公司2016年度总经理工作报告

1 / 10 公司 2016 年度总经理工作报告 公司 2016 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 现就 2016 年公司经营工作向董事会报告如下。 一、 2016 年主要工作回顾 1、主要财务指标 2016 年公司实现营业收入 x 亿元，同比净增 x 亿元，增长 x%；实现税金 x 亿元，同比增长 x%；归属于母公司所有者的净利润 x 亿元 ,同比下降 x%；基本每股收益为 x 元，同比下降 x%；加权平均净资产收益率 x%。 2、公司各业务领域情况 烘焙与发酵面食业务稳中有升。国内市场现销售收入 比增长 x%；海外市场实现销售收入 x 亿元，同比增长 x%。 焙酵母成功进入美国、欧洲等高端市场，实现了国际烘焙业务的重大突破；渠道库存明显减少，应收账款降低，实现了近 3 年以来的良性发展；食品原料和民用调味品业务分别实现了 24%和 41%的增长。 酵母抽提物在食品调味和微生物营养两大领域实现销售收入 x 亿元，同比增长 x%。动物营养、酿造与生物能源、营养健康、酶制剂等领域增长缓慢甚至停滞，与计划目标存在差距。植物营养与保护事业、电子商务事业同比出现较大幅度增长。 2 / 10 宏裕塑业实现销售收入 x 亿元，同比增长 x%，其中外单x 万元，同比增长 x%；实现净利润 x 万元。 伊力特糖业实现销 售收入 x 亿元，同比增长 x%；实现净利润 x 万元，是近几年来首次盈利。 喜旺公司实现销售收入 x 万元，同比增长 x%，实现净利润 x 万元。 首个自建糖厂蓝天糖业一次开车成功，甜菜收购 现销售收入 x 万元，净利润亏损 x 万元。 3、公司工程项目建设情况 2016 年是 史上新生产线投入运行空前的一年。埃及工厂、德宏工厂的相继投产，新增 35000 吨干酵母产能，加快了 向 “ 全球最大的干酵母供应商 ” 的步伐；柳州年产 x 吨酵母抽提物工厂投产，使 跃成为 “ 全球最大的酵母抽提物生产商 ” ；赤峰蓝天糖业生产线、宏裕塑印扩建 项目建成投产，推进了 产业后向一体化 ” 战略的实施；沈阳总部、武汉总部投入运行，完善了技术服务中心的“ 东西南北中 ” 布局。 4、公司研发与技改情况 2016 年立项研发课题 178 项，其中重大研发项目 14 项，新产品开发 57 项。获授权专利 17 项，英国、韩国、智利、日本是首次获授权。低糖酵母平均活力较 2017 年提升 15 个单位，实现了年度质量提升目标；酵母抽提物产品一致性大3 / 10 幅提高；半干酵母工艺、质量趋于稳定，成功进入美国等高端市场； 3000硒酵母、醋发酵营养盐等新产品已实现规模销售。 “ 酵母蛋白胨关键技术 ” 项目获 得湖北省科技进步三等奖。 5、公司生产及环保运行情况 主导产品干酵母产量同比增长 x%，按同样口径的一次合格率由 2017 年的 x%提高到 x%；无糖酵母平均活力从 x 提高到 x，付优级提高到 x%，完成质量计划的 134%；抽提物产量同比增长 x%，一次合格率 x%，同比提高个百分点。 销售计划、生产组织和物流调度改进和加强，订单准时交付率有所提高，吨产品物流成本同比下降 x%。 酵母业务采购成本相比预算节约 x%，超额完成 “x%” 的目标，酵母产业链实现采购利润 x 万元。 各工厂均实现达标排放，未发生重大环保运行事故。生产安全控制 良好，发生重伤事故一起。 6、管理改进情况 加强了事业部和销售部门建设。授权管理团队，优化内部机构与流程，有效促进了市场发展。 明晰了烘焙技术中心面向酵母营销中心、进出口事业部、电子商务事业部三个部门的产品开发与技术支持职责，促进了烘焙与发酵面食全球市场的向好发展。 继续推进六大隐忧管理，持续改进了内控管理体系，有4 / 10 效防范了企业经营风险。 首次推行重大研发项目、产品生命周期全过程管理的方法，促进了公司重大研发项目的高效实施，增强了产品管理的系统性、持续性和成功率。 创新供应链融资方法，通过积极争取信贷优惠政策 、资本市场短融等，满足了公司资金需求，降低了融资成本。 投入运行集团人力资源培训基地，强化了人力资源教育和培训，促进了生产管理、质量管理、技术法规、安全与风险管理等培训的常态化。 7、品牌形象建设情况 “ 天然、营养、健康、美味 ” 为指导开发的系列产品得到社会多方面的肯定，上海食药监管局等政府部门积极推广 铝油条膨松剂，大润发、沃尔玛等多个大型卖场已逐步在国内推广 发糕预拌粉。 举办 “母杯 ” 中华发酵面食大赛、全国饼店高峰论坛等高端活动，吸引了海外人士和团队的积极参与； 面包酵母进入美国、 欧洲等高端市场，拓展了海外高端烘焙市场发展的新征程；新软欧面包系列快速推广，开启了依靠解决方案开发国内高端饼店的新途径。 及动物营养事业部等继续举办和承办了系列的高端行业活动，赢得了一大批重量级客户，极大地提升了品牌影响力。 5 / 10 探索了明星代言的营销方式，促进了 特的品牌提升和蛋白粉销量的增长。 2016 下半年，蛋白粉销售额净增1200 万元。 “ 福邦 ” 商标被国家工商总局认定为 “ 中国驰名商标 ” 。 二、 2016 年经营中存在的主要问题和原因分析 2016 年，公司未能实现年度经营目标，净利润同比出现较大 幅度下滑，盈利能力减弱。主要原因如下： 1、发展性项目集中投产，固定资产集中转固导致折旧费用大幅增加。 2、各项费用增长快于收入增长，销售费用同比增长 %，管理费用同比增长 52%，财务费用同比增长 %。 3、人民币兑美元汇率持续升值，削弱了海外市场竞争力、盈利能力。 4、营养健康、酶制剂、蓝天糖业三个业务出现不同程度的亏损。 三、董事会、股东大会议案的执行情况： 1、建成投产埃及年产 15000 吨活性干酵母项目； 2、建成投产柳州年产 2 万吨抽提物生产线项目； 3、建成投产云南德宏 2 万吨酵母生产线项目； 4、建成投 产内蒙赤峰日处理甜菜 3000吨的制糖生产线； 5、建成投产宏裕塑业扩建项目； 6 / 10 6、完成沈阳、武汉区域总部功能性建设并投入运行； 7、完成了 2017 年度利润分配工作。以 2017 年末总股本 x 股为基数，向全体股东每 x 股派发现金红利 x 元（含税），共计派发股利 x 元。 四、 2016 年工作计划： 1、主要财务预算指标：主营业务收入 x 亿元，增长 x%，净利润确保增长 x%以上。 2、各业务销售收入目标：酵母营销中心 x 亿元，增长x%；进出口事业部 x 亿元，增长 x%； 别实现 x%、x%的增长；动物营养、营养健康、酿酒分别 实现 x%、 x%和x%的增长；环保、酶制剂、电商分别实现 x%的增长；喜旺、宏裕外单分别实现 x%和 48%的增长；蓝天糖业和伊力特糖业分别实现销售收入 x 亿元和 x 亿元。 3、发展性项目计划： 2016 年新建和在建的项目计划投资总额 x 亿元，重点包括喜旺搬迁改造、滨州半干酵母和广州总部功能性建设项目，公司还将向董事会申报米酒曲等工程项目。完成包括球形 母开发、高谷胱甘肽 肽内的多个重大科研项目。 五、 2016 年主要工作措施： 2016 年，公司将坚持 “ 做国际化、专业化生物技术大公司 ” 战略方向，紧密围绕十二 五 “ 三大跨越 ” 的目标，最充分地调动各方面积极性，以 “ 上销量，强管理，保利润 ” 为7 / 10 基本任务，克难奋进，再创佳绩。 一、全面推进市场开发，拓展经营规模 细分各业务单元的领域和产品，落实岗位和组织，全业务、全产品推进；加强大用户开发和管理的组织，完善大用户管理和支持对策；加强渠道管理，制定合理的渠道价格体系，做好经销商队伍的 “ 帮、设、挖 ” ；建立公司层面的 励相关部门创新营销方式，提高 力培养优质用户和经销商，提高客户的契合度，探索 “ 经销商专营 ” 的帮扶机制；继续推进 应用，加强对新媒体传播的应用，推进电子商务平台的全面应用，实现 方式的电子商务销售。 二、加强销售管理，提升销售活动的效率 规范价格决策方法，全面运用边际贡献理论，既追求高毛利、持续性订单，又不放弃低毛利、有贡献的策略订单；在降低应收账款总额、提高周转率、控制应收风险的同时，利用好应收账款开发新市场、新客户和扩大销售量；加强促销和广告管理，降低促销的总规模，更好地利用新媒体广告；加强退货管理，加快退货处理速度，杜绝因经销商销售不力出现过期产品的退货；优化物流仓储点的布局，加强物流 费用的管理，提高一次到达率；加强对销售人员的经常性培训和教育，强化对各基层组织、员工工作计划的指导和监督，8 / 10 增强销售人员的执行力；在各项营销活动中贯彻节俭、高效、精打细算的原则，杜绝讲排场和铺张浪费。 三、加强生产和质量管理，打造制造优势 加强各层面的质量管理组织，严格工艺管理，加强生产审计，更大范围的追求产品的一致性，增强基层员工的质量管理能力；引进先进工艺和先进装备，开展全员性的消除浪费和岗位改善活动，降低生产和运营费用；加强各工厂组织建设，进一步规划各工厂产品分工，提高全面履责的能力，提高生产中心指挥协 调的效率；加强生产系统员工的培训和管理，提高员工的契合度。 四、优化环境保护业务，坚持达标排放和降低成本的双目标 继续把达标排放作为环保业务的最基本目标，把零成本作为第二目标，尽快解决各工厂周边居民反映的不愉快气味问题，全面推进清洁生产工艺，精细管理环保设施的运行，开发附加值高的环保产品，提升环保水平。 五、加强研究开发，提升技术创新贡献率 加强研究组织建设，确定和完善一批服务于公司战略和当前经营的研究课题，加强项目的过程评审和滚动式管理，提高研究开发的成功率和效率。 六、以优化采购管理为重点，全面降低成本 继续加强采购组织，完善采购流程，改进采购方式，落9 / 10 实 “ 责任明晰、控制有力、充分信息、多方供应、集中采购、招标议标、三级谈判 ” 的要求，全面推进采购管理，降低采购成本。 合理支出研发费用，提高研发的经济效益，加强职能部门的费用计划，减少不必要开支，加快资金周转，降低融资成本，增加现金的净流入量。 七、改进新业务、困难业务运行机制，确保新业务、困难业务健康发展 提高新业务、新产品的科学决策，合理确定新业务、新产品的发展速度，鼓励骨干、能人去从事新产品、新业务工作，及时根据变化调整新业务、新产品、困难业务的发展思路 和策略，确保其健康发展。 八、提升管理能力，促进卓越绩效 加强管理层队伍建设，增进相互沟通，促进高效决策，坚持群众路线，提高领导力和管理水平；要加强事业部建设，提升事业部全面履责的能力；要继续强化六大