62 页 .3.2.财务（财务（financefinance interfaceinterface）接口）接口 东方国际租箱管理信息系统和财务系统是东方国际企业管理系统中不可或缺的两个组成 部分，它们之间是相互依存和相互影响的关系。东方国际租箱管理信息系统作为业务操作和 数据综合采集平台，实现前端主干业务的数据收集，处理和分析；为财务系统提供及时准确 的业务及费用数据。在此基础上，财务系统将集成主营业务系统和其他业务系统信息，实现 企业全面核算进行有效的财务核算与成本分析，反映真实可靠的财务状况，从而为管理层提 供决策依据。管理信息系统与财务系统关系图如下： 管理信息系统与财务系统的关系图 租箱业是一种资本运作非常多的一个行业。而租箱公司的财务管理是否规范和透明，对 于投资方来说，这是保障他的投资是否安全的一个重要因素，也就成为他是否融资给租箱公 司的一个最基本的要求。而选择业界大家公认的一套 international 的财务软件，也就成为租 箱公司在规范了内部操作流程和建设好自己的业务系统后首要考虑的问题。我们也看到很多 国际知名的租箱公司都是这么做的，他们在构建好自己的业务系统后，都选用了业界很知名 的财务管理软件（如：sap 财务软件和 peoplesoft 公司的财务软件等） 。因此财务系统的选 择对东方国际今后的业务发展至关重要。 . 第三阶段第三阶段 .4.1.客户关系管理系统（客户关系管理系统（crmcrm） crm 是 customer relationship management 的简写，即客户关系管理。简单地说，crm 是一个不断加强与顾客交流，不断了解顾客需求，并不断对产品及服务进行改进和提高以满 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 63 页 足顾客的需求的连续的过程。crm 注重的是与客户的交流，企业的经营是以客户为中心， 而不是传统的以产品或以市场为中心。为方便与客户的沟通，crm 可以为客户提供多种交 流的渠道。 客户关系管理并不是近几年的产物，以客户为中心的理念在国外兴起于 20 世纪 50 年代， 当很多企业寄望与通过改进技术、压缩生产周期、应用内部资源管理来提高增长率和利润率， 但事实上提高不大。这样企业开始从强调降低经营成本的供应方发展策略转向了与客户联系 更紧密，从客户关系方面挖掘新的能源的需求方策略，crm 应运而生。所不同的是，我们 现在可以运用计算机来帮助我们实现这看似并不复杂的而实际操作起来非常繁琐的工作。试 想一下，当接到客户来电的瞬间就在电脑显示屏上显示出客户的详细资料（包括姓名、公司 名称、电话、email，甚至上次购货的日期和数量等） ，这样是否省时省力呢？还有，当客户 的生日快到的时候，软件可以提醒您是时候给客户寄出贺卡了.，如果有了这样的一个系统， 还愁不能将客户的资料管理好吗？ 没错，没有 crm 客户关系管理系统支撑的客户关系一样可以管理，但有 crm 支撑的客 户关系可以管理得更好！客户就是我们的资源，客户关系管理得好，客户自然就会变成我们 的财富。如果您到现在还是停留在 lgd（lunch-午餐、golf-高尔夫、dinner-晚餐）的客户 管理模式，而您的竞争对手却已经通过将传统的手段（如人际关系、情感投入等）与先进的 客户管理系统结合起来，悄悄地搬动着您的奶酪，对您来说应该是做出改进的时候了。 .系统建设原则系统建设原则 .1.先进性原则先进性原则 为了能够运用当今国内、国际上最先进成熟的计算机软硬件技术，采用的技术都遵循国 际流行趋势，在有限资金的条件下，尽量缩短与国外同类系统的差距，根据当时计算机的发 展，该系统设计的先进性主要体现在如下几个方面： 采用的系统结构：b/s（浏览器/服务器）体系结构； 采用的计算机技术：硬件数据加密、数据备份、网络技术； .2.实用性原则实用性原则 实用性是东方国际 crm 系统在建设过程中所重点考虑的一种系统性能，因为从使用角 度来讲，这个性能对经营决策具有更加重要的意义，为了提高商业自动化中系统的实用性， 具体考虑到如下几个方面： 系统总体设计考虑当前各业务层次、各环节管理中客户数据处理的便利和可行，把满足 经营进行客户管理、销售管理和知识管理作为第一要素进行考虑； 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 64 页 采取总体设计、分步实施的技术方案，在遵循总体设计的前提下系统实施中可首先进行 各所管理中的管理层，稳步向院高层管理过渡，这样做可以使系统始终与中远货运客户的实 际需求紧密的连在一起，不但增加了系统的实用性，而且使系统建设保持了很好的连贯性； .3.扩充可维护性原则扩充可维护性原则 根据软件工程的理论，系统的维护在整个软件的生命周期中所占的比重是最大的。因此， 提高系统的可扩充和可维护性，是东方国际在系统建设时的一个重要原则，具体作法如下： 以参数化方式设置系统管理硬件设备的配置、删减、扩充、端口设置等，系统的管理软 件平台、系统的管理并配置应用软件； 应用软件采用的结构和程序模块化构造，充分考虑使之获得较好的可维护性和可移植性， 即可以根据需要修改某个模块、增加新的功能以及重组系统的结构达到程序重用的目的； 数据存储结构设计在充分考虑其合理、规范的基础上，同时具有可维护性，对数据库表 的修改维护可以在很短时间内完成； 系统部分功能考虑采用参数定义及生成方式以保证其具备普遍适应性； 部分功能采用多种处理选择模块以适应商业管理模型的变更； 系统提供通用报表及模块管理组装工具，以支持新的应用。 .4.可靠性原则可靠性原则 东方国际的客户数据具有大量和重要的特性，因此，任一时刻的系统故障都会给公司领 导经营决策带来不可估量的损失，这就要求系统具有高度的可靠性，做法如下： 采用具有容错功能的服务器及网络设备，选用双机备份、cluster 技术的硬件设备配置方 案，在出故障情况下能够迅速恢复并有适当的应急措施； 采用数据备份恢复、数据日志、故障处理等系统故障对策功能； 采用网络管理、严格的系统运行控制等系统监控功能。 .5.安全性安全性原则原则 一个 crm 系统平台的数据就是公司的商业秘密，为了能够在竞争中取得优势地位，保 持自己的商业秘密就显得尤其重要，东方国际在系统设计也充分考虑到这一点： 系统平台基于 b/s 架构，将所有重要数据仅存于服务器端，客户端只作操作，不作数据 库管理； 采用操作权限控制、设备钥匙、密码控制、系统日志监督、数据更新严格凭证等多种手 段防止系统数据的窃取及窜改。 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 65 页 .4.2.辅助决策支持（辅助决策支持（bibi） 建设一个符合多方要求的决策支持平台，需要一个长期积累、长远规划、阶段实施的过 程，东方国际整体 it 框架下的决策支持平台应当满足如下要求： 1需要一个全面的、多层次的信息体系，我们建议以数据仓库理论为基础架构的报表平台需要一个全面的、多层次的信息体系，我们建议以数据仓库理论为基础架构的报表平台 为实现目标为实现目标 如下图： 注：注：kpi 关键绩效指标。关键绩效指标。 由下往上各信息层次的说明： 操作层：操作层：操作层主要是指在业务运作过程中需要的各种底层实时信息，如一些工作清单 和明细的实时信息查询等，它是业务正常运作中最为基础的工具，在整个信息系统中由 各个生产模块实现。 监控层：监控层：监控层主要是对底层的业务处理信息进行初加工，形成各种日常需要的固定格 式的管理报表和对外的各种固定格式的报表，并能对出现的异常情况进行汇报和预警， 以满足公司日常运作的基本要求。监控层信息的主要作用是帮助管理人员获得日常需要 的各种管理信息，对业务进行监控： 管理报表：管理报表是针对特定管理目的和特定报表阅读人员的一种日常信息报表， 包括内部使用的管理报表和对外部的报表（如政府部门等） ； 异常报表：异常报表将日常的只列出异常情形的报表，它可以帮助管理人员更好地 监控业务进程，而不用花大量的时间精力去从大量的管理报表中找出异常情况； 预警：预警可以是用信息，电子邮件或其他形式主动地提示管理人员的方式来指出 较为严重的问题，帮助管理人员及时发现异常情况并进行处理。 分析和计划层：分析和计划层：分析和计划层是对原始业务数据的深加工和扩展，进行多方面的归类和 汇总，为管理人员提供多维的和灵活的分析平台，帮助管理人员进行业务规划、预测和 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 66 页 模拟，为管理人员决策提供依据，提高管理层预测和管理业务的能力，如：航线利用的 趋势分析，12 个月的滚动预算，或其他能用以进行远期投资决策的数据分析。主要包括： 多维分析：多层次的多维度的数据分析平台，如：在全球/贸易区/航线等各层次的按 照客户类型、货物类型等的运量、收入、成本等的分析，管理人员将可以自由地从 各种维度各个层次进行分析并产生相关分析报表。 专用报表：管理人员能自己在任何时候灵活方便地创建他们所需要的报表。 趋势和预测、假设分析：用图形或表格方式的分析历史趋势、进行预测，并进行假 设分析。为管理人员提供灵活的模拟手段。 全面预算分析：全面预算与实际的综合对比分析。 战略层：战略层：战略层主要是高度抽象和汇总的信息，主要帮助管理人员从较高层面快速了解 全局，主要包括： kpi指标： kpi 指标将公司各个管理层面的绩效目标和实现情况清晰地以直观的方 式提供给各个层面的管理人员。kpi 指标可以以不同的形式表现，如表格，曲线图， 报表，图形或文字等。 高度汇总的报表：高度汇总的报表是一些对各种相关信息进行高度汇总的一些简报， 它可以让管理人员迅速了解全面的管理现状，发现问题，同时可以逐步进行细化分 析，找出原因。 2需要建立完整的需要建立完整的kpis体系体系 当今 kpis（关键业绩指标） 已经在大多数国际租箱公司得到广泛运用，并且被证明可 以大大改善公司的总体管理和决策水平。为了充分发挥系统对公司管理的支持、取得最大的 效益，就必须通过决策支持平台来建立全面的与公司发展战略相一致的 kpis（关键业绩指标） 体系。 大多数的 kpi 都是对流程产出的一种指标性的描述，而这种产出必须是以积极有效地控 制每个运营流程中的投入流程的 kpi 为前提。事实上，每个产出的 kpi 都有一个运营流程作 为设计依据。同时，它又可以被分解成若干个更细化的 kpi，从而决定最终的结果。这些细 化的 kpi 可以被分派给企业组织中的每个经理，并且将之与公司的薪酬体系紧密相联系。 另外，还有一部分 kpi 的目的并不是考察公司内部的组织/部门的绩效，而是衡量公司 外部相关领域对公司的贡献，例如客户、供应商、销售渠道、市场区域等等，从而有效地帮 助管理层及时决策。 以下，我们将通过选取指标的方法、集装箱租赁业 kpi 的分析两个方面，来系统地阐述 集装箱租赁业的 kpi 体系。 选取选取 kpi 指标指标 东方国际租箱管理信息系统东方国际租箱管理信息系统 开发方案开发方案 环州电脑有限公司第 67 页 以下七个原则，将帮助我们为东方国际及其下属业务单元选取合适的 kpi。 用绩效指标锁定战略和价值：绩效指标必须明确地体现在战略之中，并能够向业务 运营传递价值。各层组织的考核都必须通过战略联系起来。例如，如果股东价值管 理被选为是战略目标，那么适当的绩效指标就能通过价值模型来确定。 指定能为员工接受和理解的业绩指标：让员工理解这些指标非常重要。所有员工都 必须了解为什么采取这些绩效指标，其期望达到的结果是什么，还有他们应该怎样 做才能符合整个战略所制定的某一个目标。这被叫做“视角一致” 。 确定公司战略的驱动要素：我们将通过因果关系分析（或“系统思考” ）来帮助进行 以下指标评定的活动： 确定战略目标的驱动要素。 创建因果树图，显现应用绩效指标的各层因果关系。 确定所有指标下的次级驱动要素。这些辅助性的次级驱动要素能使被考评单元 (指标拥有者)决定采取能够实现目标并解决绩效问题的行动。 根据影响驱动要素的能力分配指标：根据部门或业务单元对不同指标的影响能力以 及成本中心性质来确定指标。一般的，部门完全无影响能力的指标，不列入关键考 核指标。例如业务收入对于成本中心就不是 kpi。 保证平衡的考核指标体系：一套好的考核指标体系必须能提供对公司的广泛展示， 在领先(前馈)与滞后(后馈)指标、客观与主观指标、定性与定量指标、长期与短期指 标、财务与业务指标、股东与其他相关利益人关心的指标之间寻求一个妥善的平衡。 对于每一