广远路项目可行性分析报告.doc

广远路项目可行性分析报告一、项目概况（一）项目名称广远路（二）项目地点拟建的广远路，西起新市的东花路，东止于萧山市的朝阳路，为国内建设的收费城市主干道的经营项目。（三）项目建设内容全路段长30公里，双向6车道，其中互通式立交桥2座，分离式立交桥8座，人行天桥7座。本项目其他工程及沿线设施包括交通安全设施、服务设施、环境保护设施、收费站、办公用房、和生活用房等。其中，收费站（点）36处，办公用房4,500平方米。本项目需征地2578亩，拆迁房屋、建筑物190,235平方米，管线拆迁96,686米。二项目建设背景、必要性、可行性（一）建设背景1.萧山区经济发展势态，实施积极财政政策的机遇，为公路交通快速发展提供有力保障，公路交通对国民经济发展的瓶颈制约得到基本缓解。2.萧山区地处中国县域经济最为活跃的长三角南翼，拥有8000年文明史，2000年建县史，综合实力居浙江各县市区首位，被誉为“浙江文明之源头，浙江交通之枢纽，浙江经济之首富，浙江休闲之胜地，浙江民生之乐园”，具有优越的地理位置。3.广远路是国内建设的收费城市主干道，使交通更加方便，会带来巨大的经济效益，经济发展更加迅速。（二）建设的必要性1.满足百姓的交通需求，使城市之间形成一个巨大的交通网，交通便捷、出入方便。2.优化本地区产业结构，运输产业得到更好的发展。 3.带动本地区居民就业，就业岗位增加，减轻社会就业压力。 （三）建设的可行性1.经济可行性。萧山位于浙江省北部，杭州湾南岸，是中国大陆综合实力最强的县（市，区）之一，连续多年被评为“中国十强县（市，区）”，多次蝉联“中国大陆极具投资地第一名”。2.政策可行性。萧山区经济发展势态，实施积极宽松的财政政策的机遇，为公路交通快速发展提供有力保障。3.技术可行性。有大批高新技术人员，引进国外技术，得到全面建设提高。4.组织和人力资源可行性。本项目为政府投资，组建国有公司经营。三项目规划设计（一）总体规划全路段长30公里，双向6车道，其中互通式立交桥2座，分离式立交桥8座，人行天桥7座。本项目其他工程及沿线设施包括交通安全设施、服务设施、环境保护设施、收费站、办公用房、和生活用房等。其中，收费站（点）36处，办公用房4,500平方米。本项目需征地2578亩，拆迁房屋、建筑物190,235平方米，管线拆迁96,686米。（二）项目总投资估算项目总投资估算表 单位：万元投资估算总金额160,858 其中：1固定资产投资160,658 第一部分：建筑安装工程费用70,790 第二部分：设备、工具、器具购置费6,836 第三部分：工程建设其他费用71,532 其中：建设期利息11,050 第四部分：预留费用11,500 2垫支流动资金200 每公里造价5,361.93 四项目市场分析萧山区经济发展势态，实施积极财政政策的机遇，为公路交通快速发展提供有力保障。1. 近几年，萧山区综合经济实力不断提高。经初步统计,2010年全区实现地区生产总值1220.06亿元，比上年增长12.3%，其中第三产业实现增加值420.03亿元，增长14.9%，均完成了年初确定的目标。三次产业增加值占地区生产总值比重依次为3.9%、61.7%和34.4%，第三产业比重比上年提高0.1个百分点。全区完成财政总收入182.30亿元，增长33.0%，其中地方财政收入98.17亿元，增长41.2%。2. 交通发展有序推进。年末公路通车里程达到2274.60公里，比上年增长1.3%，其中高速公路75.23公里；内河航道里程达796.83公里。全年各种运输方式完成货运量8558万吨，增长5.0%。客运量16997万人，增长15.0%。至年末，全区汽车保有量达22.89万辆。五项目开发资金筹集计划项目总投资为160,858万元，自有资金60,718万元，占项目总投资的37.75%；借贷资金100140万元，占项目总投资的62.25%。其中，向国家开发银行贷款60,000万元，占总投资的37.3%，借款年利率按6.36%计算；其余款项为商业银行贷款，计40,140万元，占总投资的24.95%。商业银行贷款中包括:基建借款40,000万元，年利率6.71%；流动资金借款140万元，贷款利率4.36%。借款利息每年末偿还。本项目建设期为三年，根据建设内容，资金分年投入的比例分别为20、30和50。本金归还从税后利润及提取折旧基金偿还。投资计划与资金筹措如图：资金筹措表 单位：万元序号项目合计建设期运营期199819992000200120022003资金分年度使用计划（%）2030501 总投资1608583213248197803292001.1固定资产投资1496082992244882748041.2固定资产投资方向调节税1.3建设期利息110501.4流动资金2002002资金筹措1608583213248197803292002.1 自有资金6071811222181323130460（其中：注册资金）120002.1.1用于固定资产投资49608992214882248042.1.2流动资金60602.1.3偿还建设期利息110502.2借款1001402000030000500001402.2.1长期借款1000002000030000500002.2.2流动资金借款1401402.2.3其他短期借款2.3其他 六财务分析1、运营收入及税金测算财务收入来源只考虑车流量因素。其他如广告牌收入、加油站收入等由于收益较小且较难量化，故财务分析过程未予考虑。车流量预测结果见表1。车辆收费按每辆标准车（设当量系数等于1的车型为标准车）每公里0.8元计，营业税率为营业收入的3，教育附加费按营业税额的3计，城市维护建设税按营业税额的7计。表1 车流量预测表 单位：万辆/年年份小客车摩托车出租车大、中客车小货车大货车合计20011461275142.586.51025552002153125.553.544.591.51035712003160123.556.54796.5104.55882004167121.559.549.5101.5105.5604.52005174.51196752107106.56262006183.5117.56655113.5108.56442007199112.57058.51191106692008215.51077461.5124.5112694.52009232100.57865130113.57192010249.5848268.5135.5115734.52011265.585.585.571.5140115763201227878.58973144.5116.5779.5201329171.59374.5149.5118797.52014304.56496.5761541198142015306469877.5159120.5807201633347.5104.579164122850201734844.510782.51681218712018363.541.5109.586171.5119.5891.52019379.538.5111.589.5175.5118.59132020359.533112.5931791178942021413.532116.597183115.5957.52022427.530.5119.599.5189.5115.5982202344229122102196115.51006.52024456271251042021151029202545725.5127102.5204.5931009.52、总成本估算（1） 折旧与摊销费用估算。建筑安装工程折旧年限按25年计，残值率取10，机器设备及其他固定资产折旧按10年计，残值率取5。本项目没有无形资产和递延资产摊销。（2） 电力消耗费用根据供电局的标准按0.8元/千瓦计算，计252万元。（3） 本项目工程共需要人工5,262,836个工日，经测算营运起始年工资基数按630万元 年计。以后各年工资额按3%的幅度增长。（4） 维护保养费按三倍的公路养护成本计。（5） 计提大修理基金：按每十年进行一次大修，大修费用按路面造价四分之一计提起始年大修理基金。以后各年大修基金额随车流量的增减变化而变化。（6） 财务费用包括长期借款利息和流动资金借款利息。根据以上基础数据和资料，对项目年总成本进行估算，结果见附表2 表2 成本预测表 单位：万元序号12 3 4 5 678910项目电工资和福利维护保养费大修理基金折旧费摊销费财务费用其他费用总成本经营成本2001425263010647830620025252649111488315200362526681164973252004725268812150733420058252709126517344200692527301315283552007102527521365383652008112527751415493762009122527981465603882010132528221515713992011142528471565834112012152528721615944242013162528981666064362014172529251716184492015182529531766314632016192529821816434772017202521011186656491201821252104119166950620192225210731966835212020232521105201696537202124252113820671055320222525211722117245692023262521207216739586202427252124322175460420252825212812267696223、利润估算根据总成本费用估算表和运营收入及税金估算表，编制本项目的损益表。本项目所得税率为33，还款期间不提盈余公积金和公益金。贷款还完后可按税后利润的10%、5%提盈余公积金和公益金。4、本项目产生的社会效益见附表4（国民经济效益流量预测表)5、其他有关资料：一年期存款利率为4.77%，按年付息的商业贷款利率为6.93%，一年期国债利率6.5%。 表4 国民经济效益流量预测表 单位：万元序号11.11.21.31.423年 份项目间接效益运输成本节约效益乘客在途时间节约效益货物在途时间节约效益减少拥挤的效益项目间接费用净效益流量(1-2)建 设 期199819992000投 产 期200184562122.792834.643490.387.928455.7200292962323.352959.924004.288.289295.82003101832535.033088.624550.948.64101832004111712770.153221.285170.689111712005122023015.363357.725819.49.54122022006132983298.273524.226465.969.9132982007146043610.223701.347282.4410.44146042008160423952.83883.58195.0410.98160422009175154303.754071.069129.2411.34175152010191254686.444264.0210162.811.88191252011212485199.444539.4211496.2412.6212482012236045767.524821.6613001.5813.5236042013260686361.475121.1814570.6414.58260682014288127021.355439.2416335.7215.66288122015318747755.915777.281832416.74318742016334498119.335892.1219420.217.1334492017353348554.416005.720756.8817.1353342018373199012.446118.3822170.9617.1373192019391149426.676230.3423439.7817.1391142020409829857.866341.2224766.217.14098220214306510338.66446.8826262.917.14306520224469510714.76549.4827413.8217.2844695202346365111006649.3828598.0417.464636520244807411494.46746.5829815.7417.464807420254982511898.56841.0831067.8217.6449825七项目经济效益分析与国民经济效益分析经过财务管理实验得出的实验结果如下：序号1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 年份 项 目现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量(1-2)建 设 期19983213232132-3213219994819748197-4819720008032980329-80329投 产 期2001151021510289762008278498612620021552215522842279105127100200315974159748019749252779542004164071640775627020541884620051696216962705164915609911200617451174516470589457610980200718101181016219522959739211882200818767187675969450661984312798200919405194055670372564013051373520102432119828449352562885654171719065201120537205377897224967849701264020122097120971808623036925091128852013214422144282892359708522313153201421870218708478241672253411339220152174121741847224747175280132692016228122281288902535753560213923201723329233299113259677057471421620182382623826933026597865885144962019243552435595602724804603214795202023904239049446279178958661445920212543725437100312859839633315406202226053260531029529298606506157582023266682666810559300088066791610920242722627226108053074898