宿州铸造可行性研究报告.doc

年产1.5万吨精密铸造与模具制造项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称宿州年产1.5万吨精密铸造与模具制造项目1.1.2项目承办单位民营合资第一章 概述1.1.3、项目主要内容随着经济社会的发展，机械设备制造业多元化、经营信息化、服务国际化。结合宿州市社会经济发展和机械制造业的发展趋势，以机械设备零配件的铸造、经营 与模具加工等领域延伸开展多元化经营，把项目建设成为规模化、规范化、多功能、全方位技术服务的机械设备配件铸造基地。 第二章 总投资、注册资本及出资期限2.1总投资与注册资本本项目总投资85万元。其中：建筑工程费（租赁）一年3万元设备购置费25万元基本预备费10万元流动资金50万元注册资本为30万元2.2出资方式与期限项目总投资35万元，全部由企业自筹第三章 经营范围、产品选择与生产规模3.1经营范围机械设备的零配件铸造、精加工、生产、销售及技术服务；3.2产品选择各种机械的零配件铸造、加工3.3生产规模年产1万吨精密铸造与模具制造及销售项目1.1.10项目主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元852固定资产投资万元353项目资本金万元554营业收入（经营期平均）万元2005营业税金及附加（经营期平均）万元56总成本费用（经营期平均）万元1407利润总额（经营期平均）万元608所得税（经营期平均）万元9税后利润（经营期平均）万元二财务评价指标1销售利润率%2投资利润率%3财务内部收益率（所得税前）%4财务净现值（所得税前）万元5投资回收期（所得税前）年6资本金收益率%7资产负债率（经营期第1期）%8利息备付率（偿还期内平均）9偿债备付率（偿还期内平均）10总投资收益率%30%11项目资本金净利润率%28.01%第四章 市场分析4.1市场分析 改革开放以来，中国经济实现了长达近30年的快速发展，机械设备铸造发展迅猛。现在新老机械交替较快，这无疑给了机械配套设备（铸造）业一个较好的市场，现在中国发展很快，而机械在发展的过程中的作用不可替代，这无疑推动了机械铸造的发展，这些潜在的因素也决定它的发展前景,而公司的成立主要为防空门生产配件，与厂家签订供货协议，前期为产品的销售提供了保障。4.2地理位置及交通条件宿州位于安徽省最北部，与苏、鲁、豫3省11个市县接壤，是淮海经济协作区的核心城市之一，也是安徽省距离出海口最近的城市。从交通区位看，宿州区位优越、交通便利。北邻江苏徐州市和山东菏泽市，西接河南商丘市，东连江苏淮安市。宿州市目前已形成铁路、公路、水运、航空多种方式组成四通八达的交通网络。铁路有京沪、陇海两大干线纵横全境，符夹线在市内腹地迂回，沟通京沪、陇海、京九铁路，并拥有数条煤炭铁路专用线，新汴河水道入洪泽湖抵长江入海，国道104、206、310、311线以及合徐高速公路、连霍高速公路纵横贯穿宿州。 第五章 生产工艺流程及公用设施配套5.1、生产工艺铸型（使液态金属成为固态铸件的容器）准备，铸造金属的熔化与浇注；铸件处理和检验，5.2生产工艺流程图从模具设计制作精铸续机加工热处理成品销售第六章 原辅材料与设备6.1主要原辅材料及来源主要原料、石英砂（市场购买可以多次重复利用）、钢、铁（废品厂收购）6.2生产设备（1）建设一座(或租赁)多功能的厂房；（2）购买一台铸造的熔炼设备；（3）购买一台铸造产品后期精加工的机床；第七章 环保、消防及劳动保护7.1.1环境保护1、废水本项目排放的废水主要为生活污水，所排生活污水经市政污水管网和污水截留管道排入污水处理厂，经处理达标后排入收纳水体。本项目排放的生活污水符合GB8978-1996污水综合排放标准中三级标准要求，对地表水环境质量影响较小。3、噪声本项目噪声主要为机械设备操作声音，经隔音板等隔音设备可消除及减轻其引起的噪音污染。6.6清洁生产本项目清洁生产包括节约能源和使用清洁能源，注重节水、节材、节能、节力、节电的新型材料、新技术的应用；减少污染物排放量，重点对生产、生活垃圾实行分类分装，袋装化统一处理，落实垃圾“资源化、减量化”的方针，降低废物最终处理对环境的影响。7.2消防每个室内消火栓处设置在走廊附近易于取用的地方，其间距保证任何部位两股充实水柱同时达到，栓口中心距离地面1.1m。消防管采用无缝焊接钢管。建筑物内设置干粉灭火器。灭火器要设置在明显和便于取用且不影响安全疏散的地点，以有效扑灭初期火灾，减少危害。7.3劳动保护第八章 机构设置、人员构成与工资标准等8.1组织机构项目总经理、高级管理人员、技工、共计6人由股东组成，其他人员就地招聘，可安排30人就业。主要部门有管理中心、营运中心、市场部、财务部、后勤部等部门。8.2人力资源配置社会招聘200人分配在各部门，具体劳动定员如下。劳动定员表序号部门名称数量（人）1管理中心42营运中心23市场部54财务部25后勤部2合计15 第九章 项目实施及进度资金到位1个半月可投入生产运营。 第十章 财务评价10.1编制依据(1)项目财务分析中的“盈利能力分析”和“清偿能力分析”采用相同的价格时点。经济分析建立在基准时点上，只考虑由于市场供求变化等因素所产生的相对比价的变化，没有考虑通货膨胀因素，因此盈利能力分析所得出的收益率指标为实际收益指标，不是名义上的。(2)项目以人民币为记帐本位币。(3)项目财务分析的范围为投资估算所包括的范围。10.2营业收入、营业税金和附加估算10.2.1营业收入本项目建成运营后，每年生产产品1.5万吨，年营业收入可达200万元。10.2.2营业税金及附加项目年营业税金及附加5万元。10.3总成本及经营成本估算10.3.1项目总成本估算项目总成本包括外购钢铁、电能及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费和其它费用。10.3.2 经营成本估算本项目经营成本140万元。10.4财务效益分析项目达产后，公司年营业收入200万元，利润总额40万元，项目盈利能力主要财务指标如下：（1）项目投资利润率： %（2）项目投资回收期：4.85年(含建设期)（3）项目投资财务内部收益率：34%（4）项目投资财务净现值：10.5不确定性分析10.5.1 盈亏平衡分析10.5.2 敏感性分析10.6 财务评价结论本项目投入资金 万元，年均实现销售收入 万元，年均成本万元，年均税后利润万元，投资利润率37.35%，投资回收期4.85年，从投资预测的角