大连国际：2012年第一季度报告正文.ppt

1.1,1.2,1.5,证券代码：000881,证券简称：大连国际,公告编号：2012-008,中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对第一季报内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 1.3 公司第六届董事会第九次会议审议通过本季度报告，全部 12 名董事出席会议 并表决。 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 公司董事长朱明义先生、总经理陈荣辉先生、财务负责人崔巧会女士、会计 机构负责人郑广平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况,2.1主要会计数据及财务指标,单位：元,项 目 总资产 所有者权益(或股东权益) 归属于上市公司股东的每股净资产 营业总收入 归属于上市公司股东的净利润 经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 基本每股收益 稀释每股收益 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%),本报告期末 6,377,374,112.93 1,415,931,183.27 4.58 本报告期 440,321,194.20 35,044,158.29 -9,236,267.39 -0.03 0.113 0.113 2.51 2.23,上年度期末 6,350,491,526.33 1,381,704,227.83 4.47 上年同期 343,955,998.13 50,909,280.95 -50,618,190.98 -0.16 0.165 0.165 3.84 3.52,增减变动(%) 0.42 2.48 2.46 增减变动(%) 28.02 -31.16 81.75 81.25 -31.52 -31.52 减少 1.33 百分点 减少 1.29 百分点,非经常性损益项目 非流动性资产处置收益,1,年初至报告期期末金额 5,245,425.82,持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 企业所得税影响数 少数股东损益影响数 非经常性损益净额 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数 前十名无限售条件流通股股东持股情况,-284,443.53 173,809.82 30,147.40 -1,285,854.83 3,879,084.68 单位：股 48,194,股东名称 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 大连瀚盛投资有限公司 大连俪友投资有限公司 大连市总工会劳动服务公司 大连林沅商贸有限公司 大化集团有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 中国工商银行-富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 大连雅风房屋开发有限公司,期末持有无限售条件 流通股股份数量 56,772,782 8,146,600 4,880,000 4,073,271 2,160,736 2,036,636 2,036,636 1,300,699 1,184,089 1,018,318,股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股,3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,合并资产负债表项目,项 目 应收账款,期末金额 213,718,882.69,上年末余额 258,130,924.64,增减率(%) -17.21,变动原因 公司贸易业务收到前期货款。,公司贸易业务应收代理客户往来款增加及,其他应收款,111,230,081.99,55,816,279.32,99.28,控股子公司出售投资性房地产分期收款导,致。,长期应收款 投资性房地产,83,480,964.63 21,862,346.27,61,656,101.60 59,644,146.95,35.40 -63.35,公司按进度支付旅顺口区绿化项目投资款。 公司控股子公司出售部分投资性房地产。,2,公司新建的“华富轮”和“华海轮”两艘船,在建工程 无形资产 短期借款 应付账款 预收账款,148,771,756.24 2,079,188.82 901,490,112.89 84,097,178.71 308,274,767.47,485,092,639.48 6,557,160.70 708,718,934.69 118,637,711.14 414,715,573.15,-69.33 -68.29 27.20 -29.11 -25.67,建造完成，由在建工程转入固定资产。 公司控股子公司转让土地使用权。 公司流动资金借款增加。 公司支付机电设备采购款。 公司房地产业务预收的售房款部分结转收,入。,应付职工薪酬 应付利息 应付股利,43,751,369.56 18,678,405.09 3,911,865.11,89,067,783.68 10,129,647.14 5,880,767.70,-50.88 84.39 -33.48,公司发放上年提取的职工薪酬。 公司计提应付短期融资券利息。 公司控股子公司本期支付股利。,合并利润表项目,项 目 营业总收入 营业成本 营业税金及附加,本期数 440,321,194.20 327,659,025.71 11,264,420.61,上年同期数 343,955,998.13 232,488,119.86 2,198,126.64,增减率(%) 28.02 40.94 412.46,变动原因 公司房地产业务收入同比增加。 公司远洋运输业务自营船舶数量增加使 营业成本总额同比增加。 公司房地产业务税金同比增加。,公司短期融资券利息和远洋运输业务利,财务费用,9,146,175.20,547,214.61,1,571.41,息同比增加。,本期主要为确认联营企业收益，上年同期,投资收益,2,312,000.00,7,989,830.84,-71.06,主要为出售可供出售金融资产产生的收,益。 合并现金流量表项目,项 目 经营活动产生 的现金净流量 投资活动产生 的现金净流量 筹资活动产生 的现金净流量,本期数 -9,236,267.39 -70,518,244.80 142,681,336.73,上年同期数 -50,618,190.98 -215,268,403.31 352,059,326.58,增减率(%) 81.75 67.24 -59.47,变动原因 公司收回前期应收账 款。 公司支付造船项目款同 比减少。 公司偿还银行借款同比 增加。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,3,通,并,3.4,公司及相关方承诺事项履行表,承诺事项 股改承诺,承诺人 中国大连 国际经济 技术合作 集团有限 公司,承诺内容 其持有的非流通股份自解除限售之日起二十四个月内， 过深圳证券 交易所挂牌交易方式出售所持有的大连国际非流通股股份的价格不 低于股改方案实施后首个交易日收盘价的 150%。如果计划未来通过 深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股， 于第 一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前,履行情况 报告期内，国 合集团没有 发生减持行 为，严格履行 了上述承诺。,两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。,收购报告书或权益变动报,-,-,-,告书中所作承诺,重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 其他承诺（含追加承诺）,- - -,- - -,- - -,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 其他需要说明的重大事项,适用,不适用,3.5.1 证券投资情况,适用,不适用,证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值（元）,占期末证券投资 比例（%）,报告期损益（元）,600747,大连控股,7,612,626.73,1,600,040,7,328,183.20,100,-284,443.53,合 计,7,612,626.73,1,600,040,7,328,183