房地产成本分配表.xls

会会计计科科目目账账面面余余额额1a-1&21a-1&21a-31a-31b-11b-1 土土地地面面积积45,285.0016,984.7921,737.25 建建筑筑面面积积30,507.4317,049.0020,939.82 可可售售面面积积29,567.4317,049.0020,939.82 套套数数63.0052.0074.00 5001.01.01土地价款145,114,530.49-90.0036.00 5001.01.02土地相关税费3,510,574.53- 5001.01.03土地管理费- 5001.01.04土地拆迁及补偿费155,380,306.05- 5001.01.05大市政配套费- 5001.01.99其他土地费174,609.58- 5001.02.01政府部门相关费用21,177,854.86- 5001.02.02规划设计费27,364,019.75- 5001.02.03地勘水文检测费2,094,870.36- 5001.02.04七通一平费3,096,009.00- 5001.02.05临时设施费1,121,311.90- 5001.02.99其他前期费用30,281,108.08- 5001.03.01基础工程造价372,251,804.03- 5001.03.02土石方工程20,037,345.47- 5001.03.03结构机电初装工程造价34,071,645.24- 5001.03.04精装修工程17,992,637.817,196,137.20- 5001.04.01供电工程26,009,298.54- 5001.04.02给水工程5,160,370.37- 5001.04.03排水工程1,200,000.00- 5001.04.04供气工程2,187,653.00- 5001.04.05消防工程3,058,469.44- 5001.04.06有线电视系统工程- 5001.04.07通讯系统- 5001.04.08智能化系统工程6,643,375.89- 5001.04.09照明工程375,000.00- 5001.04.10供暖工程- 5001.04.11园林环境工程63,957,810.93- 5001.04.12园区道路工程2,712,420.00- 5001.04.99其他基础设施费6,883,022.21- 5001.05.01物业用房283,925.30- 5001.05.02教育设施- 5001.05.03医疗设施- 5001.05.04变电站费用- 5001.05.05游泳池费用315,127.93- 5001.05.99其他非营业性公共设施费用- 开开发发成成本本小小计计9 95 52 2, ,4 45 55 5, ,1 10 00 0. .7 76 67 7, ,1 19 96 6, ,1 13 37 7. .2 20 09 90 0. .0 00 03 36 6. .0 00 0 5101开发间接费用97,958,875.8524,521,144.819,157,368.7812,060,419.14 成成本本小小计计1 1, ,0 05 50 0, ,4 41 13 3, ,9 97 76 6. .6 61 13 31 1, ,7 71 17 7, ,2 28 82 2. .0 01 19 9, ,1 15 57 7, ,4 45 58 8. .7 78 81 12 2, ,0 06 60 0, ,4 45 55 5. .1 14 4 暂估入账4 48 8, ,9 97 72 2, ,7 71 19 9. .2 21 1 合合计计（考考虑虑暂暂估估）1 1, ,0 09 99 9, ,3 38 86 6, ,6 69 95 5. .8 82 2 动动态态成成本本表表数数据据9 91 16 6, ,9 95 56 6, ,6 61 15 5. .3 33 3 差差异异（调调整整前前）3 35 5, ,4 49 98 8, ,4 48 85 5. .4 43 3 调调整整数数- -3 37 7, ,2 27 73 3, ,7 73 38 8. .6 65 5 差差异异（调调整整后后）- -1 1, ,7 77 75 5, ,2 25 53 3. .2 22 2 1b-21b-22a2a三三期期样样板板区区四四期期5b5b 16,732.5034,472.5129,080.158,008.1253,420.6028,682.80 13,692.6633,233.0031,190.299,163.6864,280.4432,220.19 13,692.6633,233.0031,176.779,163.6864,260.1632,213.43 40.00120.0090.0036.00198.00108.00 198.00108.00194.00100.00- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 19 98 8. .0 00 01 10 08 8. .0 00 01 19 94 4. .0 00 01 10 00 0. .0 00 0- - - 5,405,388.9023,152,244.8315,411,213.236,178,191.64758,287.87380,087.30 5 5, ,4 40 05 5, ,5 58 86 6. .9 90 02 23 3, ,1 15 52 2, ,3 35 52 2. .8 83 31 15 5, ,4 41 11 1, ,4 40 07 7. .2 23 36 6, ,1 17 78 8, ,2 29 91 1. .6 64 47 75 58 8, ,2 28 87 7. .8 87 73 38 80 0, ,0 08 87 7. .3 30 0 六六期期5a5a合合计计 40,859.2522,719.76317,982.73 54,306.0124,914.51331,497.03 52,095.6524,914.51328,306.11 194.00100.001,075.00 -145,113,804.49 -3,510,574.53 - -155,380,306.05 - -174,609.58 -21,177,854.86 -27,364,019.75 -2,094,870.36 -3,096,009.00 -1,121,311.90 -30,281,108.08 -372,251,804.03 -20,037,345.47 -34,071,645.24 -10,796,500.61 -26,009,298.54 -5,160,370.37 -1,200,000.00 -2,187,653.00 -3,058,469.44 - - -6,643,375.89 -375,000.00 - -63,957,810.93 -2,712,420.00 -6,883,022.21 -283,925.30 - - - -315,127.93 - - - - - -9 94 45 5, ,2 25 58 8, ,2 23 37 7. .5 56 6 640,623.94293,905.44-0.02 6 64 40 0, ,6 62 23 3. .9 94 42 29 93 3, ,9 90 05 5. .4 44 4- - -9 94 45 5, ,2 25 58 8, ,2 23 37 7. .5 58 8 日日期期凭凭证证字字号号摘摘要要发发生生额额分分配配范范围围 0 0. .0 06 60 0. .0 06 6 1 1. .0 00 00 0. .0 06 6 1 14 45 5, ,1 11 14 4, ,5 53 30 0. .4 49 9 2008/10/28 1 -0163117,019,151.00 2009/2/27记 - 165转无形资产中土地进开发成本28,095,379.49 5001.01.025001.01.02土土地地相相关关税税费费3 3, ,5 51 10 0, ,5 57 74 4. .5 53 3 2008/10/28 1 -01643,510,574.53 5001.01.035001.01.03土土地地管管理理费费- - 5001.01.045001.01.04土土地地拆拆迁迁及及补补偿偿费费1 15 55 5, ,3 38 80 0, ,3 30 06 6. .0 05 5 2008/11/28 记 - 20315,000,000.00 2008/11/28 1 -0145将房屋建筑物转入开发成本（详见附件）_牧马山别墅待分摊成本 135,263,692.37 2008/12/31 1 -019108年审计调整无形资产中土地使用费_一期28,095,379.49 2008/12/31 1 -019208年审计调整在建工程_一期25,080.45 2008/12/31 1 -019308年审计调整营业外收入中补偿收入到开发成本_一期-1,549,107.78 2008/12/31 1 -019508年审计调整大件路拆迁补偿冲销开发成本_一期-300,819.66 2008/12/31 1 -019808年审计调整补转遗漏事项_一期3,675,151.67 2009/4/22记 - 110冲回2月165#凭证-28,095,379.49 2009/4/24记 - 141调09年1月155#凭证-358,204.50 2009/6/15记 - 3400,660.50 2009/9/18记 - 995,000,000.00 2009/11/23 记 - 137219,140.00 2009/11/27 记 - 187-1,618,645.00 2010/1/19记 - 40-19,980.00 2010/1/29记 - 156-10,000.00 2011/2/14记 - 5-281,545.00 2011/2/16记 - 25188,340.00 2011/11/25 记 - 125-285,237.00 2012/12/5记 - 1276,798.00 2014/4/14记-57-45,018.00 5001.01.055001.01.05大大市市政政配配套套费费- - 5001.01.995001.01.99其其他他土土地地费费1 17 74 4, ,6 60 09 9. .5 58 8 2007/5/301 -013115,000.00 2008/10/28 1 -016458,509.58 2011/5/17记 - 47101,100.00 合合 计计3 30 04 4, ,1 18 80 0, ,0 02 20 0. .6 65 5 1a-1&2 1a-3 1a 1b-1 1b-2 1b 一期 2a 2b 二期 三期 四期 五期 整个项目 其他 分分配配标标准准 土土地地面面积积样板区四期5b六期 建建筑筑面面积积 可可售售面面积积31,190.29-64,280.4432,220.1954,306.01 套套数数- - -9 90 0. .0 00 03 36 6. .0 00 01 19 98 8. .0 00 01 10 08 8. .0 00 01 19 94 4. .0 00 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9 90 0. .0 00 03 36 6. .0 00 01 19 98 8. .0 00 01 10 08 8. .0 00 01 19 94 4. .0 00 0 合合计计 5a- - 181,996.93 - 1 10 00 0. .0 00 0- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 10 00 0. .0 00 0- - - - - - - 日日期期凭凭证证字字号号摘摘要要发发生生额额分分配配范范围围 5001.02.015001.02.01政政府府部部门门相相关关费费用用2 21 1, ,1 17 77 7, ,8 85 54 4. .8 86 6 2008/5/221 -009414,878.00 2008/5/221 -009414,878.00 2009/1/14记 - 14946,000.00 2009/1/31记 - 87140.00 2009/1/31记 - 9946,000.00 2009/4/28记 - 3229,579.35 2009/4/28记 - 375,000.00 2009/4/28记 - 144255,230.00 2009/5/20记 - 64936,574.00 2009/6/24记 - 14659,174.00 2009/6/26记 - 160236,696.00 2009/7/16记 - 642,514,895.00 2009/8/25记 - 148735.00 2009/29记 - 21917,049.00 2010/3/17记 - 931,449,166.70 2010/3/17记 - 9434,098.04 2010/3/17记 - 95136,392.16 2010/5/17记 - 947,500.00 2010/7/21记 - 6920,939.00 2010/7/21记 - 90- 2010/7/29记 - 174418,796.40 2010/9/8记 - 131,779,884.70 2010/9/8记 - 1441,879.64 2010/9/8记 - 15167,518.56 2010/9/14记 - 65209,398.20 2010/10/11 记 - 3417,904.00 2010/10/29 记 - 1465,800.00 2010/11/23 记 - 113273,853.20 2010/21记 - 82- 2011/1/14记 - 6528,497.00 2011/4/19记 - 75136,926.60 2011/4/20记 - 7927,385.32 2011/4/20记 - 80109,541.28 2011/4/20记 - 811,163,876.10 2011/5/18记 - 5313,692.66 2011/7/26记 - 890,800.00 2011/11/21 记 - 69664,660.00 2011/6记 - 1933,233.00 2011/19记 - 94- 2020/1/10记 - 452,824,805.00 2020/1/10记 - 4666,466.00 2020/1/10记 - 47265,864.00 2020/1/10记 - 48332,330.00 2020/1/19记 - 9818,650.00 2020/4/25记 - 10310,450.00 2020/7/26记 - 677,800.00 2020/9/17记 - 391,064.00 2020/9/17记 - 392,021.60 20/26记 - 13831,657.00 20/19记 - 8255,000.00 2013/1/6记 - 11487,060.50 2013/1/23记 - 6977,929.68 2013/1/23记 - 7019,482.42 2013/1/23记 - 71828,002.85 2013/1/23记 - 73974.10 2013/1/24记 - 891,669,526.00 2013/1/29记 - 136333,905.20 2013/1/29记 - 1382,838,194.20 2013/1/29记 - 13966,781.04 2013/1/29记 - 1402,674.16 2013/4/24记 - 11490.00 2013/7/26记 - 14359,600.00 2013/10/17 记 - 6750,085.00 2013/10/24 记 - 111153.68 2013/10/24 记 - 11138.42 2013/10/24 记 - 1114,226.20 2013/10/24 记 - 111986.00 2013/11/20 记 - 764.08 2013/11/20 记 - 761.02 2013/11/20 记 - 761.80 2013/24记 - 172成都国伦二期-2分区房地产面积测绘费13,567.00 2013/24记 - 173成都国伦样板区及三期房地产面积测绘费29,893.00 5001.02.025001.02.02规规划划设设计计费费2 27 7, ,3 36 64 4, ,0 01 19 9. .7 75 5 2007-6-241 -008946,000.00 2007-6-241 -009555,000.00 2007-10-16 1 -0030,000.00 2008/311 -0058转开发成本360,000.00 2008/311 -0188进开发成本_一期1,316,400.00 2008/311 -0188进开发成本_一期887,632.00 2008/311 -0188进开发成本_一期805,100.00 2008/311 -0188进开发成本_一期446,832.15 2009/1/14记 - 141119,784.00 2009/1/14记 - 150收成都达昌标书工本费-300.00 2009/1/14记 - 150收四川利基标书工本费-300.00 2009/1/14记 - 150收四川省博克标书工本费-300.00 2009/1/14记 - 150收迅达中国电梯标书工本费-300.00 2009/1/14记 - 150收通力电梯标书工本费-300.00 2009/2/20记 - 92收蒂森电梯有限公司标书工本费-300.00 2009/2/26记 - 13380,000.00 2009/5/15记 - 60318,800.00 2009/5/28记 - 159截止5月31日调整预付账转开发成本159,400.00 2009/5/28记 - 159截止5月31日调整预付账转开发成本395,724.00 2009/5/28记 - 159截止5月31日调整预付账转开发成本161,020.00 2009/5/28记 - 159截止5月31日调整预付账转开发成本227,762.00 2009/5/28记 - 159截止5月31日调整预付账转开发成本536,587.85 2009/6/27记 - 591,135,680.00 2009/8/20记 - 96182,209.60 2009/8/24记 - 111,865.60 2009/8/24记 - 15,188.80 2009/8/27记 - 16730,000.00 2009/23记 - 10590,000.00 2010/4/6记 - 778,000.00 2010/5/10记 - 33111,872.00 2010/5/25记 - 626,856.00 2010/7/9记 - 8223,744.00 2010/7/21记 - 96104,000.00 2010/8/16记 - 60167,808.00 2010/8/16记 - 631,050,669.85 2010/9/19记 - 74604,683.00 2010/10/18 记 - 59187,186.50 2010/11/24 记 - 7159,400.00 2010/9记 - 39299,540.00 2010/10记 - 42270,832.10 2011/1/24记 - 97代tange associates asia公司131,794.00 2011/2/14记 - 6923,790.00 2011/2/21记 - 5099,942.56 2011/2/21记 - 50116,803.56 2011/2/21记 - 5034,081.62 2011/2/22记 - 5624,765.97 2011/2/22记 - 5672,624.92 2011/2/22记 - 5684,877.25 2011/2/24记 - 8150,000.00 2011/3/10记 - 25397.20 2011/3/10记 - 262,966.40 2011/3/10记 - 3320,000.00 2011/3/14记 - 47394,938.00 2011/3/29记 - 91,355,700.00 2011/3/29记 - 1301,160,000.00 2011/4/13记 - 5545,766.40 2011/4/13记 - 5770,000.00 2011/4/25记 - 9540,000.00 2011/5/17记 - 2213,939.65 2011/5/23记 - 6319,008.62 2011/5/24记 - 77220,500.00 2011/5/25记 - 11544,813.16 2011/6/14记 - 1972,240.00 2011/6/15记 - 24182,209.60 2011/6/15记 - 2861,108.86 2011/6/20记 - 53708,862.80 2011/6/27记 - 105272,600.00 2011/6/27记 - 109144,480.00 2011/7/27记 - 148757,800.00 2011/7/27记 - 149108,360.00 2011/9/2记 - 316,072.93 2011/9/16记 - 10121,917.62 2011/9/20记 - 13339,879.00 2011/10/1记 - 2159,791.76 2011/10/11 记 - 32254,244.40 2011/10/14 记 - 54225,183.00 2011/10/24 记 - 133360.00 2011/10/24 记 - 13455,936.00 2011/11/10 记 - 4125,200.00 2011/8记 - 426,670.59 2011/15记 - 579,096.26 2011/15记 - 60269,400.00 2011/15记 - 651,438.50 2011/15记 - 66105,516.60 2020/2/15记 - 541,080,000.00 2020/2/20记 - 762,414.00 2020/3/2记 - 3,291.98 2020/3/22记 - 6438,187.00 2020/5/23记 - 117139,027.00 2020/6/4记 - 301,440,000.00 2020/6/27记 - 194752,821.00 2020/6/27记 - 17860,000.00 2020/7/11记 - 4720,000.00 2020/7/19记 - 9415,000.00 2020/8/14记 - 331,800,000.00 2020/9/19记 - 136调整2010-8-63#凭证，-1,050,669.85 2020/9/19记 - 136调整2011-2-6#凭证，-923,790.00 2020/9/19记 - 136调整2011-2-50#凭证，-34,081.62 2020/9/19记 - 136调整2011-2-56#凭证，-24,765.97 2020/9/19记 - 136调整2011-3-47#凭证，-394,938.00 2020/9/19记 - 136调整2011-1-97#凭证，-131,794.00 2020/9/19记 - 116752,821.00 2020/10/8记 - 16360,000.00 2020/11/15 记 - 689,597.00 2020/11/29 记 - 134283,496.00 20/7记 - 24403,817.00 20/13记 - 5215,192.61 20/19记 - 8411,141.24 20/19记 - 85118,800.00 20/19记 - 8650,065.00 2013/1/21记 - 67176,234.20 2013/3/7记 - 209,115.58 2013/3/7记 - 2438,372.40 2013/3/15记 - 40- 2013/3/26记 - 62144,191.80 2013/3/27记 - 72430.33 2013/2/7记 - 4470,000.00 2013/4/3记 - 3645,000.00 2013/4/3记 - 3842,000.00 2013/5/15记 - 8420,000.00 2013/5/15记 - 9049,447.00 2013/5/22记 - 113付深圳高文案三至六期样板房室内设计费362,400.00 2013/5/22记 - 114付深圳高文案三至六期样板房室内设计费62,400.00 2013/6/记 - 3536,506.00 2013/7/22记 - 8363,054.00 2013/9/22记 - 11822,500.00 2013/9/22记 - 650,000.00 2013/11/20 记 - 62109,518.00 2013/10记 - 20960,600.00 2013/16记 - 7018,979.17 2013/16记 - 702,019.60 2013/16记 - 702,500.00 2013/20记 - 86645,152.60 2014/2/13记 - 323,000.00 2014/2/19记 - 617,500.00 2014/2/24记 - 7650,000.00 2014/6/9记-8应付成都和田4期景观设计合同118,813.00 2014/7/24记-7020,000.00 2014/8/7记-2318,000.00 2014/9/29记-1应付中节能东南侧边坡设计费40,000.00 2014/11/记 - 52应付深圳高文案三至六期样板房室内设计费271,800.00 5001.02.035001.02.03地地勘勘 水水文文 检检测测费费2 2, ,0 09 94 4, ,8 87 70 0. .3 36 6 2007/71 -001124,720.00 2007/281 -018524,800.00 2008/4/211 -016530,000.00 2008/5/211 -00594,500.00 2008/9/261 -0189转3月15、6月64、7月6凭证因大件路拆迁植物移栽及重修围墙403,046.66 2008/10/16 1 -001831,000.00 2009/3/10记 - 522,500.00 2009/6/15记 - 227,203.49 2010/1/记 - 24,000.00 2010/5/11记 - 41183,540.00 2010/7/21记 - 95105,360.00 2010/10/11 记 - 3338,102.51 2011/1/26记 - 1119,375.00 2011/5/23记 - 7363,750.00 2011/5/23记 - 73450.00 2011/7/14记 - 5741,400.00 2011/7/15记 - 6866,837.00 2011/8/8记 - 18262,160.00 2020/3/22记 - 7519,700.00 2020/4/18记 - 7995,250.00 2020/4/18记 - 807,600.00 2020/4/25记 - 0435.00 2020/6/19记 - 726,000.00 2020/7/18记 - 82117,000.00 2020/7/18记 - 8360,300.00 2020/7/19记 - 905,748.00 2020/11/15 记 - 6959,535.00 2020/11/15 记 - 7063,483.70 2013/4/记 - 815,400.00 2013/5/15记 - 8713,150.00 2013/6/26记 - 21,776.00 2013/6/26记 - 318,294.00 2013/6/26记 - 124支付新津防雷中心锦绣尚郡三期雷电灾害风险评估费85,894.00 2013/6/26 记 - 56,000.00 2013/6/26记 - 618,000.00 2013/6/26记 - 726,586.00 2013/7/24记 - 1112,874.00 2014/8/21记-069#9,100.00 5001.02.045001.02.04七七通通一一平平费费3 3, ,0 09 96 6, ,0 00 09 9. .0 00 0 2009/4/16记 - 58840.00 2011/8/25记 - 1302,926,400.00 2014/8/6记-14#168,769.00 5001.02.055001.02.05临临时时设设施施费费1 1, ,1 12 21 1, ,3 31 11 1. .9 90 0 2009/11/26 记 - 169189,577.00 2010/2/22记 - 5472,939.50 2013/1/24记 - 88246,666.00 2013/3/7记 - 23105,000.00 2013/4/3记 - 39261,723.50 2014/6/9记-7#245,405.90 5001.02.995001.02.99其其他他前前期期费费用用3 30 0, ,2 28 81 1, ,1 10 08 8. .0 08 8 2007/11/16 1 -0076（发票号00036625，￥150000_一期150,000.00 2007/71 -0020成都方圆公司项目开发顾问费_一期100,000.00 2007/241 -00利息_一期77,606.62 2008/3/211 -0172利息从开发成本调到财务费用-77,606.62 2007-5-261 -014614,000.00 2007-6-181 -006236,000.00 2007-10-27 1 -0156_一期-36,000.00 2007-251 -01315,000.00 2007-261 -014539,549.34 2008-9-261 -0189转3月15、6月64、7月6凭证因大件路拆迁植物移栽及重修围墙62,420.95 2008-11-24 1月3日- 2008-311 -0168利息_一期509,777.23 2008-311 -0188进开发成本_一期89,600.00 2008-311 -0188进开发成本_一期39,600.00 2008-311 -0188进开发成本_一期222,000.00 2008-311 -0188进开发成本_一期360,000.00 2008-311 -0188进开发成本_一期348,866.80 2009/1/14记 - 5619,200.00 2009/1/14记 - 64200,000.00 2009/1/14记 - 67248,397.50 2009/1/14记 - 68200,000.00 2009/1/14记 - 69200,000.00 2009/1/14记 - 145100,000.00 2009/1/31记 - 73100,217.83 2009/2/11记 - 4194,161.96 2009/2/19记 - 74198,000.00 2009/2/26记 - 144270,138.37 2009/3/18记 - 792,480.00 2009/4/16记 - 17957,600.00 2009/4/23记 - 117757,440.00 2009/4/28记 - 2119,200.00 2009/5/15记 - 5952,000.00 2009/5/20记 - 7120,000.00 2009/5/28记 - 159截止5月31日调整预付账转开发成本95,000.00 2009/5/28记 - 159截止5月31日调整预付账转开发成本26,000.00 2009/5/28记 - 159截止5月31日调整预付账转开发成本598,486.35 2009/5/28记 - 159截止5月31日调整预付账转开发成本1,110,368.00 2009/6/26记 - 16622,664.00 2009/6/27记 - 5633,500.00 2009/6/27记 - 1调整1月24#从开发间接费用调到开发成本6,100.00 2009/6/27记 - 8利息从开发成本调节到开发间接费用-270,138.37 2009/7/10记 - 24574,626.46 2009/7/14记 - 3819,200.00 2009/7/16记 - 6560,000.00 2009/7/20记 - 10387,936.11 2009/7/24记 - 16285,000.00 2009/8/26记 - 161从开发成本调整到开发间接费用-60,000.00 2009/10/20 记 - 7719,200.00 2009/11/26 记 - 17830,000.00 2009/23记 - 16115,000.00 2010/2/8记 - 1779,380.00 2010/3/16记 - 83- 2010/3/26记 - 13745,000.00 2010/3/29记 - 158306,400.00 2010/4/6记 - 3107,850.00 2010/4/6记 - 473,327.80 2010/4/8记 - 29188,046.04 2010/4/记 - 3420,000.00 2010/4/14记 - 594,500.00 2010/5/10记 - 144,500.00 2010/5/10记 - 23448,000.00 2010/5/10记 - 3650,000.00 2010/6/7记 - 284,500.00 2010/7/9记 - 11580,000.00 2010/7/21记 - 534,500.00 2010/8/11记 - 354,500.00 2010/9/8记 - 94,500.00 2010/9/19记 - 103调整2010-3-83#- 2010/10/11 记 - 464,500.00 2010/10/11 记 - 46400.00 2010/10/13 记 - 47106,000.00 2010/10/26 记 - 10983,890.00 2010/11/9记 - 5468,335.00 2010/11/10 记 - 634,500.00 2010/11/10 记 - 63200.00 2010/11/23 记 - 1094,500.00 2010/11/23 记 - 109200.00 2010/11/24 记 - 14124,400.00 2010/28记 - 144210,400.00 2011/1/7记 - 74,500.00 2011/1/11记 - 25200.00 2011/1/26记 - 4304,800.00 2011/1/26记 - 1304,500.00 2011/1/26记 - 130200.00 2011/2/21记 - 49250,000.00 2011/3/21记 - 707,635.82 2011/3/29记 - 138266,000.00 2011/3/29记 - 1395,000.00 2011/3/31记 - 159”调到“开发成本”210,000.00 2011/4/13记 - 56150,400.00 2011/4/13记 - 59400.00 2011/4/25记 - 922,500.00 2011/4/25记 - 92200.00 2011/4/27记 - 13045,000.00 2011/5/18记 - 50200,534.46 2011/5/24记 - 84200.00 2011/5/24记 - 842,500.00 2011/6/22记 - 93200.00 2011/6/22记 - 932,500.00 2011/7/28记 - 171200.00 2011/7/28记 - 1712,500.00 2011/8/8记 - 191,136,800.00 2011/8/16记 - 71920,000.00 2011/10/1记 - 162,500.00 2011/10/1记 - 162,500.00 2011/10/11 记 - 29736,800.00 2011/10/14 记 - 42200.00 2011/10/14 记 - 55808,000.00 2011/10/14 记 - 56689,600.00 2011/10/25 记 - 1305,000.00 2011/10/26 记 - 1755,000.00 2011/10/26 记 - 176200.00 2011/11/10 记 - 424,334.00 2011/11/22 记 - 902,500.00 2011/1记 - 7200.00 2011/1记 - 102,500.00 2011/8记 - 4790,400.00 2011/8记 - 48345,600.00 2011/19记 - 963,417.00 2020/1/5记 - 182,500.00 2020/1/5记 - 18200.00 2020/1/5记 - 31682,225.71 2020/1/19记 - 956,189.90 2020/2/1记 - 5200.00 2020/2/1记 - 10利息误入开发成本-5,000.00 2020/2/1记 - 10利息误入开发成本-509,777.23 2020/2/1记 - 10利息误入开发成本-194,161.96 2020/2/1记 - 10调整2009-6-166#凭证，-22,664.00 2020/2/1记 - 10调整2009-161#凭证，-15,000.00 2020/2/1记 - 10调整2011-3-70#凭证，-7,635.82 2020/3/16记 - 403,300.00 2020/3/16记 - 403,300.00 2020/3/16记 - 412,500.00 2020/6/4记 - 232,000.00 2020/6/7记 - 7250.00 2020/6/11记 - 73985,204.00 2020/7/2记 - 22,263,015.00 2020/7/5记 - 273,200.00 2020/8/7记 - 16100,000.00 2020/8/15记 - 523,200.00 2020/8/24记 - 923,200.00 2020/8/24记 - 941,069,702.00 2020/9/4记 - 1070,000.00 2020/10/8记 - 143,200.00 2020/10/17 记 - 55547,385.41 2020/10/22 记 - 71300,000.00 2020/10/29 记 - 1063,200.00 20/7记 - 25538,013.00 2013/1/24记 - 92828,965.40 2013/2/6记 - 30145,926.00 2013/4/24记 - 117300,000.00 2013/6/19记 - 75150,976.00 2013/7/8记 - 26602,500.00 2013/7/17记 - 696,832.00 2013/7/17记 - 7021,000.00 2013/7/24记 - 100397.00 2013/7/24记 - 10110,500.00 2013/9/记 - 73256,733.00 2013/10/17 记 - 64933,436.00 2013/11/11 记 - 16960,000.00 2013/11/20 记 - 611,023,130.00 2013/9记 - 18质保金发票已开补记成本，调整2010-11-54#凭证965.00 2013/23记 - 145680,000.00 2013/23记 - 146960,000.00 2013/23记 - 147- 2013/24记 - 16226,455.00 2014/5/4记-2应付西北有色工程成都分公司三期边坡治理质保金47,500.00 2014/5/15记-40应付新津金诺2a施工围挡工程275,271.20 2014/5/15记-41应付新津金诺2a施工围挡工程187,371.76 2014/5/4记-1质保金529,675.06 2014/8/6记-#800,000.00 2014/8/6记-018#10,986.00 2014/9/15记-028#调整2010月3月45#凭证4,500.00 合合 计计8 85 5, ,1 13 35 5, ,1 17 73 3. .9 95 5 1a-1&2 1a-3 1a 1b-1 1b-2 1b 一期 2a 2b 二期 三期 四期 五期 整个项目 其他 分分配配标标准准 土土地地面面积积 建建筑筑面面积积 可可售售面面积积 套套数数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -