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财财务务经经理理人人网网资资料料 预预算算表表格格目目录录 内容标签名称 1 全面预算执行差异分析全面预算执行差异分析 2 公司预算假设预算表1 3 销售预算预算表2 4 生产预算预算表3 5 单位产品原料定额汇总表 预算表4 6 单位产品的人工定额预算表5 7 制造费用预算预算表6 8 单位产品制造费用预算预算表7 9 *产品单位成本预算表8 10 销售成本预算表预算表9 11 生产成本预算表预算表10 12 新产品研发预算预算表11 13 大中修理预算预算表12 14 中小修预算预算表13 15 采购预算预算表14 16 管理费用预算预算表15 17 人力成本预算预算表16 18 销售费用预算预算表17 19 固定资产预算预算表18 20 税金预算预算表19 21 营业外收支预算表20 22 其他业务收支预算预算表21 23 投融资预算预算表22 24 财务费用预算预算表23 25 预算利润表预算表24 26 预算资产负债表预算表25 27 预算现金流量表预算表26 没有将各部门的费用预算分开-难度不大 没有按照成本中心进行管理 没有对费用的解释 评注 可以分析任何项目，但没有结构化，依赖个人能力 重要的预算前提 按照产品，按照月份，增加销售员维度 在预计期初，期末库存的情况下，预算每种产品的产量 汇总所有产品的原料定额 直接人工的人工定额 制造费用预算 按照工时分配 不是真正的标准成本，是实际成本 按照计算出来的单位成本，转销售成本 各种产品生产成本预算，含单位成本和总成本 按照项目，附现金流 按照项目，附现金流 按照维修费/备品备件两大维度，各工序，附现金流 按照库存与生产消耗的关系推导出所需采购量（包括备件等），附现金流 按照费用项目（科目名称） 人员及工资，福利奖金预算，（含人员数量预算） 销售费用预算，含现金流 固定资产增减、折旧，现金流 按照税种的预算，含现金流 营业外收支预算，分项目，含现金流 其他业务收支预算，含现金流 投融资分项预算，含现金流 财务费用预算，含现金流 预算利润表 预算资产负债表 预算现金流量表 预预算算表表格格目目录录 第 3 页，共 55 页 全全面面预预算算执执行行差差异异分分析析表表 编制单位：编制时间：金额单位：万元 项目本月预算本月实际发生 本月实际与预算差异 累计预算累计实际发生 累计实际与预算差异 本月实际占当季 预算比例（）绝对差异（ ） 相对差异（ ） 绝对差异（ ） 相对差异（ ） 制表人：审核人：审批人： 第 4 页，共 55 页 预预算算表表1 年年度度 公公司司预预算算假假设设 序序号号项项目目假假设设情情况况调调整整情情况况备备注注 一主要产品市场行情 二主要原材料市场行情 三国家行业政策和政府规定 四同业竞争影响 五行业工资增长率 六银行利率 七税收政策 八其他 制表人：董事会审批意见：日期： 第 5 页，共 55 页 预预算算表表2 年年度度 公公司司销销售售收收入入预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目 上上年年 实实际际 本本年年 预预算算 销销售售 单单价价 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 销销 量量 销销 售售 额额 一一、销售收入（分产品） 产品1 产品2 产品3 销售收入总计 二二、销销售售收收入入（分分销销售售员员） 销售员a 产品1 产品2 产品3 小计 销售员b 产品1 产品2 产品3 小计 销售员c 第 6 页，共 55 页 产品1 产品2 产品3 小计 销售收入总计 三三、销销售售回回款款 3.1销售回款率 销售回款额 3.2应收与预收帐款 期初应收帐款 期初预收帐款 本期销售收入 本期销售回款 期末应收帐款 期末预收帐款 制表人：审核人：审批人： 填表说明： 1、根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额，并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品的 名称、销售量和销售金额，预测产品的名称、销售量和销售金额，填写本预算。 2、根据经分解的预算年度经营目标值和各产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度产品销售收入预算，填写预计各月销售数量。 3、根据产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价、销售金额（单价销售数量），并据此填写各种预计新签合同产品各月 的预计销售金额。 4、根据对各地区相应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计销售货款的收款时间，并填写销售回款栏。 第 7 页，共 55 页 预预算算表表3 年年度度 公公司司生生产产预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 预预计计生生产产其其他他产产品品耗耗用用量量 产品1 产品2 产品3 产品4 小计 本本期期预预计计销销量量 产品1 产品2 产品3 产品4 小计 加加：预预计计期期末末存存货货 产品1 产品2 产品3 产品4 小计 合合计计 第 8 页，共 55 页 产品1 产品2 产品3 产品4 小计 减减：预预计计期期初初存存货货 产品1 产品2 产品3 产品4 小计 预预计计本本期期生生产产量量 产品1 产品2 产品3 产品4 小计 制表人：审核人：审批人： 填表说明： 1、以保证销售计划、其他产品生产计划和月末产成品/自制半成品库存为前提，充分考虑生产周期的因素，进行各月分产品生产任务的划分。 2、根据其他产品预计耗用本产品数量，填列在各产品每月的预计生产其他产品耗用量栏内。 3、将销售部提供的各产品销售收入预算中列示的销售数量，填列在各产品每月的预计销量栏内。 4、根据当年第四季度的存货收发存滚动预算、储运部提供的库存状况历史记录，以及对未来安全库存的预测报告，估计预算编制年度的期初和期末库存数量，并分别填列在各 产品每月的预计期末存货栏和预计期初存货栏内。 5、将各产品每月的预计其他产品耗用量、预计销售量和预计期末存货的合计数填列在每月的合计栏内。 6、根据“生产量其他产品生产耗用量销售量期末存货期初存货”，计算各合格产品的生产量。 第 9 页，共 55 页 预预算算表表4 年年度度 公公司司单单位位产产品品原原材材料料定定额额预预算算表表 单位：元 项项目目耗耗用用材材料料种种类类 上上年年实实际际本本年年预预算算 单单位位产产品品耗耗 用用材材料料定定额额 计计划划单单价价目目标标成成本本 单单位位产产品品耗耗 用用材材料料定定额额 计计划划单单价价目目标标成成本本 产产品品1材料一 材料一 材料一 单单位位产产品品原原材材料料定定额额总总计计 产产品品2材料一 材料一 材料一 单单位位产产品品原原材材料料定定额额总总计计 产产品品3材料一 材料一 材料一 单单位位产产品品原原材材料料定定额额总总计计 产产品品4材料一 材料一 材料一 单单位位产产品品原原材材料料定定额额总总计计 制表人：审核人：审批人： 填表说明： 1、根据生产部门的原材料消耗定额资料进行预算。 2、原材料计划单价根据最新原材料市场的价格波动情况进行预算。 预预算算表表5 年年度度 公公司司单单位位产产品品人人工工成成本本定定额额预预算算表表 单位：万元 项项目目 上上年年实实际际本本年年预预算算 每每月月标标准准产产 量量（1） 人人数数 （2） 工工资资标标准准 （ 元元/人人）（3） 单单位位产产品品人人工工成成本本 （ 4）（3）（2）（1） 每每月月标标准准产产 量量（1） 人人数数 （2） 工工资资标标准准 （ 元元/人人）（3） 单单位位产产品品人人工工成成本本 （ 4）（3）（2）（1） 产品1 产品2 产品3 产品4 合计 制表人：审核人：审批人： 填写说明： 1、生产部门应核定每月的标准产量与定员人数，再根据月工资标准核定单位产品人工成本。 2、采用计时工资制的企业可以根据单位产品的人工工时定额和小时工资率来核定单位产品人工成本。 第 11 页，共 55 页 预预算算表表6 年年度度 公公司司制制造造费费用用预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 工工资资及及福福利利费费 折折旧旧费费 维维修修费费 办办公公费费 水水电电费费 保保险险费费 包包装装费费 租租赁赁费费 其其他他 合合计计 现现金金支支出出 制表人：审核人：审批人： 填表说明： 1、制造费用各项目，根据去年实际发生、本年计划发生及产量等因素确定。 2、根据工资及附加预算表，填列“工资及福利费”栏。 3、根据固定资产折旧预算表，填列“折旧费”栏。 4、扣除折旧费等非现金支出后，计算现金支出额。 第 12 页，共 55 页 预预算算表表7 年年度度 公公司司单单位位产产品品制制造造费费用用预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目 单单位位产产品品 定定额额工工时时 产产量量 产产品品工工时时 总总额额 项项目目 工工资资及及福福利利费费折折旧旧费费维维修修费费办办公公费费水水电电费费保保险险费费包包装装费费租租赁赁费费其其他他合合计计 产品1 产品2 产品3 产品4 合合计计 制表人：审核人：审批人： 填表说明： 1、随产量或工时变动的制造费用，可以根据以往年度单位产品或单位工时的耗用费用情况，来核定单位产品的费用定额。 2、固定的制造费用应先预算固定制造费用的总额，再根据产品的工时总额来分配单位产品的制造费用定额。 第 13 页，共 55 页 预预算算表表8 年年度度 公公司司 产产品品单单位位产产品品标标准准成成本本 单单位位：万万元元 项项目目 上上年年实实际际本本年年预预算算 单单价价单单耗耗成成本本单单价价单单耗耗成成本本 直接材料 材料1 材料2 材料3 直接材料合计 直接人工 制造费用 工资及福利费 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 包装费 租赁费 其他 制造费用合计 单位产品标准成本 制表人：审核人：审批人： 填表说明： 1、此预算根据前几项单位产品成本的预算汇总而成。 2、单位产品标准成本的资料，可以作为计算产品销售成本和生产成本的依据。 第 14 页，共 55 页 预预算算表表9 年年度度 公公司司销销售售成成本本预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目 上上年年 实实际际 本本年年 预预算算 单单位位 标标准准 成成本本 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 销销 量量 销销 售售 成成 本本 产品1 产品2 产品3 产品4 合计 制表人：审核人：审批人： 填表说明： 1、根据销售预算表来填列“销量”一栏。 2、“单位标准成本”为前表数据。 3、销售成本销量单位标准成本。 第 15 页，共 55 页 预预算算表表10 年年度度 公公司司生生产产成成本本预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目成成本本项项目目 上上年年 实实际际 本本年年 预预算算 单单位位 标标准准 成成本本 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产产 量量 生生 产产 成成 本本 产品1 产成品成本 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 加：期末在 产品成本直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 减：期初在 产品成本直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 产品1生产 成本合计直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 小计 产品2 第 16 页，共 55 页 产成品成本 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 加：期末在 产品成本直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 减：期初在 产品成本直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 产品2生产 成本合计直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 产品3 产成品成本 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 加：期末在 产品成本直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 减：期初在 产品成本直接材料 直接人工 第 17 页，共 55 页 燃料和动力 制造费用 产品3生产 成本合计直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 合计直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 制表人：审核人：审批人： 填表说明： 1、根据产量预算表来填列“产量”一栏。 2、“单位标准成本”为产品标准成本表数据。 3、生产成本产量单位标准成本。 4、将所有产品的生产成本汇总，即为总的生产成本。 第 18 页，共 55 页 预预算算表表11 年年度度 公公司司新新产产品品研研发发预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 一一、研研发发项项目目1 合合计计 二二、研研发发项项目目2 合合计计 三三、研研发发项项目目3 合合计计 四四、现现金金净净流流量量 现现金金收收入入 现现金金支支出出 现现金金净净流流量量 制表人：审核人：审批人： 第 19 页，共 55 页 预预算算表表12 年年度度 公公司司大大中中修修预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目 上上年年实实 际际 本本年年预预 算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 一、机器设备 1.1项目1 （1）材料 （2）设备 （3）备件 （4）施工费 小计 1.2项目2 （1）材料 （2）设备 （3）备件 （4）施工费 小计 合计 二、建筑 2.1项目1 2.2项目2 合计 三、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人：审核人：审批人： 第 20 页，共 55 页 预预算算表表13 年年度度 公公司司零零修修预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 一一、仪仪器器仪仪表表的的维维护护维维修修 1.1一炼 1.2二炼 1.3三炼 1.4初扎 1.5精轧 1.6连轧 1.7锻造 1.8计控部 1.9动力厂 1.10物供部 1.11发运处 1.12运输处 小小计计 二二、备备品品备备件件 2.2二炼 2.3三炼 2.4初扎 2.5精轧 2.6连轧 2.7锻造 2.8计控部 第 21 页，共 55 页 2.9动力厂 2.10物供部 2.11发运处 2.12运输处 小小计计 三三、现现金金净净流流量量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人：审核人：审批人： 第 22 页，共 55 页 预预算算表表14 年年度度 公公司司采采购购成成本本预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目 上上年年实实 际际 本本年年预预 算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 一一、物物资资采采购购 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 数数 量量 金金 额额 1、生生产产物物资资 1.1期期初初库库存存 （1）原材料 材料1 材料2 小计 （2）辅助材料 材料1 材料2 小计 （3）燃料动力 燃料动力1 燃料动力2 小计 （4）低值易耗品 品种1 品种2 小计 （5）备品备件 第 23 页，共 55 页 品种1 品种2 小计 期期初初库库存存合合计计 1.2本本期期消消耗耗领领用用 （1）原材料 材料1 材料2 小计 （2）辅助材料 材料1 材料2 小计 （3）燃料动力 燃料动力1 燃料动力2 小计 （4）低值易耗品 品种1 品种2 小计 （5）备品备件 品种1 品种2 第 24 页，共 55 页 小计 本本期期消消耗耗领领用用合合计计 1.3期期末末库库存存 （1）原材料 材料1 材料2 小计 （2）辅助材料 材料1 材料2 小计 （3）燃料动力 燃料动力1 燃料动力2 小计 （4）低值易耗品 品种1 品种2 小计 （5）备品备件 品种1 品种2 小计 第 25 页，共 55 页 期期末末库库存存合合计计 1.4本本期期购购进进 （1）原材料 材料1 材料2 小计 （2）辅助材料 材料1 材料2 小计 （3）燃料动力 燃料动力1 燃料动力2 小计 （4）低值易耗品 品种1 品种2 小计 （5）备品备件 品种1 品种2 小计 本本期期购购进进合合计计 2、专专项项物物资资 第 26 页，共 55 页 2.1期期初初库库存存 （1）技改技措更新 小计 （2）大中修 小计 期期初初库库存存合合计计 2.2本本期期消消耗耗领领用用 （1）技改技措更新 小计 （2）大中修 小计 本本期期消消耗耗领领用用合合计计 2.3期期末末库库存存 （1）技改技措更新 第 27 页，共 55 页 小计 （2）大中修 小计 期期末末库库存存合合计计 2.4本本期期购购进进 （1）技改技措更新 小计 （2）大中修 小计 本本期期购购进进合合计计 物物资资采采购购支支出出合合计计 采购退回 实际采购支出 二二、采采购购付付款款 期初应付 期初预付 本期采购金额 采购支付率 本期支付 期末应付 第 28 页，共 55 页 期末预付 三三、采采购购费费用用 3.1可可控控部部门门 工资及奖金 职工福利费 差旅费 通讯费 办公费 运费 采购活动费 其他 可控部分小计 3.2不不可可控控部部门门 折旧费 其他 不可控部分小计 采购费用合计 四四、采采购购成成本本 采购成本合计 五五、现现金金净净流流量量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人：审核人：审批人： 第 29 页，共 55 页 预预算算表表15 年年度度 公公司司管管理理费费用用预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 一一、可可控控部部分分 修理费 （1）大修理费 （2）零修费 材料消耗 低值易耗品消耗 水电费 办公费 会议费 差旅费 通勤费 服务费 电话费 运输及车辆费 可可控控部部分分小小计计 二二、不不可可控控部部分分 工资及奖金 职工福利费 工会经费 职工教育经费 劳动保险费 待业保险费 第 30 页，共 55 页 住房公积金 财产保险费 房产税 车船使用税 土地使用税 印花税 上缴上级管理费 土地使用费 排污费 取暖费 诉讼费 审计费 折旧费 无形资产摊消 其中：动迁费 递延资产 发行费用 坏帐损失 存货盘盈盘亏 不不可可控控部部分分小小计计 三三、管管理理费费用用总总计计 管理费用总计 四四、现现金金净净流流量量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人：审核人：审批人： 第 31 页，共 55 页 第 32 页，共 55 页 预预算算表表16 年年度度 公公司司人人员员及及工工资资预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 一一、管管理理/职职能能部部门门人人员员 1.1高高层层管管理理人人员员 （1）人人员员数数字字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （2）工工资资奖奖金金及及福福利利 工资及奖金 职工福利费 小计 1.2职职能能部部门门人人员员 （1）人人员员数数字字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （2）工工资资奖奖金金及及福福利利 工资及奖金 职工福利费 小计 管管理理/ /职职能能部部门门人人员员工工资资合合计计 二二、销销售售人人员员 第 33 页，共 55 页 2.1人人员员数数字字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 2.2工工资资奖奖金金及及福福利利 工资及奖金 职工福利费 销销售售人人员员工工资资合合计计 三三、采采购购人人员员 3.1人人员员数数字字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 3.2工工资资奖奖金金及及福福利利 工资及奖金 职工福利费 采采购购人人员员工工资资合合计计 四四、车车间间管管理理人人员员 4.1人人员员数数字字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 4.2工工资资奖奖金金及及福福利利 工资及奖金 职工福利费 第 34 页，共 55 页 车车间间管管理理人人员员工工资资合合计计 五五、生生产产工工人人 5.1厂厂内内生生产产工工人人 （1）人人员员数数字字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （2）工工资资奖奖金金及及福福利利 工资及奖金 职工福利费 小计 5.临临时时生生产产工工人人 （1）人人员员数数字字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （2）工工资资奖奖金金及及福福利利 工资及奖金 生生产产工工人人工工资资合合计计 六六、人人员员总总数数及及工工资资总总计计 人人员员总总数数 工工资资总总计计 制表人：审核人：审批人： 第 35 页，共 55 页 预预算算表表17 年年度度 公公司司销销售售费费用用预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 一一、可可控控部部分分 工资及奖金 职工福利费 差旅费 电话费 广告费 会务费 办公费 运费 发运费用 邮寄费 其他 小计 二二、不不可可控控部部门门 折旧费 小计 销售费用合计 四四、现现金金净净流流量量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人：审核人：审批人： 第 36 页，共 55 页 预预算算表表18 年年度度 公公司司长长期期资资产产预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 一一、固固定定资资产产 1.1固固定定资资产产原原值值 期初余额 本期增加 （1）新购置 （2）在建工程报竣 本期减少 期末余额 1.2累累计计折折旧旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.3折折旧旧类类别别 管理费用 销售费用 制造费用 辅助生产 小计 1.4固固定定资资产产净净值值 期初净值 本期增加 本期减少 第 37 页，共 55 页 期末净值 1.5固固定定资资产产减减值值准准备备 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.6固固定定资资产产净净额额 期初净额 本期增加 本期减少 期末净额 1.7固固定定资资产产清清理理 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 二二、工工程程物物资资 期初余额 本期增加 转入在建工程 期末余额 三三、在在建建工工程程 期初余额 本期增加 报峻（转固定资产） 期末余额 四四、无无形形资资产产 期初余额 第 38 页，共 55 页 本期增加 本期减少 期末余额 五五、长长期期待待摊摊费费用用 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 六六、其其他他长长期期资资产产 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 四四、现现金金净净流流量量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人：审核人：审批人： 第 39 页，共 55 页 预预算算表表19 年年度度 公公司司税税金金预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 一一、增增值值税税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 二二、所所得得税税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 三三、营营业业税税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 四四、城城建建税税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 五五、教教育育费费附附加加 （1）教育费附加 期初未交数 第 40 页，共 55 页 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （2）地方教育费附加 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 合合计计 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 六六、其其他他 （1）房房产产税税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （2）车车船船使使用用税税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （3）土土地地使使用用税税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 第 41 页，共 55 页 期末未交数 (4)印印花花税税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （5）消消费费税税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 (6)资资源源税税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （7）关关税税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 合合计计 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 四四、现现金金净净流流量量 第 42 页，共 55 页 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人：审核人：审批人： 第 43 页，共 55 页 预预算算表表20 年年度度 公公司司营营业业外外收收支支预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 一一、营营业业外外收收入入 1.1固定资产盘盈 1.2处置固定资产净收益 1.3出售无形资产收益 1.4罚款净收入 1.5其他 合合计计 二二、营营业业外外支支出出 2.1固定资产盘亏 2.2处置固定资产净损失 2.3出售无形资产损失 2.4债务重组损失 2.5捐赠支出 2.6罚款支出 2.7非常损失 2.8其他 合合计计 三三、营营业业外外收收支支净净额额 营业外收支净额 四四、现现金金净净流流量量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人：审核人：审批人： 第 44 页，共 55 页 预预算算表表21 年年度度 公公司司其其他他业业务务利利润润预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 一一、其其他他业业务务收收入入 1.1出售材料收入 1.2提供服务收入 1.3代购代销收入 1.4其他 合合计计 二二、其其他他业业务务支支出出 2.1出售材料成本费用税金 2.2提供服务收入成本费用税金 2.3代购代销收入成本费用税金 2.4其他 合合计计 三三、其其他他业业务务利利润润 其他业务利润 四四、现现金金净净流流量量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人：审核人：审批人： 第 45 页，共 55 页 预预算算表表22 年年度度 公公司司投投融融资资预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 一一、投投资资 1.1股股权权投投资资 （1）长长期期股股权权投投资资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 （2）短短期期股股权权投投资资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 1.2债债权权投投资资 （1）长长期期债债权权投投资资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 其中：一年内到期的长 期债权投资 投资收益 （2）短短期期债债权权投投资资 第 46 页，共 55 页 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 二二、融融资资 2.1股股权权融融资资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 2.2债债权权融融资资 （1）长长期期债债权权融融资资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其中：一年内到期的长 期债权融资 （2）短短期期债债权权融融资资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 2.3银银行行贷贷款款 （1）长长期期贷贷款款 期初余额 本期贷入 本期还贷 第 47 页，共 55 页 其中：偿还本金 偿还利息 长期贷款增加净额 期末余额 其中：一年内到期的长 期贷款 （2）短短期期贷贷款款 期初余额 本期贷入 本期还贷 其中：偿还本金 偿还利息 短期贷款增加净额 期末余额 2.4银银行行承承兑兑汇汇票票 期初余额 增加承兑 存入保证金 到期兑付 到期保证金 期末余额 四四、现现金金净净流流量量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人：审核人：审批人： 第 48 页，共 55 页 预预算算表表23 年年度度 公公司司财财务务费费用用预预算算表表 单单位位：万万元元 项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 一一、财财务务费费用用 银行贷款利息 票据承兑利息 汇兑损益 调剂外汇手续费 金融机构手续费 合计 财财务务费费用用总总计计 四四、现现金金净净流流量量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人：审核人：审批人： 第 49 页，共 55 页 预预算算表表24 年年度度 公公司司预预算算利利润润表表 单单位位：万万元元 项项目目 上上年年 实实际际 本本年年 预预算算 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计 一一、主主营营业业务务收收入入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二二、主主营营业业务务利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列） 加：其他业务利润（亏损以“”号填列） 减：销售费用 管理费用 财务费用 三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列） 加：投资收益（损失“”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四四、利利润润总总额额（亏亏损损以以“”号号填填列列） 减：所得税 少数股东损益 加：未确定的投资损失 五五、净净利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列） 加：年初未分配利润 第 50 页，共 55 页 其他转入 六六、可可分分配配的的利利润润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七七、可可供供投投资资者者分分配配的的利利润润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转做资本（或股本）的普通股股利 八八、