SAP供应商清账处理.ppt

ERP Manual Copyright All Rights Reserved 课程 1 供应商清账 版本做成日期作者 1.02006-11-17秦亚杰 CN_FI_01_04 2 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 定期查询供应商余额 如果在期末,一个供应商既有“应付账款”未清余额，又有“预付账款”未清余额，则考虑对该供应商进行 清账，以避免资产负债表上金额的虚增 供应商清账处理的管理程序 1. 业务总览及程序 3 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 2. 业务 Process 供应应商余 额显额显示 (FK10N) 供应应商清账账 (F-44) 4 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 用语用语详细说明 供应商余额显示 对于供应商的余额一般可分为应付账款余额, 应付票据余额和预付账款余额. 三者的合计为供 应商总的余额。 供应商清账 如果对一个供应商有预付账款, 此外, 在对一个供应商进行发票校验时,会产生对供应商的应付 账款. 因此,期末需将应付和预付进行清账,以确保财务报表上的资产和负债不会虚增. 3. 主要用语 5 Copyright All Rights Reserved ERP Manual No单元名相关 TransactionT-CODE 1供应商余额显示在原材料购买时的预付F-63 2工程预付款对在建工程的预付款F-63 4. 单元结构 6 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 单元总览 运营基准 v 进行供应商余额查询,确定是否需要进行清帐处理 v 预付和应付都有余额的供应商进行清帐 v 选择供应商进行清帐操作处理 1.对预付和应付都有余额的供应商进行清帐,避免BS金额虚增. 单元 1 : 预预制其他应应付款凭证证 7 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 1. 路径 会计财务会计供应商帐户显示余额 清单渠道会计财务会计供应商帐户显示余额 Transaction代码FK10N Transaction名显示供应商余额 Transaction总揽用于预制其他应付款凭证 8 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 1. 需要输入的每个字段 字段区 分 说明 供应商 必 输 202000152(供应商代码) 公司代码 必 输 2300(天津锦湖) 会计年度 必 输 2006 点击此图标运 行余额显 示程序 9 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 查看供应商余额,点击”特别总帐 ”进入下 一查询画 面 10 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 查询 后需要进行清帐处 理,退出查询画 面 进行供应商清帐 11 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 1. 路径 会计财务会计供应商帐户清帐 清单渠道会计财务会计供应商帐户清帐 Transaction代码F-44 Transaction名供应商清帐 Transaction总揽用于供应商应付和预付进行清帐 12 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 1. 需要输入的每个字段 字段区 分 说明 科目 必 输 202000152(供应商代码) 公司代码 必 输 2300(天津锦湖) 特别总帐标志 必 输 1(预付款) 必输字段全部输入后点击处 理未清项 13 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 进入该画 面后: 1.点击”全选” ,然后点击”取消激活项目” 2.点击:剩余项目” ,进入清帐画 面 14 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 1.双击两个净值 金额 2.双击两个净值额 ,对应 的剩余项目,清帐 后余额会 出现 15 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 选择 ”凭证”菜单下”模拟”,自动进 入下一画面 16 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 检查清帐 凭证无误后,点击保存,清帐 凭证生成 17 Copyright All Rights Reserved ERP Manual 清帐 凭证号显 示已记帐 到公司代码下,清帐 完成 18 Copyright All Rights Reserved ERP Manual ERP系统使用者教育 发发行日期 : 2006年 11月 20日 发发行处处 :锦锦湖轮轮胎GLOBAL经营经营 革新TFT Kumho Build