财务工作管理工作要求.doc

财务系统每月工作要求及考核为了加强财务管理，提高工作效率，使财务工作有序的进行，根据目前存在的问题以及核算情况，对财务人员提出以下工作要求,希望认真执行,对执行情况按照工作要求奖惩。项目部工作要求1、每月倒数第二天必须到公司上班，月末最后一天中午下班之前凭证填制完，1号报表核算完，对不能按时回公司、出报表的考核当月绩效50-500元。每月报表必须有项目经理、经营经理、制表人签字并加盖项目部公章（注1-9月份报表进行自检，将需要签字和盖章的补齐）。如不能按时回公司需要与总监请假，但必须在最后一天回公司。2、报表质量：从10月份开始将对各项目部报表质量情况进行考核发布，一般差错考核项目部12分，对差错影响公司报表报出的考核5-10分，并对成本员货币化考核50500元。3、会计凭证按照财务要求填制，要素齐全，附件符合财务制度要求。对连续出现凭证要素填制不全，附件不符合要求的按照情况考核，最多考核5分、货币考核50-500元。4、成本员每月必须取得预算专业报量资料、未完施工的签认，因此，各项目部、分公司在回公司出报表之前要与项目部预算专业沟通催促上报未完施工签认，原则上是没有未完施工签认的视同项目亏损，请各项目部、分公司认真执行。对未取得未完施工签认，经集团检查提出考核，影响公司整体经营的加倍考核。5、经营分析每月5号之前上报财务部（打印的和电子版），未按时上报考核1-5分，连续不上报加重考核，货币化考核50-500元。6、项目部、分公司经财务人员对外报出的资料要同时上报公司财务部，包括上报公司各部室资料，对未及时上报财务，经其他专业核实，财务部不清楚，造成影响的纳入当月考核。7、项目部填制凭证经公司有关专业复核后方可入机。对未经审核入机的纳入考核。8、对于首建集团承包部涉及内部往来，为了满足集团内部往来一致的要求，项目部可以先自行作凭证录入，但对缺少的原始凭证、附件必须进行备案，列出补齐资料的时间。对未按时补齐资料的纳入当月考核。额度为50-200元。9、与各承包部、分公司往来账，回公司前核对清楚，如果当月对帐单不能交公司，下月必须上交上月对帐结果，有签字盖章，公司留存备查。按公司统一格式上报，对不及时对帐的项目部，影响当月报表报出，纳入当期考核。10、各项目部根据实际情况建立统计台帐，公司要求建立成本台帐以及其他辅助台帐如应收、应付帐款台帐，内部银行台帐，工程结算台帐、备用金台帐、实物量台帐、承包部代扣代缴管理费台帐等。财务部将不定期到各项目部核实，对不建立台帐的项目部提出考核。额度为2-5分，100-500元。11、根据集团要求07年推行110号文（原204号文）财务要根据项目部情况每月按时填报110号文各项财务报表。其他专业报表由项目经理负责组织填报，对不执行110号文的项目部给公司造成影响加倍考核。11、设备材料分公司每月29号之前将挂帐单据、材料签认资料交公司财务，转各项目部费用必须在每月的最后一天中午下班之前转到各项目部，项目部费用未及时转到项目部按情况纳入当月考核。标准为2-10分，货币化考核50-500元。12、设备材料分公司每月2号将当月收支情况报公司，表样可自行设计，5号之前写出简要分析。13、每月定期上报的报统计表8号之前上报，对为按照时限完成的，对项目部进行考核。另外根据110文“成本监督检查及考核范围”也同时适应对项目部的考核附:1、每月报表表样2、上报的