长城开发：2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明.ppt

1-x,深圳长城开发科技股份有限公司 2011 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明,索引 专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,页码,北大街,g,信永中和会计师事务所 shinewing certified public accountants,北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 联系电话: telephone: 8 号 富 华 大 厦 a 座 9 层 9/f, block a, fu hua mansion , no. 8, chao yangm en beidaj ie, d o n g c h e n g d i s t r i c t , b e i j i n传真: 100027, p. r. china facsimile:,+86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190,关于深圳长城开发科技股份有限公司 2011 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 xyzh/2011sza1021-9 深圳长城开发科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了深圳长城开发科技股份有限公 司（以下简称长城开发公司）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于 2012 年 3 月 28 日签发了 xyzh/2011a 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号文）， 以及深圳证券交易所信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号-控股股东及其他关联资金 占用及清欠方案的披露和报送要求的要求，长城开发公司编制了本专项说明所附的长 城开发公司 2001 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长城开发公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计长城开发公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了 对长城开发公司实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程 序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解长城开 发公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报 表一并阅读。,本专项说明仅作为长城开发公司 2011 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占 用情况之用，不得用作任何其他目的。 附件一：深圳长城开发科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表,信永中和会计师事务所有限责任公司,中国注册会计师：谭小青 中国注册会计师：王雅明,中国,北京,二一二年三月二十八日,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,上市公司名称：深圳长城开发科技股份有限公司,单位：人民币元,资金占用方类别,资金占用方名称,占用方与上市公司的关联关系,上市公司 核算的会 计科目,2011 年期初 占用资金余 额,2011 年度 占用累计发 生金额（不 含占用利 息）,2011 年 度占用 资金的 利息,2011 年度偿 还累计发生 金额,2011 年期末 占用资金 余额,占用形成 原因,占用性质,深圳易拓科技有限公司,受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 其他应收款,57,838.40,801,687.56,859,525.96,租金,水电费 经营性往来,控股股东、实际控制人及其附 长城易拓信息产品(深圳)有限公司,受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收账款,10,884,836.23,28,855,511.02,32,962,708.26,6,777,638.99 销售,经营性往来,属企业,小计,中国长城计算机深圳股份有限公司,受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 其他应收款,2,320,762.48 13,263,437.11,16,808,079.95 46,465,278.53,16,528,230.85 50,350,465.07,2,704,893.58 租金,水电费 经营性往来 9,378,250.57 -,上市公司的子公司及其附属 企业,非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用,小计,-,-,-,-,-,-,-,- -,-,关联自然人及其控制的法人,小计,- 深圳长城科美技术有限公司,联营公司,-,- 应收账款,- 37,547,284.61,- 21,811,050.93,-,- 59,358,335.54,- - - 销售,- 经营性往来,深圳东红开发磁盘有限公司,联营公司,其他应收款,1,208,442.00,1,208,442.00,- 租金,测试费 经营性往来,其他关联人及其附属企业 小计 总计,深圳东红开发磁盘有限公司,联营公司,持有至到期 投资,76,326,244.50 115,081,971.11 128,345,408.22,21,811,050.93 68,276,329.