应付管理子系统培训(ACP)培训.ppt

,易飞管理软件,应付管理子系统培训 (acp),部门： 讲师：,课 程 大 纲,一、系统主画面,二、系统主作业流程,三、基本信息创建,四、应付账款结账流程,五、付款作业流程,六、其他相关功能,七、应付月结,八、报表管理,系 统主画面,系统主作业流程,应付管理子系统,票据资金子系统,工单/委外子系统,会计总帐子系统,采购管理子系统,自动分录子系统,进/出口管理子系统,设备资产子系统,与其他系统的关联,基 本 信 息,录入供应商信息,设置应付子系统参数,设置应付单据性质,录入会计科目,设置共用参数,基本信息创建,1.设置共用参数,作业目的: 期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月,基本信息创建,2.录入供应商信息,1.结帐日期：自动生成应付凭单时的依据 2.付款条件：计算应付凭单的预计付款日,预计兑现日,基本信息创建,3.设置应付子系统参数,此作业定义付款作业中经常会用到相关交易的会计科目,基本信息创建,4.设置应付单据性质,单据名称 单据性质 会计科目= 采购应付凭单 71 应付凭单 应付账款 委外应付凭单 71 应付凭单 应付加工费用 其它应付单 71 应付凭单 其它应付款 预付应付单 72 预付应付凭单 预付帐款 付款单 73 付款单据 无 其它付款单 73 付款单据 无 预付款单 73 付款单据 无,基本信息创建,4.设置应付单据性质-单别示范,基本信息创建,5.录入会计科目,应 付 账 款 结 账 流 程,应付账款结账方式,录入应付凭单,自动生成应付凭单,按项目自动生成应付凭单,应付账款流程图,1.应付账款流程图,应付账款结账流程,1.直接结帐:一张进货单对应一张应付凭单，适用随 货附发票交易 2.按数量结账功能：一张进货单对应多张应付凭单 3.自动结帐: 3-1.依供应商结帐日:依供应商信息设定的结帐日来 汇总应付账款 ex:供应商结账日期为验收后1个月逢25日，则该月 份26日后进货者算次月帐款，适用月结开立发票者 3-2.依统一结帐日:依公司结帐规定，每月月底为应收 帐款结算日期，适用月结或期间开立发票者,2.应付账款结账方式,应付账款结账流程,统一结帐日(结帐日),001- 进货6/1,005- 进货6/28,004- 进货6/20,003- 进货6/18,002- 进货6/10,统一结帐区间为6/1-6/30,应付凭单6/30-进货单纳入 001,002,003,004,005,2.应付账款结账方式,应付账款结账流程,依供应商结帐日(每月25日),001- 进货6/1,005- 进货6/28,004- 进货6/20,003- 进货6/18,002- 进货6/10,结帐月份为6 月（5/26-6/25),应付凭单6/30-进货单纳入 001,002,003,004,应付账款结账流程,2.应付账款结账方式,3.录入应付凭单,应付账款结账流程,1.进货单及退货单必须是审核后才可结帐 2.进退货单分笔结帐时请自行输入应付凭单信息 (自动结帐不处理单笔，只处理整张单据未结帐者) 3.应付凭单的来源可不为进货行为 4.已存在应付凭单的进货退货单不可改 5.结帐日期不得小于帐务冻结日期及大于等于库存现行年月,录入应付凭单作业说明,应付账款结账流程,应付账款结账流程,4.自动生成应付凭单,应付账款结账流程,5.按项目自动生成应付凭单,付 款 作 业 流 程,录入付款单,付款单科目设置,付款作业流程图,自动付款,应付凭单,录入付款单,打印付款单,付款单审核,主管核准,应付账款冲销,1.一般：现金或银行存款(贷) 2.票据：应付票据(贷) 3.折让：进货折让(贷) 4.待抵：溢付之冲销(贷) 5.冲帐：应付凭单之结帐信息(借或贷) 6.溢付：预付应付凭单(借） 7.差额：财务费用(汇兑损失)(借或贷),1.付款作业流程图,付款作业流程,2.录入付款单,付款作业流程,付款作业流程,3.自动付款,作业目的:将符合条件的应付凭单整批生成至付款单的程序,1.一般:会计科目设置中之一般付款科目 2.应付票据: a.供应商信息中的应付票据科目 b.会计科目设置中的应付票据科目 3.待抵:单据性质设置中溢付待抵单的会计科目 4.冲帐:a.供应商信息中的应付账款科目 b.会计科目设置中的应付账款科目 5.溢付:单据性质设置之会计科目 6.差额:若差额0表示借余,默认会计科目设置中之贷方差额科目；若差额0表示贷余,默认会计科目设置中之借方差额科目 7.折让:会计科目设置中之折让科目 8.应收票据转付:会计科目设置中之应收票据科目,4.付款单会计科目设置,付款作业流程,其 他 相 关 功 能,溢付流程,期末调汇,预付流程,预付结帐单,审核,预付待抵单,录入付款单作业,应付凭单,冲销&审核,预付待抵单,录入付款单作业,(来源:采购),(来源:进货),预付订金阶段,正式进货阶段,(来源:预付待抵),其他相关功能,1.预付流程,2.溢付流程,审核,溢付待抵单,录入付款单,(类别:溢付),其他相关功能,应付账款月底重评价表,自动调整应付账款汇率,调汇付款单,应付调汇明细表,录入币种汇率,其他相关功能,3.期末调汇-流程,调汇前维护 “调汇汇率”,由自动调汇作业产生,调汇前评估可能生成的汇兑损益,调汇后查看汇兑损益,其他相关功能,3.期末调汇-自动调汇作业,每月期末执行本作业进行调汇,可自动产生调汇付款单,应 付 月 结,重计供应商每月统计帐款,维护供应商每月统计帐款,应付账款月结,应付月结,1.应付账款月结,1.执行此作业后产生应付系统月档 2.应付现行年月自动+1,应付月结,2.维护供应商每月统计帐款,本信息由应付账款月结而生成,可查询供应商每月各应付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过“重新计算供应商每月统计账款”来重算,应付月结,3.重计供应商每月统计帐款,1.应付账款明细表 2.应付账款分类账 3.进货发票差异金额明细表 4.模拟付款明细表 5.供应商账龄分析表 6.应付账款月底重评价表 7.未付款应付明细表 8.应付调汇明细表,报 表 管 理,报表管理,1.应付账款明细表 将某段期间对供应商的应付账款明细并加上期初应付账款金额打印成表以便和供应商对账的依据 2.应付账款分类账 将某段期间对供应商的应付账款异动明细序时打印成账 3.进货发票差异金额明细表 将某段期间的应付凭单金额和发票金额作对比,印出有差异者 4.模拟付款明细表 可于生成付款单之前先以此报表模拟付款结果,报表管理,5.供应商账龄分析表 将某一特定时点各供应商的应付账款信息,