Oracle 应付款模块培训.ppt

,应付款模块,模块集成,1。应付款模块在oracle财务系统中作用,2。应付款模块与其他模块的集成,应付款模块流程,输入供应商,输入发票,审批发票,支付发票,创建日记帐分录,对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映,供应商地点 银行帐户 发票税 费用报销单模板 分配集 应付款发票,一、会计科目的指定,对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映,在发票工作台和付款工作台，联机产生 后台请求,二、会计分录的草拟,三、复核无误后，将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录,对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映,四、会计分录的查询,通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏,供应商维护：特点,供应商层次上存在静态数据流 供应商定义中可维护大量缺省值 设置每个供应商发票的最大金额 联机查看对供应商欠款余额 合并供应商,供应商结构,东林塑胶有限公司,供应商：录入界面 （1）,供应商：录入界面 （2）,供应商：录入界面 （3）,供应商：录入界面 （4）,员工创建为供应商,手工创建 1）建立新的供应商，类型为 “员工” 2）为其建立地点,供应商：合并,供应商 a,地点 a1,地点 a2,复制地点,合并地点,应付款发票：特点,发票产生方式多样：手工、引入、模板 贷项发票可与原始发票进行匹配 可预定义并使用分配集产生发票分配行 根据需要可以取消发票 通过发票 “验证”保证发票合格 使用 “预付款” 核销标准发票,应付款发票：产生方式,手工输入,外部系统,导入发票,发票模板,经常性发票,应付款发票工作台,应付款发票税,根据需要定义任意数量的税码 vat17 增值税 17 01.0.217101.0.0 可指定系统自动计算税 指定应付发票行为 “含税分配” 或 “不含税分配”,应付款发票验证,查看结果：打印报表或联机查看,复核被暂挂的发票,成批验证,单张验证,approve,approve,验证发票,解决意外,联机验证 用后台程序验证,应付款发票：预付款,“预付款”类型发票,审批,支付预付款,核销标准发票,预付款核销标准发票操作界面,应付款发票：填写员工费用报告,应付款发票：经常性发票,对应付发票进行付款,付款的约定： 必须通过 “银行帐户” 支付，必须使用付款单据及单据号。 只能对供应商付款。 付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。,银行结构,总行 分行 银行帐户 付款单据,银行帐户定义界面,支付发票的方式,支付发票,在ap中手工输入 付款,确认付款批 confirm checks update invoice payment history,在ap系统外创建 手工支付,创建电脑付款,格式化付款批 print checks load eft data,复核、修改付款批 remove/add invoices modify payment details,批支付,单独支付,选择已审批 的应付发票,建立付款批 define invoice select cretia run auto-select,付款工作台,应付资金控制,通过发票挂起防止被支付 设定付款计划、按计划付款 停止付款 / 重新启动付款 冲消付款,对供应商欠款余额,联机查看欠款余额、 可用预付款 打印帐龄报表 1）自定义帐龄 2）发票无须过至总帐,控制 ap 会计期,ap 模块静态数据流,财务选项,应付管理系统选项,供应商,地点,地点,应付单据,