用友ERP-U8业务流程详解.ppt

供应链各模块之间的关系 采购管理销售管理 库存管理 应付管理存货核算应收管理 总账 初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理 初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入 期初余额录入流程 录入期初货 到票未到数 录入期初票 到货未到数 录入销售业 务中期初已 发货尚未结 算数 对采购系统 进行期初记账 录入各仓库期初 库存数据并审核 从仓库取数 并进行期记账 对 账 总账录入期初余额 录入应收款期初余额 录入应付款期余额 对账对账 采购管理系统与其他系统之间的数据关系 物料需求 采购管理系统 存货 核算 系统 销售 管理 系统 应付管理系统 库存管理系统 采购计划 预计入库量 直运采购发票 采购成本 采 购 入 库 单 采购发票 付款信息 采购订单 到货单 直运采购发票 销售订单 直运销售订单 发票 采购管理系统的业务类型 普通采购业务 普通采购业务 受托代销业务 受托代销业务 直运业务 直运业务 普通采购业务流程 填制请购单 审核 订货单 审核 到货单 审核 采购入库单采购发票 采购结算单据记账 生成凭证 （存货系统） （库存系统生单） 借：原材料 贷：物资采购 （拷贝） 应付系统 审核 生成凭证 借：物资采购 应交税金应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 现付采购业务流程 填制请购单 审核 订货单 审核 到货单 审核 采购入库单采购发票 采购结算单据记账 生成凭证 （存货系统） （库存系统生单） 借：原材料 贷：物资采购 （拷贝） 应付系统 生成凭证 借：物资采购 应交税金应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 现结 自动结算 手工结算 比价采购业务流程 填制请购单 审核 订货单 审核 到货单 审核 采购入库单采购发票 采购结算单据记账 生成凭证 （存货系统） （库存系统生单） 借：原材料 贷：物资采购 （拷贝） 应付系统 生成凭证 借：物资采购 应交税金应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 现结 自动结算 手工结算 供应商存货对照表 （录入各供应商提供的存货价格） （请购比价生单） 暂估暂估业务：业务： 月初回冲月初回冲 单到回冲 单到回冲 单到补差 单到补差 暂估业务流程月初回冲 采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单 收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证 生成红字回冲凭证 生成暂估入库凭证 暂估业务流程单到回冲 采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 系统自动生成红字回冲单 生成蓝字回冲凭证生成红字回冲凭证 生成暂估入库凭证 系统自动生成蓝字回冲单 暂估业务流程单到补差 采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 生成暂估入库凭证 结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单 根据调整单生成凭证 结算前全额退货 结算前全额退货 结算前部分退货 结算前部分退货 结算后退货 结算后退货 退货业务 结算前全额退货 填制退货单 红字采购入库单 蓝字采购入库单 结算前部分退货 填制退货单红字采购入库单 红字采购入库单 采购 发票 填制 发票 结算 结算后退货结算后退货 填制退货单 红字采购入库单 红字采购发票 填制红字发票 结算 先先发货后开票流程发货后开票流程 填制并审核销售报价单 填制并审核销售订单 填制并审核销售发货单 审核销售出库单 出库单单记账 生成出库凭证 填制并复核销售发票 审核发票 生成销售凭证 自动生成 销售出库单 借：主营业务成本 贷：库存商品 借：应收账款 贷：应交税金应交增值税（销项税额） 主营业务收入 开票后直接发货流程 填制并审核销售发票 审核销售出库单 出库单进行记账 出库单生成凭证 发票传至应收 系统并审核 发票生成凭证 系统自动生成 销售发货单 注：由系统自动生成的发货单无法修改 借：主营业务成本 贷：库存商品 借：应收账款 贷：应交税金应交增值税（销项税额） 主营业务收入 一次销售多次出库流程一次销售多次出库流程 填制并审核 销售发货单 库存生成销售出库单 审核销售出库单 出库单进行记账 出库单生成凭证 填制并审核销售发票 发票传至应收系统并审核 发